Từ người giao dịch thua lỗ đến thu nhập hàng triệu mỗi năm: Hành trình trưởng thành của một trader huyền thoại Web3

Anh ấy từng là một quản lý sản phẩm internet, nhưng đã quyết tâm bước vào thế giới Web3 đang thay đổi từng giây.

Anh ấy đã từng gánh nợ chồng chất, gặp phải thất bại lặp đi lặp lại ở ngưỡng 200 k nhân dân tệ;

Hiện nay, anh ấy có thể đạt được lợi nhuận cấp triệu đô la chỉ với một loại tiền tệ, với lợi nhuận hàng năm vượt quá 40 triệu.

Anh ấy đã nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng dẫn dắt trên một nền tảng giao dịch, tạo ra thành tích đáng kinh ngạc với giao dịch thực: tỷ suất lợi nhuận 20000%, lợi nhuận đơn kỷ lục 140 triệu USD, dẫn dắt người theo dõi kiếm được 180 triệu USD.

Đây không chỉ là một câu chuyện đơn giản về sự phục hồi tài chính, mà còn là một cuốn sử thi đầy gian khổ, suy ngẫm sâu sắc và sự phát triển liên tục của một nhà giao dịch thực thụ. Vậy nhà giao dịch này đã từng bước đi đến thành công như thế nào?

Một, Bước ngoặt trong sự mơ hồ: Từ "ốc vít" Internet đến "huyền thoại" Web3

Mỗi một khởi đầu huyền thoại, thường đi kèm với sự mơ hồ và vật lộn ít người biết đến. Câu chuyện của nhà giao dịch này cũng không phải là ngoại lệ, con đường Web3 của anh bắt đầu từ sự bất mãn với hiện tại và khát khao về một công việc phụ. "Trước đây tôi làm sản phẩm Internet," anh nhớ lại. Năm 2020, vì yêu cầu công việc, anh lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực Web3 mới nổi, và vào năm 2021 chính thức bắt đầu sự nghiệp giao dịch hợp đồng tương lai của mình. Lúc đó, anh không phải là người liều lĩnh như mọi người tưởng tượng, mà mang theo tâm lý cẩn trọng và thử nghiệm.

"Vốn ban đầu rất ít, một tháng lương hơn một vạn, có thể lấy ra ba đến năm nghìn nhân dân tệ để giao dịch." Bước khởi đầu của anh, giống như vô số những người trẻ mới bước vào lĩnh vực này - mang theo ước mơ về việc gia tăng tài sản, cẩn thận thử nghiệm bằng một phần lương. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng cho anh một cú đấm mạnh: "Kết quả lúc đó là có lỗ có lãi, nhưng cuối cùng vẫn lỗ nhiều hơn."

Nguyên nhân sâu xa hơn là vào độ tuổi hai mươi bốn, hai mươi lăm, anh cảm nhận được sự bế tắc kép trong sự nghiệp và cuộc sống. "Áp lực kinh tế, chẳng hạn như trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác như 'mua nhà, mua xe, cung cấp cuộc sống tốt hơn cho bạn gái'," những yếu tố thực tế này khiến anh rất cần một công việc phụ để tìm ra lối thoát. Giao dịch Web3 trở thành "cứu cánh" trong mắt anh lúc đó. Anh thừa nhận rằng vào thời điểm đó anh chưa hoàn toàn nghĩ đến việc dồn toàn bộ tâm huyết, mà chủ yếu là một sự chuyển hướng và khám phá, hy vọng tìm ra những khả năng mới.

Bước ngoặt xuất hiện ở một nơi không ngờ. Trong suốt quá trình giao dịch và đầu tư, mặc dù chịu lỗ tổng thể, nhưng anh không từ bỏ. Anh bắt đầu thử nghiệm chức năng dẫn lệnh trên một nền tảng giao dịch, và thực hiện giao dịch với một mã dẫn lệnh có tên "all in crypto". "Tôi đã sử dụng mã dẫn lệnh 'all in crypto' trên nền tảng đó, và trong vòng nửa năm đã đạt được lợi nhuận gấp ba lần, với mức giảm giá rất thấp, nhờ đó mà tôi đã thu hoạch được nhóm fan đầu tiên." Trải nghiệm dẫn lệnh thành công này đã khiến anh quyết tâm. "Từ thời điểm đó, tôi đã nghỉ việc và bắt đầu làm giao dịch độc lập, và đi đến bây giờ."

Hai, phương pháp học tập độc đáo: "học lỏm" từ những nhà giao dịch thành công

"Mỗi người có một con đường học Web3 khác nhau. Tôi thì theo cách 'mộc mạc'," anh thẳng thắn nói. Khi hầu hết mọi người chăm chú học các chỉ số kỹ thuật khác nhau, lý thuyết K-line, thì ánh mắt của anh lại hướng về những người giao dịch thực sự tồn tại trong phần mềm giao dịch, những người có thể tạo ra lợi nhuận bền vững.

Phương pháp học của anh ấy rất đơn giản và thô bạo nhưng lại cực kỳ hiệu quả: "Chỉ cần xem các lệnh của các trader thực tế trong các phần mềm giao dịch, kết nối với họ, tìm mọi cách để tham gia vào nhóm fan của họ, sau đó hỏi họ về logic của các lệnh đó." Anh ấy nhấn mạnh, người mà bạn cần học hỏi phải là những "traders thực tế có lợi nhuận lớn và sẵn sàng chia sẻ." Cách tiếp cận gần như "học việc" này đã cho anh ấy cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những trường hợp giao dịch sống động nhất và những tư duy giao dịch thực tế nhất.

Ông thừa nhận, những gì học được từ các bậc tiền bối không phải là một phương pháp hệ thống cứng nhắc, mà là những kinh nghiệm thực chiến quý báu và hướng dẫn tránh bẫy. "Thực ra, những gì học được từ họ không phải là một phương pháp hệ thống, mà là những điều có thể giúp bạn tránh được nhiều vòng vo, mất nhiều tiền hơn." Việc truyền đạt kinh nghiệm này, thường tác động mạnh mẽ hơn so với lý thuyết trong sách vở đối với bản chất của giao dịch.

Thua lỗ là giáo trình tốt nhất, trong việc khám phá "cảm giác giao dịch" qua nhiều lần cháy tài khoản. "Theo hình vẽ mà tìm ngựa, liên tục xem chia sẻ và hoạt động thực tế của các trader thực thụ, hỏi họ từng giao dịch đã được thực hiện như thế nào, tại sao lại kiếm được, tại sao lại thua lỗ." Đây là cốt lõi trong việc học của anh ấy thời đầu. Tuy nhiên, chỉ học mà không thực hành thì chỉ là giả dối, sự trưởng thành thực sự đến từ việc thực hành trải nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm thua lỗ đau đớn. Cứ như vậy, từng chút một khám phá, kết hợp với việc thực hiện giao dịch thực tế và thua lỗ, anh ấy từ từ đã 'thua' ra kinh nghiệm.

Ba, vượt qua rào cản: Từ "20 vạn ma chú" đến lợi nhuận triệu đô

Bắt đầu từ vài k, đạt đến hàng chục vạn thậm chí hàng trăm vạn, điều này đã là không dễ dàng đối với nhiều trader. Nhưng anh cũng曾 một lần bị mắc kẹt trong cái gọi là "ngưỡng vốn" hoặc "ngưỡng tâm lý" — anh đã nhiều lần đưa vốn lên khoảng 200k, nhưng không có ngoại lệ nào mà lại không thua lỗ trở lại, đó chính là "cái bùa 200k" mà anh nói đến. Việc phá vỡ cái bùa này đi kèm với một lần bắt kịp thị trường mang tính sử thi và một lần "thua lỗ tỉnh ngộ" đau đớn.

Điểm ngoặt thực sự xảy ra vào năm 2024. Anh thừa nhận, đợt đó có thể thành công, "nói thật, chỉ là may mắn." Nhưng may mắn cũng luôn mỉm cười với những người chuẩn bị. "Giữa tháng 3 và tháng 6 năm 2024, thực ra có hai đợt thị trường, một đợt là thị trường AI, một đợt là thị trường meme coin, tôi vừa đúng lúc nắm bắt được cả hai. " Không chỉ vậy, trước khi những đợt thị trường lớn này khởi động, anh còn chính xác nắm bắt được "mùa xuân thứ hai" của văn bản. "Cơ bản là tôi đã ăn được cả ba đợt thị trường, điều đó đã giúp tôi vượt qua giới hạn về vốn.

Việc thành công trong việc nắm bắt ba đợt thị trường liên tiếp này, giống như một nét bút thần kỳ, đã giúp khối lượng vốn của anh ấy tăng trưởng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn, thành công lớn lần này không chỉ giúp anh ấy trả hết tất cả các khoản nợ mà còn tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Từ khoảnh khắc đó, anh ấy cảm thấy mình cuối cùng có thể "tiếp tục mãi mãi", thoát khỏi cái bóng của những khoản lỗ lặp đi lặp lại trước đó.

Khi thua lỗ đau đớn, giao dịch mới thực sự bắt đầu. Đối với "20 vạn ma chú" và việc liên tục bị thanh lý, anh ấy có những suy ngẫm sâu sắc. Anh ấy cho rằng, cái gọi là rào cản về vốn, nhiều khi không phải là do kỹ thuật giao dịch kém, mà là vấn đề tâm lý. "Nó giống như là vấn đề tâm lý - không phải bạn không học tốt chỉ số, không theo dõi thị trường đủ chăm chỉ, không biết chọn coin, mà là tính cách của bạn, tâm trạng của bạn chưa đúng chỗ."

Trong giai đoạn nợ nần, giao dịch của anh ấy đã biến dạng, tâm lý cũng ngày càng "ngụp lặn". Anh mô tả bản thân khi đó là "thua lỗ còn chưa đủ đau". Dù đã mất rất nhiều tiền, rất nhiều giao dịch, thậm chí có những giao dịch trị giá hàng trăm ngàn cũng bị thua lỗ hết, nhưng vẫn chưa đủ để anh hoàn toàn thay đổi. "Cho đến khi tôi thua đến mức cuối cùng, thật sự không thể thua thêm nữa, thua thêm nữa thì thực sự sẽ không còn gì, lúc đó mới thật sự là 'đau thua', lúc đó mới giải quyết được mọi vấn đề." Trải nghiệm "thức tỉnh vì thua lỗ" này như một cú sốc, đã khiến thái độ của anh đối với giao dịch thay đổi một cách căn bản. Anh bắt đầu "rất cẩn thận trong từng giao dịch, mỗi đơn hàng đều thực hiện một cách chân thành."

Bốn, Chiến lược giao dịch độc đáo: Bỏ qua chỉ báo, Tập trung vào động lực sự kiện

Nhà giao dịch này trước đây đã học nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, như hệ thống hai đường trung bình, EMA, nến trần, Fibonacci, lý thuyết sóng, lý thuyết Dow và quy tắc rùa, v.v. Nhưng bây giờ, ngoài việc thỉnh thoảng tham khảo nến trần, đường trung bình và khối lượng giao dịch, anh ta hầu như không còn sử dụng các chỉ báo khác. "Các chỉ báo chỉ có thể giúp bạn mở vị trí tốt hơn một chút, nhưng nó không quyết định xem cuối cùng bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Vì vậy, bây giờ tôi cơ bản đã vứt bỏ mọi chỉ báo, chúng có thể vẫn nằm trên biểu đồ, nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng để thực hiện phân tích kỹ thuật thực sự."

"Đừng quá tin vào các chỉ số. Tôi đã từng gặp phải rất nhiều cạm bẫy, và cũng đã từng nghĩ rằng tôi đã tìm ra được chiến lược có tỷ lệ thắng cao, hay nói cách khác là 'chén thánh giao dịch', nhưng cuối cùng nhận ra rằng những thứ đó đều là giả, chỉ có nhận thức của bản thân mới là thật." Ông ấy đưa ra ví dụ rằng, trong thị trường Bitcoin biến động, dải Bollinger có thể hữu ích, nhưng trong xu hướng thì hoàn toàn không hiệu quả, vì vậy không thể tin tưởng hoàn toàn vào các chỉ số.

Khi giao dịch các đồng coin nhỏ, altcoin có vốn hóa thị trường nhỏ hoặc một số đồng coin chính thống ít được biết đến, điều ông chú trọng nhất là liệu có sự kiện nóng nào thúc đẩy hay không. Bởi vì lợi nhuận lớn trong đợt này của ông chủ yếu đến từ "sự kiện thúc đẩy". Ví dụ, ông đã kiếm được 1 triệu đô la bằng cách bán khống một loại coin nào đó dựa trên một số sự kiện vĩ mô, và sau đó đã mua vào khi thị trường xuống và kiếm được 1,3 triệu đô la. Một ví dụ khác, trong đợt tăng giá 80% kéo dài 4 ngày của một đồng coin, ông đã đầu tư vào một đồng coin khác, từ hơn 1 triệu lên hơn 5 triệu, không có lệnh nào thua lỗ, và lãi ròng hơn 4 triệu. Những giao dịch này không dựa vào chỉ báo, mà dựa trên "cảm xúc bỏ lỡ" của thị trường và nhận thức về "quy luật niêm yết coin" của các sàn giao dịch lớn. Nhưng cần lưu ý rằng, khi giao dịch các đồng coin chính thống, ông sẽ thực hiện theo xu hướng thị trường.

"Giao dịch của tôi không có hệ thống, hoàn toàn ứng biến. Tôi có thể thực hiện bất kỳ thị trường nào và có thể sử dụng bất kỳ loại cắt lỗ nào." Anh ấy có độ linh hoạt rất cao trong giao dịch và sử dụng đòn bẩy rất cẩn thận, với đòn bẩy thực tế thấp hơn nhiều so với đòn bẩy danh nghĩa. Đòn bẩy 10 lần hiển thị trên lệnh giao dịch của anh chỉ là số liệu bề ngoài, trong khi đòn bẩy thực tế chỉ khoảng 5 lần, và anh sẽ xây dựng vị thế dần dần, thực tế khoảng 4.5 lần. Hơn nữa, sau này khi khối lượng vốn tăng lên, đòn bẩy của anh lại càng nhỏ hơn, vì đòn bẩy thấp lại khiến anh "dám giữ nhiều hơn, ổn định hơn", tạo ra chu trình tích cực, lợi nhuận ngày càng nhiều.

"Điều thực sự khiến tiền được luân chuyển là logic, chiến lược và khả năng thực thi, không phải là bội số đòn bẩy; điều thực sự tạo ra khoảng cách là nhận thức, cũng không phải là bội số đòn bẩy." Anh ấy chia sẻ.

Năm, thái độ đối với người hâm mộ: không cắt lúa, công khai vị thế một cách thận trọng

"Tôi không cắt giảm thanh khoản của mọi người, vì tôi mở lệnh theo logic." Anh thừa nhận, tất cả những đồng coin mà anh đã kêu gọi đều công khai và minh bạch, không có thao túng ngầm. Dù cho anh có là "chuột", thì cũng là một con chuột công khai. Anh chưa bao giờ làm việc bí mật vào thị trường rồi mới kêu gọi lệnh, và phần lớn fan hâm mộ đều có thể chạy trước anh. Nhiều lúc, chỉ cần fan hâm mộ nhìn thấy lệnh mà anh kêu gọi ngay lập tức, tỷ suất lợi nhuận thậm chí có thể cao hơn cả anh, vì vậy mà anh đã thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ.

Nhưng bây giờ, tâm lý của anh ấy đã thay đổi. "Tôi nhận ra rằng một số dự án bắt đầu coi tôi là 'tính thanh khoản để bán'. Hiện tại, toàn bộ thị trường đang rất khô cạn về tính thanh khoản, bất kỳ sự kiện tốt nào, khi tôi công khai tham gia, có thể rất nhiều người sẽ bị mắc kẹt ở mức cao. Vì vậy bây giờ tôi trở nên cẩn thận hơn, và không muốn làm gì 'đầu tàu' nữa. Bây giờ tôi có xu hướng kiếm tiền lén lút, tự làm logic của mình, nếu các bạn muốn tin, có thể theo tôi làm; không muốn cũng không sao. Tôi sẽ không công khai vị thế của mình nữa, vì bây giờ công khai thực sự là một sự tổn thương đối với người hâm mộ."

Ông thường nhắc đến "bí quyết" của mình là "làm logic", cách tư duy này đã đồng hành trong suốt sự nghiệp giao dịch của ông. "Ngoài việc luôn tiếp nhận thông tin mới, sự kiện mới, chính sách mới, cách tôi giao dịch gần như không thay đổi - vẫn là kiếm tiền bằng logic giao dịch của riêng mình." Nhưng trái ngược với ông là nhiều người chăm chỉ học hỏi vẫn đang thua lỗ. Ông cho rằng những người vẫn chưa kiếm được tiền không nhất thiết là "đường học sai", điều quan trọng là sau khi chịu thua lỗ có trưởng thành hay không. Nếu sau khi thua lỗ chỉ còn lại "thôi thì" thì ông khuyên những người như vậy nên rời khỏi thị trường, thậm chí đừng quay lại suốt đời.

Những người dễ dàng kiếm được nhiều tiền, vẫn là do tổng hợp phẩm chất cá nhân quyết định. Cần phải có khả năng quản lý rủi ro, cũng như khả năng cảm nhận thị trường. Đặc biệt khi có cơ hội thị trường tốt nhất xuất hiện, phải có khả năng "dám xuống tay". Nhiều trader giỏi mà anh ấy biết, nhiều người chính là một dòng chảy: trong một đợt sóng, dám xuống dám lên, cuối cùng kiếm được một triệu, hai triệu, ba triệu k. Nhưng cũng có thể chỉ là một lần này, sau đó không bao giờ nữa.