Vaka Çalışması: ETF Kaldıraçlı Tokenler ile Portföy Riskini Etkili Bir Şekilde Riskten Korunma

Senaryo:

Yatırımcı A, spot ve vadeli işlemlerle ( $1M uzun BTC pozisyonuna sahiptir. Kısa vadeli bir piyasa geri çekilmesi bekleyerek, A aşağıdaki kısıtlamalarla karşılaşmaktadır:

• Düşük maliyetli varlıklarını korumak için spot BTC ) satmak istemiyor(
• Minimal sermaye ve operasyonel karmaşıklıkla riski hedge etmek istiyor

Çözüm:

BTC3S kullanın — 3x kaldıraçlı kısa BTC tokeni.

Sadece $100,000 )10% pozisyonun( BTC3S'e tahsis edilmesiyle, Yatırımcı A etkili bir dinamik koruma sağlar.

) Hedge Performans Analizi

![]###https://img.gateio.im/social/moments-9be2d822c4-c383be62d1-153d09-7649e1(

) Neden Kaldıraçlı Tokenler Kullanarak Koruma Sağlanır?

1. Sermaye Verimliliği

• Geleneksel hedge ###örneğin, varlık satışı veya vadeli işlem açma( önemli marj gerektirir.
• Kaldıraçlı tokenler, etkili bir koruma sağlamak için yalnızca \~%10 sermaye gerektirir.

2. Operasyonel Basitlik

• Marjin yönetimi yok, likidasyon riski yok.
• Sistem tarafından otomatik dengeleme, manuel hatalar yapma olasılığını azaltır.

3. Dinamik Optimizasyon

• Birikim mekanizması, fiyat hareketlerine yanıt olarak hedge oranlarını otomatik olarak ayarlar.
• Sabit pozisyon vadeli işlemler gibi statik hedge'lerden daha esnek.

Uygulama Durumları

• Uzun vadeli BTC sahipleri kısa vadeli volatiliteden endişe duyuyor.

• Portföy düşüşünü veya volatiliteyi azaltmayı hedefleyen kurumsal yatırımcılar

• Sürekli yeniden dengeleme yapmadan pasif hedging arayan yatırımcılar

  Gate ETF Kaldıraçlı tokenlerine git 👉 https://www.gate.com/etf

📌 Ana Hatırlatma:

Kaldıraçlı tokenler kısa vadeli hedge amacıyla tasarlanmıştır. Uzun vadeli tutma, yeniden dengeleme kaybından etkilenebilir. En iyi sonuçlar için piyasa trendlerine göre esnek bir şekilde kullanın.