🚨 Остерігайтеся небезпечного спокою!


💹 Ринок ігнорує найбільшу сезонну загрозу року!
Ринки виглядають процвітаючими, і всі очікують, що спокій триватиме в липні... Але чи це спокій перед бурею? 🌪️
Історичні дані індексу страху (VIX) розкривають зовсім іншу правду, яка може здивувати багатьох!
🤔 Аналіз: що показує історія індексу страху (VIX)?
Графік показує середнє зміщення індексу страху (коливання) протягом кожного кварталу року. І шаблон очевидний і тривожний:
Перший квартал (Q1): невелике підвищення волатильності.
Другий квартал (Q2): період спокою та зниження волатильності.
Третій квартал (Q3): 💥 Вибух! 💥 Історично, це квартал, коли спостерігається найбільший стрибок у волатильності та страху на ринках!
Четвертий квартал (Q4): повернення до відносного спокою та зниження волатильності.
🔥 Небезпечна парадокс: прогнози ринку проти історичної реальності
Поточна ситуація: прогнози ринку (SPX імплікаційні рухи) вказують на низьку волатильність у липні. Ринки виглядають "перегріті" і, можливо, "надмірно впевнені" (Frothy).
Прихований ризик (Люркуюча волатильність): Ми зараз на початку третього кварталу (Q3), який історично є найбурхливішим періодом для ринків!
Поточна тиша може бути пасткою. Історія говорить, що різкі коливання можуть бути прихованими.
І готова з'явитися в будь-який момент протягом цього кварталу. 🎯
PI-7.27%
Переглянути оригінал
post-image
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити