Системные торговые стратегии, исходящие от "человека"

Гость текущего выпуска: Rocky, соучредитель Blue Ocean Capital

Статья отражает лишь личное мнение автора и не является инвестиционной рекомендацией.

I. Обзор торговой стратегии Rocky

核心 торговой стратегии Rocky — это "человек на первом месте", разработка соответствующих стратегий на основе личного фона и финансовых характеристик:

1. Торговая логика:

• Субъективная стратегия вторичного рынка, комбинация Альфа и Бета
• Сверху вниз анализ фрейма: макроэкономическая оценка тренда, выбор сектора, отбор проектов по фундаментальным показателям

2. Масштаб капитала:

• Связано с приемлемыми рисками, не должно влиять на жизнь.
• Соответствие количеству инвестиционных объектов в зависимости от масштаба
• В настоящее время управляемый объем фонда составляет 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и цикл капитала:

• Обратите внимание на долларовый цикл, большой цикл в 4.5 года
• Ожидается, что третий квартал 2025 года станет пиком этого бычьего рынка

4. Контроль рисков:

• Контроль позиций: на основе макроданных
• Управление рисками инвестиционного портфеля: отслеживание данных проекта
• Базовая линия риск-менеджмента: 30% предупреждение, 40% ликвидация

II. Фон формирования торговой стратегии

1. Торговый опыт:

• В 2016 году вошел в криптовалютный рынок, в эпоху ICO получил свой первый капитал
• Событие "3·12" в 2020 году привело к потере 100 BTC, что способствовало созданию системы управления рисками.

2. Профессиональный фон:

• Работал исследователем в Чанцзян证券
• Формирование полноценной макроэкономической стратегии и сверху вниз аналитической структуры

3. Целевая аудитория: Надеюсь, что инвесторы будут получать устойчивую прибыль.

Три. Анализ случаев захвата альфа

1. Рендер ($RNDR) инвестиционная логика:

• Следите за инвестиционными направлениями Multicoin
• Анализ основных факторов: положительный денежный поток, фонды основателей
• Общение с проектом для выявления потенциала

2. Инвестиционная логика Kaspa ($KAS):

• Поиск путей выхода мощности после перехода ETH на PoS
• Анализ фона проекта: израильская команда, 100% майнинг
• Попробуйте накопить, занимаясь майнингом

Четыре, перспективные сектора второй половины бычьего рынка

1. ИИ: интерес к инвестициям на первичном рынке не угасает
2. RWA: аналогично DeFi дорожной карте 2020 года
3. DePIN: Важные сценарии введения пользователей Web2
4. Экосистема BTC: освобождение огромных спящих активов
5. GameFi: Важный способ привлечения пользователей в Web3

Пять, границы торговой стратегии

Рокки считает, что этот цикл может быть последним для обычных инвесторов, и в будущем он перейдет под контроль профессиональных финансовых учреждений.

Список того, что не нужно делать:

1. Не использовать кредитное плечо, контракты и занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не высокочастотная торговля, больше изучайте макроэкономику и проекты
3. Не замыкаться в себе, больше общаться с отраслью
4. Не инвестируйте в незнакомые проекты
5. Не ищите легких путей и не следуйте слепо за модой

Шесть, Рекомендуемые учебные ресурсы

1. Макроэкономические связи:

• Книги: «Теория волн», «Циклы», «История финансовых кризисов» и др.
• Twitter: @biancoresearch @matt_levine и т.д.

2. Связанные с отраслью: Следите за Twitter ведущих венчурных капиталистов

3. Связанные с проектом: Инструменты, такие как отчет Messari, данные Nansen, LunarCrush и т.д.