Piyasa Genel Görünümü

Pazarın Ana Trendleri

Piyasa Duygusu ve Eğilim: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi ve aşırı açgözlülük aralığına girdi. BTC, Perşembe günü 100.000 doları kısa süreliğine aşmasına rağmen geri çekilme yaşadı, ancak genel piyasa direnci hâlâ güçlü. ETH'nin güçlü performansı, kripto para piyasasında genel bir yükselişi tetikledi ve piyasanın ana akım coin'lere olan sürekli olumlu bakışını gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Bu hafta, stabil coinlerin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüdü, USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı ve bu, yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini gösteriyor. Zincir üzerindeki veriler, büyük işlemlerin aktif olduğunu ve kurumsal fonların piyasaya girdiğine dair belirgin işaretler olduğunu ortaya koyuyor. Piyasa dışı prim makul bir aralıkta kalıyor, bu da piyasa fon arz ve talebinin sağlıklı olduğunu yansıtıyor.

DeFi alanının performansı: DeFi toplam kilitli değer (TVL) 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara önemli bir artış gösterdi, artış oranı %13.67. Likit staking projeleri en belirgin performansı sergiledi, esas olarak temel varlık fiyatlarının artması ve staking getirilerinin yükselmesiyle faydalandı. Borç verme protokollerinin aktivitesi belirgin şekilde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını yansıtıyor. DEX işlem hacmi sürekli yükseliyor, bu da piyasa aktivitesinin arttığını gösteriyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı yalnızca %11,94. Yeni proje çıkarım sayısı azaldı, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü. Fonlar, gerçek kullanım senaryoları ve temelleri olan projelere yönelmeye başladı. Sosyal medya tartışma sıcaklığı düştü, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını yansıtıyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya ilgisini kazanırken, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40,04'e ulaştı. AI Agent projeleri yeni bir piyasa ilgisi kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projelerde. DeFi projelerindeki yüksek getiri sağlayan staking ürünleri ilgi görmeye devam ediyor. NFT piyasasında işlem aktivitesi bir miktar artış gösterdi, ancak genel değerleme hâlâ dip arayışında.

Yatırım Tavsiyesi:

1. Dikkatli ve iyimser bir tutum sergileyin, risk yönetimini iyi yapın, makul bir stop-loss noktası belirleyin ve aşırı kaldıraçtan kaçının.
2. Likidite staking ve AI Agent alanlarına odaklanarak, sermaye döngüsü fırsatlarını değerlendirin.
3. Önemli olayların etkisine dikkat edin, bunlar arasında gelecek hafta Microsoft'un Bitcoin yatırım teklifi (12 Aralık ), ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı bulunmaktadır.
4. Olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likiditeyi koruyun, yüksek fiyatlardan satın almayı önlemek için kademeli alım stratejileri uygulayın.

Piyasa Duygusu İndeksi Analizi

Pazar duygusu endeksi %91'e yükseldi, bu da geçen haftaki %83'e göre önemli bir artış gösteriyor ve aşırı açgözlülük aşamasında. Altcoin'ler bu hafta genel olarak piyasa ile benzer bir şekilde dalgalı bir yukarı yönlü trend izliyor. ETH güçlü bir performans sergileyerek Altcoin'lerin genel yükselişine katkıda bulundu. Her bir kamu blok zinciri projesi de kendi ekosistemindeki projelerin artışını destekledi. Pazar genel olarak önümüzdeki dönemde fon rotasyonu olmasını bekliyor ve Altcoin'lerin gelecekteki hareketleri konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.

BTC fiyatı Perşembe günü kısa bir süreliğine 100.000 doları aştı, ancak ardından bir geri çekilme yaşandı. Yine de piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında kalmaya devam ediyor. İlerleyen dönemde belirli bir düzeltme olasılığı olduğu öngörülüyor; bu nedenle yatırımcıların risk önleme bilincini artırmaları gerekiyor.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş eğiliminde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• AI Agent projesi, piyasanın dikkatini giderek çekiyor, önümüzdeki on beş gün içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme alanı bu hafta sürekli düşük performans gösterdi, piyasadan daha fazla ilgi görmedi.
• Tüm kamu blok zinciri projeleri ETH'nin liderliğinde genel olarak yükseldi.

Öne Çıkan Yarış Yolu

Tron Ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatı büyük ölçüde yükseldi ve Tron'a yüksek bir piyasa ilgisi getirdi. Fonların sürekli girişiyle birlikte, USDT'nin ana işlem ağı olan Tron'da zincir üzerindeki etkinlik de büyük ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler

• TVL: Geçen haftaki 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93, ana blok zincirleri arasında en hızlı büyüme.
• Aktif hesaplar: 3.672.500'e ulaştı, geçen haftaya göre %18.06 artışla, yüksek bir büyüme hızını koruyor.
• USDT haftalık işlem hacmi: 131,4 milyar dolara ulaştı, bir önceki haftaya göre %16,23 artış gösterdi, zincir üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını gösteriyor.
• DeFi projeleri TVL artışı: Justlend ve SUN'un büyüme oranları sırasıyla %55.34 ve %39.49, fonlar sürekli olarak DeFi alanına giriyor.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Tron ağı şu anda hızlı bir gelişim göstermektedir. TRX fiyatındaki büyük artış, alt varlıkların yükselmesini sağlıyor ve USDT'nin ana ticaret ağı konumu, birçok kullanıcının katılımını çekerek tüm ekosistemin gelişimini destekliyor.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda AI konsepti kripto piyasasına girdikten sonra, AI sürekli olarak sıcak bir alan haline geldi. Ekim ayında ilk AI Agent token'ı GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla yeni bir odak haline geldi. Ardından yatırımcılar AI Agent token'larının lansman platformlarına, örneğin Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi platformlara dikkat etmeye başladı. Şu anda AI Agent Meme token'ı, lansman platformları ve temel altyapı olmak üzere üç alt alan oluştu.

Ana geliştirme zincirleri: Solana, TON ve Base. Lansman platformları: Solana'nın ana platformu vvaifu.fun, Base'in ana platformları Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, TON'un ana platformu Clanker. Son yarım ayda VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER coin fiyatları büyük bir artış gösterdi ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturdu.

Bu Çarşamba OpenAI, yeni ürünlerini sergilemek için 12 günlük bir canlı yayın başlattı ve bu durum piyasada AI alanında spekülasyonlara yol açtı. OpenAI, AI sektörünün öncüsü olarak, bu hareketiyle kripto AI projeleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Önümüzdeki 10 gün içinde AI alanında güzel bir artış bekleniyor, yatırımcıların ilgili projelere daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Geleneksel AI Projeleri Performansı

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişim | Dolaşım Piyasa Değeri | |------|---------------|--------|-------------| | TAO | Bittensor | %22,46 | 5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | %25,89 | 5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | 5,227,613,836 | | WLD | Dünya Coin | %43,41 | 2.986.557.188 | | AKT | Akash Network | %6.87 | 1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | 830.921.472 | | GLM | Golem | %12.47 | 523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | %20,58 | 296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | %8,01 | 453.330.796 |

DeFi yarışması

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 ( TVL > 30 milyon dolar )

| Proje Adı | Son Yedi Gün Değişim Oranı | TVL(milyon) | |-----------|--------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( öneri indeksi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Bitcoin ekosisteminin yeniden staking temel katmanı, Binance ile derin iş birliği, CeDeFi bileşenlerini yapılandırma; Restaking için BounceBit Chain'i kurma.
• Son Gelişmeler: Bu hafta çeşitli token stake oranlarını artırdı, USDT 30 günlük yıllık %35,45, BTC %39,85, BNB %25,91, ETH %30,57, çok sayıda kullanıcının stake etmeye katılmasını sağladı.

Astherus( henüz token çıkarılmadı ):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake edilmiş varlık likidite merkezi, LST ve LRT'yi destekler. Kullanıcılar, stake APR'ı elde edebilir ve bunu ticaret, stablecoin Getiri gibi stratejilerde kullanabilir.
• Son gelişmeler: Movement Network zincirini tanıtmak için Movement Labs ile işbirliği yapıldı, Binance Labs'dan yatırım alındı. Etkinlik düzenleniyor, USDF, asUSDF ve asBTC staking yaparak 5 kat AU puanı kazanabilirsiniz.

Stake DAO(SDT):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Merkeziyetsiz varlık yönetim platformu, getiri stratejileri, staking, ticaret ve göstergelere basit erişim sağlar.
• Son Gelişmeler: Ürünlerin getiri oranları belirgin şekilde arttı, sdToken yıllık APY en yüksek %102.16, piyasa stratejisi APY en yüksek %152, bu da birçok kullanıcının katılımını sağladı.

Flexa( henüz dağıtılmadı ):( öneri puanı:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Kripto paraların satıcı ödeme sistemlerinde kabulünü teşvik etmek, dijital varlıkların gerçek dünyada kullanılmasını sağlamak.
• Son gelişmeler: Fiziksel gelişmeler kaydedildi, kullanıcılar ABD'deki binlerce mağazada APP ile ödeme yapabilir. Zashi-Flexa entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar ZEC ile günlük harcamalarını yapabilir.

SaucerSwap(SAUCE):(Öneri Derecesi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Hedera tabanlı DEX, SAUCE Pro yüksek özellikli hizmetlerini sunuyor.
• Son Gelişmeler: HBAR'ın büyük yükselişi ilgi çekti, en büyük DEX olarak çok sayıda kullanıcıyı kendine çekiyor. SAUCE geri alımı yapıldı, staking APY'si %9.9'a yükseltildi. Epoch 28 etkinliği ile likidite sağlayıcılarına ödüller sunuldu.

Özetle, bu hafta TVL'in hızlı bir şekilde büyüdüğü projeler, likit staking alanında yoğunlaşmıştır (LRT).

Piste genel performansı

• Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde büyüyor: USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı, bu da fonların sürekli girdiğini gösteriyor.
• Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasada risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj oranları kripto varlık değerinin artmasıyla yükseliyor, DeFi'ye geri dönmek daha iyi bir seçenek haline geliyor.

DeFi her alandaki TVL: DeFi projelerinin TVL'si 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara yükseldi, %13.67 artış, artış hızı son birkaç haftadan daha yüksek, son iki ay boyunca sürekli bir artış gösterdi, bu da fonların sürekli olarak girdiğini kanıtlıyor.

Derin Analiz

Artış Gücü: BTC ve ETH fiyatları yükselmeye devam ediyor, piyasa gelecekteki hareketlerini umut verici buluyor. ETH'nin güçlü performansı, çeşitli DeFi projelerinin APY'sini artırarak yatırımcıların kazançlarını artırmak için aktif katılım göstermesine neden oluyor.

Büyüme Liderleri: Likidite staking projeleri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Her bir halka açık zincirin temel varlık fiyatları yükselirken, bu durum kripto para tutma güvenini artırmakta ve kullanıcıları yatırım faaliyetlerine katılmaya teşvik ederek getiri artırmaktadır. Likidite staking, temel varlık miktarını değiştirmeden getiri oranını artırır ve bu etkinin gerçekleşmesi temel varlık fiyatlarının yükselmesine bağlıdır. Her bir halka açık zincirin fiyatlarının ETH ile birlikte artması bekleniyor ve bu durum likidite staking projelerinin büyümesini destekleyecektir.

Yatırımcıların son dönemde çeşitli halka açık zincirlerin likidite staking projelerine daha fazla odaklanmaları önerilir.

Diğer Yarışmaların Performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa kamu blockchain TVL artışında ilk 5

| Proje Adı | Son Yedi Gün Artış Oranı | TVL(milyon) | |---------|--------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | %70.79 | 329,84 | | Filecoin | %54.12 | 120.54 | | EOS | 47,66% | 259,38 | | Kaia | %41.28 | 117.16 |

Hedera: HBAR'ın büyük artışı, ETF başvurusuna dahil edilmesiyle başladı ve piyasa değeri düşük değerlendiriliyor. Zincir üzerindeki inşaatı vurguluyor, AI, ödeme ve nesnelerin interneti gelişimini teşvik ediyor. Ekosistemin en büyük projesi SaucerSwap'ın TVL'si hızlı bir şekilde büyüyor.

Zircuit: ZRC, Korealı borsa Coinone'da listelendi ve Crypto.com desteği aldı. Kullanım alanını genişletmek için Elara ile işbirliği yapıyor. Kelp DAO desteğiyle, açılış gününde 1 milyon dolar ETH çekti.

Filecoin: FIL bu hafta %44,36 arttı ve zincir üzerindeki teminat faaliyetlerini artırdı. Ana LST ve LRT projeleri GLIF ve Parasail'in büyüme hızı %36'nın üzerinde.

EOS: BTC-L2'yi oluşturan exSat Network'a katılın. Ekosistem inşasına önem verin, Gamefi, AI, Depin'e odaklanın. Bu hafta %68,7 arttı, zincir üzerindeki etkinlikleri artırdı.

Kaia: Kaia Portal v1.3'ü, borç verme protokollerini destekleyerek piyasaya sürdü. Zincir üzerindeki etkinlikleri başlatın, yüksek ödüller verin ve kullanıcıları Epoch 1 staking'ine katılmaya çekin.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlarının en çok yükselen 5'i ( işlem hacmi düşük tokenlar ve meme coinler hariç )

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yükselişi | Dolaşım Piyasa Değeri | Dolaşım Oranı | |------|---------------|--------|-------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Açık ganimet | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex