Ticaret Sisteminin Kurulumu ve Değerlendirilmesi

Ticaret sistemi esasen, bilgisayardaki insan-makine etkileşim sistemi veya biyolojideki koşullu refleks mekanizması gibi, tam bir işlem kuralı setidir. Giriş, çıkış, zararı durdurma ve kar alma gibi bir dizi sinyal kuralının toplamını içerir.

Birçok yatırımcı, ticaret sistemleri hakkında yanlış anlamalara sahiptir ve mükemmel bir sisteme sahip olmanın kâr garantisi olduğunu düşünmektedir. Ancak durum böyle değildir. Dünyada sürekli kar eden evrensel bir ticaret sistemi yoktur. Harika bir sisteme sahip olsanız bile, kullanıcının güçlü bir uygulama gücüne sahip olması ve kendine uygun bir sistemi bulması gerekir.

Ticaret sistemi daha çok askeri bir strateji gibi, her çatışmanın zaferini garanti edemez, ancak felaketlerden kaçınmayı ve sonraki fırsatları korumayı sağlayabilir. Ticaret sistemini değerlendirirken, en kritik gösterge "kâr-zarar oranı"dır; bu, ortalama kârın ortalama zarara bölünmesidir. İdeal kâr-zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır, 3'ün üzeri geçer not olarak kabul edilir, 5'in üzeri ise mükemmel olarak değerlendirilir.

Ticaret sistemi tasarlarken, yatırım amacını, beklenen getiri oranını ve risk toleransını netleştirmek gerekir. İyi bir sistem aşağıdaki yedi unsuru içermelidir: dönem analizi, işlemsel düşünce, coin seçimi, zamanlama, alım satım kuralları, sermaye yönetimi ve risk kontrolü.

Uygulamada, döngü belirleme, piyasa koşullarına göre hareket etmenin temelidir; işlem düşüncesi, farklı piyasa koşullarında stratejileri belirler; özellikle boğa piyasasında coin seçimi önem kazanır; zamanlama ve alım-satım kuralları piyasa durumuna göre esnek bir şekilde ayarlanmalıdır; sermaye yönetimi, kâr koruması ve kaldıraç kullanımıyla ilgilidir; risk kontrolü ise işlemdeki temel kuraldır.

Basit bir ticaret sistemi örneği, hareketli ortalamalara dayalı olarak dört alım ve dört satım sinyali sağlayan Granville'in Sekiz Kuralıdır. Basit olmasına rağmen, yine de belirli piyasa koşullarına göre ayarlamalar gerektirir.

Sonuç olarak, ticaret sisteminin temel amacı, ticaret eylemlerine standartlaştırılmış rehberlik sağlamaktır; bu da yatırımcıların duygusal işlemlerden kaçınmasına ve ticaret verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sıradan yatırımcılar için kritik olan, aşırı basit veya karmaşık stratejiler aramak yerine, kendilerine uygun ve etkili bir sistem bulmaktır.