Từ tình huống thua lỗ đến lợi nhuận triệu đô: Con đường trưởng thành của một trader Web3

Ông từng là một quản lý sản phẩm internet, nhưng đã quyết tâm lao vào thế giới Web3 đầy biến động;

Ông từng là một nhà đầu tư mắc nợ nặng, vật lộn trong những lần thanh lý liên tục;

Hiện nay anh ấy có thể nhiều lần đạt được lợi nhuận cấp triệu đô la chỉ với một loại tiền tệ, lợi nhuận hàng năm vượt quá 40 triệu.

Anh ấy đã ba lần đứng đầu bảng xếp hạng dẫn dắt trên một nền tảng giao dịch, tạo ra thành tích đáng chú ý qua các hoạt động thực tế: tỷ lệ lợi nhuận 20000%, lợi nhuận 140 triệu đô la cho một đồng coin, dẫn dắt những người theo dõi kiếm được 180 triệu đô la.

Đây không chỉ là một câu chuyện làm giàu đơn giản, mà còn là hành trình tiến hóa thực sự đầy khó khăn, suy ngẫm và phát triển liên tục của một nhà giao dịch.

Một, Bước ngoặt: Bước chuyển từ Internet truyền thống sang Web3

Mọi câu chuyện huyền thoại thường bắt đầu với sự mơ hồ và đấu tranh không ai biết đến. Con đường Web3 của trader này bắt đầu từ sự không hài lòng với hiện trạng và khao khát có một công việc phụ. "Trước đây tôi làm sản phẩm Internet," anh hồi tưởng. Năm 2020, vì yêu cầu công việc, anh lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới nổi Web3, và vào năm 2021, anh chính thức bắt đầu sự nghiệp giao dịch hợp đồng tương lai của mình. Khi đó, anh không hành động liều lĩnh mà mang theo tâm thế cẩn trọng và thử nghiệm.

"Vốn đầu tư ban đầu rất ít, với một tháng lương hơn một vạn, có thể lấy ra ba đến năm ngàn để giao dịch." Khởi đầu của anh rất giống với nhiều người trẻ mới bước vào lĩnh vực này - mang theo khát vọng gia tăng tài sản, cẩn thận thử nghiệm với một phần lương. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng cho anh một cú đấm mạnh: "Kết quả lúc đó là có lãi có lỗ, cuối cùng vẫn lỗ nhiều hơn."

Nguyên nhân sâu xa hơn là vào độ tuổi hai mươi tư, hai mươi lăm, anh cảm nhận được sự bế tắc kép trong sự nghiệp và cuộc sống. "Áp lực kinh tế, chẳng hạn như trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác 'mua nhà mua xe, mang đến cuộc sống tốt hơn cho bạn gái'," những yếu tố thực tế này khiến anh cảm thấy cần một công việc phụ để tìm kiếm sự đột phá. Giao dịch Web3 đã trở thành "cái phao cứu sinh" trong mắt anh lúc đó. Anh thừa nhận, lúc đó chưa hoàn toàn nghĩ đến việc dồn hết tâm huyết vào đó, mà chủ yếu là một sự chuyển hướng và khám phá, mong muốn tìm ra những khả năng mới.

Cơ hội xuất hiện ở một nơi bất ngờ. Trong suốt quá trình giao dịch và đầu tư, mặc dù tổng thể thua lỗ, nhưng anh không từ bỏ. Anh bắt đầu thử nghiệm chức năng dẫn lệnh trên một nền tảng giao dịch và thực hiện giao dịch với một mã dẫn lệnh tên là "all in crypto". "Tôi đã đạt được lợi nhuận gấp ba lần trong nửa năm trên nền tảng đó với mã dẫn lệnh 'all in crypto', và mức rút lui cũng rất thấp, nhờ đó tôi đã thu hút được nhóm người hâm mộ đầu tiên." Kinh nghiệm dẫn lệnh thành công lần này đã khiến anh quyết tâm. "Từ thời điểm đó, tôi đã nghỉ việc và bắt đầu làm giao dịch độc lập, đi đến bây giờ."

Hai, phương pháp học tập độc đáo: "học hỏi" từ các trader thực chiến

"Mỗi người có con đường học Web3 khác nhau. Tôi thích 'con đường hoang dã'," anh thẳng thắn nói. Khi hầu hết mọi người chăm chú học tập các chỉ số kỹ thuật, lý thuyết K-line, thì ánh mắt của anh lại hướng về những nhà giao dịch thực sự tồn tại trong phần mềm giao dịch, những người có khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững.

Phương pháp học của anh ấy đơn giản và mạnh mẽ nhưng rất hiệu quả: "Chỉ cần xem lệnh thực của các giao dịch viên trong các phần mềm giao dịch, kết bạn với họ, tìm mọi cách để tham gia nhóm fan của họ, sau đó hỏi họ về logic của các lệnh." Anh ấy nhấn mạnh, đối tượng học tập phải là những "giao dịch viên thực tế có lợi nhuận lớn và sẵn sàng chia sẻ." Cách học gần như "học viên" này đã cho phép anh ấy tiếp cận trực tiếp với những trường hợp giao dịch sống động nhất và những tư duy giao dịch thực tế nhất.

Ông thừa nhận rằng những gì học được từ những bậc tiền bối này không phải là một bộ phương pháp hệ thống cứng nhắc, mà là những kinh nghiệm thực chiến và hướng dẫn tránh cạm bẫy quý giá hơn. "Thực ra, những gì học được từ họ không phải là một phương pháp hệ thống, mà là những điều có thể giúp bạn đi đường vòng ít hơn, và mất ít tiền hơn." Việc truyền đạt những kinh nghiệm này thường có thể chạm đến bản chất của giao dịch hơn lý thuyết trong sách vở.

Thua lỗ là giáo trình tốt nhất, trong việc khám phá "cảm giác giao dịch" qua việc phá vỡ tài khoản nhiều lần. "Tìm kiếm theo hình ảnh, liên tục theo dõi chia sẻ và hoạt động thực tế của các nhà giao dịch thực, hỏi họ về từng giao dịch đã thực hiện như thế nào, tại sao có thể kiếm tiền, tại sao lại thua lỗ." Đây là cốt lõi của việc học tập ban đầu của anh ấy. Tuy nhiên, chỉ học mà không thực hành thì chỉ là giả tạo, sự phát triển thực sự đến từ việc thực hành thực tế, đặc biệt là những trải nghiệm thua lỗ đau thương. Cứ như vậy, từng chút một khám phá, kết hợp với việc thực hiện giao dịch thực tế và thua lỗ, anh ấy từ từ 'thua' để có được kinh nghiệm.

Ba, Vượt qua rào cản: Từ việc phá sản liên tục đến việc đạt được lợi nhuận

Bắt đầu từ vài nghìn, đạt tới hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm nghìn, điều này đối với nhiều trader đã là không dễ. Nhưng anh cũng từng một thời gian bị mắc kẹt trong cái gọi là "ngưỡng vốn" hay "ngưỡng tâm lý" - anh nhiều lần làm cho vốn lên khoảng 200.000, nhưng lại không có ngoại lệ nào là không thua lại, đây chính là "cái bùa 200.000" mà anh nói đến. Sự phá vỡ cái bùa này đi kèm với một lần bắt sóng quan trọng và một lần "thức tỉnh" đau đớn.

Bước ngoặt thực sự diễn ra vào năm 2024. Anh thừa nhận, đợt sóng đó có thể thành công, "nói thật thì chỉ là vận may." Nhưng vận may cũng luôn mỉm cười với những người chuẩn bị. "Giữa tháng Ba và tháng Sáu năm 2024, thực ra đã có hai đợt sóng thị trường, một đợt là thị trường AI, một đợt là thị trường coin meme, tôi vừa khéo nắm bắt được cả hai. " Không chỉ vậy, trước khi những đợt sóng lớn này khởi động, anh còn chính xác nắm bắt được "mùa xuân thứ hai" của các ký tự. "Cơ bản thì tôi đã tham gia vào cả ba đợt sóng, giúp tôi vượt qua giới hạn tài chính."

Việc nắm bắt thành công liên tiếp ba đợt thị trường này, giống như một nét bút thần kỳ, đã giúp khối lượng vốn của anh ta tăng trưởng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn, thành công lớn lần này không chỉ giúp anh ta trả hết tất cả các khoản nợ mà còn tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Từ khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình cuối cùng có thể "tiếp tục làm" mà không còn phải lo lắng về cái bóng của những khoản thua lỗ trước đây.

Khi thua lỗ đau đớn đến tận tâm can, giao dịch mới thật sự bắt đầu. Đối với "20 vạn ma chú" và việc liên tục bị cháy tài khoản, anh ấy đã có những suy ngẫm sâu sắc. Anh ấy cho rằng, cái gọi là ngưỡng tài chính, nhiều lúc không phải là do kỹ thuật giao dịch kém, mà là vấn đề ở khía cạnh tâm lý. "Nó giống như là ở khía cạnh tâm lý - không phải vì bạn không học tốt chỉ số, không theo dõi thị trường đủ chăm chỉ, không biết chọn coin, mà là vì tính cách của bạn, tâm lý của bạn vẫn chưa đến mức cần thiết."

Trong giai đoạn nợ nần, giao dịch của anh ấy đã biến dạng, tâm lý cũng ngày càng "dưới nước". Anh mô tả bản thân lúc đó là "thua lỗ vẫn chưa đủ đau". Mặc dù đã thua rất nhiều tiền, nhiều giao dịch, thậm chí có những giao dịch trị giá hàng trăm nghìn cũng đã thua hết, nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để anh thay đổi hoàn toàn. "Cho đến khi tôi thua đến mức cuối cùng, không thể thua thêm nữa, thua thêm nữa thật sự sẽ không còn gì, lúc đó mới thật sự 'đau lỗ' và giải quyết được mọi vấn đề." Trải nghiệm "thức tỉnh trong thua lỗ" này như một cú sốc, khiến anh thay đổi hoàn toàn thái độ đối với giao dịch. Anh bắt đầu "rất cẩn thận với mỗi giao dịch, mỗi đơn đều thực hiện một cách nghiêm túc."

Bốn, Chiến lược giao dịch độc đáo: Bỏ qua chỉ báo, tập trung vào các sự kiện

Ông ấy đã học nhiều phương pháp giao dịch phổ biến trong giai đoạn đầu, chẳng hạn như hệ thống đường trung bình động đôi, EMA xem đường trung bình, nến trần, Fibonacci, lý thuyết sóng, lý thuyết Dow, và nhiều quy tắc rùa khác nhau, nhưng bây giờ ngoài việc thỉnh thoảng xem nến trần, đường trung bình và khối lượng giao dịch, ông hầu như không sử dụng gì khác. "Chỉ số chỉ có thể giúp bạn mở vị trí tốt hơn một chút, nhưng nó không quyết định được liệu bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Vì vậy, hiện tại tôi hầu như đã từ bỏ tất cả các chỉ số, chúng có thể vẫn hiện trên biểu đồ, nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng để thực hiện phân tích kỹ thuật thực sự."

"Đừng quá tin vào các chỉ số. Tôi đã từng trải qua nhiều cạm bẫy, và tôi cũng từng nghĩ rằng mình đã tìm ra chiến lược có tỷ lệ thắng cao, hoặc gọi là 'chén thánh giao dịch', nhưng cuối cùng phát hiện ra rằng những thứ đó đều là giả, chỉ có nhận thức của chính mình là thật." Ông ấy đưa ra ví dụ rằng, chỉ báo Bollinger có thể hữu ích trong thị trường Bitcoin dao động, nhưng hoàn toàn vô hiệu trong thị trường có xu hướng, vì vậy không nên mù quáng tin vào các chỉ số.

Anh ấy rất chú trọng vào việc có sự kiện nóng nào để thúc đẩy khi làm việc với những đồng tiền nhỏ, những đồng tiền có vốn hóa nhỏ hoặc một số đồng tiền chính thống ít nổi bật hơn. Bởi vì lợi nhuận lớn trong lần này chủ yếu do "sự kiện thúc đẩy" mang lại. Ví dụ, nhờ vào một số sự kiện vĩ mô, anh ấy đã bán khống một đồng tiền và kiếm được 1 triệu đô la, và sau đó đã thuận thế mua vào một đồng tiền khác kiếm được 1 triệu 300 nghìn đô la, v.v. Một ví dụ khác là, trong đợt tăng giá 80% liên tiếp trong 4 ngày của một đồng tiền, anh ấy đã mua vào một đồng tiền khác và từ 1 triệu đô la đã tăng lên 5 triệu đô la, 9 giao dịch không có giao dịch nào thua lỗ, lãi ròng là hơn 4 triệu đô la. Những hoạt động của anh không dựa vào các chỉ số mà dựa trên "cảm xúc bỏ lỡ" của thị trường cũng như nhận thức về "quy tắc niêm yết của các sàn giao dịch lớn". Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi làm việc với các đồng tiền chính thống như Bitcoin và Ethereum, anh ấy sẽ hành động theo xu hướng thị trường.

"Giao dịch của tôi không có hệ thống, hoàn toàn ứng biến. Tôi có thể làm bất kỳ thị trường nào và cũng có thể có bất kỳ loại lệnh dừng lỗ nào. "Anh ấy có độ linh hoạt rất cao khi giao dịch và rất cẩn thận trong việc sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy thực tế thấp hơn nhiều so với đòn bẩy danh nghĩa. Đòn bẩy 10 lần hiển thị trên lệnh giao dịch của anh chỉ là dữ liệu bề mặt, đòn bẩy thực tế chỉ khoảng 5 lần, và anh sẽ dần dần xây dựng vị thế, thực tế là khoảng 4.5 lần. Hơn nữa, sau này khi số vốn tăng lên, đòn bẩy của anh lại càng nhỏ hơn, vì đòn bẩy thấp lại khiến anh "dám nắm giữ hơn, ổn định hơn", hình thành vòng lặp tích cực, lợi nhuận ngày càng nhiều.

Giao dịch then chốt của anh ấy là vào tháng 3 năm 2024, anh đã sử dụng đòn bẩy 5 lần để mua một đồng tiền nào đó, và nhờ giao dịch này từ 3000 đô la đã tăng lên 10.000 đô la. Lúc đó, anh đã quan sát thấy sự biến động của đồng tiền nào đó trước tiên và dự đoán rằng một đồng tiền khác có thể tăng giá, cuối cùng đã thu được lợi nhuận 2,7 lần, giá trị tài khoản đã tăng hơn 40%. Sau đó, anh đã liên tục tấn công trong thị trường AI và tiền meme, từ đồng tiền nào đó sang đồng tiền nào đó rồi lại đến đồng tiền nào đó, với tỷ lệ thắng ổn định và logic rõ ràng, anh đã đưa tài khoản từ 20.000 đô la lên 10 triệu đô la. Nhưng trong quá trình này, ngoài giao dịch đầu tiên là 5 lần, anh ấy về cơ bản đã sử dụng 3 lần, 2 lần, 1 lần, thậm chí đến 0,8 và 0,5 lần để mở lệnh, cuối cùng hoàn thành cú lội ngược dòng cực hạn với giá trị tài sản lên đến 10 triệu.

"Điều thực sự khiến tiền bạc vận động là logic, chiến lược và khả năng thực thi, chứ không phải là số lần đòn bẩy; điều thực sự tạo ra khoảng cách là nhận thức, cũng không phải là số lần đòn bẩy." Ông chia sẻ.

Năm, Thái độ đối với người hâm mộ: Trung thực và thận trọng đồng thời

"Tôi không cắt giảm tính thanh khoản của mọi người, vì tôi mở lệnh dựa trên logic." Anh ấy thẳng thắn nói rằng tất cả các đồng tiền mà anh ấy đã công khai đều minh bạch, không có giao dịch nội gián. Dù mình có là "chuột", thì cũng là chuột công khai. Anh chưa bao giờ làm chuyện lén lút vào thị trường rồi mới công bố lệnh, và hầu hết các fan đều có thể chạy trước anh. Nhiều lúc, chỉ cần các fan nhìn thấy lệnh anh công bố đầu tiên, tỷ suất lợi nhuận thậm chí có thể cao hơn cả anh, nên anh mới thu hút được rất nhiều fan.

Nhưng bây giờ, tâm trạng của anh ấy đã thay đổi. "Tôi nhận ra rằng có một số dự án bắt đầu xem tôi như 'tính thanh khoản xuất hàng'. Hiện tại, toàn bộ thị trường thanh khoản quá khô cạn, bất kỳ một sự kiện tốt nào, khi tôi công khai tham gia, có thể nhiều người sẽ bị mắc kẹt ở mức cao. Vì vậy, bây giờ tôi trở nên cẩn thận hơn, và không muốn làm gì 'đầu tàu' nữa. Hiện tại tôi có xu hướng kiếm tiền một cách âm thầm, tự mình làm logic, nếu các bạn muốn tin thì có thể theo dõi; nếu không cũng không sao. Tôi sẽ không công khai vị thế của mình nữa, vì bây giờ việc công khai thực sự là một sự tổn thương đối với người hâm mộ."

"Làm logic" được đề cập ở trên là "bí quyết" mà anh ấy thường nói nhất, cách suy nghĩ này đã đồng hành cùng toàn bộ sự nghiệp giao dịch của anh. "Ngoài việc liên tục tiếp nhận thông tin mới, sự kiện mới, chính sách mới, cách tôi giao dịch gần như không thay đổi - vẫn là kiếm tiền bằng logic giao dịch của riêng tôi." Nhưng đối lập với anh là nhiều người nỗ lực học hỏi vẫn đang thua lỗ. Anh cho rằng những người vẫn chưa kiếm được tiền không nhất thiết là "đường học sai", mà điều quan trọng là ăn.