Крипторынок еженедельно

Обзор рынка

Основные тренды рынка

Рыночные настроения и тенденции: Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, находясь на стадии крайней жадности. Хотя BTC в четверг кратковременно преодолел 100000 долларов, после чего откатился, общая устойчивость рынка по-прежнему сильна. ETH показывает сильные результаты, поднимая весь крипторынок, что демонстрирует уверенность рынка в основных монетах.

Анализ потоков капитала: Рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов, что указывает на постоянный приток новых средств в крипторынок. Данные с блокчейна показывают частую активность крупных переводов, явные признаки входа институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что свидетельствует о здоровом состоянии спроса и предложения на рынке.

Результаты сектора DeFi: Общий объем замороженных средств DeFi (TVL) увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%. Наиболее заметные результаты показали проекты с ликвидным стекингом, в основном благодаря росту цен на базовые активы и повышению доходности от стейкинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что указывает на увеличение спроса на кредитные средства. Объем торгов на DEX продолжает расти, что отражает увеличение активности на рынке.

Крипторынок Meme: На рынке Meme на этой неделе наблюдается относительно слабая динамика, недельная доходность составила всего 11.94%. Количество новых проектов, выходящих на рынок, сократилось, интерес инвесторов явно снизился. Средства начали перераспределяться в проекты с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждение в социальных сетях стало менее активным, что указывает на снижение рискованного аппетита инвесторов.

Актуальное внимание: проекты уровня 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, доходность в сегменте PayFi достигла 40,04%. Проекты AI Agent начали привлекать новый раунд рыночного внимания, особенно проекты на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Торговая активность на рынке NFT немного возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации: рекомендуется, чтобы инвесторы сохраняли осторожно оптимистичный настрой и обращали внимание на следующие аспекты: во-первых, обеспечьте управление рисками, установите разумные уровни стоп-лосса, избегайте чрезмерного кредитного плеча; во-вторых, сосредоточьтесь на ликвидном стекинге и рынке AI Agent, чтобы использовать возможности ротации капитала; в-третьих, обратите внимание на влияние важных событий, включая предложение Майкрософта по инвестициям в биткойны на следующей неделе (12 декабря ), данные по CPI США и решение Европейского центрального банка по процентным ставкам; в-четвертых, сохраняйте достаточную ликвидность для реагирования на возможные рыночные колебания, используйте стратегию поэтапного набора позиций, чтобы избежать покупки на пиках.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения вырос до 91%, что является значительным увеличением по сравнению с 83% на прошлой неделе, рыночное настроение находится на стадии крайней жадности. Альткойны на этой неделе в основном аналогичны общему рынку, демонстрируя восходящий тренд после колебаний. ETH показывает сильные результаты, что приводит к росту альткойнов. Рост цен на проекты различных публичных блокчейнов способствует росту экосистемных проектов, рынок ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капиталов, и у него больше уверенности в будущем альткойнов.

Цена BTC в четверг на короткое время превысила 100000 долларов, хотя затем последовало некоторое снижение, но рыночные настроения все еще находятся на стадии крайней жадности. Ожидается, что впоследствии все еще существует вероятность определенной коррекции, инвесторам следует повысить уровень защиты от рисков.

Обзор общего тренда рынка

• Крипторынок на этой неделе находится в восходящем тренде, индекс настроений по-прежнему в стадии жадности
• Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, в течение следующих двух недель могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе продолжает демонстрировать низкие показатели, не привлекая больше внимания со стороны крипторынка.
• Все проекты на публичных блокчейнах растут в цене благодаря росту ETH

горячие направления

Экосистема Tron

На этой неделе цена TRX значительно возросла, что привело к росту популярности экосистемы Tron. В качестве основной торговой цепочки для USDT, активность на цепочке Tron значительно увеличилась.

Данные на цепи Tron

• TVL: увеличился с 7.97B до 9.32B, рост 16.93%, занимает первое место среди крупных публичных цепей.
• Активные аккаунты: достигли 3,672.5 тысяч, увеличившись на 18.06% по сравнению с прошлой неделей
• Объем торгов USDT за неделю: достиг 131,4 миллиарда долларов, увеличившись на 16,23% по сравнению с прошлой неделей.
• Рост TVL проектов DeFi: Justlend увеличился на 55.34%, SUN увеличился на 39.49%

Экосистема Tron развивается быстро, рост цены TRX и статус торговой цепи USDT привлекают большое количество пользователей к участию в цепочных активностях.

AI Агент

AI Agent разделяется на три направления: Meme-токены, платформы выпуска и базовая инфраструктура. Основное развитие происходит на цепях Solana, TON и Base.

Основная платформа запуска:

• Солана: vvaifu.fun
• База: Протокол виртуализации, Уровень агентов ИИ
• TON: Кланкер

Цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER стремительно выросли в последнее время, достигнув определенного размера рыночной капитализации. Основная торговля проходит на биржах второго и третьего эшелонов.

Запуск нового продукта OpenAI вызвал ажиотаж на рынке ИИ. В течение следующих 10 дней на рынке ИИ могут появиться инвестиционные возможности, инвесторам следует уделить больше внимания связанным проектам.

Крипторынок традиционных AI проектов

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | РЕНДЕР | Рендеринг | 19.65% | 5 227 613 836 долларов США | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США |

DeFi трасса

Рейтинг роста TVL топ-5

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit(BB): базовый уровень повторного залога экосистемы биткойнов, сотрудничая с Binance. На этой неделе увеличены ставки по залогу, чтобы привлечь большое количество пользователей.

Astherus: Центр ликвидности залоговых активов. Сотрудничество с Movement Labs, инвестиции от Binance Labs. Проведение мероприятий для повышения вовлеченности пользователей.

StakeDAO(SDT): децентрализованная платформа управления активами. Повышение доходности различных продуктов привлекает пользователей к участию.

Flexa: стимулирование шифрования физических платежей. Достижение прогресса в офлайн-развитии, пользователи могут использовать приложение для оплаты в тысячах магазинов США.

SaucerSwap(SAUCE): крупнейший DEX на платформе Hedera. Рост цены HBAR привел к повышению интереса к экосистеме, привлекая множество пользователей для торговли.

Общая производительность трека

• Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет: USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2,03% до 40,2 миллиарда долларов
• Общий TVL DeFi увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%
• Проекты ликвидного стекинга показывают выдающиеся результаты, выигрывая от роста цен на активы и повышения доходности
• Активность в кредитовании и DEX проектах увеличилась, что отражает рост активности на рынке

Инвестиционные рекомендации

Недавно внимание уделяется проектам по ликвидному стекингу на различных блокчейнах. Рост цен на базовые активы способствует увеличению APY, привлекая пользователей к участию в DeFi проектах. Механизм ликвидного стекинга зависит от роста цен на базовые активы, и ожидается, что цены на различные блокчейны вырастут вместе с ростом ETH, способствуя росту проектов ликвидного стекинга.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Другие дорожные показатели

общественная цепочка

Топ-5 по росту TVL

| Название проекта | Увеличение за последние семь дней | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | Хедера | 74.42% | 176.93 | | Циркуит | 70.79% | 329.84 | | Файлкоин | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259,38 | | Кайя | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR рост способствует развитию экосистемы, SaucerSwap TVL быстро растет.

Zircuit: ZRC запущен на корейской бирже, получил поддержку от Crypto.com. Сотрудничество с Elara и Kelp DAO для расширения применения.

Filecoin: цена FIL выросла на 44,36%, что способствовало активности по залогу на цепи.

EOS: участвовать в BTC-L2, создать exSat Network. Уделять внимание строительству экосистемы на цепочке, сосредоточиться на GameFi, AI, DePIN.

Kaia: выпустила Kaia Portal v1.3, улучшила ликвидность. Запустила ончейн-акции поощрения, чтобы привлечь пользователей.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов по росту

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | Объем обращения | |------|----------|------------|----------|--------| | ХАЙП | Гиперликвид | 324.49% | 4 524 840 415 долларов США | 33.39% | | OL | Открытая добыча | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Выпуклые финансы | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | ИОТА | ИОТА | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | ЦРВ | Кривая | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

HYPE: децентрализованная торговая площадка для бессрочных контрактов, дневной объем торговли достигает 8,5 миллиарда долларов.

OL: Веб3 игровая платформа, под влиянием роста токена Big Time.

CVX: проект оптимизации доходов на основе Curve, подверженный влиянию роста CRV.

IOTA: Начинается голосование по предложению Rebase, включая контент, связанный с умными контрактами, децентрализацией и т.д.

CRV: Стабильная доходность значительно увеличилась, привлекая большое количество арбитражных пользователей.

###热点 в социальных медиа

Проекты уровня 1 имеют наибольшее внимание и, как правило, показывают восходящую тенденцию. Экосистемы DeFi различных публичных блокчейнов продолжают быть активными, TVL и объем торгов увеличиваются. Это отражает оптимистичное настроение инвесторов по отношению к будущему.

Общий обзор рыночной тематики

По недельной доходности, сектор PayFi показывает наилучшие результаты (40.04%), в то время как сектор SocialFi показывает наихудшие результаты (9.71%).

В сегменте PayFi XRP, BCH и XLM занимают 90.19%, на этой неделе показывают сильные результаты.

Социальный финансовый сектор в основном контролируется TON (88.91%), на этой неделе рост ограничен.

На следующей неделе анонс крупных событий в крипторынке

• 11 декабря: собрание акционеров Microsoft рассматривает предложение по инвестициям в биткойн, решение о процентной ставке Банка Канады, данные CPI за ноябрь в США
• 12 декабря: решение Европейского центрального банка по процентной ставке, неделя блокчейна в Тайбэе, данные по заявкам на пособие по безработице в США

Прогноз на следующую неделю

Под влиянием голосования Microsoft и макроэкономических данных рынок может демонстрировать волатильность. Инвесторам следует сохранять осторожный подход.

В области DeFi, особенно в ликвидных стекинговых протоколах, пулов-автоматов и DEX, возможно, продолжат показывать хорошие результаты.

Сектор AI Agent находится на стадии стартапа, инвесторам следует обращать внимание на проекты, связанные с платформами для запуска токенов.

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49