Полный анализ DeFiLlama: инструмент для анализа данных DeFi

DeFiLlama является одной из самых полных платформ для анализа данных в области Децентрализованные финансы. В данной статье мы подробно рассмотрим основные функции DeFiLlama и её применение в анализе данных DeFi.

Децентрализованные финансы概览

DeFiLlama предоставляет обзор всей экосистемы Децентрализованных финансов:

• Отображение общего объема заблокированных средств в экосистеме Децентрализованные финансы (TVL)
• Список протоколов по рейтингу TVL
• Можно фильтровать и сортировать по публичным цепям

Стоит отметить, что Lido стал протоколом с наибольшим TVL после слияния Ethereum, и 99,2% его TVL поступает от Ethereum.

Данные публичной цепочки

DeFiLlama предоставляет подробные данные по различным блокчейнам:

• Рейтинг по TVL/количеству протоколов/изменениям/количеству стейблкоинов
• Можно классифицировать и просматривать EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, параллельные цепи и другие.
• Изменения TVL за 7 и 30 дней стоит обратить внимание, это может указывать на запуск новых проектов на блокчейне.
• Количество стабильных монет может отражать степень развития инфраструктуры Децентрализованных финансов.

Потенциальные проекты для аирдропа

DeFiLlama собрала DeFi-протоколы, которые еще не выпустили токены, отсортированные по времени сбора средств. Это помогает обнаружить потенциальные возможности для аирдропа, но обновления могут быть задержаны, рекомендуется учитывать время запуска проекта.

Казначейство соглашения

DeFiLlama показывает данные казны различных протоколов:

• Сортировать по общему объему казны
• Отображение доли различных токенов в казне

Размер казны не равен потенциалу развития. Большое количество собственных токенов может означать низкую ликвидность на рынке или то, что DAO может стать крупнейшим продавцом. Риски, связанные с нестабильными монетами для казны, также заслуживают внимания.

Сервис оракулов

DeFiLlama ранжирует оракулы по общему обеспеченному значению TVS(:

• Отображение статуса протоколов различных сервисов оракулов
• ChainLink занимает лидирующие позиции в этой области

Но эти данные не эквивалентны фактическому количеству вызовов оракуна и имеют определенную неопределенность.

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте с DeFi, находите Alpha, начинайте отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/H41UDtT50D.png(

Анализ форков

DeFiLlama перечислил наиболее копируемые протоколы:

• Были форкнуты в основном лидеры отрасли
• Разработчики могут обнаружить новые инновационные возможности

![DeFilama данные функционал полный обзор: играйте с Децентрализованные финансы, находите Alpha, начните отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/7h1oSdP679.png(

Ведущие протоколы различных цепочек

DeFiLlama демонстрирует ведущие проекты различных блокчейнов в различных сегментах Децентрализованных финансов:

• Охватывает Liquid Staking, CDP, DEX, заимствование, агрегирование доходов, кросс-чейн мосты и т. д.
• Лидеры в крупной экосистеме развиваются в многосетевом формате
• Услуги, которых не хватает в новой экосистеме, могут стать возможностью

![DeFilama данные функции полное исследование: играть с Децентрализованные финансы, открыть Alpha, начать с этого места])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Obw2QKtjUk.png(

Сравнение протоколов

DeFiLlama поддерживает сравнение динамики TVL нескольких протоколов:

• Может использоваться для анализа конкурентной ситуации в одной и той же нише.
• Эта функция имеет дальнейшие возможности для расширения, такие как сравнение доходов, числа пользователей, FDV и других показателей.

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте с DeFi, находите Alpha, начните отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Sp36nT4KGM.png(

Использование токенов

DeFiLlama может проверить использование конкретного токена в Децентрализованных финансах:

• Отображать только данные проектов, включенных в DeFiLlama
• Можно заметить некоторые интересные явления, такие как большое количество USDT, используемого в некоторых протоколах.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованными финансами, откройте Alpha, начните с этого])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/qxN918564t.png(

Децентрализованные финансы分类

DeFiLlama делит проекты DeFi на 31 категорию:

• Отображение количества проектов и TVL по категориям
• Категории с небольшим количеством протоколов, такие как конфиденциальность, беззалоговые займы, экзотические опционы и т.д., могут содержать возможности.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начинайте отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Tjfj8GJH2L.png(

Новые добавленные проекты

DeFiLlama демонстрирует недавно добавленные проекты:

• Обратите внимание, что "недавно" относится к времени включения, а не к времени запуска в основной сети.
• Существует определенная запаздывающая реакция

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, находите Альфу, начните отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/ovn4f05V6R.png(

Анализ языков программирования

DeFiLlama предоставляет статистику языков программирования для DeFi проектов:

• Сравнение доли различных языков по TVL
• Отобразить соотношение открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Более подробные данные для разработчиков можно найти в отчете Electric Capital.

![Децентрализованные финансы DeFilama: исследуйте функции данных, открывайте Alpha, начните отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/SU1j7uf4bS.png(

Данные о доходности

) Рейтинг ликвидных пулов

• Список ликвидных пулов, отсортированных по TVL
• Покрытие 59 цепочек, 275 протоколов и 5327 пулов
• BTC, ETH и стейблкойны, GLP и GMX показывают выдающиеся результаты

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните с этого]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/p4Vniv2G2l.png(

) Дельта-нейтральная стратегия

• Автоматический выбор стратегии на основе залоговых токенов
• Рассчитать совокупную доходность всех компонентов стратегии
• Текущих отслеживаемых пулов немного, только для справки

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полный обзор: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начните отсюда]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/U7L2lAW1zO.png(

) Стратегия длинных и коротких позиций

• Демонстрация дельта-нейтральной "лонг-шорт" стратегии для определенных токенов на всех отслеживаемых пулах и рынках бессрочных контрактов CEX
• Учитывайте годовую доходность, рассчитываемую на основе ставок финансирования CEX и доходности DeFi
• В настоящее время сотрудничаем с CEX OKX, платформы Децентрализованные финансы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

![DeFilama данные функции: погружение в Децентрализованные финансы, открытие Alpha, начинайте здесь]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/h8hi3ih5Zo.png(

) Заем под плечо

• Показать данные по Loop APY, Supply APY, LTV и другим проектам с разными уровнями кредитного плеча.
• 158 пулов, охватывающих 23 цепочки и 291 протокол
• Количество проектов на BNB-цепи довольно велико, общий APY Loop довольно высок.

![Полное исследование функций данных DeFilama: управляйте Децентрализованными финансами, находите Альфу, начните с этого]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/xcnfo7sX1p.png(

) Обзор займов

• Рейтинг в зависимости от доходов по проектам кредитования, LTV, предложения и использования и т.д.
• Покрытие 23 цепей и 291 протокола с 777 ликвидными пулами

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/M7y7J24hhd.png(

) Обзор доходности

• Просмотреть медианный APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать APY для конкретной криптовалюты в различных пулах проектов
• Визуализированные данные APY для сравнения, подходят для создания отчетов по анализу стейкинга

![Децентрализованные финансы DeFilama: играйте с DeFi, находите Alpha, начните отсюда]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/anIVT8gOvI.png(

) пул стабильных монет

• 422 пула, охватывающих 59 цепей и 275 протоколов
• Отображение TVL, базовой APY, вознаграждающей APY и 30-дневной средней APY для каждого пула стейблкоинов
• Высокая APY в значительной степени зависит от вознаграждений токенов проектов
• На ликвидном пуле стейблов на L2 стоит обратить внимание

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полный обзор: играйте с DeFi, находите Alpha, начинайте отсюда]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/a02hxs4ens.png(

) Халяльный пул

• Отслеживание 5273 пулов 36 протоколов на 59 цепочках
• В основном включает в себя простые обмены DEX, одностороннее сельское хозяйство, ликвидное стекинг, мостовые LP и т.д.
• Можно понимать как относительно простой и безопасный пул
• TVL пула DAI-USDC Arrakis Finance составляет 280 миллионов долларов, токены еще не выпущены.

![Децентрализованные финансы DeFilama: исследуйте функционал данных, играйте с DeFi, открывайте Alpha, начните отсюда]###img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/Up7T3DG5m4.png(

DEX агрегатор

DeFiLlama предоставляет функцию Meta-Aggregator:

• Объединение нескольких агрегаторов DEX для предоставления наилучшего торгового пути
• Рассчитать результаты сделок и все связанные с ними расходы
• Поддержка настройки проскальзывания
• Вы можете использовать эту функцию для поиска оптимального пути к соответствующему агрегатору для поиска скидок

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полное исследование: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начинайте здесь])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/JqJg94sNcy.png(

Агрегатор кредитования

• Посмотреть все кредитные соглашения в зависимости от обеспеченных и заемных токенов
• Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR поставки и APR займа
• Перечислите все возможные способы кредитования, затраты и LTV

![DeFilama данные функции полный обзор: освоение Децентрализованные финансы, открытие Alpha, начинайте отсюда])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/S8ARkJp8m7.png(

Прозрачность централизованных бирж

• Показать данные о притоке и оттоке активов CEX, чистых активах и т.д.
• В последнее время OKX показывает чистый приток, а Binance - чистый отток
• Топ-5 чистый отток не полностью вошел в Топ-10 чистый приток CEX, около 1,5 миллиарда долларов могут быть направлены на блокчейн.
• На что стоит обратить внимание в условиях медвежьего рынка, так это на чистый приток в CEX.

![Децентрализованные финансы DeFilama данные функции полного исследования: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начните с этого])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(

Данные о расчете

• Просмотреть общий объем расчетов по каждому цепочке и протоколу
• Смоделировать ситуацию ликвидации с падением на 20%
• Показать ситуацию с ликвидацией 100 крупнейших позиций
• Распределение цен ликвидации ETH/USD: TOP10 составляет 1088 долларов, TOP12 и 15 около 1290 долларов, TOP18 составляет 1547 долларов

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Альфа, начинайте здесь])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/9urGp7R9ec.png(

Данные о торговом объеме

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочке отображение объема торгов, изменений, TVL, рыночной доли, накопленного объема торгов
• Рейтинг объемов торгов по опционам ) данные имеют недостатки (
• Lyra занимает более 56% доли на рынке опционов

![Децентрализованные финансы DeFilama данных функции полное исследование: играйте с DeFi, открывайте Alpha, начните здесь])img.panewslab.com/panews/2023/03/30/images/K73mIm2BR3.png(

Доходы и расходы

• Список проектов, ранжированный по доходам и расходам
• TOP50 источники дохода: публичные блокчейны/Rollup, DEX, ликвидное стекинг, деривативная торговля, NFT рынок/кредитование, CDP, синтетические активы, оракулы и т.д.
• Некоторые проекты с высокой рыночной капитализацией имеют низкий доход, и большая часть прибыли не попадает в руки держателей токенов.

![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, обнаруживайте Альфа, начните отсюда])