Торговельна система по суті є комплексом операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу у біології. Вона містить сукупність сигналів правил, таких як вхід, вихід, стоп-лосс і тейк-профіт.
Багато інвесторів мають хибне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність відмінної системи гарантує прибуток. Однак це не так. У світі не існує універсальної торгової системи, яка завжди приноситиме стабільний прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувачеві потрібно мати потужну здатність до виконання і знайти систему, яка підходить саме йому.
Торговельна система більше схожа на військову доктрину: вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може запобігти катастрофічним поразкам і зберегти можливості для подальших дій. При оцінці торговельної системи найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2, 3 і більше вважається задовільним, а 5 і більше - відмінним.
При проектуванні торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність переносити ризики. Добре розроблена система повинна містити такі сім елементів: визначення циклів, торгову логіку, вибір монет, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.
У конкретному впровадженні, визначення циклів є основою для дій у відповідності до тренду; торговельне мислення визначає стратегії в різних ринкових умовах; вибір монет, особливо в бичачому ринку, є важливим; тайминг та правила купівлі-продажу потрібно гнучко коригувати відповідно до ринкових умов; управління капіталом охоплює захист прибутків і використання кредитного плеча; контроль ризиків є непорушним правилом у трейдингу.
Простим прикладом торгової системи є вісім правил Гранвіля, які на основі ковзних середніх надають чотири сигнали на купівлю і чотири сигнали на продаж. Хоча це просто, все ж потрібно налаштувати відповідно до конкретних ринкових умов.
Отже, основа торгової системи полягає в наданні нормативних рекомендацій для торгових операцій, що допомагає інвесторам уникати емоційних рішень і підвищувати ефективність торгівлі. Для звичайних інвесторів ключовим є знайти ефективну та відповідну систему, а не прагнути до надто простих або складних стратегій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AllInDaddy
· 07-20 13:23
Продавати нирки, якщо програв будинок
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter007
· 07-18 22:44
Із таким співвідношенням прибутку до ризику ви ще й смієте хвалитися?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustlessMaximalist
· 07-18 22:30
Не досліджуйте систему кожен день, виконання - ось що справді важливо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaverseVagrant
· 07-18 22:20
Прибутковість і збитковість — це просто дані, які обманюють людей.
Побудова ефективної торгової системи: 7 основних елементів та оцінка співвідношення прибутку та збитку
Побудова та оцінка торгової системи
Торговельна система по суті є комплексом операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу у біології. Вона містить сукупність сигналів правил, таких як вхід, вихід, стоп-лосс і тейк-профіт.
Багато інвесторів мають хибне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність відмінної системи гарантує прибуток. Однак це не так. У світі не існує універсальної торгової системи, яка завжди приноситиме стабільний прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувачеві потрібно мати потужну здатність до виконання і знайти систему, яка підходить саме йому.
Торговельна система більше схожа на військову доктрину: вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може запобігти катастрофічним поразкам і зберегти можливості для подальших дій. При оцінці торговельної системи найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2, 3 і більше вважається задовільним, а 5 і більше - відмінним.
При проектуванні торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність переносити ризики. Добре розроблена система повинна містити такі сім елементів: визначення циклів, торгову логіку, вибір монет, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.
У конкретному впровадженні, визначення циклів є основою для дій у відповідності до тренду; торговельне мислення визначає стратегії в різних ринкових умовах; вибір монет, особливо в бичачому ринку, є важливим; тайминг та правила купівлі-продажу потрібно гнучко коригувати відповідно до ринкових умов; управління капіталом охоплює захист прибутків і використання кредитного плеча; контроль ризиків є непорушним правилом у трейдингу.
Простим прикладом торгової системи є вісім правил Гранвіля, які на основі ковзних середніх надають чотири сигнали на купівлю і чотири сигнали на продаж. Хоча це просто, все ж потрібно налаштувати відповідно до конкретних ринкових умов.
Отже, основа торгової системи полягає в наданні нормативних рекомендацій для торгових операцій, що допомагає інвесторам уникати емоційних рішень і підвищувати ефективність торгівлі. Для звичайних інвесторів ключовим є знайти ефективну та відповідну систему, а не прагнути до надто простих або складних стратегій.