Phân tích toàn diện DeFiLlama: Công cụ phân tích dữ liệu DeFi

DeFiLlama là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu toàn diện nhất hiện nay trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Bài viết này sẽ giới thiệu sâu về các chức năng chính của DeFiLlama và ứng dụng của nó trong phân tích dữ liệu DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

DeFiLlama cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung:

• Hiển thị tổng giá trị khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Danh sách các giao thức xếp hạng theo TVL
• Có thể lọc và xếp hạng theo chuỗi công khai

Điều đáng chú ý là, Lido đã trở thành giao thức có TVL cao nhất sau khi Ethereum hợp nhất, với 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.

Dữ liệu chuỗi công cộng

DeFiLlama cung cấp dữ liệu chi tiết của các chuỗi công khai:

• Xếp hạng theo TVL/Số lượng giao thức/Sự thay đổi/Số lượng stablecoin
• Có thể phân loại xem EVM, không EVM, Rollup, Cosmos, chuỗi song song, v.v.
• Sự thay đổi TVL trong 7 ngày/30 ngày đáng được chú ý, có thể gợi ý việc phát hành dự án mới trên chuỗi.
• Số lượng stablecoin có thể phản ánh mức độ phát triển của cơ sở hạ tầng Tài chính phi tập trung

Dự án tiềm năng airdrop

DeFiLlama đã ghi nhận các giao thức DeFi chưa phát hành token, được sắp xếp theo thời gian huy động vốn. Điều này giúp phát hiện các cơ hội airdrop tiềm năng, nhưng cập nhật có thể bị trễ, khuyên bạn nên xem xét tổng hợp cùng với thời gian ra mắt dự án.

Quỹ quốc gia

DeFiLlama đã trình bày dữ liệu kho bạc của các giao thức:

• Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc quốc gia
• Hiển thị tỷ lệ các token trong kho bạc

Quy mô kho bạc không bằng tiềm năng phát triển. Nhiều token tự thân có thể có nghĩa là lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO có thể trở thành người bán lớn nhất. Rủi ro mà các đồng tiền không ổn định mang lại cho kho bạc cũng rất đáng lưu ý.

Dịch vụ oracle

DeFiLlama xếp hạng các oracle thông qua tổng giá trị đảm bảo TVS(:

• Hiển thị tình trạng giao thức của các dịch vụ oracle
• ChainLink đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực này

Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần gọi thực tế của oracle, có một số sự mơ hồ.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/H41UDtT50D.png(

Phân tích Fork

Tài chính phi tập trung Llama đã liệt kê các giao thức được sao chép nhiều nhất:

• Các dự án bị Fork chủ yếu là những người dẫn đầu trong ngành.
• Các nhà phát triển có thể tìm thấy những cơ hội đổi mới mới.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/7h1oSdP679.png(

Các giao thức hàng đầu trên các chuỗi

DeFiLlama trình bày các dự án hàng đầu của các chuỗi công cộng trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau:

• Bao gồm Liquid Staking, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối đa chuỗi, v.v.
• Các ông lớn trong hệ sinh thái đang phát triển đa chuỗi
• Các dịch vụ thiếu hụt trong hệ sinh thái mới nổi có thể trở thành cơ hội

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Obw2QKtjUk.png(

So sánh giao thức

DeFiLlama hỗ trợ so sánh xu hướng TVL của nhiều giao thức:

• Có thể được sử dụng để phân tích tình hình cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực
• Chức năng này có không gian mở rộng thêm, chẳng hạn như so sánh các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Sp36nT4KGM.png(

Tình hình sử dụng token

DeFiLlama có thể tra cứu tình trạng sử dụng của các token cụ thể trong Tài chính phi tập trung:

• Chỉ hiển thị dữ liệu của các dự án được DeFiLlama ghi nhận
• Có thể phát hiện một số hiện tượng thú vị, chẳng hạn như việc sử dụng một lượng lớn USDT trong một số giao thức.

![Tính năng dữ liệu DeFilama hoàn toàn khám phá: Chơi DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/qxN918564t.png(

Tài chính phi tập trung phân loại

DeFiLlama chia các dự án DeFi thành 31 loại:

• Hiển thị số lượng dự án và TVL của các loại hình.
• Các loại có số lượng hợp đồng thấp như quyền riêng tư, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ có thể chứa đựng cơ hội.

![Tính năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Tjfj8GJH2L.png(

Dự án mới được thêm vào

DeFiLlama hiển thị các dự án được thêm vào gần đây:

• Lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được đưa vào mà không phải thời gian ra mắt trên mạng chính.
• Tồn tại một độ trễ nhất định

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/ovn4f05V6R.png(

Phân tích ngôn ngữ lập trình

DeFiLlama cung cấp thống kê ngôn ngữ lập trình của các dự án Tài chính phi tập trung:

• So sánh tỷ lệ của các ngôn ngữ khác nhau dựa trên TVL
• Hiển thị tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở trong hệ sinh thái Solana

Dữ liệu phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo từ báo cáo của Electric Capital.

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/SU1j7uf4bS.png(

Dữ liệu lợi nhuận

) Xếp hạng pool thanh khoản

• Danh sách các bể thanh khoản được sắp xếp theo TVL
• Bao phủ 59 chuỗi, 275 giao thức và 5327 bể.
• Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và GMX có hiệu suất nổi bật

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/p4Vniv2G2l.png(

) Chiến lược trung tính Delta

• Tự động chọn chiến lược dựa trên token thế chấp
• Tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược
• Các bể đang theo dõi hiện tại khá ít, chỉ để tham khảo.

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/U7L2lAW1zO.png(

) Chiến lược Long và Short

• Hiển thị chiến lược "long-short" Delta trung tính của các token cụ thể trên tất cả các pool theo dõi và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX.
• Xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất sinh lợi DeFi để tính toán lợi nhuận hàng năm
• Hiện tại, CEX đang hợp tác là OKX, các nền tảng Tài chính phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.

![Tài chính phi tập trungDeFilama dữ liệu chức năng toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/h8hi3ih5Zo.png(

) vay mượn đòn bẩy

• Hiển thị dữ liệu như Loop APY, Supply APY, LTV của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 158 hồ
• Số lượng dự án trên chuỗi BNB khá nhiều, APY của Loop thường cao.

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/xcnfo7sX1p.png(

) Tổng quan về cho vay

• Xếp hạng dựa trên lợi nhuận từ dự án cho vay, LTV, tình hình cung cấp và sử dụng, v.v.
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 777 bể thanh khoản

![Chức năng dữ liệu DeFilama: Khám phá DeFi, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/M7y7J24hhd.png(

) Tổng quan về tỷ lệ lợi nhuận

• Xem APY trung vị và phân bố của từng đồng coin
• Hiển thị APY của các đồng coin cụ thể trong các pool dự án khác nhau
• So sánh dữ liệu APY trực quan, phù hợp để tạo báo cáo phân tích đặt cọc

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/anIVT8gOvI.png(

) bể ổn định

• Bao gồm 422 hồ bơi của 275 giao thức trên 59 chuỗi
• Hiển thị TVL, Base APY, Reward APY và APY trung bình 30 ngày của các pool stablecoin
• APY cao phụ thuộc nhiều vào phần thưởng từ token dự án
• Pool stablecoin trên L2 đáng được chú ý

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/a02hxs4ens.png(

) Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi 36 giao thức 5273 bể
• Chủ yếu bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking thanh khoản, cầu nối LP, v.v.
• Có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn
• Như TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, vẫn chưa phát hành token.

![Chức năng dữ liệu DeFilama khám phá toàn diện: Chơi DeFi, phát hiện Alpha, bắt đầu từ đây]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

Bộ tổng hợp DEX

Tài chính phi tập trung Llama cung cấp chức năng Meta-Aggregator:

• Tập hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các khoản chi phí
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh
• Có thể sử dụng chức năng này để tìm đường đi tối ưu và sau đó đến các aggregator tương ứng để tìm kiếm giảm giá.

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/JqJg94sNcy.png(

Tổng hợp cho vay

• Xem tất cả các giao thức cho vay dựa trên tài sản thế chấp và tiền tệ vay mượn
• Tính toán chi phí cho mỗi khoản vay, xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn.
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn có thể, chi phí và LTV

![Chức năng dữ liệu DeFilama hoàn toàn khám phá: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiển thị dữ liệu về dòng chảy tài sản CEX, tài sản ròng, v.v.
• Gần đây OKX có dòng tiền vào ròng, Binance có dòng tiền ra ròng.
• TOP5 dòng chảy ròng không hoàn toàn chảy vào TOP10 dòng chảy ròng CEX, khoảng 15 triệu USD có thể chảy vào chuỗi.
• Dòng vốn ròng vào CEX trong thị trường gấu đáng được chú ý

![Chức năng dữ liệu DeFilama đầy đủ: Chơi với Tài chính phi tập trung, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(

Dữ liệu thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
• Hiển thị tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất
• Giá thanh lý ETH/USD phân phối: TOP10 là 1088 đô la, TOP12 và 15 khoảng 1290 đô la, TOP18 là 1547 đô la

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/9urGp7R9ec.png(

Dữ liệu khối lượng giao dịch

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
• Hiển thị khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy theo chuỗi
• Khối lượng giao dịch quyền chọn xếp hạng ) dữ liệu có khuyết điểm (
• Lyra chiếm hơn 56% thị phần trên thị trường quyền chọn

![Chức năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Chơi DeFi, khám phá Alpha, bắt đầu từ đây])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/K73mIm2BR3.png(

Doanh thu và chi phí

• Danh sách các dự án xếp hạng theo doanh thu và chi phí
• Nguồn thu nhập TOP50: Chuỗi công cộng/Rollup, DEX, Staking thanh khoản, Giao dịch phái sinh, Thị trường NFT/Vay mượn, CDP, Tài sản tổng hợp, Oracle, v.v.
• Một số dự án có giá trị thị trường cao có doanh thu thấp, và phần lớn lợi nhuận không đến tay người nắm giữ token.

![Tính năng dữ liệu DeFilama toàn diện: Khám phá Tài chính phi tập trung, tìm kiếm Alpha, bắt đầu từ đây])