Năm sai lầm phổ biến và bài học của các nhà đầu tư mã hóa
Trong thị trường mã hóa, thành công thường xuất phát từ những bài học kinh nghiệm từ thất bại. Bài viết này sẽ chia sẻ về năm sai lầm lớn mà một nhà đầu tư đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch mã hóa của mình, cũng như những kinh nghiệm quý giá đã học được từ đó.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Nguồn tổn thất lớn nhất đến từ việc không thể nhìn nhận vấn đề tâm lý đầu tư "thiên kiến vị thế". Khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế lớn và thấy giá liên tục tăng, rất dễ dàng hình thành niềm tin chủ quan rằng cơ bản của tài sản đang cải thiện, từ đó bỏ qua các tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn.
Lấy ví dụ từ sự sụp đổ của Luna, mặc dù nhận thức được rằng stablecoin thuật toán có rủi ro mất giá, nhưng do giữ thái độ lạc quan về Luna và nắm giữ một khối lượng lớn vị thế, cuối cùng đã đánh giá thấp khả năng thực tế của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống còn 96 xu, thị trường đã xuất hiện rõ ràng các dấu hiệu khủng hoảng, lẽ ra nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế để phòng ngừa rủi ro. Nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", đã chọn cách phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này, cuối cùng phải trả giá đắt.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Chưa thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả là một sai lầm phổ biến khác. Lấy Beam làm ví dụ, mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, nhưng do không kịp thời thiết lập cắt lỗ, dẫn đến việc đầu tư bị sụt giảm mạnh.
Đối với các loại hình đầu tư khác nhau, nên áp dụng các chiến lược cắt lỗ khác nhau:
Giao dịch ngắn hạn: Đặt lệnh cắt lỗ nghiêm ngặt
Giữ lâu dài: có thể cho phép giảm giá 50%
Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, như đường trung bình động, RSI, v.v.
Thiết lập cảnh báo giá trên các nền tảng như TradingView
Xem xét sự thay đổi cơ bản như là căn cứ để cắt lỗ
Chiến lược cắt lỗ dần có thể giảm thiểu rủi ro khi thị trường giảm, đồng thời giữ lại một phần vị thế để đối phó với khả năng phục hồi.
3. Không kịp chốt lời
Đây có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất. Việc không kịp thời khóa lợi nhuận khi thị trường tăng có thể dẫn đến việc thu nhập bị bốc hơi khi xu hướng đảo chiều.
Lấy Lucky Coin làm ví dụ, giá trị nắm giữ vào thời điểm cao điểm khoảng 1,7 triệu USD, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả các khoản lợi nhuận này đều biến mất. Nguyên nhân gây ra kết quả này bao gồm:
Tuân thủ quy tắc đạo đức của người sáng tạo nội dung, không bán coin trong vòng 24 giờ kể từ khi công khai thảo luận về nó.
Tính thanh khoản của các đồng tiền có vốn hóa nhỏ không đủ, khó có thể bán ra một lượng lớn trong một lần.
Mặc dù vậy, vẫn nên tuân theo các quy tắc đầu tư cơ bản, chẳng hạn như rút ít nhất số vốn ban đầu khi giá coin tăng gấp đôi. Tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời không thể bị coi nhẹ, đặc biệt là trong thời điểm tâm lý thị trường đang hưng phấn.
4. Sai lầm trong quản lý vị trí
Đầu tư quá nhiều hoặc quá ít vào một loại tiền có thể gây ra vấn đề. Vị thế quá lớn sẽ khiến giao dịch trở nên mang tính cảm xúc, trong khi vị thế quá nhỏ có thể bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn.
Đề xuất:
Đầu tư vào một loại tiền tệ không vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư
Trong trường hợp đặc biệt có thể tăng lên 10%, nhưng nên giới hạn trong 1-2 lần trong một chu kỳ.
Điều chỉnh vị thế kịp thời khi giá tiền mã hóa tăng, chẳng hạn như giảm từ 12% xuống 8%
Kiểm soát rủi ro thông qua việc thu lợi theo từng đợt
5. Giữ quá nhiều đồng tiền điện tử giả
Quản lý quá nhiều loại tiền tệ sẽ trở thành một cơn ác mộng, đặc biệt là khi thị trường chuyển hướng. Số lượng tiền nắm giữ lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 5 đến 10 loại.
Vấn đề nắm giữ quá nhiều loại tiền tệ:
Khó để xây dựng lập luận kỹ thuật hoặc sản phẩm sâu cho mỗi đồng coin.
Tăng rủi ro đầu tư tổng thể
Phân tâm, khó quản lý tập trung
Đề nghị tập trung danh mục đầu tư vào một số đồng coin có độ tin cậy cao, thay vì phân tán vào quá nhiều đồng coin. Điều này giúp có thể tập trung nghiên cứu và quản lý từng đồng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận tổng thể của việc đầu tư.
Kết luận
Nhận biết và tránh những sai lầm phổ biến này là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư tiền mã hóa thành công. Khuyên các nhà đầu tư:
Liệt kê những sai lầm của bản thân và nguyên nhân
Đề ra kế hoạch cải tiến và thực hiện nghiêm túc
Đặt kế hoạch cải tiến ở vị trí nổi bật, thường xuyên nhắc nhở bản thân.
Kiên trì nguyên tắc trong thời gian thị trường biến động
Liên tục suy ngẫm và cải thiện chiến lược đầu tư
Hãy nhớ, để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề. Bằng cách học hỏi và điều chỉnh liên tục, mỗi người đều có thể trở thành nhà đầu tư xuất sắc hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForkItAllDay
· 23giờ trước
Haha, chỉ người bị giảm mới hiểu được hướng dẫn này.
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullProphet
· 07-21 15:25
Câu chuyện có thật Khi luna nổ ra, tôi đã ăn một cái bánh mì lớn.
Xem bản gốcTrả lời0
WagmiWarrior
· 07-21 15:19
Quay lại chơi đùa với mọi người rồi, vẫn không biết rút kinh nghiệm.
Xem bản gốcTrả lời0
DaoGovernanceOfficer
· 07-21 15:04
*thở dài* Nói một cách thực nghiệm, 94.2% các holder luna thể hiện thiên kiến nhận thức cổ điển. Tôi đã viết một phân tích chi tiết về điều này năm ngoái - việc phát hiện tín hiệu rủi ro cần có các khung hệ thống, không phải là hy vọng hão huyền.
Năm sai lầm trong đầu tư mã hóa: từ thiên kiến nắm giữ đến quản lý vị thế
Năm sai lầm phổ biến và bài học của các nhà đầu tư mã hóa
Trong thị trường mã hóa, thành công thường xuất phát từ những bài học kinh nghiệm từ thất bại. Bài viết này sẽ chia sẻ về năm sai lầm lớn mà một nhà đầu tư đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch mã hóa của mình, cũng như những kinh nghiệm quý giá đã học được từ đó.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Nguồn tổn thất lớn nhất đến từ việc không thể nhìn nhận vấn đề tâm lý đầu tư "thiên kiến vị thế". Khi nhà đầu tư nắm giữ vị thế lớn và thấy giá liên tục tăng, rất dễ dàng hình thành niềm tin chủ quan rằng cơ bản của tài sản đang cải thiện, từ đó bỏ qua các tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn.
Lấy ví dụ từ sự sụp đổ của Luna, mặc dù nhận thức được rằng stablecoin thuật toán có rủi ro mất giá, nhưng do giữ thái độ lạc quan về Luna và nắm giữ một khối lượng lớn vị thế, cuối cùng đã đánh giá thấp khả năng thực tế của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống còn 96 xu, thị trường đã xuất hiện rõ ràng các dấu hiệu khủng hoảng, lẽ ra nên ngay lập tức cắt giảm ít nhất 50% vị thế để phòng ngừa rủi ro. Nhưng do ảnh hưởng của "thiên kiến vị thế", đã chọn cách phớt lờ những tín hiệu cảnh báo này, cuối cùng phải trả giá đắt.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Chưa thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả là một sai lầm phổ biến khác. Lấy Beam làm ví dụ, mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, nhưng do không kịp thời thiết lập cắt lỗ, dẫn đến việc đầu tư bị sụt giảm mạnh.
Đối với các loại hình đầu tư khác nhau, nên áp dụng các chiến lược cắt lỗ khác nhau:
Chiến lược cắt lỗ dần có thể giảm thiểu rủi ro khi thị trường giảm, đồng thời giữ lại một phần vị thế để đối phó với khả năng phục hồi.
3. Không kịp chốt lời
Đây có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất. Việc không kịp thời khóa lợi nhuận khi thị trường tăng có thể dẫn đến việc thu nhập bị bốc hơi khi xu hướng đảo chiều.
Lấy Lucky Coin làm ví dụ, giá trị nắm giữ vào thời điểm cao điểm khoảng 1,7 triệu USD, nhưng do không kịp chốt lời, cuối cùng tất cả các khoản lợi nhuận này đều biến mất. Nguyên nhân gây ra kết quả này bao gồm:
Mặc dù vậy, vẫn nên tuân theo các quy tắc đầu tư cơ bản, chẳng hạn như rút ít nhất số vốn ban đầu khi giá coin tăng gấp đôi. Tầm quan trọng của việc chốt lời kịp thời không thể bị coi nhẹ, đặc biệt là trong thời điểm tâm lý thị trường đang hưng phấn.
4. Sai lầm trong quản lý vị trí
Đầu tư quá nhiều hoặc quá ít vào một loại tiền có thể gây ra vấn đề. Vị thế quá lớn sẽ khiến giao dịch trở nên mang tính cảm xúc, trong khi vị thế quá nhỏ có thể bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn.
Đề xuất:
5. Giữ quá nhiều đồng tiền điện tử giả
Quản lý quá nhiều loại tiền tệ sẽ trở thành một cơn ác mộng, đặc biệt là khi thị trường chuyển hướng. Số lượng tiền nắm giữ lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 5 đến 10 loại.
Vấn đề nắm giữ quá nhiều loại tiền tệ:
Đề nghị tập trung danh mục đầu tư vào một số đồng coin có độ tin cậy cao, thay vì phân tán vào quá nhiều đồng coin. Điều này giúp có thể tập trung nghiên cứu và quản lý từng đồng coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận tổng thể của việc đầu tư.
Kết luận
Nhận biết và tránh những sai lầm phổ biến này là chìa khóa để trở thành nhà đầu tư tiền mã hóa thành công. Khuyên các nhà đầu tư:
Hãy nhớ, để duy trì sự nhất quán trong đầu tư, trước tiên cần nhận ra vấn đề. Bằng cách học hỏi và điều chỉnh liên tục, mỗi người đều có thể trở thành nhà đầu tư xuất sắc hơn.