Щоденні новини | Ринок коливається та падає, трейдери роблять ставку на зниження ставки ФРС на 25 базисни?

Криптовалютний щоденний дайджест: волатильність ринку зменшується і може увійти в період тиші

За даними Farside Investor, США Біткойн Спот-ETF вчора мав чистий витік в розмірі 11 мільйонів доларів. Серед них, Fidelity FBTC мав чистий витік в розмірі 16,2 мільйонів доларів, BITB від Bitwise мав чистий витік в розмірі 6,2 мільйонів доларів, GBTC від Grayscale мав чистий витік в розмірі 25 мільйонів доларів, а BTC від Grayscale мав чистий витік в розмірі 13,7 мільйонів доларів.

Вчора, у США Ефіріум Spot ETFs мали чистий витік в розмірі 39,2 мільйона доларів. З них BlackRock ETHA мав чистий приплив 800 000 доларів, Fidelity FETH мав чистий приплив 2,5 мільйона доларів, а Grayscale ETHE мав чистий витік 42,5 мільйона доларів.

MakerDAO схвалив пропозицію зменшити розмір застави WBTC

Раніше MakerDAO запропонував 12 серпня зменшити розмір WBTC застави, яка була використана та реалізована. Пропозиція зменшить суму кредиту WBTC на принаймні 1,25 мільярда доларів.

BA Labs, агентство з аналізу та оцінки ризиків криптовалют, заявило, що через наближення зміни у піклуванні про WBTC, інтеграція WBTC як забезпечення на Maker та SparkLend стикається з вищим потенційним ризиком. Якщо Bitgo або інші відповідні сторони не зможуть переконливо продемонструвати безпеку збереження існуючої інтеграції WBTC як забезпечення, BA Labs розгляне подальше налаштування параметрів для захисту протоколу, поки WBTC як забезпечення на Maker та SparkLend повністю не буде вилучено.

36.78 мільйонів BLUR розблоковано сьогодні

Сьогодні настав час розблокування першого випуску BLUR у січні. 36,78 мільйонів BLUR ($5,64 мільйона) були розблоковані та переведені з контракту розблокування BLUR на адресу багатоадресного підпису 0x0A0 5 годин тому. Адреса багатоадресного підпису 0x0A0 також пройшла невеликий тест депозиту з адресою депозиту CEX, і ці BLUR будуть переведені на CEX, як і раніше.

З послідовного впровадження PPI та CPI очікування коливань на ринку значно зменшилися

Макро дослідник Адам опублікував у соціальних мережах, що з послідовним приземленням PPI та CPI очікування волатильності ринку значно знизилися, що призвело до значного зниження основних IV. Короткостроковий IV знизився більш ніж на 20% на цьому тижні, тоді як також спостерігається зниження приблизно на 5% в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Зниження імпліцитної волатильності IV на ринку опціонів є досить рідкісним явищем, і інституційні продавці можуть складати багато прибутку в цьому етапі зниження, щоб скомпенсувати втрати відстрахування, спричинені великими коливаннями в минулому місяці. Тепер структура термінів повернулася до стабільної структури з високою далекою та низькою найближчою, і ринок може бути тихим на протязі певного часу.

Тенденції на ринку: ринок коливається та падає, а BTC наближається до нижнього діапазону купівлі

Основні монети

BTC показує коливальну низхідну тенденцію. Вчора виток коштів від BTC spot ETF склав лише 11 мільйонів доларів, що не забезпечило значної підтримки ринку. Це свідчить про те, що інвестори приймають спостережливу позицію стосовно поточного ринкового середовища і очікують продовження коливальної низхідної тенденції BTC.

ETH також показує погані результати. Дані свідчать про виведення коштів з ETF-фондів ETH на суму 39 мільйонів доларів, що додатково поглиблює негативний тиск на ринку. Нисхідний тренд ETH відповідає BTC, і на ринку відсутня ефективна підтримка.

Альткоїни: ринок альткоїнів загалом пережив значний спад, а загальний ринок відсутній гарячі точки та позитивні фактори розвитку. Настрій інвесторів низький, а їхній інтерес до інвестування в альткоїни значно ослаб.

Індикатори даних

Індекс AHR999: Сьогодні індекс AHR999 складає 0,63, поступово наближаючись до історичного нижнього рівня купівлі. Цей індекс свідчить про те, що ринок може наближатися до ідеальної точки купівлі.

Індекс страху та жадібності: Поточний індекс страху та жадібності становить 27, що свідчить про те, що настрій на ринку все ще перебуває в стані страху. Очікується, що нерухомий настрій на ринку залишиться на деякий час, і інвестори загалом чекають на появу нових гарячих точок і наративів, щоб знову розпалити торговий ентузіазм.

Гарячі точки ринку:

Криза довіри до WBTC: Недавно опіка над WBTC (Wrapped Bitcoin) компанією, що має підтримку від Джастина Сана, спровокувала широкомасштабні обговорення в спільноті. Як найбільша платформа стейкінгу та позичання WBTC, MakerDAO схвалив пропозицію зменшити розмір забезпечення WBTC, з загальним зменшенням на $1,25 мільярди. На даний момент загальний обіг WBTC перевищує 150 000, з загальною вартістю понад $8,8 мільярдів.

Ця серія подій спричинила кризу довіри до WBTC, яка важко вирішити в короткостроковій перспективі. Ця криза довіри може створити потенційний продажний тиск на ринку, подальше збільшення ринкової волатильності.

Макроекономіка: Три провідних індекси американських акцій закрилися вище, і зниження процентної ставки у вересні майже не залишає сумнівів

Всі три основні індекси американської фондової біржі зросли більше ніж на 1%, при цьому індекс S&P 500 зрос на 1,61% до рівня 5,543.22 пунктів; Індекс промислового Джонса підвищився на 1,39% до 40,563.06 пунктів; Індекс Nasdaq зрос на 2,34% до 17,594.50 пунктів. Базова ставка 10-річних облігацій США становить 3,92%, тоді як 2-річна ставка облігацій, яка найбільше реагує на ставку федеральної резервної системи, становить 4,08%.

Серед популярних акцій США, Apple зросла на 1,35%, Microsoft - на 1,00%, Nvidia - на 4,05%, Google C - на 0,70%, Google A - на 0,58%, Amazon - на 4,40%, Meta - на 2,01%, TSMC - на 2,35%, Tesla - на 6,34%, а AMD - на 4,70%.

Згідно зі “Спостереженням Федеральної резервної системи” CME, ймовірність зниження процентної ставки Федерального резерву на 25 базисних пунктів у вересні становить 74%, а ймовірність зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів становить 26%. З майже неминучим зниженням процентної ставки у вересні, фокус обговорень на зустрічі Федерального резерву у вересні очікується на масштабі зниження ставки. Федеральний резерв турбується, чи слід обережно знизити процентну ставку на 25 базисних пунктів, чи суттєво знизити процентну ставку на 50 базисних пунктів. Останній розчаровуючий розподіл даних про зайнятість викликав обурення на ринку, що ринок праці США погіршується, а економіка США також потрапить у рецесію.

Аналіз показує, що ринок праці повинен суттєво погіршитися, перш ніж Федеральна Резервна Система зможе скоротити процентну ставку на 50 базисних пунктів. Браян Росс, старший інвестиційний стратег UBS Global Wealth Management, заявив, що даних про інфляцію достатньо для того, щоб Федеральна Резервна Система почала скорочувати процентні ставки у вересні, але не дав їм причину для суттєвого зниження ставок. Відповідь на це питання може залежати від наступних даних про зайнятість за межами сільського господарства.

Висновок

Узагальнюючи, поточний криптовалютний ринок зазнає значного тиску у напрямку вниз. Волатильний спадний тренд BTC та ETH важко переламати в короткостроковій перспективі, а ринок Altcoin також не має ефективних точок росту та підтримки. Індекс AHR999 та індекс Fear & Greed обидва вказують на заторможений настрій на ринку, інвестори взагалі приймають пасивну позицію.

Криза довіри WBTC ще більше збільшує невизначеність на ринку і може негативно впливати на загальний ринковий настрій. У найближчий час криптовалютний ринок може продовжувати підтримувати нестабільну низхідну тенденцію, і інвесторам потрібно залишатися обережними та уважно контролювати динаміку ринку та потенційні ризикові фактори.

У такому ринковому середовищі рекомендується інвесторам залишатися терплячими та чекати на появу нових ринкових точок росту та позитивних сигналів, щоб працювати в потрібний момент.