AI賽道持續火熱 | 加密市場週報

市場概覽

本週加密貨幣市場整體呈漲趨勢，市場情緒有所回暖。市場情緒指數由上周的10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管元旦假期期間市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和預付費DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目如Phala Network等表現突出。

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的財富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要由於AI Agent自主發幣的原因。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應,吸引市場投資者將注意力和資金投入到AI Agent自主發幣上。

市場熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施建設項目Phala Network。市場關注點已從AI Meme轉向AI基礎設施,未來值得重點關注AI基礎設施賽道的項目。

DeFi賽道

過去一周TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目和預付費DEX項目。值得關注的項目包括:

• Resolv:Delta中性穩定幣項目,本週推出新型流動性池並完成對Base網路的跨鏈擴展。
• Bluefin:Sui鏈上DEX,完成Sui Bridge集成,支持suiUSDT跨鏈。
• StakeStone:全鏈流動性基礎設施,上線支持多鏈訪問的Berachain Vault。
• Euler:借貸協議,周活躍用戶數量達到與Compound相當的水平。
• Hyperliquid:高性能DEX,主網上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持。

公鏈

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY提升以及AI項目發展需求。表現突出的公鏈包括:

• Zircuit:與AI團隊合作開發智能金庫和多鏈交易基礎設施。
• Hyperliquid:上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持。
• Toncoin:開發BTC無許可橋接方案,USDT流通量突破10億美元。
• zkSync Era:發布"2025 is the year of ZK"宣言,強調ZK技術發展。
• Solana:推出AI Agent Kit開發工具包,多個GameFi項目宣布2025年發展計劃。

市場表現

漲幅榜

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小的代幣和meme幣):

1. AI16Z:發布v0.1.7版本更新,新增多條鏈支持,市值突破20億美元。
2. ATA:成功將TEE技術帶到鏈上,與EigenLayer合作開發Multi-Prover AVS系統。
3. GRIFFAIN:推出SAIMP開放標準協議,允許AI代理在公鏈上發送消息。
4. VIRTUAL:GAME框架使用量激增,協議收入達6000萬美元。
5. PHA:發布2025年TEE x AI技術報告,宣布網路架構調整。

Meme代幣

本週Meme賽道漲幅主要集中在AI相關的AI Meme項目上,受益於AI Agent自主發幣項目的熱度和造富效應。

未來市場展望

下周市場將迎來美國就業數據公布,可能影響联准会降息決策,預計會帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。

投資策略建議:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和預付費DEX項目
• 關注AI Agent自主發幣及相關基礎設施項目
• 嚴格控制倉位,做好風險管理

總體而言,市場正逐步回暖,但仍需謹慎。AI賽道持續火熱,DeFi項目開始恢復增長,公鏈向AI基礎設施方向發展。投資者應密切關注美國就業數據等宏觀因素,同時把握AI、DeFi等熱點賽道的投資機會。