تزايد التقلب في السوق ، متابعة مجالات DeFi و AI Agent | تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي

نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

نظرة عامة على السوق

هذا الأسبوع، كان السوق في حالة من الذعر الشديد، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7%. أدت التصريحات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص توقعات خفض الفائدة من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى حدوث تصفية إجبارية بقيمة حوالي مليار دولار، ويشهد السوق عملية تخفيض ملحوظة للرافعة المالية.

تطوير النظام البيئي للتمويل اللامركزي

شهد قطاع التمويل اللامركزي انخفاضًا سلبيًا في القيمة الإجمالية المقفلة TVL لأول مرة خلال الشهرين الماضيين (-2.21%)، ولكن لا يزال القيمة السوقية للعملات المستقرة في زيادة (USDT +0.55%،USDC +1.44%). وهذا يدل على أنه على الرغم من تصحيح السوق، فإن السيولة الأساسية لا تزال تتدفق، والمشاريع ذات العوائد الثابتة مثل برك المسدس تحظى بشعبية.

وكيل الذكاء الاصطناعي

لقد وصل حجم سوق مسار وكيل الذكاء الاصطناعي إلى 99 مليار دولار. وقد تحول التركيز الاستثماري من عملات الميم التشفيرية المضاربة إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على أن السوق تتجه نحو النضج التدريجي، وأصبح اتجاه المشاريع أكثر عقلانية وواقعية.

اتجاه عملات الميم

سوق العملات الرقمية لميم واضح أن حرارته قد انخفضت، مع انسحاب كبير للتمويل. وهذا يدل على انخفاض مشاعر المضاربة في السوق، ويميل المستثمرون إلى البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية، مما قد يشير إلى نهاية مرحلة هوس ميم.

تحليل أداء السلسلة العامة

تشهد السوق تقلبات كبيرة، حيث يظهر قطاع الشبكات العامة مقاومة قوية للانخفاض، ليصبح الخيار الأول للمستثمرين للحد من المخاطر، مما يعكس الثقة المستمرة في البنية التحتية.

آفاق السوق المستقبلية

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق. يُنصح بتبني استراتيجيات تخصيص دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، ويمكن متابعة عوائد مستقرة من التمويل اللامركزي ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولكن يجب الحذر من مخاطر زيادة التقلبات التي قد تحدث خلال فترة العطلة.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• انخفض مؤشر مشاعر السوق من 53% الأسبوع الماضي إلى 7%، وهو في منطقة الخوف الشديد.
• أداء الألتكوين هذا الأسبوع كان أضعف من مؤشر الأساس، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا. تأثرت السوق بعمليات تصفية مراكز الرافعة المالية، مما أدى إلى تصفية مراكز بقيمة حوالي 1 مليار دولار، وتقلصت المراكز الطويلة بشكل ملحوظ. نظرًا للهيكل السوق الحالي، من المتوقع أن يظل الألتكوين متماشيًا مع مؤشر الأساس على المدى القصير، بينما احتمالية حدوث حركة مستقلة منخفضة.
• غالبًا ما يحدث انعكاس للأعلى عندما تكون العملات البديلة في منطقة الذعر الشديد.

نظرة عامة على اتجاهات السوق بشكل عام

• سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه هابط، ومؤشر المشاعر في حالة من الذعر الشديد.

• تظهر مشاريع التشفير المتعلقة بالتمويل اللامركزي أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.

• مشروع AI Agent في مسار السباق شهد اهتمامًا كبيرًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار التالية في السوق.

• انخفضت مشاريع Meme في هذا الأسبوع بشكل عام، وبدأت الأموال في الانسحاب من مشاريع العملات Meme، مما يعكس تراجع حماسة السوق تجاه العملات Meme.

المسارات الساخنة

وكيل الذكاء الاصطناعي

هذا الأسبوع كان السوق في اتجاه هبوطي، وجميع القطاعات شهدت انخفاضاً. على الرغم من أن أسعار رموز قطاع AI Agent قد انخفضت أيضاً، إلا أن النقاش في السوق هو الأعلى. كان التركيز السابق على رموز AI Meme، والآن تحول إلى بناء البنية التحتية.

نظرًا لأن مشاريع العملات الافتراضية التقليدية غير شائعة، فإن العملات الميمية تواجه صعوبة في الاستمرار في النمو، وقد يقود وكيل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية من تطوير السوق. تتضمن هذه المسار عدة اتجاهات مثل DePIN الذكاء الاصطناعي، ومنصة الذكاء الاصطناعي، وRollup الذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من الاندماج بعمق مع blockchain. في جوهرها، تمثل جميع المشاريع شكلًا من أشكال العقود الذكية، ويهدف وكيل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين وتعزيز العقود الذكية، مما يتوافق بشكل طبيعي مع النظام البيئي للتشفير.

أعلى خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:

| اسم المشروع | القيمة السوقية ( مليون دولار ) | نسبة الزيادة والنقصان خلال 7 أيام | |---------|--------------|----------| | وورلد كوين | 293.47 | -14.91٪ | | Fetch.ai | 290.86 | -30.73٪ | | التفردNET| 245.39 | -28.06٪ |
| بروتوكول المحيط| 169.20 | -23.06% | | شبكة أكاش | 145.19 | -15.76% |

التمويل اللامركزي

تصنيف نمو TVL

أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL في الأسبوع الماضي ( TVL>30 مليون دولار ):

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL( مليون دولار) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32٪ | 102.41 | | هايبرليكيد | 183.98% | 2754.63 | | ريسولف | 77.31٪ | 131.34 | | بابل | 64.43% | 5774.49 | | قائمة DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX)：(مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: مشروع سلسلة عامة قائم على Algorand، يهدف إلى تقليل تكاليف التخزين وبدء الشبكة.
• التطورات الأخيرة: تم إطلاق Looper 4X الرافعة المالية المستندة إلى Lido Finance، مع دعم النشر عبر سلاسل متعددة، وتوفير عائد يصل إلى 7%+APY. تم التعاون مع Matrixport للحصول على 1000 BTC من خدمات الحفظ، ونمو TVL بسرعة. في الوقت نفسه، تم إبرام شراكة استراتيجية مع Safe و CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE)：(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: منصة التمويل اللامركزي عالية الأداء، تركز على العقود الدائمة والتداول الفوري.
• آخر التطورات: أدت التقلبات الشديدة في سوق العملات الرقمية إلى جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة في التداول، حيث تجاوزت العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. تم إضافة العديد من أزواج العملات المشفرة الجديدة، مع دعم لرفع يصل إلى 5 أضعاف.

Resolv(未发币)：(توصية المؤشر:⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: مشروع Delta للعملة المستقرة المحايدة، يتمحور حول توكنية محفظة استثمارية محايدة في السوق.
• التطورات الأخيرة: الانتهاء من التكامل مع Base، إطلاق خدمات الإقراض وحمامات السيولة، تحسين آلية المكافآت، بدء برنامج المنح.

Babylon(未发币)：(توصية المؤشر:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: مشروع يستخدم أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل PoS الأخرى.
• التطورات الأخيرة: تعميق تطبيق تقنية ZK بالتعاون مع Layeredge، وإقامة شراكة استراتيجية مع Sui لدفع النظام البيئي المعياري.

قائمة DAO(LISTA): ( مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: مشروع السيولة المودعة بصفة متحركة على سلسلة BSC والعملات المستقرة اللامركزية.
• أحدث التطورات: إطلاق ميزات تصويت Gauge وسوق الرشوة، وإقامة شراكات استراتيجية مع مشاريع متعددة، وتنظيم أنشطة شتوية وإسقاطات.

الأداء العام للسباق

• القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: USDT زادت بنسبة 0.55%، و USDC زادت بنسبة 1.44%، مما يدل على دخول مستمر لرؤوس الأموال.

• السيولة تتزايد تدريجياً: معدلات أرباح التحكيم في التمويل اللامركزي على السلسلة تزداد بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى التمويل اللامركزي أصبحت خياراً جيداً.

• حالة الأموال: انخفض إجمالي القيمة المقفلة في التمويل اللامركزي من 541 مليار دولار إلى 529 مليار دولار، وهو أول انخفاض سلبي منذ شهرين (-2.21%)، بسبب انخفاض السوق الذي أدى إلى التصفية.

تحليل عميق

دافع الارتفاع:

• دورة سوق الثور تؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة
• ارتفاع معدل الفائدة الأساسي على القروض
• توسع مساحة عائد استراتيجيات التحكيم في بروتوكولات التمويل اللامركزي

المخاطر المحتملة: ارتفاع السوق لفترة طويلة أدى إلى تجاهل المستثمرين لمخاطر الانخفاض، هذا الأسبوع بسبب تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي تم تحفيز تصفية ضخمة، مما قد يتسبب في تصفية متسلسلة.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة عامة

أعلى 5 زيادات في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL( مليون دولار) | |---------|-----------|---------------| | هايبرليكويد | 183.98% | 2754.63 | | بيتكوين | 44.94% | 7021.98 | | بكالوريوس | 2.71٪ | 5793.56 | | AILayer | 2.02٪ | 219.18 | | مانتل | 0.75% | 489.23 |

Hyperliquid: تتسبب التقلبات الشديدة في السوق في جذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة في التداول، حيث تجاوزت العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. تمت إضافة العديد من أزواج العملات الشهيرة للتداول، مع دعم الرافعة المالية العالية.

بيتكوين: مقاومة للتراجع، المستخدمون يشترون كوسيلة للتحوط. مشروع BTCFi يجذب الأموال، مما يؤدي إلى ارتفاع TVL.

BSC: تقديم مشاريع جديدة، دفع تكامل الذكاء الاصطناعي مع ألعاب Web3، دعم تطوير مشاريع Meme، إطلاق توزيعات مجانية ومسابقات مبتكرة.

AILayer: تركز على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي، وتنظم العديد من الأنشطة التفاعلية.

Mantle: دمج Compound III لتحقيق اختراقات هامة، وإطلاق حملات تحفيزية كبيرة، وجذب حركة مرور على السلسلة بنجاح.

ملخص قائمة نسبة الزيادة

أعلى 5 عملات رقمية من حيث نسبة الزيادة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الأخيرة | القيمة السوقية المتداولة | معدل التداول | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18٪ | 202,170,534 دولار | 17.01٪ | | المعتاد | المعتاد | 74.72% | 551,884,166$ | 96.89% | | MOCA | شبكة موكا | 72.37% | $230,592,827 | 17.37% | | الضجيج | هايبر السائل | 52.43٪ | 9,050,605,832 دولار | 33.39٪ | | فيلو | فيلودروم للتمويل | 47.49٪ | 195,966,876 دولار | 45.42٪ |

تظهر قائمة زيادة الأسعار لهذا الأسبوع خصائص تركيز مسار سلسلة الكتل العامة.

UXLINK: توصلت إلى شراكات مع عدة مشاريع، وتجاوز عدد المستخدمين 2 مليون، وأطلقت حملة توزيع كبيرة.

العادي: إطلاق آلية حوافز مبتكرة، نمو سريع في TVL، التأكيد على نموذج التشغيل الموجه نحو المجتمع.

MOCA: إصدار النسخة 3.0، التعاون مع الشركات الكبيرة لتوسيع قاعدة المستخدمين، قريبا سيتم إدراجها في البورصات الرئيسية.

HYPE: جذب تقلبات السوق عددًا كبيرًا من التداولات، ويدعم أزواج التداول الجديدة الشائعة الرافعة المالية العالية.

VELO: التعاون مع منصة جديدة لتوسيع النظام البيئي، تحقيق تقدم في بناء السيولة.

قائمة ارتفاعات توكنات الميم

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | سلسلة الكتل التابعة | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | فارت كوين | 96.66٪ | 1,042,961,684 دولار | سولانا | | AIXBT | aixbt من Virtuals | 18.83٪ | 274,894,511 دولار | بكالوريوس | | تشيمز | شيمز توكن | 8.58٪ | 205,254,035 دولار | بكالوريوس |

هذا الأسبوع تأثرت مشاريع Meme بشكل كبير بانخفاض السوق، وأظهرت أداءً ضعيفًا، مما يدل على أن مستوى المتابعة والتمويل الحالي ليس في مجال عملات Meme.

المواضيع الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي

هذا الأسبوع كانت مشاريع L1s الأكثر متابعة. في ظل الانخفاض العام في السوق, كانت أداء سلاسل الكتل العامة جيدًا, مما جعلها خيارًا آمنًا للمستثمرين. عادة ما تتعافى مشاريع سلاسل الكتل العامة قبل المشاريع الأخرى.

نظرة عامة على موضوعات السوق

وفقًا لعائدات الأسبوع، كان أداء Cefi هو الأفضل، بينما كان أداء Gamefi هو الأسوأ.

قطاع CeFi: أداء قوي لـ BNB و BGB، مما أدى إلى دفع القطاع بأكمله. تواصل Binance إضافة منتجات جديدة لجذب الزبائن، و Bitget يظهر أداءً بارزًا.

مسار Gamefi: يفتقر إلى تأثير خلق الثروة واهتمام السوق، أداء الرموز الرئيسية أضعف من السوق.

آفاق الأسبوع المقبل

تحليل العوامل الكلية

• دخول عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة، بيانات الاقتصاد الكلي المعلنة قليلة
• في العطلات السابقة، انخفضت قوة الشراء في الأسواق التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، وقد تزداد التقلب.

اتجاه دوران القطاعات

• قطاع التمويل اللامركزي: المستثمرون عمومًا متفائلون بالربع الأول من العام المقبل، ويميلون إلى المشاركة في مشاريع برك المدافع لزيادة عائدات حاملي العملات.
• قسم الذكاء الاصطناعي: لا يزال وكيل الذكاء الاصطناعي يحظى بمتابعة، تسرع دمج Web2 وWeb3، وتكامل وكيل الذكاء الاصطناعي مع منتجات التشفير الحالية يتسارع

نصائح استراتيجية الاستثمار

• الحفاظ على التكوين الدفاعي، وزيادة تخصيص الأصول الرائدة BTC و ETH
• يمكن المشاركة في مشاريع التمويل اللامركزي ذات العوائد المرتفعة لتقليل المخاطر
• كن حذرًا، وراقب المراكز عن كثب، وقم بإدارة المخاطر بشكل جيد