Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy tính trong ngành công nghệ thông tin hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Nhiều nhà đầu tư có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng sở hữu một hệ thống xuất sắc sẽ đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Trên thế giới không tồn tại một hệ thống giao dịch đa năng nào luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi có một hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần phải có khả năng thực thi mạnh mẽ và tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Hệ thống giao dịch giống như một tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội cho các lần sau. Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên thì được coi là xuất sắc.
Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận dự kiến và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau:判断周期, tư duy thao tác, chọn đồng tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Trong việc thực hiện cụ thể, việc đánh giá chu kỳ là cơ sở để hành động theo xu hướng; tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau; việc chọn đồng tiền đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá; việc chọn thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt điều chỉnh theo tình trạng thị trường; quản lý vốn liên quan đến bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy; kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong giao dịch.
Một ví dụ về hệ thống giao dịch đơn giản là phương pháp tám của Granville, nó cung cấp bốn tín hiệu mua và bốn tín hiệu bán dựa trên đường trung bình động. Mặc dù đơn giản, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo tình hình thị trường cụ thể.
Tóm lại, cốt lõi của hệ thống giao dịch là cung cấp hướng dẫn tiêu chuẩn hóa cho các hành vi giao dịch, giúp nhà đầu tư tránh các thao tác cảm xúc và nâng cao hiệu quả giao dịch. Đối với các nhà đầu tư thông thường, điều quan trọng là tìm ra một hệ thống hiệu quả và phù hợp với bản thân, chứ không phải theo đuổi những chiến lược quá đơn giản hoặc quá phức tạp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AllInDaddy
· 07-20 13:23
Thua lỗ thì bán thận.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 07-18 22:44
Chỉ có tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ như vậy mà cũng dám khoe sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TrustlessMaximalist
· 07-18 22:30
Đừng ngày nào cũng nghiên cứu hệ thống, năng lực thực thi mới là quan trọng.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseVagrant
· 07-18 22:20
Tỷ lệ lãi lỗ chẳng phải chỉ là một con số để lừa người sao?
Xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả: 7 yếu tố và đánh giá tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí
Xây dựng và đánh giá hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy tính trong ngành công nghệ thông tin hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.
Nhiều nhà đầu tư có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng sở hữu một hệ thống xuất sắc sẽ đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Trên thế giới không tồn tại một hệ thống giao dịch đa năng nào luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi có một hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần phải có khả năng thực thi mạnh mẽ và tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.
Hệ thống giao dịch giống như một tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội cho các lần sau. Khi đánh giá hệ thống giao dịch, chỉ số quan trọng nhất là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, 5 trở lên thì được coi là xuất sắc.
Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận dự kiến và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau:判断周期, tư duy thao tác, chọn đồng tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.
Trong việc thực hiện cụ thể, việc đánh giá chu kỳ là cơ sở để hành động theo xu hướng; tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau; việc chọn đồng tiền đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá; việc chọn thời điểm và quy tắc mua bán cần linh hoạt điều chỉnh theo tình trạng thị trường; quản lý vốn liên quan đến bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy; kiểm soát rủi ro là quy tắc sắt trong giao dịch.
Một ví dụ về hệ thống giao dịch đơn giản là phương pháp tám của Granville, nó cung cấp bốn tín hiệu mua và bốn tín hiệu bán dựa trên đường trung bình động. Mặc dù đơn giản, nhưng vẫn cần điều chỉnh theo tình hình thị trường cụ thể.
Tóm lại, cốt lõi của hệ thống giao dịch là cung cấp hướng dẫn tiêu chuẩn hóa cho các hành vi giao dịch, giúp nhà đầu tư tránh các thao tác cảm xúc và nâng cao hiệu quả giao dịch. Đối với các nhà đầu tư thông thường, điều quan trọng là tìm ra một hệ thống hiệu quả và phù hợp với bản thân, chứ không phải theo đuổi những chiến lược quá đơn giản hoặc quá phức tạp.