Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir ticaret öncüsünün hikayesi

2017 yılında, Tayvanlı bir genç kripto para yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, ana karadaki bir borsa katıldı ve on-chain veri analizine ve proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim ona sadece derin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analiz temeli de oluşturdu.

2022 yılında, bu genç borsa bırakmaya ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarındaki ilginin yavaş yavaş azalmasıyla birlikte, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde gözlemledi ve hızla yönünü değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. Takımıyla birlikte, on-chain adreslerin hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdiler.

Bu traderin stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kâr al-zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Belirgin kâr al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duygusal etkilerden kurtulabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklandı, ardından odak noktasını ekiplerin işlemlerine, sonra da tek bir tokenin ana güç adres davranışlarına genişletti. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken Moodeng, onun için önemli bir dönüm noktası oldu: kısa vadede 5000 kat geri dönüş sağladı. Ancak onun için, Moodeng'in anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağlamaktadır.

Veriler ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu trader "katlamak, stop-loss" standartlaştırılmış stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının etkisinden kaçınmakta ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrulamaktadır.

İşlemde, %33'ün üzerinde bir kazanma oranını korumak yeterlidir, böylece pozitif EV elde edilebilir. Örneğin:

• Karı alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 getiri sağlanır.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayıma dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi olumlu bir şekilde artmaktadır. Bu yatırımcının stratejisi olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmamasına odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İç Analizi

Büyük veri aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana aktör kümesi" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token sahipliği yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirin, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirleyin.
• Davranış modelinin optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, çapraz zincir köprüsü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana işlemlerin hassas tahminini oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyal aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde başarılı geçmişe sahip bir grup adresin belirli bir token'ı topluca satın alması durumunda, FOMO sinyali uyarı verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara eksiksiz bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birkaç akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ısı noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verilerden yararlanarak, iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma stratejileri ile pozisyon oluşturarak trendleri takip edebilirler.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Veri Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım ve satım yoluyla kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişim gösterir. İşlem stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağındır. Örneğin, ana oyuncular alım döneminde belirli on-chain davranışları sergiler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilirler. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde edebilen "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, kendi izleme listesini oluşturdu ve yüksek performansa sahip adres kümelerini sürekli olarak izledi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanımlama: Ekip izleme, bazı adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım davranışlarının dahil olduğunu keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, düşük profilli kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemeyin. Genellikle, alım pozisyonu bu token'in piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir tokene toplu giriş yaptığı durumlarda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak çok erken davranışını ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in borsa örneği

Moodeng'in başarılı işlemi, bu trader ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun süre yüksek performans gösteren bir adres kümesinin Moodeng'e büyük bir şekilde girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem stratejilerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

Ticaret sürecinde, ana aktörler birden fazla kez fiyatı yükseltip geri çekilerek piyasadaki alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Bu ana aktör adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana aktörlerin tekrar alım yaptıklarını tespit ettik. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş güvenini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçta küçük bir piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasasındaki fon döngülerini yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişimler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgi noktaları farklılık gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar muhtemelen BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıt ve işlem hacmi düşük.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme pistleri ve anlatı değişimi: Daha niş pistlerde, örneğin Meme token'larında, fonlar, fırlatma platformlarının güncellenmesi veya anlatının değişmesi nedeniyle sürekli olarak dönebilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Bu on-chain veri aracı sayesinde, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almaya yardımcı oluyor. Örneğin, son fon döngüleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve fon akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

İşlemin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı: Sakinlik ve Disiplin

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama üzerine odaklanması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade vurgulamaktadır. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların trader'ların "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve bu nedenle aşırı iyimser olmasına neden olabileceğini belirtmektedir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getiriler peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin ruhsal destek kaynağıdır. Ana iş kolları veya niceliksel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşılaşabilirler. Bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr getiriyor olsa bile, başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve bilgiyi damıtmak, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, soğukkanlı ve mantıklı ticaret ortakları ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı var olduğunda ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat edilmelidir.

Bilinç seviyesini hızlıca artırmanın yolları

Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre seviyesinin yükseltilmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişim kurmanın etkisi yavaşça hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşünme şekillerini teşvik edebilir ve kendi yollarını daha da optimize edebilir. "Yukarı doğru sosyalizasyon" ilkesini savunarak, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört çeyreği kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" perspektifinden varlık yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL
2. Sosyal Medya ve Topluluk: Aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli bir yönü olarak Web2 ve Web3'ün bilişsel birleşiminin önemine inanıyor. Takımıyla birlikte Web2'deki ticari vakaları sıkça araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Sonuç

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilirliği ile kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, hem on-chain sıcaklıkların dönüşümü hem de alan anlatılarının değişimi konusunda duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı ile temellendirilmiş olarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.