Giá Mới Nhất và Biên Độ Biến Động

Biểu đồ: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

BTC hiện đang giao dịch quanh mốc 116.115 USD, với mức đỉnh trong ngày là 118.519 USD và đáy là 116.115 USD. Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và điều chỉnh sau khi thiết lập đỉnh mới vào tuần trước. Giá biến động mạnh trong vùng 115.000–120.000, nhà đầu tư nhìn chung vẫn thận trọng.

Ba Yếu Tố Chính Chi Phối Đợt Điều Chỉnh

• Yếu tố vĩ mô và kỳ vọng lãi suất: Các số liệu mới nhất về lạm phát và PPI vẫn duy trì ở mức cao, làm giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Các tài sản rủi ro chịu áp lực bán, BTC cũng không ngoại lệ.
• Yếu tố kỹ thuật và nhịp thị trường: Sau khi BTC thiết lập mức đỉnh lịch sử gần 124.000 vào ngày 14/8, lực chốt lời và bán ra ngắn hạn từ các vị thế mua đã gia tăng áp lực bán.
• Dòng vốn và tâm lý thị trường: Trong giai đoạn tích lũy ở vùng giá cao, các quỹ tổ chức và quỹ định lượng đã chủ động kiểm soát rủi ro. Việc cắt giảm đòn bẩy trên thị trường hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh cửu càng khiến giá biến động mạnh hơn.

Các Vùng Hỗ Trợ và Kháng Cự Quan Trọng

• Hỗ trợ chính: 115.000 (mốc tâm lý và là vùng đáy gần đây). Nếu thủng mức này, nhà đầu tư cần chú ý đến vùng hỗ trợ tiếp theo tại 112.000–113.000.
• Kháng cự chính: 120.000 (mốc tâm lý, đỉnh gần nhất và vùng phục hồi giá). Nếu vượt qua rõ rệt, giá có thể kiểm tra lại ngưỡng 124.000.
• Các chỉ báo kỹ thuật: Nếu chỉ số RSI phục hồi về vùng trung tính 40–50 và ổn định, kết hợp với sự hội tụ của đường trung bình động 20 ngày và 50 ngày, khả năng tạo đáy tích lũy được nâng cao. Nếu RSI giảm dưới 40, cần đề phòng nhịp giảm giá tiếp diễn.

Ba Kịch Bản Thị Trường (1–4 Tuần Tiếp Theo)

• Kịch bản thận trọng (xác suất trung bình): Dữ liệu vĩ mô tiếp tục ở mức cao, USD và lãi suất tăng. BTC liên tục kiểm tra vùng hỗ trợ 112.000–115.000. Nếu vùng này không giữ được, hỗ trợ mạnh tiếp theo ở 108.000–110.000.
• Kịch bản trung lập (xác suất cao nhất): Các yếu tố vĩ mô bất lợi và thanh khoản cân bằng, BTC dao động trong vùng 115.000–121.000 trong khi thị trường chờ các tín hiệu mới như Hội nghị Jackson Hole hay số liệu việc làm.
• Kịch bản lạc quan (xác suất thấp đến trung bình): Các chất xúc tác tích cực thúc đẩy khẩu vị rủi ro, BTC vượt 120.000 để thử thách vùng 124.000. Nếu dòng tiền và lực mua duy trì. Mục tiêu có thể mở rộng lên 130.000–135.000.

Danh Sách Kiểm Tra Giao Dịch và Quản Lý Rủi Ro Cho Người Mới

• Phân bổ vốn từng phần: Mỗi lệnh chỉ nên sử dụng tối đa 10–20% tổng số vốn, vào lệnh từng lớp tại vùng 115.000–118.000.
• Tuân thủ kỷ luật cắt lỗ: Với giao dịch ngắn hạn, nên đặt điểm cắt lỗ dưới 114.800 hoặc theo mức chấp nhận rủi ro cá nhân; chốt lời từng phần tại 120.000 và 121.000.
• Ưu tiên giao dịch giao ngay (spot) hoặc đòn bẩy thấp: Tránh sử dụng đòn bẩy cao khi giá tiệm cận các mốc quan trọng.
• Theo dõi các yếu tố thị trường có thể tạo biến động: Luôn chú ý đến rủi ro biến động mạnh vào các thời điểm công bố dữ liệu lạm phát, việc làm, phát biểu tại Hội nghị Jackson Hole và các sự kiện liên quan.