ETF Биткоина: Анализ Спот и фьючерсных продуктов и их влияние на рынок
В последнее время крупнейшая компания по управлению активами подала заявку на спотовый ETF Биткойна в регулирующие органы, и этот шаг рассматривается как важный сигнал для криптовалютной отрасли. С увеличением числа известных учреждений, выражающих намерение войти в эту сферу, рынок полон ожиданий появления новых соответствующих инвестиционных продуктов.
В данной статье проведен анализ торговых ситуаций уже上市的 ETF Биткоина, фьючерсных ETF и трастовых фондов, и обнаружено:
Общий объем трех основных фондов (BTCC.U, BTCE и GBTC) составляет около 675.6 тысяч BTC, стоимостью 20.27 миллиарда долларов США. В последнее время общий объем увеличился на 9292 BTC, что указывает на общий рост.
Пять основных ETF на фьючерсы Биткойна ( BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI ) управляют общими активами в размере 1,295 миллиарда долларов США. Из них BITO является единственным продуктом, полностью ориентированным на фьючерсные контракты CME, в то время как другие ETF имеют определенную долю других активов.
За последний месяц наивысшая доходность была у BITS, составив 33.20%, остальные около 12%. С начала года наивысшая доходность у BITS составила 137.65%, остальные около 74%. Доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и трастовых фондов.
Сообщение о том, что крупная инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткоина, было опубликовано через неделю, и средняя цена Спот Биткойна увеличилась на 2.78%, что стало максимальным средним увеличением за день, вызванным новостями в статистическом диапазоне. Ранее в этом месяце заявка на фьючерсный ETF от одной из организаций также привела к среднему увеличению на 1.56%.
Влияние заявок и листинга институциональных ETF на цену Биткойна может исходить из трех аспектов: поддержка репутации института, типы ETF ( спотовые ETF оказывают большее влияние ), а также тенденция цены Биткойна в момент появления новостей.
Анализ объемов спотовых ETF и трастовых фондов
Первая в мире спотовая ETF Биткойна была запущена в Канаде в феврале 2021 года и включает несколько торговых продуктов. В настоящее время американские инвесторы не могут приобретать этот ETF. Другой аналогичный продукт — это закрытый трастовый фонд, такой как GBTC, выпущенный одной из организаций в США. BTCE, выпущенный одной из немецких компаний, может торговаться на двух европейских биржах.
По состоянию на 18 июля общая сумма активов трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет примерно 675600 BTC, что при курсе 30000 долларов за BTC соответствует 20.27 миллиарда долларов. При этом GBTC является крупнейшим, владеющим 625200 BTC. С июня три фонда в совокупности увеличили свои активы на 9292 BTC, демонстрируя общий рост. GBTC немного снизился на 0.25%, а BTCC.U и BTCE увеличились на 24.83% и 31.07% соответственно.
Трстовые фонды и Спот ETF имеют различия в механизме ценообразования. По состоянию на 18 июля, средняя доходность BTCC.U за текущий месяц составляет около 6,76%, а средняя доходность за этот год составляет около 8,84%, что значительно лучше, чем у BTCE и GBTC. Средняя доходность последних двух составляет -5,27% и -26,39% соответственно, а средняя доходность за текущий год составляет -5,85% и -38,18% соответственно, обе находятся в убытке, но объем убытков имеет тенденцию к сокращению.
Хотя BTCC.U показывает хорошие результаты доходности, объем торгов не является самым высоким. В июле средний объем торгов BTCC.U и BTCC составил 321,2 тысячи токенов, что выше, чем 154 тысячи токенов BTCE, но ниже 3,926 миллиона токенов GBTC. С июня средний объем торгов всех четырех фондов увеличивался в разной степени.
Анализ ETF Биткойна
В настоящее время в США уже несколько биткойн-фьючерсных ETF вышли на рынок. По состоянию на 18 июля, 5 основных биткойн-фьючерсных ETF: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI управляют общими активами на сумму 1,295 миллиарда долларов. Среди них BITO имеет наибольший размер активов — 1,199 миллиарда долларов.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на CME. BITO является единственным продуктом, полностью нацеленным на фьючерсные контракты CME, другие ETF также имеют определённую долю других активов.
Согласно последним данным о потоках капитала, чистый приток BITO является наибольшим, за последний месяц чистый приток составил 259 миллионов долларов. BTF и BITS также имеют небольшой чистый приток. С начала этого года все 5 ETF имели чистый приток капитала, BITO на высоте, около 333 миллионов долларов.
Среднедневной объем торгов BITO также является самым высоким и составляет около 996,91 тысяч токенов, что превышает GBTC. Объем торговли другими фьючерсными ETF значительно ниже.
В плане доходности, BITS показал лучшие результаты, с доходностью 33,20% за последний месяц и 137,65% с начала года. Другие ETF имеют доходность около 12% за последний период и примерно 74% с начала года. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность Спот ETF и трастовых фондов.
Влияние новостей ETF на цену Биткойна
Вход институциональных инвесторов может принести капитал на крипторынок, а также новости о подаче заявок и выпуске соответствующих ETF могут повлиять на цену Биткойна. Согласно статистике:
После публикации новости о том, что одна крупная инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткоина, цена Биткойна в среднем увеличилась на 2,78% за неделю, что является максимальным ростом в рамках статистического диапазона.
В период быстрого роста определенного трастового фонда, Биткойн в среднем увеличивался на 1,87% в день.
В месяц подачи заявки на фьючерсный ETF одной из организаций, Биткойн в среднем вырос на 1,56% в день.
В месяц, когда был одобрен спотовый ETF, Биткойн в среднем вырос на 1,33% в день.
Некоторые сообщения о заявках на ETF не привели к росту Биткойна.
В общем, влияние новостей об ETF на цену может исходить из трех аспектов:
Поддержка репутации институций, крупные институции могут больше повысить доверие к рынку;
тип ETF, сообщения о заявках на Спот ETF обычно оказывают большее влияние;
Когда сообщение происходит, цена Биткойна, в восходящем тренде, легче поднимается.
Недавний рост цен на Биткойн трудно объяснить одним фактором. Кроме новостей об ETF, высокая активность на блокчейне также является важным фактором. 18 июля количество транзакций на блокчейне Биткойна достигло 582,5 тысячи, что на 210,83% больше по сравнению с началом года. С мая транзакции на блокчейне остаются на высоком уровне, что отражает улучшение фундаментальных показателей торговли.
В заключение, подача заявки и одобрение ETF тесно связаны с развитием всего рынка. Цель данной статьи - рассмотреть ситуацию с выпущенными ETF и наблюдать за влиянием новостей, чтобы обеспечить базу для последующего анализа. Мы будем продолжать следить за торговлей ETF Биткоина.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleStalker
· 07-25 01:29
Основной рост еще впереди, учреждения еще не полностью вошли в рынок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotFinancialAdvice
· 07-23 18:22
Новые неудачники поднялись на борт, разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-22 03:24
Еще одна волна про поднялась на борт!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingersFOMO
· 07-22 03:15
мир криптовалют有点搞头了啊 买不买纠结ing
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletAnxietyPatient
· 07-22 03:11
мир криптовалют старый неудачник один Сегодня снова потерял сколько
Полный анализ ETF Биткоина: сравнение спотовых и фьючерсных продуктов и их влияние на рынок
ETF Биткоина: Анализ Спот и фьючерсных продуктов и их влияние на рынок
В последнее время крупнейшая компания по управлению активами подала заявку на спотовый ETF Биткойна в регулирующие органы, и этот шаг рассматривается как важный сигнал для криптовалютной отрасли. С увеличением числа известных учреждений, выражающих намерение войти в эту сферу, рынок полон ожиданий появления новых соответствующих инвестиционных продуктов.
В данной статье проведен анализ торговых ситуаций уже上市的 ETF Биткоина, фьючерсных ETF и трастовых фондов, и обнаружено:
Общий объем трех основных фондов (BTCC.U, BTCE и GBTC) составляет около 675.6 тысяч BTC, стоимостью 20.27 миллиарда долларов США. В последнее время общий объем увеличился на 9292 BTC, что указывает на общий рост.
Пять основных ETF на фьючерсы Биткойна ( BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI ) управляют общими активами в размере 1,295 миллиарда долларов США. Из них BITO является единственным продуктом, полностью ориентированным на фьючерсные контракты CME, в то время как другие ETF имеют определенную долю других активов.
За последний месяц наивысшая доходность была у BITS, составив 33.20%, остальные около 12%. С начала года наивысшая доходность у BITS составила 137.65%, остальные около 74%. Доходность фьючерсных ETF превосходит доходность спотовых ETF и трастовых фондов.
Сообщение о том, что крупная инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткоина, было опубликовано через неделю, и средняя цена Спот Биткойна увеличилась на 2.78%, что стало максимальным средним увеличением за день, вызванным новостями в статистическом диапазоне. Ранее в этом месяце заявка на фьючерсный ETF от одной из организаций также привела к среднему увеличению на 1.56%.
Влияние заявок и листинга институциональных ETF на цену Биткойна может исходить из трех аспектов: поддержка репутации института, типы ETF ( спотовые ETF оказывают большее влияние ), а также тенденция цены Биткойна в момент появления новостей.
Анализ объемов спотовых ETF и трастовых фондов
Первая в мире спотовая ETF Биткойна была запущена в Канаде в феврале 2021 года и включает несколько торговых продуктов. В настоящее время американские инвесторы не могут приобретать этот ETF. Другой аналогичный продукт — это закрытый трастовый фонд, такой как GBTC, выпущенный одной из организаций в США. BTCE, выпущенный одной из немецких компаний, может торговаться на двух европейских биржах.
По состоянию на 18 июля общая сумма активов трех фондов BTCC.U, BTCE и GBTC составляет примерно 675600 BTC, что при курсе 30000 долларов за BTC соответствует 20.27 миллиарда долларов. При этом GBTC является крупнейшим, владеющим 625200 BTC. С июня три фонда в совокупности увеличили свои активы на 9292 BTC, демонстрируя общий рост. GBTC немного снизился на 0.25%, а BTCC.U и BTCE увеличились на 24.83% и 31.07% соответственно.
Трстовые фонды и Спот ETF имеют различия в механизме ценообразования. По состоянию на 18 июля, средняя доходность BTCC.U за текущий месяц составляет около 6,76%, а средняя доходность за этот год составляет около 8,84%, что значительно лучше, чем у BTCE и GBTC. Средняя доходность последних двух составляет -5,27% и -26,39% соответственно, а средняя доходность за текущий год составляет -5,85% и -38,18% соответственно, обе находятся в убытке, но объем убытков имеет тенденцию к сокращению.
Хотя BTCC.U показывает хорошие результаты доходности, объем торгов не является самым высоким. В июле средний объем торгов BTCC.U и BTCC составил 321,2 тысячи токенов, что выше, чем 154 тысячи токенов BTCE, но ниже 3,926 миллиона токенов GBTC. С июня средний объем торгов всех четырех фондов увеличивался в разной степени.
Анализ ETF Биткойна
В настоящее время в США уже несколько биткойн-фьючерсных ETF вышли на рынок. По состоянию на 18 июля, 5 основных биткойн-фьючерсных ETF: BITO, XBTF, BTF, BITS и DEFI управляют общими активами на сумму 1,295 миллиарда долларов. Среди них BITO имеет наибольший размер активов — 1,199 миллиарда долларов.
Эти ETF в основном отслеживают фьючерсные контракты на Биткойн на CME. BITO является единственным продуктом, полностью нацеленным на фьючерсные контракты CME, другие ETF также имеют определённую долю других активов.
Согласно последним данным о потоках капитала, чистый приток BITO является наибольшим, за последний месяц чистый приток составил 259 миллионов долларов. BTF и BITS также имеют небольшой чистый приток. С начала этого года все 5 ETF имели чистый приток капитала, BITO на высоте, около 333 миллионов долларов.
Среднедневной объем торгов BITO также является самым высоким и составляет около 996,91 тысяч токенов, что превышает GBTC. Объем торговли другими фьючерсными ETF значительно ниже.
В плане доходности, BITS показал лучшие результаты, с доходностью 33,20% за последний месяц и 137,65% с начала года. Другие ETF имеют доходность около 12% за последний период и примерно 74% с начала года. В целом, доходность фьючерсных ETF превосходит доходность Спот ETF и трастовых фондов.
Влияние новостей ETF на цену Биткойна
Вход институциональных инвесторов может принести капитал на крипторынок, а также новости о подаче заявок и выпуске соответствующих ETF могут повлиять на цену Биткойна. Согласно статистике:
После публикации новости о том, что одна крупная инвестиционная компания подала заявку на ETF Биткоина, цена Биткойна в среднем увеличилась на 2,78% за неделю, что является максимальным ростом в рамках статистического диапазона.
В период быстрого роста определенного трастового фонда, Биткойн в среднем увеличивался на 1,87% в день.
В месяц подачи заявки на фьючерсный ETF одной из организаций, Биткойн в среднем вырос на 1,56% в день.
В месяц, когда был одобрен спотовый ETF, Биткойн в среднем вырос на 1,33% в день.
Некоторые сообщения о заявках на ETF не привели к росту Биткойна.
В общем, влияние новостей об ETF на цену может исходить из трех аспектов:
Недавний рост цен на Биткойн трудно объяснить одним фактором. Кроме новостей об ETF, высокая активность на блокчейне также является важным фактором. 18 июля количество транзакций на блокчейне Биткойна достигло 582,5 тысячи, что на 210,83% больше по сравнению с началом года. С мая транзакции на блокчейне остаются на высоком уровне, что отражает улучшение фундаментальных показателей торговли.
В заключение, подача заявки и одобрение ETF тесно связаны с развитием всего рынка. Цель данной статьи - рассмотреть ситуацию с выпущенными ETF и наблюдать за влиянием новостей, чтобы обеспечить базу для последующего анализа. Мы будем продолжать следить за торговлей ETF Биткоина.