П'ять поширених помилок та уроків інвесторів у шифрування

У криптовалютному ринку успіх часто базується на уроках, отриманих з невдач. У цій статті буде поділено п'ять основних помилок, які зробив інвестор у своїй кар'єрі торгівлі криптовалютою, а також цінні уроки, які він з цього виніс.

1. Ігнорування сигналів ринкового ризику

Найбільші збитки виникають через неспроможність усвідомити психологічну проблему "упередження позицій". Коли інвестори утримують великі позиції і бачать, як ціни постійно зростають, їм легко виникає суб'єктивна віра, що фундаментальні показники активу покращуються, внаслідок чого вони ігнорують потенційні сигнали тривоги.

Візьмемо за приклад крах Luna: незважаючи на усвідомлення ризику відокремлення алгоритмічних стабільних монет, оптимістичне ставлення до Luna та утримання значних позицій врешті-решт призвели до недооцінки реальної ймовірності цього ризику. Коли ціна UST впала до 96 центів, ринок вже показував очевидні ознаки кризи, і слід було б негайно скоротити щонайменше на 50% свої позиції, щоб уникнути ризику. Але під впливом "упередженості до позицій" було вирішено проігнорувати ці сигнали тривоги, в результаті чого була заплачена жорстка ціна.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос

Відсутність встановленої ефективної стратегії стоп-лосів є ще одною поширеною помилкою. Наприклад, у випадку з Beam, незважаючи на те, що цінова динаміка вже подала сигнали тривоги, відсутність своєчасного встановлення стоп-лосів призвела до значних втрат інвестицій.

Для різних типів інвестицій слід застосовувати різні стратегії стоп-лосів:

• Короткострокова торгівля: встановіть суворий стоп-лосс
• Довгострокове утримання: може дозволити 50% відкату
• Поєднання різних технічних індикаторів, таких як ковзна середня, RSI тощо.
• Встановіть цінові сповіщення на платформах, таких як TradingView
• Розгляньте зміни фундаментальних показників як підставу для стоп-лосів

Постепова стратегія зупинки втрат може поступово зменшувати ризик під час падіння ринку, одночасно зберігаючи частину позиції для реагування на можливий відскок.

3. Не змогли вчасно зафіксувати прибуток

Це може бути одна з найсерйозніших помилок. Нездатність вчасно зафіксувати прибуток під час зростання ринку може призвести до зникнення доходів, як тільки ситуація зміниться.

Як приклад Lucky Coin, у піковий період його вартість становила приблизно 1,7 мільйона доларів, але через те, що не вдалося вчасно зафіксувати прибуток, врешті-решт ці доходи повністю зникли. Причинами цього результату є:

• Дотримуйтесь етичних норм контент-креаторів, не продавайте монету протягом 24 годин після публічного обговорення.
• Низька ліквідність монет з малим ринковим капіталом ускладнює одноразовий продаж великих позицій

Незважаючи на це, слід дотримуватися основних інвестиційних правил, таких як при подвоєнні ціни на монету принаймні виводити початкові інвестиції. Важливість своєчасного отримання прибутку неможливо недооцінити, особливо в періоди підвищення ринкового настрою.

4. Помилки в управлінні позицією

Вкладення занадто великої або занадто малої суми в певну монету може призвести до проблем. Занадто великий обсяг позиції може зробити торгівлю емоційною, тоді як занадто маленький обсяг позиції може призвести до втрати значних можливостей прибутку.

Пропозиція:

• Інвестиції в один криптовалютний актив не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля.
• У спеціальних випадках можна підвищити до 10%, але слід обмежити до 1-2 разів за один цикл.
• Вчасно коригуйте позиції відповідно до зростання ціни монети, наприклад, зменште з 12% до 8%
• Контроль ризиків через отримання прибутку частинами

5. Утримання надмірної кількості альткоїнів

Управління надто великою кількістю криптовалют може стати справжнім кошмаром, особливо під час зміни ринку. Ідеальна кількість монет повинна бути в межах від 5 до 10.

Проблема з володінням надто великою кількістю монет:

• Важко створити глибокі технічні або продуктові аргументи для кожної криптовалюти
• Збільшення загального інвестиційного ризику
• Відволікання, важко зосередитися на управлінні

Рекомендується зосередити портфель на невеликій кількості монет з високою впевненістю, а не розподіляти його на занадто багато монет. Це дозволить більш зосереджено досліджувати та управляти кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій.

Висновок

Розуміння та уникнення цих поширених помилок є ключем до того, щоб стати успішним інвестором у шифрування. Рекомендується інвесторам:

1. Перерахуйте свої помилки та їх причини
2. Розробити план вдосконалення та строго дотримуватись його виконання
3. Розмістіть план покращення на видному місці, щоб постійно нагадувати собі.
4. Дотримуйтеся принципів під час коливань на ринку
5. Постійне обмірковування та вдосконалення інвестиційних стратегій

Пам'ятайте, щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно визнати проблему. Завдяки постійному навчанні та коригуванню кожен може стати кращим інвестором.