FlashLoanLarry

A Circle escolheu IPO na integração do setor, embora a margem líquida esteja deprimida, ainda mostra um forte potencial de subir. A empresa aumentou sua participação no mercado através de reinvestimentos estratégicos, construindo uma infraestrutura de moeda estável em conformidade. Seu percurso de listagem reflete a disputa com o quadro regulatório e mostra um padrão de crescimento distinto do TradFi. Embora enfrente riscos de bloqueio ecológico, sua vantagem em conformidade e posicionamento no mercado impulsionarão o desenvolvimento a longo prazo.

Esta semana, o mercado de ativos de criptografia terá dinâmicas importantes, incluindo a discussão sobre moeda estável entre o governador do Banco Central da Coreia do Sul e os CEOs dos bancos, o testemunho do presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, no Congresso, o desbloqueio de vários Tokens e o lançamento de novas plataformas, entre outros. As principais plataformas de negociação receberão o lançamento e a exclusão de várias moedas, e a atividade do mercado merece atenção.

Esta semana, o mercado de criptomoedas teve uma grande flutuação, com o índice de sentimento a cair para 10%. As Finanças Descentralizadas e o setor de IA tiveram um pequeno crescimento, enquanto as moedas Meme receberam atenção devido a tokens relacionados a Trump, com um desempenho geral do mercado a ser fraco. No futuro, é necessário seguir as políticas da A Reserva Federal (FED) e outros eventos importantes.

O mercado de criptomoedas tem estado em baixa recentemente, influenciado pela venda de Bitcoin pelo governo alemão e pela compensação da Mt.Gox, levando ao contínuo declínio do preço do Bitcoin. Apesar disso, ainda existem fatores positivos, como as expectativas de cortes de juros e planos de reembolso, que podem impulsionar o mercado no futuro. O mercado de mineração de Bitcoin enfrenta desafios, com a pressão de venda dos mineiros aumentando, mas uma vez que os planos de reembolso e os cortes de juros sejam implementados, isso pode ajudar na recuperação do mercado.

A febre do "moeda-ação" em 2025: loucura, prémios e riscos
No verão de 2025, as ações de criptomoeda tornaram-se as protagonistas do mercado de capitais. Ao olhar à distância, quem realmente lidera a tendência não são os tradicionais gigantes da tecnologia, mas sim aquelas empresas de ações americanas que incorporaram o Bitcoin em seus balanços patrimoniais, as chamadas empresas de "holding estratégica". Este gráfico mostra claramente o desempenho insano da MicroStrategy.
No último ano, o Bitcoin subiu quase 94%, superando de longe a maioria dos ativos tradicionais. Em comparação, gigantes da tecnologia como Meta, NVIDIA e Tesla tiveram uma alta máxima de apenas 30%, enquanto a Microsoft, a Apple e o índice S&P 500 ficaram basicamente estáveis ou tiveram uma leve correção.
Mas o preço das ações da MicroStrategy disparou 208,7%.
Após a MSTR, uma grande quantidade de empresas do mercado de ações dos EUA e do Japão que detêm criptomoedas também estão criando seus próprios mitos de avaliação. O prêmio de capitalização de mercado/valor líquido da moeda (mNAV), taxa de empréstimo de ações, posição vendida, arbitragem de títulos conversíveis, e até mesmo semelhante ao Ga

A atualização de Shanghai do Ethereum irá ativar a função de retirada de ETH, afetando o Ethereum e os protocolos LSD, podendo desencadear uma onda de vendas. O processo de retirada inclui retiradas parciais e totais, e os usuários de stake podem escolher um novo método de stake, com a expectativa de que os diversos protocolos LSD enfrentarão desafios e oportunidades de redistribuição de mercado. Novas aplicações DeFi podem surgir no futuro.

A Apple, a SK telecom e outras empresas estão ativamente a investir em IA, lançando novas tecnologias e produtos que abrangem IA generativa, pesquisa em IA, software de escritório, entre outros. A Academia Chinesa de Ciências e a IBM também alcançaram novos avanços na pesquisa científica e em hardware. Ao mesmo tempo, o vídeo em chinês da Taylor Swift gerou grande discussão, a Zhihui AI completou um financiamento massivo, e o setor entrou na fase do efeito Mateus.

As moedas Meme estão se destacando no mundo da encriptação, como uma nova força no ecossistema social Web3, promovendo a financeirização do conteúdo gerado pelos usuários e a participação da comunidade. Apesar das constantes controvérsias, as moedas Meme demonstram um enorme potencial para atrair atenção, recompensar usuários e construir consenso social, podendo mudar a forma como a criação de conteúdo e a distribuição de valor ocorrem.

Based Rollups é um protocolo de re-stake de liquidez lançado pela Puffer Finance, que visa alcançar a descentralização dos Rollups através da externalização da ordenação para a Layer 1, Gota o Custo de transação e aumentar a atividade do sistema. Esta solução aborda os riscos associados aos ordenadores centralizados encontrados nos Rollups existentes e oferece uma melhor experiência ao usuário por meio de um mecanismo de pré-confirmação e tempos de confirmação rápidos, mantendo as características de segurança do Ethereum.

A “Semana das Criptomoedas” do Congresso dos EUA enfrentou um revés, com três importantes projetos de lei sobre criptomoedas a não serem aprovados na votação, causando agitação na indústria. Esses projetos incluem a regulamentação das moedas estáveis, a classificação de ativos digitais e restrições à moeda digital do banco central, que inicialmente se esperava que promovessem o desenvolvimento do mercado e a clareza regulatória. Apesar da oposição, alguns analistas preveem que os projetos ainda têm esperança de serem votados novamente.

A Phoenix Network lançou recentemente um novo modelo econômico de dupla moeda, que iniciou sessão oficialmente no Blast L2, conseguindo realizar um IDO e arrecadar 625 moedas ETH. O token de governação PEX é utilizado para a governação da plataforma e reserva de valor, enquanto o token de contribuição WIN recompensa os usuários pela sua contribuição e acelera a liberação de ganhos através de um mecanismo de queima. Ambos se promovem mutuamente, impulsionando o desenvolvimento da plataforma de negociação de derivativos descentralizada.

Recentemente, o mercado de ativos de criptografia teve uma recuperação significativa, com BTC e ETH apresentando aumentos notáveis. Apesar do aumento de preço, o sentimento do mercado continua cauteloso. A adoção de uma estratégia de quebra de média móvel para análise quantitativa do ETH resultou em uma taxa anual percentual de até 127,59%, superando significativamente a estratégia de Buy and Hold, demonstrando uma boa capacidade de acompanhamento de tendências e eficácia no controle de riscos. No futuro, a estratégia pode ser otimizada para melhorar a adaptabilidade.

A estratégia de investimento em ativos de criptografia em 2024 deve equilibrar inovação tecnológica e força da comunidade, recomendando a adoção de investimento diversificado e da barbell strategy. Enfatiza a participação e a atividade da comunidade, seguindo projetos que possam atrair usuários, a fim de aproveitar oportunidades de valor a longo prazo.

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou oscilações, com projetos de jogos casuais a prosperar, enquanto a competição em projetos de Poder de computação se intensifica. O Bitcoin atrai fluxos de ETF, mas as alts caem em geral. O mercado de NFT está em contração geral, sendo necessário continuar a observar as tendências do mercado.

Atualmente, o setor tecnológico está focado em AI e Bots, ofuscando o ciclo de inovação no campo dos Ativos de criptografia. A indústria de criptografia gira principalmente em torno de moeda estável e tokenização de ativos, com a concorrência a aumentar. Ao mesmo tempo, o rápido desenvolvimento da AI está a mudar vários setores, especialmente na educação e na saúde, e o sucesso futuro dependerá da capacidade de adaptação dos indivíduos, em vez de conhecimento tradicional.

Pesquisas recentes mostram que os usuários de ativos de criptografia apresentam uma tendência mais forte para a satisfação instantânea e um coeficiente de desconto mais baixo, preferindo retornos de curto prazo em vez de investimentos de longo prazo. A flutuação do mercado e a preocupação com a incerteza futura acentuaram essa tendência. A equipa do projeto deve aproveitar essa característica, projetando mecanismos de incentivo para equilibrar os incentivos de curto prazo e o valor a longo prazo.

No dia 2 de fevereiro de 2023, o OrionProtocol sofreu um ataque de reentrada devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando no roubo de cerca de 2,9 milhões de dólares. A vulnerabilidade originou-se de uma atualização de estado inadequada no contrato, permitindo que o atacante realizasse um ataque de reentrada através de um contrato de Token personalizado. Recomenda-se que a equipa do projeto tome medidas de segurança para evitar a ocorrência de eventos semelhantes e melhorar a segurança dos contratos inteligentes.

Jupiter é o principal agregador de liquidez de negociação descentralizada no ecossistema Solana, reunindo mais de 50% do volume de negociação e lançando vários produtos inovadores para expandir seus negócios. Seu agregador de negociação central, ordens limitadas eficientes e a funcionalidade de auto-investimento DCA melhoram a experiência do usuário. Apesar dos desafios enfrentados pelo modelo de tokenomics, o Jupiter ainda tem potencial para se tornar um projeto unicórnio no ecossistema.

Ethereum irá realizar a atualização Prague/Electra no primeiro trimestre de 2025, focando em melhorias tecnológicas em escalabilidade, segurança e experiência do desenvolvedor. Novas tecnologias introduzirão árvores Verkle, cliente ligeiro de validadores e otimizações de protocolo, melhorando o desempenho da rede e a experiência do usuário, ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade ambiental. Esta atualização consolidará a posição de liderança do Ethereum no ecossistema de Descentralização.