Tổng quan thị trường Bitcoin năm 2024: Giá tăng lên 131%, TVL tăng lên 21 lần đạt 6,7 tỷ USD

Năm 2024, thị trường Bitcoin đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, giá vượt qua ngưỡng 100.000 USD, thiết lập một cột mốc mới. Diễn biến cả năm受到 ảnh hưởng từ những sự kiện quan trọng như việc phê duyệt ETF, sự kiện giảm phần thưởng khối và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Bài viết này sẽ phân tích đa chiều về hiệu suất của Bitcoin trong năm 2024 từ các khía cạnh thị trường giao dịch, dữ liệu trên chuỗi và ứng dụng, cũng như tác động tiềm năng của nó đối với năm 2025.

Hiệu suất thị trường giao dịch

• Bitcoin cả năm tăng lên 131.83%, thấp hơn năm ngoái là 158.06%
• Giá tăng lên từ 42,208 đô la Mỹ vào đầu năm lên 97,851 đô la Mỹ vào cuối năm.
• Ngày 17 tháng 12 đã đạt mức cao kỷ lục 106,074 USD
• Xu hướng cả năm thể hiện ba giai đoạn "tăng lên - đi ngang - tăng lên", tương ứng với các sự kiện quan trọng.
• Môi trường quản lý thân thiện trở thành động lực chính, chứ không chỉ đơn thuần là sự khan hiếm cung.
• Những người nắm giữ lâu dài có mức lợi nhuận tốt hơn, có xu hướng giảm vị thế sớm khi thị trường gần đạt đến mức quá nóng.
• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong cả năm đạt 38.354 tỷ USD, tăng 102.72% so với năm trước.
• Tổng giá trị hợp đồng chưa thanh lý vào cuối năm đạt 30.948 tỷ USD, tăng 195,79% so với cùng kỳ năm trước.
• Tổng số lượng nắm giữ ETF Bitcoin đạt 1120.06 triệu BTC, tăng 80.87% trong cả năm

Phân tích cơ bản trên chuỗi

• Số địa chỉ hoạt động trung bình hàng tháng là 780.300, giảm 17,75% so với cùng kỳ năm trước.
• Tổng số giao dịch trên chuỗi trong năm đạt 188 triệu lần, tăng 29.66% so với năm trước.
• Tổng giá trị giao dịch tích lũy trong năm là 4966.58 triệu Bitcoin, khoảng 3.28 triệu tỷ đô la Mỹ
• Tổng giao dịch theo đồng coin tăng nhẹ 4.67% so với cùng kỳ năm trước
• Số lượng địa chỉ có số dư từ 100-1000 BTC tăng 11.21%, thể hiện xu hướng tăng lên lớn.

Phát triển lớp ứng dụng

• Cuối năm TVL DeFi Bitcoin đạt 67.55 triệu USD, tăng trưởng cả năm 2117.11%
• Babylon trở thành giao thức lớn nhất, tỷ lệ TVL chiếm 82.37%
• Ứng dụng staking thay thế thanh toán trở thành xu hướng chính, thúc đẩy sự phát triển của nhiều giao thức staking và tái staking.

Triển vọng năm 2025

• Bối cảnh cắt giảm lãi suất và thắt chặt định lượng của Cục Dự trữ Liên bang có thể tạo ra áp lực tăng lên
• Môi trường quản lý được nới lỏng hơn sẽ có lợi cho việc tăng lên liên tục
• Sự phát triển của BTCFi có thể cung cấp giá trị hỗ trợ mới, nhưng trong ngắn hạn khó có thể trở thành logic định giá chính.

Tổng thể, thị trường Bitcoin năm 2024 thể hiện xu hướng tăng lên cả về khối lượng và giá, với việc dòng tiền từ các tổ chức thúc đẩy giá cả đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, sự giảm sút về số lượng địa chỉ hoạt động phản ánh rằng thị trường có thể đang chuyển từ giai đoạn do nhà đầu tư nhỏ lẻ dẫn dắt sang giai đoạn do các tổ chức dẫn dắt. Với sự phát triển nhanh chóng của BTCFi, hệ sinh thái Bitcoin đang mở rộng sang nhiều kịch bản ứng dụng hơn, điều này có thể cung cấp động lực mới cho sự tăng trưởng giá trị trong tương lai.