В США наступает неделя суперотчетов, крипторынок в октябре значительно оживился

В октябре экономика США демонстрировала стабильное состояние, что снизило беспокойство рынка по поводу макроэкономики. Выборы в США стали основной логикой, определяющей рыночные сделки. Акции технологических компаний в конце месяца столкнулись с резким падением, в то время как крипторынок стал местом для укрытия, цена на биткойн приблизилась к историческому максимуму, и новая волна роста криптоактивов, возможно, уже началась.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре

В ноябре экономические данные США вызывают смешанные чувства. В сентябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 254000, что превысило ожидания; уровень безработицы снизился до 4,1%. PMI в производственном и сервисном секторах достигли двухмесячного максимума. Однако инфляционное давление все еще существует: в сентябре CPI увеличился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, базовый CPI увеличился на 3,3% по сравнению с прошлым годом, что немного выше ожиданий. Эти данные заставляют рынок в целом ожидать снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, возможность снижения на 50 базисных пунктов была исключена.

Последняя «Бежевая книга» Федеральной резервной системы рисует картину стабильной экономики и ослабления инфляции, по сути, подтверждая, что экономика США находится на мягкой посадке. Тем не менее, в отчете также несколько раз упоминается неопределенность, вызванная ноябрьскими выборами, утверждая, что они могут заставить потребителей и предприятия отложить принятие важных решений. В настоящее время поддержка кандидатов от двух партий близка, и неопределенность политической ситуации может стать ключевым фактором, влияющим на краткосрочный тренд рынка.

Последний торговый день октября, американский фондовый рынок столкнулся с сильным падением. Индекс Доу снизился на 0,90%, индекс Насдак упал на 2,76%, индекс S&P 500 снизился на 1,86%. Акции крупных технологических компаний в целом упали, стерев прибыль октября. Это указывает на то, что настроения инвесторов в отношении компаний, связанных с AI, меняются, и они ожидают, что значительные вложения принесут ощутимую отдачу.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, крипторынок значительно восстанавливается в октябре

Тем не менее, финансовые результаты Tesla оказались впечатляющими, и 24 октября акции подскочили на 21,92%. Выручка компании в третьем квартале хотя и оказалась ниже ожиданий, но прибыль превысила прогнозы, а валовая маржа увеличилась по сравнению с прошлым годом. Инвестиции Tesla в область ИИ также стали важным фактором, способствующим росту цен на акции.

В этом месяце политические факторы превзошли макроэкономику и стали основной логикой торгов на американском фондовом рынке. Акции одной медиа-технологической компании выросли почти на 250%, что отражает ожидания рынка в отношении победы определенного кандидата. Эта "политическая сделка" стала основной темой текущего американского фондового рынка, влияя на взгляды инвесторов на различные отрасли и компании.

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

На глобальном уровне фондовые рынки Японии, Франции, Германии и других стран демонстрируют в целом посредственные результаты, как будто ожидая изменений, связанных с выборами в США.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США бьет по максимуму, крипторынок «на высоте» значительно восстанавливается в октябре

Крипторынок, переживший семь месяцев бокового движения, наконец-то встречает значительный рост. Цена биткойна приближается к историческому максимуму, в то время как в американские биткойн ETF также наблюдается интенсивный приток средств. Независимо от того, кто будет избран, шифрование имеет шансы на новые возможности для развития. Таким образом, шифрованные активы становятся идеальным выбором для укрытия капитала перед выборами.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США наступает, рынок криптовалют значительно растет в октябре

Однако, производительность Эфириума относительно слаба, он находился в боковом движении последние два месяца. Это частично связано с ростом других публичных цепей, таких как Solana, и отвлечением внимания от мем-валют. Но эти краткосрочные факторы вряд ли определят долгосрочную тенденцию Эфириума. Ожидается, что после выборов в США, когда ажиотаж вокруг мемов утихнет, Эфириум может снова привлечь поток средств.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

С учетом ослабления экономических опасений, рынок снова сосредоточился на теме ИИ. Несмотря на то, что выборы в США заставляют инвесторов оставаться осторожными, крипторынок неожиданно стал текущей инвестиционной горячей точкой. Это может отражать укрепляющуюся позицию Биткойна как качественного защитного актива. С объявлением результатов выборов в США и прояснением глобальной ситуации, рынок может снова сосредоточиться на нарративе ИИ, а крипторынок, вероятно, останется активным, возможно, повторив процветание "двойного роста акций и криптовалют" первой половины года.

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре