Thị trường tài chính biến động, tình hình tài sản tiền điện tử dao động

Tổng quan thị trường

Cuộc tranh cãi xoay quanh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục gia tăng. Trump đã đến trụ sở Cục Dự trữ Liên bang để gây áp lực lên Powell về vấn đề chi phí sửa chữa 3,1 tỷ đô la và một lần nữa kêu gọi giảm lãi suất. Mặc dù tạm thời gác lại ý định sa thải Powell, nhưng các quan chức Nhà Trắng và nghị sĩ Đảng Cộng hòa vẫn chỉ trích "quản lý kém" và "làm sai lệch thông tin với Quốc hội" của Cục Dự trữ Liên bang, cố gắng làm suy yếu uy tín của nó. Một số phân tích cho rằng đây là cuộc chiến tranh luận bất thường mà Trump đang thực hiện để thúc đẩy việc giảm lãi suất, cũng như có thể chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi những tranh cãi khác. Tuy nhiên, môi trường tài chính hiện tại đã tương đối lỏng lẻo, mâu thuẫn với yêu cầu của Trump về việc giảm lãi suất mạnh mẽ.

Dữ liệu kinh tế cho thấy tình hình tài chính của Mỹ đang cực kỳ lỏng lẻo: Chỉ số tình hình tài chính tổng quát của Cục Dự trữ Liên bang Chicago đã đạt mức thấp nhất trong ba năm, các chỉ số chứng khoán chính liên tục đạt đỉnh mới, quy mô quỹ thị trường tiền tệ đạt 7,1 nghìn tỷ USD, và tiền gửi hộ gia đình giữ ở mức cao. Sự tràn ngập thanh khoản này khiến Cục Dự trữ Liên bang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan - lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và thị trường lao động mạnh mẽ, nhưng chính phủ yêu cầu giảm lãi suất đáng kể với lý do áp lực phát hành trái phiếu chính phủ, các nhà phân tích lo ngại rằng việc giảm lãi suất vào thời điểm này có thể làm trầm trọng thêm bong bóng thị trường chứng khoán.

Trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo tiếp tục dẫn đầu các điểm nóng thị trường. Một công ty AI dự định ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn thế hệ mới vào đầu tháng 8, trong khi Tesla chịu áp lực giá cổ phiếu do doanh thu giảm và triển vọng u ám.

Stablecoin vẫn là một chủ đề quan trọng trong thị trường tiền điện tử. Một số nhà phân tích cho rằng, việc ứng dụng rộng rãi stablecoin sẽ chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực: thanh toán B2B, tài sản tiền điện tử và hệ sinh thái DeFi, cũng như mở rộng tài chính chủ quyền. Stablecoin kết hợp với hợp đồng thông minh có thể nâng cao đáng kể hiệu quả thanh toán doanh nghiệp xuyên biên giới và tài chính chuỗi cung ứng. Trong hệ sinh thái tiền điện tử, stablecoin đã trở thành cơ sở hạ tầng thanh khoản cốt lõi. Ngoài ra, stablecoin được neo vào đồng tiền của quốc gia dự kiến sẽ trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy quốc tế hóa tiền tệ và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.

Tài sản tiền điện tử thị trường phân tích

Bitcoin đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Khoảng giá chính mà nhiều nhà phân tích đang chú ý nằm trong khoảng 113,000-115,000 USD. Có quan điểm cho rằng, giá cả đang xuất hiện sự phân kỳ với các chỉ số kỹ thuật, cộng thêm sự tồn tại của khoảng trống hợp đồng tương lai, báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm. Bitcoin gặp áp lực bán mạnh tại mức kháng cự 120,000 USD, trong ba ngày qua, ETF giao ngay có dòng tiền ròng xuất hiện ra ngoài, nhưng các nhà đầu tư vẫn tạm thời giữ vững mức hỗ trợ 115,000 USD. Nếu vượt qua 123,000 USD, có thể tiến tới mục tiêu 135,000-150,000 USD; ngược lại, nếu giảm xuống dưới 110,000 USD, phe bán có thể chiếm ưu thế. Mặc dù có rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá cao, có phân tích đưa ra mức giá mục tiêu 200,000 USD.

So với, Ethereum thể hiện sức mạnh tương đối. Mô hình dữ liệu cho thấy Ethereum có hỗ trợ vững chắc trong khoảng 2000-3000 USD, trong khi mức kháng cự quan trọng ở trên là 4500 USD. Trong ngắn hạn, chú ý đến mức giá thanh khoản quan trọng 3,476 USD. Mục tiêu giá dài hạn được kỳ vọng đạt 10,000 USD. Tuy nhiên cũng có cảnh báo rằng Ethereum có thể đối mặt với sự điều chỉnh, lý do bao gồm kỹ thuật vượt mua và chi phí vay tăng có thể gây ra thanh lý giao dịch đòn bẩy. Dữ liệu lịch sử cho thấy, tỷ suất lợi nhuận trung bình của Ethereum trong quý 3 là 8.19%, quý 4 là 22.59%.

Thị trường vốn đang chuyển từ Bitcoin sang Ethereum và các đồng coin khác, nhưng "mùa altcoin" toàn diện vẫn chưa được xác nhận. Trong lĩnh vực NFT, một công ty niêm yết đã mua một NFT nổi tiếng với giá 5,15 triệu đô la và có kế hoạch đưa nó vào chiến lược thu nhập. Có quan điểm cho rằng NFT là trò chơi tối thượng về vị thế trên internet, dự đoán rằng trong chu kỳ này, hiệu suất của NFT tính theo đô la sẽ vượt trội hơn so với Ethereum.

Ngoài ra, sau khi một tỷ phú công nghệ công bố sẽ ra mắt ứng dụng video ngắn phiên bản AI, đồng tiền cùng tên đã tăng vọt hơn 100% trong thời gian ngắn, sau đó mức tăng đã thu hẹp lại còn 50%.

Dữ liệu quan trọng

• Giá Bitcoin là 115,774 USD, tăng 23.39% trong năm.
• Giá Ethereum là 3,638.16 USD, tăng 8.78% trong năm.
• Chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường là 71, đang ở trạng thái tham lam
• Thị phần Bitcoin 60.8%, Ethereum 11.6%
• Trong vòng 24 giờ qua, khoảng 200.000 người trên toàn cầu đã bị thanh lý, tổng số tiền lên tới 700 triệu đô la Mỹ.
• Dòng tiền ròng của ETF Bitcoin trong một ngày là 227 triệu USD, dòng tiền ròng của ETF Ethereum liên tiếp trong 15 ngày.

Triển vọng thị trường

• Một nền tảng giao dịch sẽ ngừng cung cấp nhiều hợp đồng vĩnh viễn cho các đồng tiền.
• Nhiều dự án sẽ mở khóa token trong thời gian tới, tổng giá trị khoảng 30 triệu đô la Mỹ.
• Các dự án có mức giảm lớn nhất trong top 100 thị trường giảm hơn 20%

Tin tức ngành

• Người sáng lập một công ty thanh toán nghi ngờ đã chuyển số lượng lớn XRP đến sàn giao dịch
• Một quỹ dự kiến huy động 400 triệu đô la cho ngân khố dự án.
• Nhiều tổ chức đã tăng cường nắm giữ Bitcoin và Ethereum, tổng giá trị vượt qua 2 tỷ USD
• Dự án stablecoin tuân thủ mới được ra mắt
• Vòng bồi thường tiếp theo của một sàn giao dịch sẽ được thực hiện vào cuối tháng 9, với số tiền liên quan là 19 tỷ USD.

Thị trường tài sản tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các tin tức tích cực và yếu tố rủi ro, nhìn nhận sự biến động của thị trường một cách hợp lý.