Крипторинок тижневий огляд: загострення геополітичних конфліктів, ціна BTC під тиском знижується
Цього тижня ринок криптовалют зазнав кількох випробувань, зокрема підтримки інституційних коштів, зростання ризиків похідних фінансових інструментів та раптового загострення геополітичних ризиків. Ціна BTC коливалася в межах 102000-109000 доларів, а в вихідні через напад США на ядерні об'єкти Ірану відбулася короткочасна панічна продаж, після чого частково відновилася.
Структурні сили всередині крипторинку залишаються незмінними, стаючи важливою підтримкою стабільної ціни. Але під впливом геополітичних конфліктів короткострокові трейдери знизили ціну BTC. У разі стабільності внутрішньої структури, подальший рух BTC в основному залежатиме від того, чи продовжиться ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Якщо конфлікт поступово зменшиться, BTC має можливість повернутися до рівня близько 105000 доларів.
Політика, макрофінанси та економічна ситуація
Цього тижня конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострюється спіралеподібно.
З 16 по 18 червня Ізраїль здійснив точкові авіаудари по цілям в Ірані, після чого Іран відповів ракетами та безпілотниками, регіональна вогнева напруга зросла. Ринок негайно перейшов в оборонний режим: протягом цього тижня ціна на нафту Brent зросла майже на 7%, тимчасово перевищивши 78 доларів; ціна на золото також зросла, досягнувши максимуму 33452,37 долара за унцію.
19 червня Біла дом вперше публічно заявила, що "оцінює військові варіанти", що позначає перехід США від закулісної координації до відкритого втручання. В день публікації новини ф'ючерси на нафту Brent зросли на 2,8% до 78,85 доларів, що стало новим п'ятимісячним максимумом; індекс волатильності VIX зріс, а дохідність держоблігацій США знизилася через побоювання.
20 червня ринок короткочасно заспокоївся, але оптимістичний настрій швидко був зруйнований. Президент США 21 червня вночі віддав наказ про використання B-2 бомбардувальників для точкових ударів по трьом ядерним об'єктам Ірану. Цей крок негайно викликав різку дипломатичну нестабільність. Іран присягнувся на помсту і згадував про можливе "вибіркове блокування" в Ормузькій протоці.
Оскільки авіаудари відбулися на вихідних, реакція основних фінансових ринків ще має бути оголошена в понеділок. Але деривативи та офшорна торгівля вже надали попередні сигнали: енергетичні та військові ETF під час нічних торгів зросли в ціні; обсяги торгівлі опціонами на нафту з високими цінами виконання зросли; тоді як високоризикові шифрувальні активи спочатку зазнали тиску на продаж, BTC впав приблизно на 1,14%, а ETH під час торгів впав на понад 2,96%.
Пряме втручання США призвело до ескалації конфлікту, що спричинило падіння BTC на 4,36% за тиждень. Якщо Іран вжене подальших заходів у відповідь, це може ще більше вплинути на світові фондові ринки та ціноутворення криптоактивів.
Наразі ситуація на Близькому Сході перебуває в "контрольованому протистоянні" та "ескалації" в сірій зоні. Ринок демонструє типову модель "інфляція нафти, захист від ризиків у державних облігаціях США, корекція в технологічному секторі, попит на дорогоцінні метали". Якщо конфлікт буде контрольовано протягом кількох тижнів, ринок може поглинути ситуацію на високій волатильності; але якщо він подальше розшириться, обсяги та темпи перепризначення глобальних активів значно посиляться.
Історичні дані показують, що BTC на початку геополітичних криз часто спочатку знижується, а потім відновлюється з слабкою негативною кореляцією з золотом. Але якщо конфлікт перетвориться на подвійний тиск глобальної ліквідності та вартості капіталу, чутливість біткойна та ефіру явно посилиться.
крипторинок概况
Цього тижня BTC продовжує коливатися в діапазоні 102000-109000 доларів, в вихідні через геополітичний конфлікт короткочасно знизившись, але частково відновився.
На початку тижня ринок очікував "контрольованості" конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, що призвело до невеликого зростання, BTC досягнув максимуму 109000 доларів США. Продовжується чистий приплив BTC спотових ETF, що забезпечує ключову підтримку для ціни. Інституційні покупці стали основною силою, яка підтримує ціну BTC вище 100000 доларів.
Рішення FOMC, опубліковане 19 червня, не змінило коливальний характер BTC, але обсяги хеджування на ф'ючерсному ринку зросли. У п'ятницю на ринку ETH ETF відбулося велике чисте відток, що спричинило ланцюгову ліквідацію, ETH на деякий час різко впав до 2372 доларів, що призвело до корекції інших високоризикових активів.
20 червня на американському фондовому ринку, чергова висока ліквідність призвела до різкого падіння BTC нижче 103000 доларів, ETH, SOL та інші впали на 6-9%. Цей "миттєвий крах" підтвердив вразливість високої ліквідності деривативів, а також став першим масштабним системним ліквідацією з травня.
У вихідні новини про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану викликали нову хвилю паніки. BTC на деякий час впав нижче 100 тисяч доларів, але закрився з падінням на 1,14%, що є відносно сильним показником. ETH знову впав на 2,96%, що свідчить про слабку ліквідність високоризикових активів.
З технічного боку, BTC тимчасово впав нижче першої висхідної трендової лінії, але все ще перебуває в діапазоні 90000-110000 доларів. Структурні сили та фінансова підтримка в середині ринку в основному стабільні, цього тижня падіння в основному викликане панічними настроями через геополітичні конфлікти. Якщо конфлікт зменшиться, цей вплив поступово зникне; якщо ж він продовжить загострюватись, це перевірить ключові рівні підтримки в 100000 і 90000 доларів.
Після великого зростання в травні, приплив капіталу став різнонаправленим. Капітал у каналі стейблкоїнів зменшився, а капітал у каналі спотового ETF для BTC залишився відносно стабільним.
Цього тижня чистий приплив BTC спотового ETF склав 10,22 мільярда доларів США, що менше, ніж 13,84 мільярда минулого тижня, але все ще на високому рівні. Наступного тижня ці дані можуть зіткнутися з викликами, якщо геополітичні конфлікти продовжать впливати на американський фондовий ринок, кошти BTC ETF можуть мати труднощі з незалежним зростанням.
Що стосується стейблкоїнів, то після минулого тижня, коли було залучено 1,273 мільярда, цього тижня спостерігається чистий вивід у розмірі 132 мільйони. Ця тенденція узгоджується з охолодженням, спостереженим на ринку контрактів та ринку кредитування.
ETF на спот-ринку ETH цього тижня залучив 40,77 мільйона доларів, обсяги залучення в першій половині тижня зменшилися, у п'ятницю спостерігалося виведення понад 100 мільйонів доларів. Зменшення притоку капіталу в ETH може призвести до тиску на ризикові активи, а в разі різкого падіння ринок зазнає значного удару.
Аналіз позицій та тиску на продаж
На фоні відтермінування очікувань зниження процентних ставок та зростання геополітичних ризиків, ціна BTC утримується на високих рівнях 100-120 тисяч доларів, головним чином завдяки підтримці інституційного розподілу та структурних сил на ринку.
Цього тижня довгострокові позиції збільшилися на 28920 монет, короткострокові позиції зменшилися на 24650 монет, обсяги централізованих бірж продовжують знижуватися. Через панічні продажі та зниження спекулятивного ентузіазму, чистий відтік з бірж значно зменшився до 1555.9 монет.
Ці дані свідчать про те, що довгострокові власники продовжують зміцнювати свою довіру до BTC, але ентузіазм до короткострокової торгівлі швидко знижується. Короткострокове ціноутворення BTC в основному визначається короткостроковими трейдерами на ринку та напрямком потоків коштів ETF. Наразі обидва фактори демонструють ознаки охолодження, а подальший розвиток подій залежатиме від розвитку геополітичної ситуації.
Якщо конфлікт швидко вщухне, BTC має шанс повернутися до рівня близько 105000 доларів; якщо ситуація погіршиться, може впасти нижче 100000 доларів, навіть випробувати підтримку на рівні 90000 доларів (ймовірність низька).
У середньостроковій та довгостроковій перспективі базова логіка руху ціни BTC не змінилася, якщо тільки конфлікт між Ізраїлем та Палестиною не переросте в регіональну війну з безпосередньою участю США.
Показники циклу
Згідно з даними відповідних установ, індекс циклу BTC становить 0.625, що свідчить про період зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFT_Therapy
· 07-21 03:30
Геополітика також не може вплинути на це.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunterWang
· 07-21 03:29
Чи справді це падіння має потрапити в тренди?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiAlchemist
· 07-21 03:27
*регулює кришталеву кулю* нумерологічні патерни ринку вказують на містичну конвергенцію на 105k... давні сувої ніколи не брешуть
BTC承压震荡 Геополітичні ризики посилюють вплив на крипторинок
Крипторинок тижневий огляд: загострення геополітичних конфліктів, ціна BTC під тиском знижується
Цього тижня ринок криптовалют зазнав кількох випробувань, зокрема підтримки інституційних коштів, зростання ризиків похідних фінансових інструментів та раптового загострення геополітичних ризиків. Ціна BTC коливалася в межах 102000-109000 доларів, а в вихідні через напад США на ядерні об'єкти Ірану відбулася короткочасна панічна продаж, після чого частково відновилася.
Структурні сили всередині крипторинку залишаються незмінними, стаючи важливою підтримкою стабільної ціни. Але під впливом геополітичних конфліктів короткострокові трейдери знизили ціну BTC. У разі стабільності внутрішньої структури, подальший рух BTC в основному залежатиме від того, чи продовжиться ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Якщо конфлікт поступово зменшиться, BTC має можливість повернутися до рівня близько 105000 доларів.
Політика, макрофінанси та економічна ситуація
Цього тижня конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострюється спіралеподібно.
З 16 по 18 червня Ізраїль здійснив точкові авіаудари по цілям в Ірані, після чого Іран відповів ракетами та безпілотниками, регіональна вогнева напруга зросла. Ринок негайно перейшов в оборонний режим: протягом цього тижня ціна на нафту Brent зросла майже на 7%, тимчасово перевищивши 78 доларів; ціна на золото також зросла, досягнувши максимуму 33452,37 долара за унцію.
19 червня Біла дом вперше публічно заявила, що "оцінює військові варіанти", що позначає перехід США від закулісної координації до відкритого втручання. В день публікації новини ф'ючерси на нафту Brent зросли на 2,8% до 78,85 доларів, що стало новим п'ятимісячним максимумом; індекс волатильності VIX зріс, а дохідність держоблігацій США знизилася через побоювання.
20 червня ринок короткочасно заспокоївся, але оптимістичний настрій швидко був зруйнований. Президент США 21 червня вночі віддав наказ про використання B-2 бомбардувальників для точкових ударів по трьом ядерним об'єктам Ірану. Цей крок негайно викликав різку дипломатичну нестабільність. Іран присягнувся на помсту і згадував про можливе "вибіркове блокування" в Ормузькій протоці.
Оскільки авіаудари відбулися на вихідних, реакція основних фінансових ринків ще має бути оголошена в понеділок. Але деривативи та офшорна торгівля вже надали попередні сигнали: енергетичні та військові ETF під час нічних торгів зросли в ціні; обсяги торгівлі опціонами на нафту з високими цінами виконання зросли; тоді як високоризикові шифрувальні активи спочатку зазнали тиску на продаж, BTC впав приблизно на 1,14%, а ETH під час торгів впав на понад 2,96%.
Пряме втручання США призвело до ескалації конфлікту, що спричинило падіння BTC на 4,36% за тиждень. Якщо Іран вжене подальших заходів у відповідь, це може ще більше вплинути на світові фондові ринки та ціноутворення криптоактивів.
Наразі ситуація на Близькому Сході перебуває в "контрольованому протистоянні" та "ескалації" в сірій зоні. Ринок демонструє типову модель "інфляція нафти, захист від ризиків у державних облігаціях США, корекція в технологічному секторі, попит на дорогоцінні метали". Якщо конфлікт буде контрольовано протягом кількох тижнів, ринок може поглинути ситуацію на високій волатильності; але якщо він подальше розшириться, обсяги та темпи перепризначення глобальних активів значно посиляться.
Історичні дані показують, що BTC на початку геополітичних криз часто спочатку знижується, а потім відновлюється з слабкою негативною кореляцією з золотом. Але якщо конфлікт перетвориться на подвійний тиск глобальної ліквідності та вартості капіталу, чутливість біткойна та ефіру явно посилиться.
крипторинок概况
Цього тижня BTC продовжує коливатися в діапазоні 102000-109000 доларів, в вихідні через геополітичний конфлікт короткочасно знизившись, але частково відновився.
На початку тижня ринок очікував "контрольованості" конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, що призвело до невеликого зростання, BTC досягнув максимуму 109000 доларів США. Продовжується чистий приплив BTC спотових ETF, що забезпечує ключову підтримку для ціни. Інституційні покупці стали основною силою, яка підтримує ціну BTC вище 100000 доларів.
Рішення FOMC, опубліковане 19 червня, не змінило коливальний характер BTC, але обсяги хеджування на ф'ючерсному ринку зросли. У п'ятницю на ринку ETH ETF відбулося велике чисте відток, що спричинило ланцюгову ліквідацію, ETH на деякий час різко впав до 2372 доларів, що призвело до корекції інших високоризикових активів.
20 червня на американському фондовому ринку, чергова висока ліквідність призвела до різкого падіння BTC нижче 103000 доларів, ETH, SOL та інші впали на 6-9%. Цей "миттєвий крах" підтвердив вразливість високої ліквідності деривативів, а також став першим масштабним системним ліквідацією з травня.
У вихідні новини про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану викликали нову хвилю паніки. BTC на деякий час впав нижче 100 тисяч доларів, але закрився з падінням на 1,14%, що є відносно сильним показником. ETH знову впав на 2,96%, що свідчить про слабку ліквідність високоризикових активів.
З технічного боку, BTC тимчасово впав нижче першої висхідної трендової лінії, але все ще перебуває в діапазоні 90000-110000 доларів. Структурні сили та фінансова підтримка в середині ринку в основному стабільні, цього тижня падіння в основному викликане панічними настроями через геополітичні конфлікти. Якщо конфлікт зменшиться, цей вплив поступово зникне; якщо ж він продовжить загострюватись, це перевірить ключові рівні підтримки в 100000 і 90000 доларів.
! Crypto Weekly (6.15-6.22): Участь США в ірано-ізраїльському конфлікті, посилена геополітика підштовхують BTC до зниження цін
Аналіз руху коштів
Після великого зростання в травні, приплив капіталу став різнонаправленим. Капітал у каналі стейблкоїнів зменшився, а капітал у каналі спотового ETF для BTC залишився відносно стабільним.
Цього тижня чистий приплив BTC спотового ETF склав 10,22 мільярда доларів США, що менше, ніж 13,84 мільярда минулого тижня, але все ще на високому рівні. Наступного тижня ці дані можуть зіткнутися з викликами, якщо геополітичні конфлікти продовжать впливати на американський фондовий ринок, кошти BTC ETF можуть мати труднощі з незалежним зростанням.
Що стосується стейблкоїнів, то після минулого тижня, коли було залучено 1,273 мільярда, цього тижня спостерігається чистий вивід у розмірі 132 мільйони. Ця тенденція узгоджується з охолодженням, спостереженим на ринку контрактів та ринку кредитування.
ETF на спот-ринку ETH цього тижня залучив 40,77 мільйона доларів, обсяги залучення в першій половині тижня зменшилися, у п'ятницю спостерігалося виведення понад 100 мільйонів доларів. Зменшення притоку капіталу в ETH може призвести до тиску на ризикові активи, а в разі різкого падіння ринок зазнає значного удару.
Аналіз позицій та тиску на продаж
На фоні відтермінування очікувань зниження процентних ставок та зростання геополітичних ризиків, ціна BTC утримується на високих рівнях 100-120 тисяч доларів, головним чином завдяки підтримці інституційного розподілу та структурних сил на ринку.
Цього тижня довгострокові позиції збільшилися на 28920 монет, короткострокові позиції зменшилися на 24650 монет, обсяги централізованих бірж продовжують знижуватися. Через панічні продажі та зниження спекулятивного ентузіазму, чистий відтік з бірж значно зменшився до 1555.9 монет.
Ці дані свідчать про те, що довгострокові власники продовжують зміцнювати свою довіру до BTC, але ентузіазм до короткострокової торгівлі швидко знижується. Короткострокове ціноутворення BTC в основному визначається короткостроковими трейдерами на ринку та напрямком потоків коштів ETF. Наразі обидва фактори демонструють ознаки охолодження, а подальший розвиток подій залежатиме від розвитку геополітичної ситуації.
Якщо конфлікт швидко вщухне, BTC має шанс повернутися до рівня близько 105000 доларів; якщо ситуація погіршиться, може впасти нижче 100000 доларів, навіть випробувати підтримку на рівні 90000 доларів (ймовірність низька).
У середньостроковій та довгостроковій перспективі базова логіка руху ціни BTC не змінилася, якщо тільки конфлікт між Ізраїлем та Палестиною не переросте в регіональну війну з безпосередньою участю США.
Показники циклу
Згідно з даними відповідних установ, індекс циклу BTC становить 0.625, що свідчить про період зростання.