Криптоактивы рынок снова падает, наблюдаются множественные факторы влияния

Недавно рынок криптоактивов снова испытал резкое падение, что было вызвано несколькими факторами:

1. Американский рынок акций продолжает оставаться в упадке, что наносит удар по доверию к рынку.
2. Влияние масштабной хакерской атаки на одну торговую платформу все еще ощущается.
3. Криптоактивы инвестиционных продуктов продолжают выходить, настроение инвесторов к укрытию усиливается.
4. Рыночная капитализация криптоактивов во всем мире сталкивается с сильным восходящим сопротивлением, что сдерживает восстановление рынка.

Производительность американского рынка акций тянет за собой криптоактивы

Основные фондовые индексы США вновь попытались отскочить в понедельник после значительного падения на прошлой неделе, но безуспешно. Индекс Nasdaq упал на 1,2%, индекс S&P 500 снизился на 0,5%.

В последнее время США изменили политику внешних инвестиций, усилив проверку инвестиций в Китай, что привело к значительному падению акций китайских компаний. В то же время новые достижения в области искусственного интеллекта также вызвали беспокойство на рынке по поводу продолжающихся крупных вложений технологических гигантов.

Кроме того, предстоящий отчет Nvidia вызывает некоторые опасения. Некоторые аналитики указывают на то, что новая архитектура чипов может столкнуться с проблемами нехватки поставок, задержками и перегревом, что может повлиять на финансовое состояние компании в краткосрочной перспективе.

Экономисты проявляют осторожность в отношении перспектив экономики США. Некоторые эксперты указывают на растущие риски на рынке труда, замедление роста реальных доходов, ослабление рынка недвижимости и ужесточение расходов местных властей. Они ожидают, что в будущем экономика может столкнуться с неожиданными рисками снижения, а состояние рынка труда может ухудшиться.

Эфир ведет падение на криптоактивном рынке

Последний раунд падения на рынке криптоактивов начался 21 февраля, когда одна из торговых платформ подверглась хакерской атаке. Этот инцидент привел к потере более 1,4 миллиарда долларов в ETH и связанных токенах, что является крупнейшим случаем кражи криптоактивов на сегодняшний день.

По состоянию на 25 февраля распродажа все еще продолжается:

• Эфириум упал на 11,5% за 24 часа, составив 2,503.26 долларов.
• Биткойн упал на 4,9%, до 91,549.81 долларов США.
• Solana упала на 15,7%, составив 141,76 долларов.
• Другие основные Криптоактивы, такие как XRP, Dogecoin, BNB и т.д., также упали на 6.5%-13.7%.

Масштабная ликвидация на рынке деривативов еще больше усилила волатильность рынка. За последние 24 часа около 316 тысяч трейдеров столкнулись с ликвидацией на общую сумму 9,52 миллиарда долларов. Ликвидация длинных позиций преобладает, что указывает на прежнюю чрезмерную оптимистичность рынка.

Тем не менее, одна платформа для торговли опционами на криптоактивы заявила, что по сравнению с крахом одной биржи в 2022 году, реакция рынка в этот раз была относительно умеренной, что отражает все более зрелый характер отрасли. Они отметили, что одна торговая платформа смогла быстро получить мостовые кредиты для восполнения дефицита ликвидности, что подчеркивает устойчивость и достаточную ликвидность отрасли.

Инвесторы избегают рисков криптоактивов

Криптоактивы инвестиционные продукты продолжают демонстрировать отток средств, что отражает сокращение экспозиции институциональных инвесторов к цифровым активам.

Согласно данным:

• Криптоактивы инвестиционные продукты второй подряд недели показывают отток средств.
• По состоянию на неделю, завершившуюся 21 февраля, общий объем чистого оттока средств составил 508 миллионов долларов.
• Биткойн является активом с наибольшими оттоками средств, общая сумма составляет 571 миллионов долларов.
• Совокупный объем фондов, привлеченных с начала года, снизился с 7,4 миллиарда долларов две недели назад до 6,6 миллиарда долларов на прошлой неделе.

Аналитики связывают это явление с неопределенностью в торговой политике, инфляции и денежной политике. Они полагают, что по мере приближения сезона выборов в США инвесторы сохраняют осторожный подход.

В то же время участники рынка внимательно следят за ожидаемыми на этой неделе данными по инфляции в США. Индекс личных расходов на потребление (PCE), который является предпочтительным индикатором инфляции для Федеральной резервной системы, будет опубликован 28 февраля. На прошлой неделе количество первичных заявок на пособие по безработице превысило ожидания, что указывает на возможное ослабление рынка труда. Это снизило ожидания рынка относительно нескольких снижений ставок в 2025 году.

Согласно инструменту FedWatch от CME, рынок ожидает, что вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на уровне 97,5% и 73% на собраниях в марте и мае соответственно.

Криптоактивы рынок сталкивается с восходящим давлением

Криптоактивы общая рыночная капитализация в настоящее время торгуется ниже ключевого диапазона сопротивления от 3,28 триллионов до 3,31 триллионов долларов. Технические индикаторы показывают, что рынок может склониться к дальнейшему снижению:

• Индекс относительной силы ( RSI ) находится около 40, что указывает на преобладание нисходящего тренда.
• Если цена упадет ниже уровня поддержки в 3,03 трлн долларов США, это может вызвать новую волну распродаж, что приведет к падению рынка к 200-дневной скользящей средней около 2,72 трлн долларов США.
• Напротив, если удастся突破 уровень сопротивления, возможно повторное тестирование уровня выше 3,2 триллиона долларов.

Некоторые аналитики отмечают, что текущий рынок Криптоактивов находится в нейтральном состоянии, индекс страха и жадности составляет 40, что означает, что инвесторы осторожно взвешивают различные факторы, находясь в ключевой момент стратегического принятия решений.

Мнения экспертов о движении биткойна расходятся

Сооснователь одной из торговых платформ предсказал, что биткойн может упасть до 70 000 долларов. Он проанализировал, что многие держатели ETF — это хедж-фонды, которые зарабатывают на арбитраже, одновременно покупая ETF и продавая фьючерсы. Если падение цены биткойна приведет к сокращению бенчмарка, эти фонды могут закрыть свои позиции с прибылью, что вызовет дальнейшие распродажи.

Другой эксперт в области макроэкономической торговли заявил, что 95 000 долларов по-прежнему является хорошей ценой для выхода. Он считает, что вероятность того, что биткойн достигнет нового рекорда за следующие три месяца, составляет всего 20%, а вероятность достижения нового рекорда в течение следующих 12 месяцев составляет около 49%.

В целом, текущий рынок Криптоактивы сталкивается с множеством неопределенных факторов, и инвесторы должны сохранять бдительность, внимательно следить за движениями на рынке и изменениями макроэкономической ситуации.