Piyasa dalgalanması artıyor, Merkezi Olmayan Finans ve AI Agent yarışı takip ediliyor | Kripto piyasası haftalık bülteni

Piyasa Genel Görünümü

Pazar Ana Eğilimleri

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta piyasa son derece korku içinde, duygu endeksi %53'ten %7'ye hızla düştü. Fed'in şahin açıklamaları, faiz indirim beklentisini 4'ten 2'ye çekti ve yaklaşık 1 milyar dolar zorunlu tasfiyeyi tetikledi; piyasa önemli bir kaldıraç azaltma sürecinden geçiyor.

Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin gelişimi

DeFi alanında son iki ayda ilk kez TVL negatif büyüme (-2.21%) görüldü, ancak stabil coinlerin piyasa değeri hala artış göstermeye devam ediyor (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Bu, piyasanın geri çekilmesine rağmen, temel likiditenin hala sürekli olarak akmaya devam ettiğini ve makineli tüfek havuzları gibi stabil getiri projelerinin ilgi gördüğünü gösteriyor.

AI Ajanı

AI Agent yarışması pazar ölçeği 99 milyar dolara ulaştı. Yatırım odakları spekülatif AI Meme coinlerden altyapı inşasına kaydı ve bu, pazarın giderek olgunlaştığını, proje yönlerinin daha rasyonel ve pratik hale geldiğini gösteriyor.

Meme Coin Trendi

Meme coin piyasasındaki ilgi belirgin bir şekilde azaldı, büyük ölçekli bir fon çekimi gerçekleşti. Bu, piyasa spekülasyon duygusunun azaldığını ve yatırımcıların daha fazla somut uygulama değeri olan projeleri aramaya yöneldiğini gösteriyor; bu durum Meme coin çılgınlığının dönemsel olarak sona erdiğini işaret edebilir.

Açık Zincir Performans Analizi

Piyasalarda büyük dalgalanma içinde, kamu blok zinciri sektörü güçlü bir düşüş direnci sergileyerek yatırımcıların riskten korunma tercihleri arasında öne çıkıyor ve piyasanın altyapıya olan güveninin hâlâ sağlam olduğunu yansıtıyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Noel tatiline yaklaşırken, piyasa likiditesinin azalması bekleniyor. BTC ve ETH'ye odaklanarak savunmacı bir konumlandırma stratejisi benimsemek önerilir, DeFi sabit getirili projeler ve AI altyapı projelerine dikkat edilebilir, ancak tatil döneminde ortaya çıkabilecek dalgalanma risklerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %53'ten %7'ye gerileyerek aşırı korku bölgesinde bulunuyor.
• Altcoin bu hafta referans endeksinin altında performans gösterdi ve büyük bir düşüş eğilimi sergiledi. Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 1 milyar dolardan fazla pozisyon zorunlu olarak kapatıldı, boğa pozisyonları önemli ölçüde kaldıraçsızlaştı. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede referans endeksiyle senkronize kalması bekleniyor, bağımsız bir piyasa durumu olasılığı düşük.
• Altcoin, aşırı korku bölgesindeyken genellikle yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşir.

Genel pazar dalgalanma özeti

• Kripto piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi aşırı paniğe girdi.

• Merkezi Olmayan Finans ile ilgili şifreleme projeleri öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli takibini gösteriyor.

• AI Agent yarışması projesinin bu hafta kamuoyundaki ilgisi yüksek, yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

• Bu hafta Meme alanındaki projeler genel olarak düştü, fonlar Meme coin projelerinden çekilmeye başladı, bu da piyasanın Meme coinlere olan ilgisinin giderek azaldığını yansıtıyor.

Önemli Alanlar

AI Ajansı

Bu hafta piyasa düşüş trendinde, her alanda düşüş var. AI Agent alanındaki token fiyatları da düşmesine rağmen, piyasa tartışma oranı en yüksek olanıdır. Öncelikle AI Agent'ın ilgisi AI Meme tokenlerinde yoğunlaşmıştı, şimdi ise altyapı inşaatına yöneliyor.

Geleneksel VC coin projeleri popüler olmadığından, Meme coinlerin sürdürülebilir büyümesi zor, AI Agent ise bir sonraki piyasa gelişim aşamasını yönlendirebilir. Bu alan, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra gibi birçok yönü içermekte ve blok zinciri ile derin bir şekilde entegre olabilir. Temelde her proje akıllı sözleşmelerin bir biçimidir, AI Agent akıllı sözleşmeleri geliştirmeyi amaçlamakta ve şifreleme ekosistemi ile doğal bir uyum içerisindedir.

Piyasa değeri açısından ilk beşteki AI Agent projeleri:

| Proje Adı | Piyasa Değeri ( milyon dolar) | 7 Günlük Dalgalanma | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293.47 | -14.91% | | Fetch.ai| 290.86 | -30.73% | | SingularityNET| 245.39 | -28.06% | | Ocean Protocol| 169,20 | -23,06% | | Akash Ağı| 145,19 | -15,76% |

Merkezi Olmayan Finans yarışı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 ( TVL > 30 milyon dolar ):

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış Oranı | TVL( milyon dolar) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 |
| Çözümle | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64.43% | 5774.49 | | DAO Listesi | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX)：(öneri endeksi:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Algorand tabanlı bir kamu zinciri projesi olup, depolama ve ağ başlatma maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır.
• Son Gelişmeler: Lido Finance tabanlı stETH 4X kaldıraçlı Looper'ı tanıttı, çok zincirli dağıtımı destekliyor, %7'ye kadar +APY sunuyor. Matrixport ile 1000 BTC saklama işinde iş birliği yaptı, TVL hızla arttı. Aynı zamanda Safe ve CoWSwap ile stratejik iş birlikleri kurdu.

Hyperliquid(HYPE)：(Tavsiye Endeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Yüksek performanslı merkezi olmayan finans platformu, sürekli sözleşmeler ve spot ticarete odaklanmaktadır.
• Son gelişmeler: Piyasa ciddi bir dalgalanma yaşıyor ve bu durum birçok kullanıcının ticarete katılmasını sağladı, açık pozisyon sözleşmeleri 4.3 milyar doları aştı. Yeni popüler kripto para birimi işlem çiftleri eklendi, en yüksek 5 kat kaldıraç desteğiyle.

Resolv(未发币)：(推荐指数:⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Delta nötr stabil coin projesi, piyasa nötr yatırım portföyünün tokenleştirilmesi etrafında döner.
• Son gelişmeler: Base entegrasyonu tamamlandı, borç verme hizmetleri ve likidite havuzları başlatıldı, ödül mekanizması optimize edildi, Grants programı başlatıldı.

Babylon( henüz yayınlanmadı ): ( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Bitcoin güvenliğinden yararlanarak diğer PoS zincirlerinin güvenliğini artıran bir proje.
• Son gelişmeler: Layeredge ile ZK teknoloji uygulamalarını derinleştirmek, Sui ile modüler ekosistemi ilerletmek için stratejik ortaklık kurmak.

Lista DAO(LISTA)：(öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: BSC zinciri üzerinde likit staking ve merkeziyetsiz stabil coin projesi.
• En son gelişmeler: Gauge Voting ve Bribe Market işlevlerinin tanıtımı, birden fazla projeyle stratejik ortaklıklar kurulması, kış etkinliklerinin ve havuzlama dağıtımlarının gerçekleştirilmesi.

Pistin genel performansı

• Stabil kripto para birimi piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %0.55, USDC %1.44 artış gösterdi, bu da fonların sürekli girdiğini gösteriyor.

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üstü DeFi arbitraj faiz oranları, kripto varlık değerinin artması nedeniyle artıyor, DeFi'ye geri dönmek iyi bir seçenek.

• Fon durumu: Merkezi Olmayan Finans TVL 54.1 milyar dolardan 52.9 milyar dolara düştü, son iki ayda ilk negatif büyüme (-2.21%), bu da piyasanın düşüşü nedeniyle tasfiye edilmesinden kaynaklanıyor.

Derin Analiz

Artış Tahrik Edici Güç:

• Boğa piyasası döngüsü likidite talebinin artmasını sağlıyor
• Temel borçlanma faiz oranı yükseliyor
• DeFi protokolü arbitraj stratejisi kazanç alanı genişliyor

Potansiyel Riskler: Piyasanın uzun süre yükselmesi, yatırımcıların düşüş riskini göz ardı etmesine neden oldu. Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın politika değişikliği nedeniyle büyük çapta tasfiyeler tetiklenebilir ve bu durum zincirleme tasfiyelere yol açabilir.

Diğer alanların performansı

Kamu Blockchain

Geçtiğimiz hafta piyasa ana ağ TVL artışında ilk 5:

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL( milyon dolar) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2,02% | 219,18 | | Mantle | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: Pazar dalgalanması oldukça şiddetli, bu da birçok kullanıcının işlem yapmaya katılmasını sağlıyor, açık pozisyonlar 4.3 milyar doları aşıyor. Birçok popüler kripto para birimi işlem çiftleri eklendi, yüksek kaldıraç desteği sağlanıyor.

Bitcoin: Göreceli olarak düşüşe dayanıklı, kullanıcılar riskten kaçınmak için alım yapıyor. BTCFi projesi yatırım çekiyor ve TVL'yi artırıyor.

BSC: Yeni projeleri tanıtma, AI ile Web3 oyun entegrasyonunu ilerletme, Meme projelerinin gelişimini destekleme, airdrop ve yenilikçi yarışmalar düzenleme.

AILayer: Topluluk yönetimi ve ekosistem iş birliğine odaklanarak birçok etkileşimli etkinlik düzenlemektedir.

Mantle: Compound III ile önemli bir atılım gerçekleştirdi, büyük bir teşvik kampanyası başlattı ve zincir üzerindeki trafiği başarılı bir şekilde çekti.

Artış Listesi Genel Durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artışı:

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yükselişi | Dolaşım Piyasa Değeri | Dolaşım Oranı | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% | | ALIŞILMIŞ | Alışılmış | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Ağı | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Velodrome Finance | 47,49% | 195.966.876 $ | 45,42% |

Bu hafta artış listesi, kamu blok zinciri alanında yoğunlaşma özelliği göstermektedir.

UXLINK: Birçok proje ile iş birliği yapıldı, kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı, büyük ölçekli airdrop etkinlikleri başlatıldı.

OLAĞAN: Yenilikçi teşvik mekanizmaları sunmak, TVL'nin hızlı bir şekilde artması, topluluk odaklı işletim modeline vurgu yapmak.

MOCA: 3.0 sürümünü yayımladı, büyük işletmelerle iş birliği yaparak kullanıcı tabanını genişletiyor, yakında ana akım borsalarda yer alacak.

HYPE: Pazar Dalgalanması, büyük miktarda işlem çekiyor, yeni popüler işlem çiftleri yüksek kaldıraç desteği sağlıyor.

VELO: Yeni platformla işbirliği yaparak ekosistemi genişletmek, likidite oluşturma konusunda ilerleme kaydetmek.

Meme token artış sıralaması

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | Dolaşım Piyasa Değeri | Ait Blockchain | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt tarafından Virtuals | 18.83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Cheems Token | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

Bu hafta Meme projeleri piyasanın düşüşünden büyük ölçüde etkilendi, genel performans kötü, mevcut piyasa takip etme ve fonların Meme coin alanında olmadığını gösteriyor.

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta L1 projeleri en yüksek takip edilme oranına sahip. Piyasalarda genel bir düşüş yaşanırken, çeşitli kamu blok zincirleri iyi performans gösterdi ve yatırımcıların riskten korunma seçeneği haline geldi. Kamu blok zinciri projeleri genel olarak diğer projelerden önce toparlandı.

Piyasa Konuları Genel Görünümü

Haftalık getiri oranına göre, Cefi alanı en iyi performansı gösterirken, Gamefi alanı en kötü performansı sergiledi.

Cefi alanı: BNB ve BGB güçlü performans gösterdi, tüm sektörü hareket ettirdi. Binance sürekli yeni ürünler ekleyerek trafik çekiyor, Bitget dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Gamefi alanı: Zenginlik yaratma etkisi ve piyasa ilgisi eksik, ana tokenlerin performansı genel piyasanın altında.

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro Faktörlerin Değerlendirilmesi

• Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel tatiline girerken, makro verilerin açıklanması azdır.
• Geçmiş yıllardaki tatil dönemlerinde, Amerika merkezli piyasaların satın alma gücü düştü, dalgalanma artabilir.

sektör döngü trendi

• Merkezi Olmayan Finans yarışması: Yatırımcılar genel olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreğini umut verici buluyor, makineli tüfek havuz projelerine katılma eğilimleri artıyor.
• AI Alanı: AI Agent sürekli takip ediliyor, Web2 ile Web3 hızla birleşiyor, AI Agent mevcut şifreleme ürünleriyle entegrasyon hızlanıyor.

Yatırım Stratejisi Önerisi

• Savunmacı bir yapı sürdürmek, BTC ve ETH ana varlık dağılımını artırmak
• Yüksek getiri makinalı tüfek havuzları Merkezi Olmayan Finans projelerine katılarak riski hedge edebilirsiniz.
• Dikkatli olun, pozisyonları dikkatlice yönetin, risk yönetimini iyi yapın