Chiến lược đầu tư Stablecoin: Lựa chọn hợp lý để đối phó với biến động thị trường
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu đã biến động mạnh mẽ do chính sách thuế quan của Trump. Ông tuyên bố áp dụng "thuế quan đối ứng" đối với các đối tác thương mại chính và tăng thuế đối với các quốc gia như Trung Quốc. Những chính sách này đã dẫn đến việc giá trị vốn hóa thị trường S&P 500 giảm mạnh trong thời gian ngắn, giá Bitcoin biến động mạnh. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Powell, cho biết thuế quan có thể làm tăng lạm phát và kiềm chế tăng trưởng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tập trung vào dữ liệu dài hạn thay vì can thiệp vào thị trường bằng cách giảm lãi suất. Nhiều ngân hàng đầu tư đã nâng cao xác suất suy thoái kinh tế của Mỹ.
Trong môi trường thị trường không chắc chắn như vậy, nhà đầu tư nên đối phó như thế nào? Các sản phẩm thu nhập có rủi ro thấp dựa trên Stablecoin có thể là một lựa chọn tốt, có thể cung cấp lợi nhuận tương đối ổn định trong những thời kỳ biến động. Bài viết này sẽ giới thiệu bốn loại sản phẩm thu nhập dựa trên Stablecoin để nhà đầu tư tham khảo.
Cần lưu ý rằng, bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên dựa trên tình hình và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân để đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.
Tiết kiệm Spark USDC ( Ethereum )
Nhà đầu tư có thể gửi USDC vào nền tảng Spark để tham gia tiết kiệm. Lợi nhuận từ sản phẩm này đến từ lãi suất tiết kiệm Sky (SSR), được hỗ trợ bởi phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ và thu nhập từ việc cung cấp thanh khoản cho SparkLend. USDC được đổi qua Sky PSM với tỷ lệ 1:1 thành USDS gửi vào kho SSR để kiếm lợi nhuận, giá trị của token sUSDC tăng lên theo sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp. Sự ổn định của USDC cao, Spark đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán, giảm thiểu rủi ro hợp đồng thông minh. Nhưng nhà đầu tư vẫn cần chú ý đến tác động tiềm tàng của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Nhà đầu tư có thể cung cấp thanh khoản cho pool thanh khoản BYUSD/HONEY trên DEX gốc BEX của Berachain. HONEY là Stablecoin gốc của Berachain, trong khi BYUSD là một loại Stablecoin khác trên chuỗi. Lợi nhuận chủ yếu đến từ phần thưởng BGT và chia sẻ phí giao dịch trong pool. BGT là token quản trị không chuyển nhượng của Berachain, có thể được đốt 1:1 để nhận BERA và chia sẻ doanh thu phí của các dApp cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. BYUSD và HONEY là các Stablecoin, rủi ro biến động giá thấp. Cơ chế PoL của Berachain đã qua nhiều lần kiểm toán, rủi ro hợp đồng thông minh thấp. Nhưng phần thưởng BGT có thể biến động do điều chỉnh phát hành.
Uniswap V4 USDC-USDT0 bể thanh khoản (Uniswap V4)
Nhà đầu tư có thể cung cấp thanh khoản cho bể USDC/USDT của Uniswap V4 thông qua nền tảng Merkl. Uniswap V4 giới thiệu cơ chế "hook", cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh chức năng của bể, như điều chỉnh phí động và tự động tái cân bằng, nâng cao hiệu quả vốn và tiềm năng lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. Hồ bơi USDC/USDT là cặp stablecoin, với rủi ro biến động giá thấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro hợp đồng thông minh và lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị trường Echelon USDC (Aptos)
Nhà đầu tư có thể gửi USDC vào nền tảng Echelon Market để tham gia cung cấp. Sản phẩm này được tích hợp với giao thức Thala, Thala cung cấp stablecoin và lớp thanh khoản trên Aptos. Lợi nhuận bao gồm lãi suất cung cấp USDC và phần thưởng thAPT của Thala. thAPT là chứng chỉ gửi tiền của Thala, có thể đổi 1:1 sang APT.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. USDC có độ ổn định cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái Aptos và chi phí đổi thAPT ảnh hưởng đến lợi nhuận. Rút tiền ngay lập tức cung cấp tính thanh khoản cao, nhưng biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến giá trị thưởng thAPT.
Tóm tắt
Trong thời kỳ thị trường biến động, các sản phẩm đầu tư stablecoin có thể cung cấp cho nhà đầu tư một nơi trú ẩn tương đối an toàn. Bốn sản phẩm nêu trên đều có những đặc điểm riêng, nhà đầu tư có thể chọn lựa dựa trên nhu cầu và sở thích rủi ro của bản thân. Cần lưu ý rằng, ngay cả các sản phẩm có rủi ro thấp cũng tồn tại một số rủi ro nhất định, nhà đầu tư nên hiểu rõ đặc tính của sản phẩm và các rủi ro tiềm ẩn trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời, việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời cũng rất quan trọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
token_therapist
· 17giờ trước
Ai còn chơi Stablecoin nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
GamefiEscapeArtist
· 17giờ trước
Đầu tư rủi ro thấp còn không bằng nằm yên.
Xem bản gốcTrả lời0
MechanicalMartel
· 17giờ trước
Ổn định có rủi ro, hoa vẫn phải kiếm.
Xem bản gốcTrả lời0
EthSandwichHero
· 17giờ trước
Ai còn đẩy cao đòn bẩy, chắc chắn có lãi không thua lỗ, không phải là rất hấp dẫn sao?
Xem bản gốcTrả lời0
DegenDreamer
· 17giờ trước
Thị trường hàng ngày biến động, Stablecoin không hấp dẫn sao?
Đầu tư vào Stablecoin: 4 chiến lược lợi nhuận rủi ro thấp đối phó với biến động thị trường
Chiến lược đầu tư Stablecoin: Lựa chọn hợp lý để đối phó với biến động thị trường
Vào tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu đã biến động mạnh mẽ do chính sách thuế quan của Trump. Ông tuyên bố áp dụng "thuế quan đối ứng" đối với các đối tác thương mại chính và tăng thuế đối với các quốc gia như Trung Quốc. Những chính sách này đã dẫn đến việc giá trị vốn hóa thị trường S&P 500 giảm mạnh trong thời gian ngắn, giá Bitcoin biến động mạnh. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Powell, cho biết thuế quan có thể làm tăng lạm phát và kiềm chế tăng trưởng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tập trung vào dữ liệu dài hạn thay vì can thiệp vào thị trường bằng cách giảm lãi suất. Nhiều ngân hàng đầu tư đã nâng cao xác suất suy thoái kinh tế của Mỹ.
Trong môi trường thị trường không chắc chắn như vậy, nhà đầu tư nên đối phó như thế nào? Các sản phẩm thu nhập có rủi ro thấp dựa trên Stablecoin có thể là một lựa chọn tốt, có thể cung cấp lợi nhuận tương đối ổn định trong những thời kỳ biến động. Bài viết này sẽ giới thiệu bốn loại sản phẩm thu nhập dựa trên Stablecoin để nhà đầu tư tham khảo.
Cần lưu ý rằng, bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên dựa trên tình hình và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân để đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.
Tiết kiệm Spark USDC ( Ethereum )
Nhà đầu tư có thể gửi USDC vào nền tảng Spark để tham gia tiết kiệm. Lợi nhuận từ sản phẩm này đến từ lãi suất tiết kiệm Sky (SSR), được hỗ trợ bởi phí cho vay thế chấp tiền điện tử, đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ và thu nhập từ việc cung cấp thanh khoản cho SparkLend. USDC được đổi qua Sky PSM với tỷ lệ 1:1 thành USDS gửi vào kho SSR để kiếm lợi nhuận, giá trị của token sUSDC tăng lên theo sự tích lũy lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp. Sự ổn định của USDC cao, Spark đã trải qua nhiều cuộc kiểm toán, giảm thiểu rủi ro hợp đồng thông minh. Nhưng nhà đầu tư vẫn cần chú ý đến tác động tiềm tàng của biến động thị trường đối với tính thanh khoản.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Nhà đầu tư có thể cung cấp thanh khoản cho pool thanh khoản BYUSD/HONEY trên DEX gốc BEX của Berachain. HONEY là Stablecoin gốc của Berachain, trong khi BYUSD là một loại Stablecoin khác trên chuỗi. Lợi nhuận chủ yếu đến từ phần thưởng BGT và chia sẻ phí giao dịch trong pool. BGT là token quản trị không chuyển nhượng của Berachain, có thể được đốt 1:1 để nhận BERA và chia sẻ doanh thu phí của các dApp cốt lõi.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. BYUSD và HONEY là các Stablecoin, rủi ro biến động giá thấp. Cơ chế PoL của Berachain đã qua nhiều lần kiểm toán, rủi ro hợp đồng thông minh thấp. Nhưng phần thưởng BGT có thể biến động do điều chỉnh phát hành.
Uniswap V4 USDC-USDT0 bể thanh khoản (Uniswap V4)
Nhà đầu tư có thể cung cấp thanh khoản cho bể USDC/USDT của Uniswap V4 thông qua nền tảng Merkl. Uniswap V4 giới thiệu cơ chế "hook", cho phép các nhà phát triển tùy chỉnh chức năng của bể, như điều chỉnh phí động và tự động tái cân bằng, nâng cao hiệu quả vốn và tiềm năng lợi nhuận.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. Hồ bơi USDC/USDT là cặp stablecoin, với rủi ro biến động giá thấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro hợp đồng thông minh và lợi nhuận có thể giảm sau khi kết thúc thời gian khuyến khích.
Thị trường Echelon USDC (Aptos)
Nhà đầu tư có thể gửi USDC vào nền tảng Echelon Market để tham gia cung cấp. Sản phẩm này được tích hợp với giao thức Thala, Thala cung cấp stablecoin và lớp thanh khoản trên Aptos. Lợi nhuận bao gồm lãi suất cung cấp USDC và phần thưởng thAPT của Thala. thAPT là chứng chỉ gửi tiền của Thala, có thể đổi 1:1 sang APT.
Đánh giá rủi ro: Thấp đến trung bình. USDC có độ ổn định cao, nhưng cần chú ý đến rủi ro hợp đồng thông minh trong hệ sinh thái Aptos và chi phí đổi thAPT ảnh hưởng đến lợi nhuận. Rút tiền ngay lập tức cung cấp tính thanh khoản cao, nhưng biến động thị trường có thể ảnh hưởng đến giá trị thưởng thAPT.
Tóm tắt
Trong thời kỳ thị trường biến động, các sản phẩm đầu tư stablecoin có thể cung cấp cho nhà đầu tư một nơi trú ẩn tương đối an toàn. Bốn sản phẩm nêu trên đều có những đặc điểm riêng, nhà đầu tư có thể chọn lựa dựa trên nhu cầu và sở thích rủi ro của bản thân. Cần lưu ý rằng, ngay cả các sản phẩm có rủi ro thấp cũng tồn tại một số rủi ro nhất định, nhà đầu tư nên hiểu rõ đặc tính của sản phẩm và các rủi ro tiềm ẩn trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời, việc theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời cũng rất quan trọng.