Chỉ số RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch Forex, và đã có hàng nghìn hệ thống được phát triển sử dụng công thức phổ biến nhưng hiệu quả này. Chỉ số này cũng có thể giúp các nhà giao dịch tiền điện tử bằng cách cung cấp các mức quá mua và bán quá mức, mà đóng vai trò là tín hiệu giao dịch chính. RSI cũng hoạt động trên nhiều coin và tài sản khác nhau, và các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng nó trên nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút đến hàng ngày. Trong hướng dẫn ngắn gọn này, chúng tôi sẽ giải thích chỉ số RSI mà không sử dụng biệt ngữ và những điều vô nghĩa. Vậy, hãy bắt đầu.
Vậy, RSI là gì?
Chỉ số RSI, giống như các chỉ số khác, là một thuật toán toán học theo dõi giá cả và đo lường sức mạnh của các biến động giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ số sức mạnh tương đối được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó xoay quanh khái niệm gọi là điều kiện mua quá mức và bán quá mức:
Trên 70 – Tình trạng mua quá mức, thường là tín hiệu bán
Dưới 30 – Tình trạng bán quá mức, thường được coi là tín hiệu mua
Tuy nhiên, RSI có hai điểm yếu nổi tiếng: nó là một chỉ số chậm và có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả trong các thị trường đang có xu hướng mạnh. Yếu tố chậm này đến từ bản chất vốn có của nó là dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Chỉ số là một công cụ mạnh mẽ để cung cấp manh mối về động lực thị trường hiện tại, điều này có thể rất hữu ích trong các thị trường crypto chuyển động nhanh.
Cách thức hoạt động của RSI trong crypto
Chỉ số RSI so sánh kích thước của các khoản lãi gần đây với các khoản thua lỗ gần đây trong một khoảng thời gian do người dùng chỉ định, thường là 14 kỳ theo mặc định trên biểu đồ của coin tiền điện tử mà bạn đã chọn. Ví dụ, trên biểu đồ 1 giờ, nó tính toán hành động giá của 14 giờ gần nhất để xác định xem thị trường hiện tại có đang mua quá mức hay bán quá mức. Khi giá tăng mạnh hơn so với việc giảm, RSI tăng, và khi thị trường di chuyển vào vùng giảm giá, RSI cũng giảm. Do đó, RSI di chuyển giữa 0 và 100, cho thấy sức mạnh của động lực thị trường.
Trong crypto, giá thường dao động mạnh, và RSI là một cách tuyệt vời để có cái nhìn nhanh về việc thị trường đang quá nóng hay đang hạ nhiệt. Các nhà giao dịch crypto rất thích sử dụng chỉ số RSI để phát hiện các đảo chiều tiềm năng hoặc để xác nhận xu hướng.
Đọc RSI: Bán quá mức, Mua quá mức, Độ phân kỳ
Ngoài việc chỉ ra các mức mua quá mức và bán quá mức, RSI thường được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, điều này thường mang lại các tín hiệu có chất lượng tốt hơn. Trong khi hầu hết các chiến lược sử dụng RSI để phát hiện các mức mua quá mức và bán quá mức, các nhà giao dịch thông minh sử dụng chỉ số này để phát hiện các phân kỳ. Có phân kỳ giảm và phân kỳ tăng. Phân kỳ RSI giảm xảy ra khi giá tạo ra các mức cao hơn (xu hướng tăng), nhưng RSI bắt đầu tạo ra các mức cao hơn thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều xuống. Ngược lại, phân kỳ tăng là khi giá tạo ra các mức thấp hơn (đang trong xu hướng giảm), nhưng RSI tạo ra các mức thấp hơn cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều lên.
Đôi khi RSI di chuyển về phía mức 70, không phá vỡ được nó, và sau đó quay đầu, báo hiệu sự mất đà, và chúng tôi, các trader gọi đó là một cú swing thất bại. Điều ngược lại đúng khi RSI giảm gần 30 và không đi thấp hơn và quay trở lại lên. Hành vi này cung cấp cho các trader những manh mối quan trọng về vị trí giá cả và tâm lý thị trường.
Cách không sử dụng RSI trong crypto
Một trong những sai lầm phổ biến nhất với RSI và các chỉ số khác là sử dụng chúng như một chỉ số giao dịch độc lập. Đây là một ý tưởng tồi vì RSI, giống như các chỉ số khác, có độ trễ và có xu hướng phát ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các xu hướng mạnh. Đó là lý do tại sao việc xác nhận nó với bối cảnh thị trường và các xu hướng dài hạn là rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với các thị trường tiền điện tử, nơi mà coin có thể duy trì động lực tăng giá trong thời gian dài. Chỉ cần nhớ, khi BTC ở trong một thị trường tăng giá, bạn sẽ không muốn bán khống nó ngay cả khi RSI phát ra nhiều tín hiệu bán khống khi nó chủ yếu ở vùng quá mua.
Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng chỉ số RSI trên các khung thời gian rất thấp, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút. Chỉ số có xu hướng phát ra nhiều tín hiệu sai, và điều quan trọng là sử dụng các công cụ khác để lọc nhiễu và chỉ chọn các thiết lập chất lượng cao.
Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và có thể liên quan đến những rủi ro đáng kể. Chúng tôi khuyên bạn nên tự tiến hành phân tích của riêng mình.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sử dụng chỉ báo RSI trong giao dịch tiền điện tử. Nâng cao giao dịch của bạn! - Kinh tế tiền điện tử
Chỉ số RSI là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch Forex, và đã có hàng nghìn hệ thống được phát triển sử dụng công thức phổ biến nhưng hiệu quả này. Chỉ số này cũng có thể giúp các nhà giao dịch tiền điện tử bằng cách cung cấp các mức quá mua và bán quá mức, mà đóng vai trò là tín hiệu giao dịch chính. RSI cũng hoạt động trên nhiều coin và tài sản khác nhau, và các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng nó trên nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút đến hàng ngày. Trong hướng dẫn ngắn gọn này, chúng tôi sẽ giải thích chỉ số RSI mà không sử dụng biệt ngữ và những điều vô nghĩa. Vậy, hãy bắt đầu.
Vậy, RSI là gì?
Chỉ số RSI, giống như các chỉ số khác, là một thuật toán toán học theo dõi giá cả và đo lường sức mạnh của các biến động giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100. Chỉ số sức mạnh tương đối được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó xoay quanh khái niệm gọi là điều kiện mua quá mức và bán quá mức:
Tuy nhiên, RSI có hai điểm yếu nổi tiếng: nó là một chỉ số chậm và có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả trong các thị trường đang có xu hướng mạnh. Yếu tố chậm này đến từ bản chất vốn có của nó là dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Chỉ số là một công cụ mạnh mẽ để cung cấp manh mối về động lực thị trường hiện tại, điều này có thể rất hữu ích trong các thị trường crypto chuyển động nhanh.
Cách thức hoạt động của RSI trong crypto
Chỉ số RSI so sánh kích thước của các khoản lãi gần đây với các khoản thua lỗ gần đây trong một khoảng thời gian do người dùng chỉ định, thường là 14 kỳ theo mặc định trên biểu đồ của coin tiền điện tử mà bạn đã chọn. Ví dụ, trên biểu đồ 1 giờ, nó tính toán hành động giá của 14 giờ gần nhất để xác định xem thị trường hiện tại có đang mua quá mức hay bán quá mức. Khi giá tăng mạnh hơn so với việc giảm, RSI tăng, và khi thị trường di chuyển vào vùng giảm giá, RSI cũng giảm. Do đó, RSI di chuyển giữa 0 và 100, cho thấy sức mạnh của động lực thị trường.
Trong crypto, giá thường dao động mạnh, và RSI là một cách tuyệt vời để có cái nhìn nhanh về việc thị trường đang quá nóng hay đang hạ nhiệt. Các nhà giao dịch crypto rất thích sử dụng chỉ số RSI để phát hiện các đảo chiều tiềm năng hoặc để xác nhận xu hướng.
Đọc RSI: Bán quá mức, Mua quá mức, Độ phân kỳ
Ngoài việc chỉ ra các mức mua quá mức và bán quá mức, RSI thường được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, điều này thường mang lại các tín hiệu có chất lượng tốt hơn. Trong khi hầu hết các chiến lược sử dụng RSI để phát hiện các mức mua quá mức và bán quá mức, các nhà giao dịch thông minh sử dụng chỉ số này để phát hiện các phân kỳ. Có phân kỳ giảm và phân kỳ tăng. Phân kỳ RSI giảm xảy ra khi giá tạo ra các mức cao hơn (xu hướng tăng), nhưng RSI bắt đầu tạo ra các mức cao hơn thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều xuống. Ngược lại, phân kỳ tăng là khi giá tạo ra các mức thấp hơn (đang trong xu hướng giảm), nhưng RSI tạo ra các mức thấp hơn cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều lên.
Đôi khi RSI di chuyển về phía mức 70, không phá vỡ được nó, và sau đó quay đầu, báo hiệu sự mất đà, và chúng tôi, các trader gọi đó là một cú swing thất bại. Điều ngược lại đúng khi RSI giảm gần 30 và không đi thấp hơn và quay trở lại lên. Hành vi này cung cấp cho các trader những manh mối quan trọng về vị trí giá cả và tâm lý thị trường.
Cách không sử dụng RSI trong crypto
Một trong những sai lầm phổ biến nhất với RSI và các chỉ số khác là sử dụng chúng như một chỉ số giao dịch độc lập. Đây là một ý tưởng tồi vì RSI, giống như các chỉ số khác, có độ trễ và có xu hướng phát ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các xu hướng mạnh. Đó là lý do tại sao việc xác nhận nó với bối cảnh thị trường và các xu hướng dài hạn là rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với các thị trường tiền điện tử, nơi mà coin có thể duy trì động lực tăng giá trong thời gian dài. Chỉ cần nhớ, khi BTC ở trong một thị trường tăng giá, bạn sẽ không muốn bán khống nó ngay cả khi RSI phát ra nhiều tín hiệu bán khống khi nó chủ yếu ở vùng quá mua.
Một sai lầm phổ biến khác là sử dụng chỉ số RSI trên các khung thời gian rất thấp, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút. Chỉ số có xu hướng phát ra nhiều tín hiệu sai, và điều quan trọng là sử dụng các công cụ khác để lọc nhiễu và chỉ chọn các thiết lập chất lượng cao.
Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được hiểu là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và có thể liên quan đến những rủi ro đáng kể. Chúng tôi khuyên bạn nên tự tiến hành phân tích của riêng mình.