AI赛道持续火热 | 加密市场周报

市场概览

本周加密货币市场整体呈上涨趋势，市场情绪有所回暖。市场情绪指数由上周的10%上升至19%,虽仍处于恐慌区间,但已显示出回暖迹象。尽管元旦假期期间市场流动性未完全恢复,但资金已开始逐步回流加密货币市场。

DeFi项目的总锁仓量(TVL)从上周的527亿美元上涨至532亿美元,增幅0.95%,结束了连续两周的负增长趋势。机枪池项目和预付费DEX项目表现突出,主要受益于市场基础利率上升带来的收益率提升,以及假期期间流动性下降导致的合约交易需求增加。

AI Agent赛道持续保持市场热点地位,市场规模已达122亿美元,周环比增长近12%。市场关注度从AI Meme逐渐转向AI基础设施建设项目,其中AI Agent自主发币成为最受关注的领域,相关基础设施项目如Phala Network等表现突出。

本周Meme币市场主要集中在AI相关项目上,受益于AI Agent自主发币带来的财富效应,AI Meme项目获得显著涨幅。这一趋势反映出市场资金正在追逐AI相关概念,但也显示出投机性特征增强。

公链项目在本周市场反弹中表现较好,主要得益于链上DeFi项目APY的提升以及AI项目的发展需求。其中,支持AI发展的公链如Solana、zkSync Era等表现突出,显示出公链正在向AI基础设施方向发展。

热点赛道

AI Agent

AI Agent赛道继续成为市场关注焦点,主要由于AI Agent自主发币的原因。通过Virtuals和ai16z发行的部分Meme币出现大幅上涨,制造了一定的财富效应,吸引市场投资者将注意力和资金投入到AI Agent自主发币上。

市场热度最高的是ai16z资产发行平台和AI Agent自主发币的基础设施建设项目Phala Network。市场关注点已从AI Meme转向AI基础设施,未来值得重点关注AI基础设施赛道的项目。

DeFi赛道

过去一周TVL增长较快的项目主要集中在机枪池项目和预付费DEX项目。值得关注的项目包括:

• Resolv:Delta中性稳定币项目,本周推出新型流动性池并完成对Base网络的跨链扩展。
• Bluefin:Sui链上DEX,完成Sui Bridge集成,支持suiUSDT跨链。
• StakeStone:全链流动性基础设施,上线支持多链访问的Berachain Vault。
• Euler:借贷协议,周活跃用户数量达到与Compound相当的水平。
• Hyperliquid:高性能DEX,主网上线质押功能,新增AI相关代币杠杆交易支持。

公链

公链项目在本周市场反弹中表现较好,主要得益于链上DeFi项目APY提升以及AI项目发展需求。表现突出的公链包括:

• Zircuit:与AI团队合作开发智能金库和多链交易基础设施。
• Hyperliquid:上线质押功能,新增AI相关代币杠杆交易支持。
• Toncoin:开发BTC无许可桥接方案,USDT流通量突破10亿美元。
• zkSync Era:发布"2025 is the year of ZK"宣言,强调ZK技术发展。
• Solana:推出AI Agent Kit开发工具包,多个GameFi项目宣布2025年发展计划。

市场表现

涨幅榜

过去一周市场代币涨幅前5名(未计入交易量过小的代币和meme币):

1. AI16Z:发布v0.1.7版本更新,新增多条链支持,市值突破20亿美元。
2. ATA:成功将TEE技术带到链上,与EigenLayer合作开发Multi-Prover AVS系统。
3. GRIFFAIN:推出SAIMP开放标准协议,允许AI代理在公链上发送消息。
4. VIRTUAL:GAME框架使用量激增,协议收入达6000万美元。
5. PHA:发布2025年TEE x AI技术报告,宣布网络架构调整。

Meme代币

本周Meme赛道涨幅主要集中在AI相关的AI Meme项目上,受益于AI Agent自主发币项目的热度和造富效应。

未来市场展望

下周市场将迎来美国就业数据公布,可能影响美联储降息决策,预计会带来市场波动。随着假期结束,机构投资者回归,市场流动性有望恢复。

投资策略建议:

• 维持防御性配置,增加BTC、ETH等头部资产的配置比例
• 可适度参与高收益的机枪池和预付费DEX项目
• 关注AI Agent自主发币及相关基础设施项目
• 严格控制仓位,做好风险管理

总体而言,市场正逐步回暖,但仍需谨慎。AI赛道持续火热,DeFi项目开始恢复增长,公链向AI基础设施方向发展。投资者应密切关注美国就业数据等宏观因素,同时把握AI、DeFi等热点赛道的投资机会。