Thông tin phát triển thị trường quỹ đầu tư mã hóa đảm bảo rủi ro và phân tích nhà đầu tư
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình trạng phát triển của thị trường quỹ phòng vệ rủi ro tiền mã hóa và cấu trúc nhà đầu tư. Dữ liệu cho thấy, quy mô tài sản quản lý của quỹ phòng vệ rủi ro tiền mã hóa năm 2019 (AUM) đã tăng từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD, với đà tăng trưởng đáng kể.
Về chiến lược đầu tư, quỹ đầu tư đa dạng được ủy thác hoàn toàn đã có hiệu suất tốt nhất trong năm 2019, với tỷ lệ sinh lời trung bình đạt 42%. Về nguồn vốn, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản cao là những nhà đầu tư chính, chiếm lần lượt 48% và 42%.
Cuộc khảo sát cho thấy, có khoảng 150 quỹ đảm bảo rủi ro mã hóa hoạt động, trong đó 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự hoạt động của quỹ được thành lập có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin. Dựa trên chiến lược đầu tư, các quỹ này có thể được chia thành bốn loại: quỹ đầu tư dài hạn ủy quyền toàn quyền, quỹ đầu tư dài hạn và ngắn hạn ủy quyền toàn quyền, quỹ định lượng và quỹ đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng là phổ biến nhất, chiếm gần một nửa.
Từ cơ cấu nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao chiếm tỷ lệ lên tới 90%. So với đó, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và các nhà đầu tư tổ chức khác tham gia rất thấp. Số lượng nhà đầu tư trung bình trong một quỹ là 27,5 người, quy mô đầu tư trung bình là 300.000 đô la.
Về hiệu suất, các quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 có hiệu suất tốt, với lợi suất trung vị đạt 74%. Trong các chiến lược khác nhau, quỹ đầu cơ đa quyền ủy thác có hiệu suất tốt nhất, với lợi suất trung vị là 40%. Tuy nhiên, tổng thể vẫn thấp hơn mức tăng 92% của Bitcoin.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các công cụ phái sinh và giao dịch đòn bẩy đang gia tăng. Năm 2019, 56% quỹ sử dụng công cụ phái sinh, 36% sử dụng giao dịch đòn bẩy. Dự kiến, khi thị trường phát triển, việc ứng dụng những công cụ này sẽ càng phổ biến hơn.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn chủ yếu là các quỹ quy mô vừa và nhỏ. Trong tương lai, với việc hoàn thiện hệ thống và phong phú hóa công cụ, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DeFiAlchemist
· 07-08 01:36
các cuốn cuộn cổ của giao dịch định lượng tiết lộ những mẫu hình huyền bí của chúng... lợi suất nói lên sự thật
Xem bản gốcTrả lời0
BoredStaker
· 07-06 21:58
mua đáy nằm im... Tài sản không chỉ gấp đôi啦
Xem bản gốcTrả lời0
StakeTillRetire
· 07-05 03:07
Quy mô đã lên đến hàng tỷ rồi, tuyệt vời啊
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-74b10196
· 07-05 03:05
thị trường tăng To da moon就靠量化啦
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHustler
· 07-05 02:53
Các đồ ngốc hãy vui lên, lại đến lúc chơi đùa với mọi người.
Quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa quy mô gấp đôi, chiến lược định lượng được ưa chuộng.
Thông tin phát triển thị trường quỹ đầu tư mã hóa đảm bảo rủi ro và phân tích nhà đầu tư
Gần đây, một báo cáo khảo sát đã tiết lộ tình trạng phát triển của thị trường quỹ phòng vệ rủi ro tiền mã hóa và cấu trúc nhà đầu tư. Dữ liệu cho thấy, quy mô tài sản quản lý của quỹ phòng vệ rủi ro tiền mã hóa năm 2019 (AUM) đã tăng từ 1 tỷ USD vào cuối năm 2018 lên 2 tỷ USD, với đà tăng trưởng đáng kể.
Về chiến lược đầu tư, quỹ đầu tư đa dạng được ủy thác hoàn toàn đã có hiệu suất tốt nhất trong năm 2019, với tỷ lệ sinh lời trung bình đạt 42%. Về nguồn vốn, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản cao là những nhà đầu tư chính, chiếm lần lượt 48% và 42%.
Cuộc khảo sát cho thấy, có khoảng 150 quỹ đảm bảo rủi ro mã hóa hoạt động, trong đó 63% được thành lập vào năm 2018 hoặc 2019. Sự hoạt động của quỹ được thành lập có mối liên hệ chặt chẽ với xu hướng giá Bitcoin. Dựa trên chiến lược đầu tư, các quỹ này có thể được chia thành bốn loại: quỹ đầu tư dài hạn ủy quyền toàn quyền, quỹ đầu tư dài hạn và ngắn hạn ủy quyền toàn quyền, quỹ định lượng và quỹ đa chiến lược. Trong đó, quỹ định lượng là phổ biến nhất, chiếm gần một nửa.
Từ cơ cấu nhà đầu tư, văn phòng gia đình và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao chiếm tỷ lệ lên tới 90%. So với đó, quỹ hưu trí, quỹ từ thiện và các nhà đầu tư tổ chức khác tham gia rất thấp. Số lượng nhà đầu tư trung bình trong một quỹ là 27,5 người, quy mô đầu tư trung bình là 300.000 đô la.
Về hiệu suất, các quỹ đầu cơ mã hóa năm 2019 có hiệu suất tốt, với lợi suất trung vị đạt 74%. Trong các chiến lược khác nhau, quỹ đầu cơ đa quyền ủy thác có hiệu suất tốt nhất, với lợi suất trung vị là 40%. Tuy nhiên, tổng thể vẫn thấp hơn mức tăng 92% của Bitcoin.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng các công cụ phái sinh và giao dịch đòn bẩy đang gia tăng. Năm 2019, 56% quỹ sử dụng công cụ phái sinh, 36% sử dụng giao dịch đòn bẩy. Dự kiến, khi thị trường phát triển, việc ứng dụng những công cụ này sẽ càng phổ biến hơn.
Tổng thể, thị trường quỹ phòng ngừa rủi ro mã hóa đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn chủ yếu là các quỹ quy mô vừa và nhỏ. Trong tương lai, với việc hoàn thiện hệ thống và phong phú hóa công cụ, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn.