"İnsan"dan Başlayan Sistematik Ticaret Stratejisi

Bu dönemin konuğu: Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağı

Makale yalnızca yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır, yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

I. Rocky'nin Ticaret Stratejisi Özeti

Rocky'nin ticaret stratejisinin temeli "insan odaklı" olup, bireysel geçmiş ve finansal özelliklere dayalı olarak uygun stratejiler geliştirmektir:

1. İşlem mantığı:

• İkincil piyasa subjektif stratejileri, Alpha ve Beta kombinasyonu
• Yukarıdan Aşağıya Analiz Çerçevesi: Makro Trend Tahmini, Sektör Seçimi, Temel Veri ile Proje Eleme

2. Fon büyüklüğü:

• Taşınabilir risk ile bağlantılı olmalı, yaşamı etkilememelidir.
• Ölçüye göre yatırım hedeflerinin sayısını eşleştirin.
• Şu anda yönetim altındaki fon büyüklüğü 45 milyon dolar

3. Beklenen Getiri ve Fon Dönemi:

• Dolar döngüsüne dikkat edin, 4.5 yılda bir büyük döngü
• 2025 yılının üçüncü çeyreğinin bu boğa piyasasının zirve noktası olması bekleniyor.

4. Risk kontrolü:

• Pozisyon risk yönetimi: Makro verilere dayanarak
• Portföy risk yönetimi: Proje veri panosu takibi
• Temel Hattı Risk Yönetimi: %30 Uyarı, %40 Tasfiye

İki, Ticaret Stratejilerinin Oluşum Arka Planı

1. İşlem Deneyimi:

• 2016 yılında kripto piyasasına girdi, ICO döneminde ilk kazancını elde etti.
• 2020 yılı "3·12" olayında 100 BTC kaybı yaşandı, bu da risk yönetim sistemi kurulmasına yol açtı

2. Profesyonel Arka Plan:

• Daha önce Changjiang Securities araştırmacısı olarak görev yaptı
• Tam bir makro strateji ve yukarıdan aşağıya analiz çerçevesi oluşturmak

3. Uygun Kişiler: Sürdürülebilir kâr elde etmeyi uman yatırımcılar

Üç, Alpha'yı Yakalama Vaka Analizi

1. Render ($RNDR) yatırım mantığı:

• Multicoin yatırım yönelimlerini takip et
• Temel analiz: Pozitif sermaye akışı, kurucu arka planı
• Projeyle iletişim kurarak potansiyeli keşfetmek

2. Kaspa ($KAS) yatırım mantığı:

• PoS'a geçtikten sonra ETH'nin hesaplama gücü için bir yol arayışı
• Proje arka planını analiz et: İsrail ekibi, %100 madencilik
• Madencilik yaparak biriktirmeyi deneyin

Dört, Beklenen Boğa Piyasası İkinci Yarı Yarışı

1. AI: Birinci pazar yatırım ilgisi azalmadı
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını çekmek için önemli senaryo
4. BTC Ekosistemi: Büyük Uyuyan Varlıkları Serbest Bırakmak
5. GameFi: Web3'ün önemli trafik çekme yolu

Beş, Ticaret Stratejilerinin Sınırları

Rocky, bu döngünün sıradan yatırımcılar için son döngü olabileceğini, gelecekte profesyonel finansal kuruluşların öncülüğüne geçileceğini düşünüyor.

Yapılmaması Gerekenler Listesi:

1. Kaldıraç, sözleşme ve borç alarak kripto para ticareti yapmaktan kaçının
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro ve projeleri daha çok araştırın.
3. Kapıları kapatıp kendi başına çalışmamak, sektörde daha fazla iletişim kurmak
4. Tanımadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kısayollara sapmayın veya körü körüne akıma kapılmayın

Altı, Önerilen Öğrenme Kaynakları

1. Makro ile ilgili:

• Kitaplar: "Dalga Döngüsü Teorisi", "Döngü", "Finansal Kriz Tarihi" vb.
• Twitter:@biancoresearch @matt_levine vb.

2. Sektöre İlişkin: Önde gelen VC'lerin Twitter'ını takip et

3. Proje ile ilgili: Messari raporu, Nansen verileri, LunarCrush gibi araçlar