Пять распространенных ошибок и уроков шифрования инвесторов

На рынке криптовалют успех часто является результатом уроков, извлеченных из неудач. В этой статье будет рассказано о пяти основных ошибках, которые допустил один инвестор в своей карьере торговли криптовалютами, а также о ценном опыте, который он из этого извлек.

1. Игнорирование сигналов рыночного риска

Наибольшие потери происходят из-за неспособности осознать психологическую проблему «предвзятости по отношению к позиции». Когда инвесторы удерживают крупные позиции и видят, как цена продолжает расти, им легко возникает субъективное убеждение, что фундаментальные показатели актива улучшаются, в результате чего игнорируются потенциальные сигналы тревоги.

Возьмем в качестве примера крах Luna: несмотря на осознание рисков расхождения алгоритмической стабильной монеты, из-за оптимистичного взгляда на Luna и наличия больших позиций, в конечном итоге недооценили реальную вероятность этого риска. Когда цена UST упала до 96 центов, на рынке уже проявились явные признаки кризиса, и следовало немедленно сократить как минимум 50% позиций для снижения рисков. Но под влиянием "предвзятости к позициям" было принято решение игнорировать эти сигналы тревоги, что в конечном итоге обернулось тяжелыми последствиями.

2. Отсутствие четкой стратегии остановки убытков

Неустановление эффективной стратегии стоп-лосса является еще одной распространенной ошибкой. Например, в случае с Beam, несмотря на то, что ценовое движение уже подало сигналы тревоги, отсутствие своевременного установления стоп-лосса привело к значительным потерям в инвестициях.

Для разных типов инвестиций следует применять разные стратегии ограничения убытков:

• Краткосрочная торговля: установите строгий уровень стоп-лосса
• Долгосрочное удержание: может позволить 50% отката
• Совмещение различных технических индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и т.д.
• Установите ценовые оповещения на платформах, таких как TradingView
• Рассматривать изменения в фундаментальных факторах как основание для стоп-лосса

Постепенная стратегия стоп-лосса может постепенно снижать риски в условиях падения рынка, сохраняя при этом часть позиций для возможного восстановления.

3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль

Это может быть одной из самых серьезных ошибок. Невозможность своевременно зафиксировать прибыль на растущем рынке может привести к исчезновению дохода, как только тенденция изменится.

Например, на примере Lucky Coin, в пиковый период его стоимость составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что не удалось вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы исчезли. Причинами этого результата являются:

• Соблюдайте этические нормы контент-креаторов, не продавайте монету в течение 24 часов после ее публичного обсуждения.
• Низкая ликвидность маломасштабных криптовалют затрудняет одновременную продажу больших позиций.

Тем не менее, следует соблюдать основные инвестиционные правила, такие как извлечение как минимум первоначальных инвестиций, когда цена монеты удваивается. Важно не игнорировать своевременную прибыль, особенно в периоды повышенного рыночного настроения.

4. Ошибки в управлении позицией

Инвестирование слишком большого или слишком малого количества средств в определённую криптовалюту может привести к проблемам. Слишком большая позиция делает торговлю эмоциональной, а слишком маленькая позиция может привести к упущенным возможностям значительной прибыли.

Совет:

• Инвестиции в один криптовалютный актив не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля
• В особых случаях можно увеличить до 10%, но следует ограничить до 1-2 раз в течение одного периода.
• Соответственно, с ростом цены валюты, своевременно корректируйте позиции, например, с 12% до 8%.
• Контроль риска через получение прибыли по частям

5. Держать слишком много альткоинов

Управление слишком большим количеством криптовалют станет настоящим кошмаром, особенно когда рынок меняется. Идеальное количество монет должно быть между 5 и 10.

Проблема владения слишком большим количеством валют:

• Трудно установить глубокие технические или продуктовые аргументы для каждой криптовалюты
• Увеличить общий инвестиционный риск
• Распределение внимания, трудно сосредоточиться на управлении

Рекомендуется сосредоточить портфель на небольшом количестве высоконадежных монет, а не распределять его между слишком большим количеством монет. Это позволит более тщательно исследовать и управлять каждой монетой, что, в свою очередь, повысит общую эффективность и доходность инвестиций.

Заключение

Знание и избегание этих распространенных ошибок является ключом к тому, чтобы стать успешным инвестором в шифрование. Рекомендуется инвесторам:

1. Перечислите свои ошибки и причины
2. Разработать план улучшений и строго его выполнять
3. Разместите план улучшений на видном месте, чтобы постоянно напоминать себе.
4. Придерживайтесь принципов во время рыночной волатильности
5. Постоянное размышление и улучшение инвестиционных стратегий

Помните, чтобы поддерживать последовательность в инвестициях, в первую очередь необходимо осознать существующие проблемы. Постоянно обучаясь и корректируя свои действия, каждый может стать лучшим инвестором.