Розпочнеться у 2025 році, можливості та виклики ринку в очах шифрування VC
З наближенням новорічного дзвону індустрія шифрування зустрічає нову точку розвитку. У 2024 році ринок пережив відновлення, інновації та коригування, провідні проекти закріпили свої позиції, а нові напрямки почали зростати. Як індикатор галузі, VC не лише свідчить про зміни на ринку, але й формує його напрямок.
Стоячи на стартовій точці 2025 року, кілька провідних VC поділилися своїми спостереженнями та роздумами щодо шифрування-індустрії. Вони оглянули яскраві моменти минулого року, проаналізували поточні можливості та виклики, а також зробили прогнози щодо майбутніх тенденцій. Давайте заглянемо в перспективу VC, щоб дослідити минуле, теперішнє та майбутнє шифрування-індустрії.
Найвражаючий проект 2024 року
Протягом минулого року, індустрія шифрування пережила хвилю зростання завдяки відновленню ринку та технологічним інноваціям. Від оновлення інфраструктури до проривів у нових сегментах, багато проектів вийшли на перший план, демонструючи сильну життєздатність та інноваційний потенціал.
Засновник певної організації зазначив, що Hyperliquid, як високопродуктивний DEX для безстрокових контрактів, приваблює велику кількість користувачів, водночас зберігаючи швидкість торгівлі та ліквідність. Його токен-ейрдроп став одним з найуспішніших випадків в історії шифрування. Платформа розширює лінійку продуктів, запускаючи екосистему HyperEVM, щоб підвищити практичність спотової екосистеми. Завдяки онлайновим розрахункам і маркет-мейкерству заробляє великі комісії, поступово витісняючи частку ринку провідних DEX та CEX.
Інший VC також високо оцінив ринкову частку Hyperliquid, механізми розподілу та аеродропи в спільноті, а також ефект багатства. Він також зазначив, що Pump.fun є найуспішнішою платформою для запуску Meme токенів цього року, піднявши цю концепцію до топових наративів і розпочавши бум на ринку Meme. Проекти Web3 можуть досягти успіху, створюючи продукти, які є практичними, з високим рівнем досвіду та відповідають потребам ринку.
У сфері DeFi відбувається відродження зрілих кредитних протоколів, таких як AAVE, Compound, а також нових високоякісних учасників, таких як Morpho, Euler, Ajna, що викликає захоплення. Незважаючи на те, що DeFi не отримав такої уваги, як раніше, стриманий успіх цих протоколів все ще заслуговує на увагу.
Pudgy Penguin своїми силами сприяв відновленню цілого NFT напрямку. Як ранній інвестор, я повністю відчув енергію, що випромінює мислення засновника, яке поєднує Web2 і Web3, і це зміцнило моє переконання в концепції "інвестувати в наступне покоління".
Ethena завдяки USDE стабільній монеті в DeFi показує відмінні результати, створюючи 1-кратні довгі та короткі позиції через CEX для отримання прибутку від високих витрат на капітал. Співпрацюючи з BlackRock, забезпечують стабільний дохід, навіть якщо витрати на капітал негативні, укріплюючи довгострокову життєздатність.
Прогноз ринку біткоїнів
Біткоїн у 2024 році зріс на 119,1%, головним чином завдяки ухваленню інститутами спотових ETF, події зменшення винагороди за блоки та оптимістичним настроям після виборів у США. У 2025 році очікується продовження бичачого ринку, ймовірність прориву за 200 тисяч доларів велика. З ростом зрілості ринку та зміцненням співвідношення попиту та пропозиції, біткоїн нижче 50 тисяч доларів може стати історією.
Згідно з технічними індикаторами Pi Cycle та 2Y MA Multiplier, максимум біткойна може бути приблизно біля 200 тисяч доларів. Ці індикатори мають високу історичну цінність для оцінки максимумів та прийняття рішень про зменшення позицій.
Обережний прогноз: наступна етапна вершина біткоїну може досягти 120-150 тисяч доларів, після чого буде коливатися в межах 100-150 тисяч доларів. Виходячи з висловлювань Трампа про стратегічні резерви біткоїну, припускаючи, що ринкова вартість золота не зміниться, біткоїн, поки не перевищить ринкову вартість золота, можна вважати активом зростання, ціна може досягти 600 тисяч доларів, але це займе 5-10 років.
На відміну від попередніх разів, цього разу ринок під впливом кількох факторів, таких як зовнішня ліквідність, яку забезпечують ETF, та приплив коштів, зумовлений резервною політикою. Це означає, що біткоїн може зберігати коливний висхідний тренд, поступово наближаючись до вищих цінових рівнів.
Конфлікт між Meme та "VC币"
"VC" суперечка була важливою темою минулого року. Після того, як обсяг VC фондів на первинному ринку перевищив 30-50 мільйонів доларів, важко забезпечити LP надприбутки. Лише компактний розмір змусить VC заглибитися на ранніх стадіях, підтримуючи підприємців, які потребують допомоги, сприяючи появі "міфів". Великі VC фонди часто потрапляють у пастку розширення управлінських масштабів, беручи участь у пізніших раундах, випускаючи "VC". Це стара проблема Web2 VC, від якої Web3 VC не змогли уникнути. Вірю, що ця ситуація поступово виправиться.
Суть суперечки між Meme та VC-криптовалютою полягає в конкуренції між наявними ринковими фондами та ліквідністю. У середовищі обмеженого додаткового фінансування, низька ліквідність VC-криптовалюти, висока FDV та постійна поява нових проєктів ускладнюють підтримку ринкових фондів, зменшуючи бажання роздрібних інвесторів купувати. Meme-криптовалюта з повною ліквідністю та справедливим розподілом відповідає ринковій психіці, стаючи "новою зброєю" для роздрібних інвесторів.
Однак, властивість PVP мем-коінів за своєю суттю є нестійкою. За винятком деяких провідних проєктів, більшість з них важко здобувають довгострокову цінність. За винятком BTC, ETH та дуже небагатьох інфраструктурних проєктів DeFi, більшість токенів проєктів є PVP. Доля VC-коінів у короткостроковій перспективі не має доброго рішення, потрібно пройти повний цикл бичачого та ведмежого ринку, щоб ринок природним чином очистився, відновивши довіру та справедливість.
Випуск монет не є кінцевою метою, а є справжнім стартом проекту. Команда проекту повинна серйозно задуматися над реалізацією сценаріїв використання, стабільним доходом у вигляді грошових потоків та підтримкою активних користувачів і справжньої спільноти після випуску монет. Проект "VC монети" повинен краще задуматися над відповідністю токену ринку, врахувати необхідність та призначення токена, залучити широку спільноту до участі, розподілити монети для зміцнення прив'язки інтересів.
Потенційна зірка завтрашнього дня
AI, DeSci та інші інноваційні наративи сприяють переходу галузі на новий етап. Провідна екосистема продовжує зміцнювати свої захисні бар'єри, нові перспективні напрямки та проекти набирають обертів. В перспективі, у кількох сферах є ймовірність виділитися:
RWA по суті є можливістю для блокчейну вести облік глобальних основних фінансових активів, наразі рівень проникнення становить менше 0,1%. Підвищення рівня проникнення на один порядок може спричинити появу кількох вторинних активів.
Знову заставити як велике наратив 2024 року, ціна монети ще не відображає повністю, з запуском AVS, 2025 рік може стати кульмінацією. Проекти ZK системи (RiscZero, апаратне прискорення Ingonyama та інші ) поступово продемонструють ринковий потенціал.
AI Agent має потенціал стати зіркою завтрашнього дня у сфері шифрування, здатний обробляти величезні обсяги ринкових даних, здійснювати точні торгові рішення в реальному часі. У сфері DeFi може оптимізувати процентні ставки за кредитами та механізми ціноутворення ліквідних пулів, підвищуючи ефективність використання капіталу. Відкриває нові можливості для розумного управління шифрованими активами, переосмислюючи межі управління активами.
PayFi траса отримує широку увагу. Екосистема, яка може забезпечити безшовні, низькостанови платіжні рішення, переживає період швидкого розвитку. Проекти, що з'єднують традиційні фінанси з шифруванням, такі як рішення Layer 2 та емітенти стабільних монет (, будуть під особливою увагою. Платіжні протоколи, які глибоко інтегруються з основними сервісами та зручно забезпечують конвертацію шифрування з фіатними валютами, сприятимуть впровадженню шифрування в повсякденне життя.
Злиття AI та шифрування є важливим напрямком розвитку. Децентралізована інфраструктура AI та AI агент )Agent( швидко зростають, відкриваючи новий цикл зростання. Проекти зі створення децентралізованої AI мережі або AI-драйвлених додатків готові до старту, очікується, що вони стануть новими яскравими моментами в галузі. Шифрування забезпечує надійний базовий рівень для взаємодії та транзакцій AI, підвищуючи прозорість даних та безпеку, відкриваючи нові можливості для автономних AI додатків та прискорюючи темпи інновацій.
"Перспективи прориву" масового впровадження
DePIN та інші вертикальні області приваблюють користувачів Web2, надаючи додаткові ресурси для створення цінності в екосистемі. Наприклад, Helium підключає Web2 телекомунікаційних гігантів через мережу 5G, а Render забезпечує низькі витрати на GPU для ігор, рендерингу та області ШІ. Сфера платежів може сприяти наступній хвилі масового впровадження, оскільки інфраструктура, що забезпечує ефективні шифрувальні платежі та рішення для конвертації фіатних валют для фізичних магазинів, призведе до нової хвилі користувачів.
Сектор платежів має всі шанси стати першим сектором "масового прийняття" у блокчейні. Стейблкоїни демонструють ефективність, що перевищує традиційні банківські фінансові послуги в країнах, що не використовують долар, і мають багато застосувань для мешканців країн третього світу. Як тільки буде встановлено нормативну базу, потенціал буде еквівалентний традиційним платіжним системам на трильйони доларів у Web2. Попит сприятиме виникненню різноманітних стартапів, від випускників стейблкоїнів до платіжних послуг, що може відкрити еру масового застосування блокчейну.
"Масове впровадження" з одного боку приносить капітал ) інституцій/роздрібних інвесторів (, з іншого боку – користувачів ), переважно роздрібних інвесторів (. Традиційні інституції, ймовірно, більше залучаться до ринку під впливом політичних факторів, на рівні роздрібних інвесторів екосистема Solana має більш значні переваги. Новий фронтальний користувацький досвід стимулюватиме прорив, дозволяючи менш досвідченим користувачам легше почати використовувати DeFi. Продукти ) з уже наявними каналами розподілу, такі як гаманці (, через вбудовані DeFi-досвіди надаватимуть користувачам безшовну взаємодію, що також стане ключовим.
Визначення стадії бичачого ринку
Наразі, ймовірно, ми знаходимося на середньому етапі бичачого ринку. Проходження біткоїн-ETF означає, що біткоїн існує в централізованій регуляторній рамці, торгівля є законною та регульованою, що призведе до виникнення більш широких фінансових похідних продуктів. Учасники стають все більш різноманітними, що безпосередньо знижує коливання цін на ринку. У майбутньому важко очікувати різкого падіння чи значного зниження цін у короткостроковій перспективі, циклічний вплив зменшення біткоїна послаблюється, ринок може перейти від різкого ведмежого до тривалого повільного бичачого.
Наразі ми знаходимося на ринковому циклі "оптимістичній стадії", недовірливі шифрувальники починають купувати та тримати частину шифрувальних активів, більше установ та урядів виявляють інтерес. Повторне прийняття урядом Трампа сприятиме більш дружньому регуляторному середовищу для шифрування, пропозиція стратегічних резервів біткоїнів ще більше підвищить впевненість на ринку.
Прогнозування часу закінчення циклів ринку дещо суперечить інтуїції. Такі крахи ринку, як у 2022 році, малоймовірні, оскільки середовище шифрування покращилося. Багато інституцій наслідують Microstrategy, значно накопичуючи біткоїни, тому малоймовірно, що відбудеться падіння на 80%. У майбутньому можуть бути коригування, але малоймовірно, що ринок повернеться до рівнів ведмежого тренду.
У короткостроковій перспективі біткойн, принаймні, завершив половину циклу бичачого ринку. Біткойн по своїй суті є засобом боротьби з інфляцією, захистом багатства.
Рекомендації для роздрібних інвесторів
Зосередьтеся на трасах з високою визначеністю, особливо звертаючи увагу на BTC, меми та трасу AI-оповіді, обережно інвестуючи в старі альткойни, які не мають нової оповіді для підтримки.
Діяти відповідно до обставин, розуміти ринкові тенденції, слідувати за гарячими темами та точками концентрації уваги. Цикл є ядром ринку, своєчасно планувати входи та виходи.
Підготуйте кошти, які ви готові повністю втратити, щоб це не вплинуло на ваше теперішнє життя. За необхідності заберіть витрати, щоб впевнитися, що залишені в ринку кошти - це прибуток. Уникайте постійного додавання основної суми та використання кредитного плеча.
Дотримуйтесь стабільної стратегії, з повагою ставлячись до змін на ринку. Інвестиції та торгівля — це шлях самовдосконалення, ринок шифрування розвивається до більш зрілого та професійного рівня, інвестори повинні спочатку працювати над собою, а потім вчитися ззовні, зберігаючи стабільне і потужне ядро, ставлячи ризики на перше місце.
Пріоритетне управління ризиками. Блакитні активи, такі як біткойн і ефір, зазвичай є безпечнішими. Використовуйте апаратні гаманці та надійні безпечні інструменти. Зосередьтеся на високоякісних, стійких проектах, а не на гонитві за короткостроковими трендами. Визначте активи з довгостроковими високими показниками, не утримуйте активи, які відстають від ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 12год тому
Малий булран навіть не видно? Великі кошти вже зайшли на ринок!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MerkleDreamer
· 12год тому
Ще потрібно дивитися на дії інституцій, а роздрібний інвестор нехай просто спостерігає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableGenius
· 12год тому
лmao ті ж старі прогнози венчурного капіталу... був там, зробив це з 2017 року
Переглянути оригіналвідповісти на0
just_another_wallet
· 12год тому
VC увійти в позицію я не піклуюсь, зараз просто штовхаю!
2025 прогнози: можливості та виклики на ринку з точки зору шифрування VC
Розпочнеться у 2025 році, можливості та виклики ринку в очах шифрування VC
З наближенням новорічного дзвону індустрія шифрування зустрічає нову точку розвитку. У 2024 році ринок пережив відновлення, інновації та коригування, провідні проекти закріпили свої позиції, а нові напрямки почали зростати. Як індикатор галузі, VC не лише свідчить про зміни на ринку, але й формує його напрямок.
Стоячи на стартовій точці 2025 року, кілька провідних VC поділилися своїми спостереженнями та роздумами щодо шифрування-індустрії. Вони оглянули яскраві моменти минулого року, проаналізували поточні можливості та виклики, а також зробили прогнози щодо майбутніх тенденцій. Давайте заглянемо в перспективу VC, щоб дослідити минуле, теперішнє та майбутнє шифрування-індустрії.
Найвражаючий проект 2024 року
Протягом минулого року, індустрія шифрування пережила хвилю зростання завдяки відновленню ринку та технологічним інноваціям. Від оновлення інфраструктури до проривів у нових сегментах, багато проектів вийшли на перший план, демонструючи сильну життєздатність та інноваційний потенціал.
Засновник певної організації зазначив, що Hyperliquid, як високопродуктивний DEX для безстрокових контрактів, приваблює велику кількість користувачів, водночас зберігаючи швидкість торгівлі та ліквідність. Його токен-ейрдроп став одним з найуспішніших випадків в історії шифрування. Платформа розширює лінійку продуктів, запускаючи екосистему HyperEVM, щоб підвищити практичність спотової екосистеми. Завдяки онлайновим розрахункам і маркет-мейкерству заробляє великі комісії, поступово витісняючи частку ринку провідних DEX та CEX.
Інший VC також високо оцінив ринкову частку Hyperliquid, механізми розподілу та аеродропи в спільноті, а також ефект багатства. Він також зазначив, що Pump.fun є найуспішнішою платформою для запуску Meme токенів цього року, піднявши цю концепцію до топових наративів і розпочавши бум на ринку Meme. Проекти Web3 можуть досягти успіху, створюючи продукти, які є практичними, з високим рівнем досвіду та відповідають потребам ринку.
У сфері DeFi відбувається відродження зрілих кредитних протоколів, таких як AAVE, Compound, а також нових високоякісних учасників, таких як Morpho, Euler, Ajna, що викликає захоплення. Незважаючи на те, що DeFi не отримав такої уваги, як раніше, стриманий успіх цих протоколів все ще заслуговує на увагу.
Pudgy Penguin своїми силами сприяв відновленню цілого NFT напрямку. Як ранній інвестор, я повністю відчув енергію, що випромінює мислення засновника, яке поєднує Web2 і Web3, і це зміцнило моє переконання в концепції "інвестувати в наступне покоління".
Ethena завдяки USDE стабільній монеті в DeFi показує відмінні результати, створюючи 1-кратні довгі та короткі позиції через CEX для отримання прибутку від високих витрат на капітал. Співпрацюючи з BlackRock, забезпечують стабільний дохід, навіть якщо витрати на капітал негативні, укріплюючи довгострокову життєздатність.
Прогноз ринку біткоїнів
Біткоїн у 2024 році зріс на 119,1%, головним чином завдяки ухваленню інститутами спотових ETF, події зменшення винагороди за блоки та оптимістичним настроям після виборів у США. У 2025 році очікується продовження бичачого ринку, ймовірність прориву за 200 тисяч доларів велика. З ростом зрілості ринку та зміцненням співвідношення попиту та пропозиції, біткоїн нижче 50 тисяч доларів може стати історією.
Згідно з технічними індикаторами Pi Cycle та 2Y MA Multiplier, максимум біткойна може бути приблизно біля 200 тисяч доларів. Ці індикатори мають високу історичну цінність для оцінки максимумів та прийняття рішень про зменшення позицій.
Обережний прогноз: наступна етапна вершина біткоїну може досягти 120-150 тисяч доларів, після чого буде коливатися в межах 100-150 тисяч доларів. Виходячи з висловлювань Трампа про стратегічні резерви біткоїну, припускаючи, що ринкова вартість золота не зміниться, біткоїн, поки не перевищить ринкову вартість золота, можна вважати активом зростання, ціна може досягти 600 тисяч доларів, але це займе 5-10 років.
На відміну від попередніх разів, цього разу ринок під впливом кількох факторів, таких як зовнішня ліквідність, яку забезпечують ETF, та приплив коштів, зумовлений резервною політикою. Це означає, що біткоїн може зберігати коливний висхідний тренд, поступово наближаючись до вищих цінових рівнів.
Конфлікт між Meme та "VC币"
"VC" суперечка була важливою темою минулого року. Після того, як обсяг VC фондів на первинному ринку перевищив 30-50 мільйонів доларів, важко забезпечити LP надприбутки. Лише компактний розмір змусить VC заглибитися на ранніх стадіях, підтримуючи підприємців, які потребують допомоги, сприяючи появі "міфів". Великі VC фонди часто потрапляють у пастку розширення управлінських масштабів, беручи участь у пізніших раундах, випускаючи "VC". Це стара проблема Web2 VC, від якої Web3 VC не змогли уникнути. Вірю, що ця ситуація поступово виправиться.
Суть суперечки між Meme та VC-криптовалютою полягає в конкуренції між наявними ринковими фондами та ліквідністю. У середовищі обмеженого додаткового фінансування, низька ліквідність VC-криптовалюти, висока FDV та постійна поява нових проєктів ускладнюють підтримку ринкових фондів, зменшуючи бажання роздрібних інвесторів купувати. Meme-криптовалюта з повною ліквідністю та справедливим розподілом відповідає ринковій психіці, стаючи "новою зброєю" для роздрібних інвесторів.
Однак, властивість PVP мем-коінів за своєю суттю є нестійкою. За винятком деяких провідних проєктів, більшість з них важко здобувають довгострокову цінність. За винятком BTC, ETH та дуже небагатьох інфраструктурних проєктів DeFi, більшість токенів проєктів є PVP. Доля VC-коінів у короткостроковій перспективі не має доброго рішення, потрібно пройти повний цикл бичачого та ведмежого ринку, щоб ринок природним чином очистився, відновивши довіру та справедливість.
Випуск монет не є кінцевою метою, а є справжнім стартом проекту. Команда проекту повинна серйозно задуматися над реалізацією сценаріїв використання, стабільним доходом у вигляді грошових потоків та підтримкою активних користувачів і справжньої спільноти після випуску монет. Проект "VC монети" повинен краще задуматися над відповідністю токену ринку, врахувати необхідність та призначення токена, залучити широку спільноту до участі, розподілити монети для зміцнення прив'язки інтересів.
Потенційна зірка завтрашнього дня
AI, DeSci та інші інноваційні наративи сприяють переходу галузі на новий етап. Провідна екосистема продовжує зміцнювати свої захисні бар'єри, нові перспективні напрямки та проекти набирають обертів. В перспективі, у кількох сферах є ймовірність виділитися:
RWA по суті є можливістю для блокчейну вести облік глобальних основних фінансових активів, наразі рівень проникнення становить менше 0,1%. Підвищення рівня проникнення на один порядок може спричинити появу кількох вторинних активів.
Знову заставити як велике наратив 2024 року, ціна монети ще не відображає повністю, з запуском AVS, 2025 рік може стати кульмінацією. Проекти ZK системи (RiscZero, апаратне прискорення Ingonyama та інші ) поступово продемонструють ринковий потенціал.
AI Agent має потенціал стати зіркою завтрашнього дня у сфері шифрування, здатний обробляти величезні обсяги ринкових даних, здійснювати точні торгові рішення в реальному часі. У сфері DeFi може оптимізувати процентні ставки за кредитами та механізми ціноутворення ліквідних пулів, підвищуючи ефективність використання капіталу. Відкриває нові можливості для розумного управління шифрованими активами, переосмислюючи межі управління активами.
PayFi траса отримує широку увагу. Екосистема, яка може забезпечити безшовні, низькостанови платіжні рішення, переживає період швидкого розвитку. Проекти, що з'єднують традиційні фінанси з шифруванням, такі як рішення Layer 2 та емітенти стабільних монет (, будуть під особливою увагою. Платіжні протоколи, які глибоко інтегруються з основними сервісами та зручно забезпечують конвертацію шифрування з фіатними валютами, сприятимуть впровадженню шифрування в повсякденне життя.
Злиття AI та шифрування є важливим напрямком розвитку. Децентралізована інфраструктура AI та AI агент )Agent( швидко зростають, відкриваючи новий цикл зростання. Проекти зі створення децентралізованої AI мережі або AI-драйвлених додатків готові до старту, очікується, що вони стануть новими яскравими моментами в галузі. Шифрування забезпечує надійний базовий рівень для взаємодії та транзакцій AI, підвищуючи прозорість даних та безпеку, відкриваючи нові можливості для автономних AI додатків та прискорюючи темпи інновацій.
"Перспективи прориву" масового впровадження
DePIN та інші вертикальні області приваблюють користувачів Web2, надаючи додаткові ресурси для створення цінності в екосистемі. Наприклад, Helium підключає Web2 телекомунікаційних гігантів через мережу 5G, а Render забезпечує низькі витрати на GPU для ігор, рендерингу та області ШІ. Сфера платежів може сприяти наступній хвилі масового впровадження, оскільки інфраструктура, що забезпечує ефективні шифрувальні платежі та рішення для конвертації фіатних валют для фізичних магазинів, призведе до нової хвилі користувачів.
Сектор платежів має всі шанси стати першим сектором "масового прийняття" у блокчейні. Стейблкоїни демонструють ефективність, що перевищує традиційні банківські фінансові послуги в країнах, що не використовують долар, і мають багато застосувань для мешканців країн третього світу. Як тільки буде встановлено нормативну базу, потенціал буде еквівалентний традиційним платіжним системам на трильйони доларів у Web2. Попит сприятиме виникненню різноманітних стартапів, від випускників стейблкоїнів до платіжних послуг, що може відкрити еру масового застосування блокчейну.
"Масове впровадження" з одного боку приносить капітал ) інституцій/роздрібних інвесторів (, з іншого боку – користувачів ), переважно роздрібних інвесторів (. Традиційні інституції, ймовірно, більше залучаться до ринку під впливом політичних факторів, на рівні роздрібних інвесторів екосистема Solana має більш значні переваги. Новий фронтальний користувацький досвід стимулюватиме прорив, дозволяючи менш досвідченим користувачам легше почати використовувати DeFi. Продукти ) з уже наявними каналами розподілу, такі як гаманці (, через вбудовані DeFi-досвіди надаватимуть користувачам безшовну взаємодію, що також стане ключовим.
Визначення стадії бичачого ринку
Наразі, ймовірно, ми знаходимося на середньому етапі бичачого ринку. Проходження біткоїн-ETF означає, що біткоїн існує в централізованій регуляторній рамці, торгівля є законною та регульованою, що призведе до виникнення більш широких фінансових похідних продуктів. Учасники стають все більш різноманітними, що безпосередньо знижує коливання цін на ринку. У майбутньому важко очікувати різкого падіння чи значного зниження цін у короткостроковій перспективі, циклічний вплив зменшення біткоїна послаблюється, ринок може перейти від різкого ведмежого до тривалого повільного бичачого.
Наразі ми знаходимося на ринковому циклі "оптимістичній стадії", недовірливі шифрувальники починають купувати та тримати частину шифрувальних активів, більше установ та урядів виявляють інтерес. Повторне прийняття урядом Трампа сприятиме більш дружньому регуляторному середовищу для шифрування, пропозиція стратегічних резервів біткоїнів ще більше підвищить впевненість на ринку.
Прогнозування часу закінчення циклів ринку дещо суперечить інтуїції. Такі крахи ринку, як у 2022 році, малоймовірні, оскільки середовище шифрування покращилося. Багато інституцій наслідують Microstrategy, значно накопичуючи біткоїни, тому малоймовірно, що відбудеться падіння на 80%. У майбутньому можуть бути коригування, але малоймовірно, що ринок повернеться до рівнів ведмежого тренду.
У короткостроковій перспективі біткойн, принаймні, завершив половину циклу бичачого ринку. Біткойн по своїй суті є засобом боротьби з інфляцією, захистом багатства.
Рекомендації для роздрібних інвесторів
Зосередьтеся на трасах з високою визначеністю, особливо звертаючи увагу на BTC, меми та трасу AI-оповіді, обережно інвестуючи в старі альткойни, які не мають нової оповіді для підтримки.
Діяти відповідно до обставин, розуміти ринкові тенденції, слідувати за гарячими темами та точками концентрації уваги. Цикл є ядром ринку, своєчасно планувати входи та виходи.
Підготуйте кошти, які ви готові повністю втратити, щоб це не вплинуло на ваше теперішнє життя. За необхідності заберіть витрати, щоб впевнитися, що залишені в ринку кошти - це прибуток. Уникайте постійного додавання основної суми та використання кредитного плеча.
Дотримуйтесь стабільної стратегії, з повагою ставлячись до змін на ринку. Інвестиції та торгівля — це шлях самовдосконалення, ринок шифрування розвивається до більш зрілого та професійного рівня, інвестори повинні спочатку працювати над собою, а потім вчитися ззовні, зберігаючи стабільне і потужне ядро, ставлячи ризики на перше місце.
Пріоритетне управління ризиками. Блакитні активи, такі як біткойн і ефір, зазвичай є безпечнішими. Використовуйте апаратні гаманці та надійні безпечні інструменти. Зосередьтеся на високоякісних, стійких проектах, а не на гонитві за короткостроковими трендами. Визначте активи з довгостроковими високими показниками, не утримуйте активи, які відстають від ринку.