Децентралізовані фінанси та AI Agent підписатися Коливання крипторинку посилюються | Ринковий огляд

2025-07-26 17:32:25

Ринок Коливання посилюється, Децентралізовані фінанси та AI Agent привертають увагу | крипторинок Щотижневий звіт

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Загальний огляд ринку

Цього тижня ринок перебуває у стані крайнього страху, індекс настроїв різко впав з 53% до 7%. Яструбине позиціонування ФРС призвело до зниження очікувань щодо зниження процентних ставок з 4 до 2 разів, що спровокувало примусове закриття позицій на приблизно 1 мільярд доларів, ринок переживає значний процес розкручування.

Розвиток екосистеми Децентралізованих фінансів

У сегменті Децентралізовані фінанси вперше за останні два місяці спостерігається негативний приріст TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще зростає (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Це свідчить про те, що, незважаючи на корекцію на ринку, базова ліквідність продовжує надходити, проєкти з стабільним доходом, такі як "мішок з грошима", користуються попитом.

AI Агент

Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів. Інвестиційний акцент переходить від спекулятивних AI Meme монет до інфраструктурного будівництва, що демонструє поступове зрілість ринку, а напрямок проектів стає більш раціональним і практичним.

Тренд Мем-коінів

Ринок Meme-валют помітно охолов, капітал масово виходить. Це свідчить про зниження спекулятивного настрою на ринку, інвестори більше схильні шукати проекти з реальною прикладною цінністю, що може свідчити про етапне завершення бурхливого періоду Meme-валют.

Аналіз продуктивності публічних ланцюгів

На ринку спостерігаються суттєві Коливання, сектор публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падіння, стаючи першим вибором для інвесторів, які шукають захист, що відображає стабільну довіру ринку до інфраструктури.

Перспективи майбутнього ринку

Наближається різдвяний відпустка, очікується зниження ліквідності на ринку. Рекомендується застосовувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC і ETH, можна звернути увагу на стабільний дохід від Децентралізованих фінансів та проекти інфраструктури штучного інтелекту, але слід бути обережними з ризиками посилення коливань, які можуть виникнути під час свят.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс емоцій на ринку знизився з 53% минулого тижня до 7%, знаходячись у зоні крайнього страху.
Альткоїни цього тижня показали гірші результати порівняно з базовим індексом, демонструючи значне падіння. Через вплив запозичених позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, а довгі позиції помітно зменшилися. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі збережуть синхронізацію з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.
Коли альткоїни перебувають у зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.

Загальний огляд ринкових тенденцій

Крипторинок цього тижня перебуває в тенденції зниження, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.
Проекти шифрування, пов'язані з Децентралізованими фінансами, демонструють відмінні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових доходів.
Проект AI Agent в цьому тижні має високу увагу в суспільстві, що показує, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Цього тижня проекти в сегменті Meme загалом знизилися, капітал почав виходити з проектів Meme, що відображає зменшення ентузіазму ринку до Meme монет.

Гарячі напрямки

Агент штучного інтелекту

Цього тижня ринок перебуває в тренді зниження, усі сектори знижуються. Хоча ціна токенів у секторі AI Agent також знизилася, обговорення на ринку є найвищим. Раніше увага до AI Agent зосереджувалася на токенах AI Meme, тепер вона перемістилася на інфраструктурне будівництво.

Оскільки традиційні проекти VC-валют не користуються популярністю, Meme-валюти важко продовжувати зростати, AI Agent може стати рушійною силою наступного етапу розвитку ринку. Ця галузь охоплює кілька напрямків, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, які можуть глибоко інтегруватися з блокчейном. По суті, всі проекти є формами вираження смарт-контрактів, AI Agent має на меті поліпшити і посилити смарт-контракти, що природно гармоніює з екосистемою шифрування.

П'ять найкращих проектів AI Agent за капіталізацією:

| Назва проекту | Капіталізація( мільйонів доларів) | Зміна за 7 днів | |---------|--------------|----------| | Світова монета| 293.47 | -14,91% | | Fetch.ai| 290,86 | -30,73% | | SingularityNET| 245.39 | -28,06% |
| Океанський протокол | 169.20 | -23,06% | | Мережа Акаш | 145.19 | -15,76% |

Децентралізовані фінанси

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринок проектів TVL зріс на 5 найкращих (TVL>3000 мільйонів доларів ):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйон доларів) | |---------|-----------|---------------| | Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 | | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 |
| Резольв | 77.31% | 131.34 | | Вавилон | 64.43% | 5774.49 | | Lista DAO | 48.52% | 859,86 |

VaultCraft(VCX)：(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

Опис проекту: блокчейн-проект на базі Algorand, який має на меті зменшити витрати на зберігання та запуск мережі.
Останні новини: запущено Looper з 4X важелем на основі Lido Finance, що підтримує багатоланцюгове розгортання, пропонуючи до 7% + APY. У співпраці з Matrixport отримано 1000 BTC для кастодіальних послуг, TVL швидко зростає. Одночасно досягнуто стратегічної угоди з Safe та CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE)：(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Опис проекту: високопродуктивна платформа децентралізованих фінансів, що спеціалізується на безстрокових контрактах та спотовій торгівлі.
Останні новини: Ринок зазнає різких коливань, що приваблює велику кількість користувачів до торгівлі, обсяг незавершених контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується максимальний важіль 5 разів.

Resolv(未发币)：(рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

Опис проекту: Проект Delta нейтрального стабільного монети, що обертається навколо токенізації нейтрального інвестиційного портфеля.
Останні новини: завершено інтеграцію з Base, запущено послуги кредитування та ліквідності, оптимізовано механізм винагороди, розпочато програму грантів.

Babylon( не випущено монет ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

Опис проекту: проект, який використовує безпеку біткойна для підвищення безпеки інших PoS ланцюгів.
Останні новини: поглиблення застосування ZK-технологій у співпраці з Layeredge, встановлення стратегічного партнерства з Sui для просування модульної екосистеми.

Lista DAO(LISTA)：(рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

Опис проекту: Проект ліквідного стейкінгу та децентралізованих стабільних монет на ланцюгу BSC.
Останні новини: запровадження функцій Gauge Voting та Bribe Market, встановлення стратегічних партнерств з кількома проектами, проведення зимових заходів та аеродропів.

Загальна продуктивність треку

Ринкова капіталізація стабільних монет поступово зростає: USDT зростає на 0.55%, USDC зростає на 1.44%, що свідчить про постійний приток коштів.
Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості шифрування активів, повернення до Децентралізованих фінансів стає хорошим вибором.
Стан фінансів: Децентралізовані фінанси TVL зменшився з 54,1 млрд доларів до 52,9 млрд доларів, вперше негативний приріст за останні два місяці ( -2,21% ), головним чином через падіння ринку, що призвело до ліквідацій.

Глибокий аналіз

Драйвери зростання:

Бичачий ринок підвищує попит на ліквідність
Зростання базової процентної ставки по кредитах
Розширення простору прибутковості арбітражних стратегій DeFi

Потенційні ризики: Тривале зростання ринку призвело до того, що інвестори ігнорують ризики падіння, цього тижня через зміни в політиці Федеральної резервної системи сталося масове ліквідування, що може спричинити ланцюгове очищення.

Інші доріжки

Публічний блокчейн

Топ-5 блокчейнів за приростом TVL за минулий тиждень:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL( мільйон доларів) | |---------|-----------|---------------| | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Біткойн | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2,71% | 5793,56 | | AILayer | 2,02% | 219.18 | | Мантія | 0,75% | 489.23 |

Hyperliquid: Ринок Коливання різко приваблює велику кількість користувачів до участі в торгах, незавершені контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується високий важіль.

Bitcoin: Відносно стійкий до падіння, користувачі купують для хеджування ризиків. Проект BTCFi приваблює кошти, що сприяє зростанню TVL.

BSC: Введення нових проектів, просування інтеграції AI та Web3 ігор, підтримка розвитку Meme проектів, запуск аірдропів та інноваційних конкурсів.

AILayer: Сфокусований на управлінні спільнотою та екосистемними партнерствами, проводить кілька інтерактивних заходів.

Mantle: Інтеграція Compound III реалізувала важливий прорив, запустила велику акцію стимулювання, успішно залучивши потік на ланцюгу.

Загальний огляд списку зростання

Топ-5 токенів за зростанням на ринку за минулий тиждень:

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Капіталізація в обігу | Рівень обігу | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | $202,170,534 | 17,01% | | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичайний | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | МОКА | Мережа Moca | 72.37% | $230,592,827 | 17,37% | | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Велодром Фінанси | 47,49% | $195,966,876 | 45.42% |

Цього тижня список зростання демонструє характер зосередження на публічних блокчейнах.

UXLINK: уклала угоди з кількома проектами, кількість користувачів перевищила 2 мільйони, запустила масштабну програму аеродропів.

ЗВИЧАЙНО: запровадження інноваційного механізму стимулювання, швидке зростання TVL, акцент на орієнтовану на громаду модель управління.

MOCA: випустила версію 3.0, співпрацює з великими підприємствами для розширення користувацької бази, незабаром з'явиться на основних біржах.

HYPE: Коливання ринку приваблюють велику кількість угод, нові популярні торгові пари підтримують високий левередж.

VELO: співпраця з новими платформами для розширення екосистеми, досягнення прогресу в будівництві ліквідності.

Рейтинг зростання мем-токенів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркуляційна капіталізація | Принадлежність до блокчейну | |------|----------|------------|----------|----------| | ФАРТМОНЕТ | Фартмонет | 96,66% | $1,042,961,684 | Солана | | AIXBT | aixbt від Virtuals | 18,83% | $ 274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Токен Cheems | 8,58% | $205,254,035 | BSC |

Цього тижня проекти Meme зазнали значного впливу від падіння ринку, їх загальна продуктивність була незадовільною, що свідчить про те, що поточна увага ринку та капітал не зосереджені на трасі Meme.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня проекти L1 отримали найбільшу увагу. Коли ринок зазнає загального падіння, різні публічні блокчейни демонструють хороші результати, стаючи вибором для інвесторів для захисту. Проекти публічних блокчейнів зазвичай відскакують раніше за інші проекти.

Загальний огляд ринку

За тижневим рівнем доходності, сектор CeFi показав найкращі результати, а сектор GameFi - найгірші.

Cefi-сектор: BNB та BGB показують сильні результати, підштовхуючи весь сегмент. Binance постійно випускає нові продукти для залучення трафіку, Bitget демонструє вражаючі результати.

Gamefi сектор: Відсутність ефекту збагачення та уваги ринку, основні токени демонструють гіршу динаміку, ніж ринок.

Прогноз на наступний тиждень

Аналіз макрофакторів

Входження в різдвяні свята в США, публікація макроекономічних даних обмежена
У попередні роки під час святкових періодів покупна спроможність ринку, що базується в США, знижувалася, Коливання можуть загостритися.

Тренд ротації секторів

Децентралізовані фінанси: Інвестори загалом оптимістично дивляться на перший квартал наступного року, схиляючись до участі в проектах пулів для збільшення доходу від утримання криптовалюти.
AI-сектор: AI-агенти продовжують підписатися, Web2 і Web3 прискорюють інтеграцію, інтеграція AI-агентів з існуючими крипто продуктами прискорюється