Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку на 50 базисных точек, Биткойн преодолел 66000 долларов, мировые активы получают новые возможности.
Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентные ставки, открыв новый цикл, мировые рынки активов встречают новые возможности
Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении целевого диапазона федеральной фондовой ставки на 50 базисных пунктов до 4,75%-5,00%, официально начав новый цикл снижения ставок. Это знаменует собой переход глобальной ликвидности в новую фазу смягчения, открывая новые возможности для инвесторов.
В результате этого мировые фондовые рынки в целом продемонстрировали рост. Индексы S&P 500 и Dow Jones вновь достигли исторических максимумов, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона особенно выделялись. Криптовалютный рынок также выиграл от снижения ставок, цена биткойна на время преодолела 66000 долларов, и, возможно, новая волна роста уже назревает.
Перед решением о понижении процентной ставки последние экономические данные, опубликованные в США, показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 142000, что ниже ожиданий; в августе CPI вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом, что означает снижение на протяжении 5 месяцев подряд. Эти данные увеличили ожидания рынка по поводу снижения процентных ставок.
Уменьшение процентной ставки в этот раз немного превысило ожидания Уолл-стрита. Исторически Федеральная резервная система (ФРС) впервые снижала ставки на 50 базисных пунктов только во время экономической рецессии. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США по-прежнему находится в контролируемом состоянии, и нет серьезных опасений по поводу рецессии. Это снижение ставки рассматривается как "превентивное снижение ставки" и подчеркивает решимость ФРС противостоять рискам рецессии.
Согласно историческому опыту, превентивное снижение процентных ставок обычно приводит к бычьему рынку глобальных активов, одновременно вызывая обесценение доллара. Таким образом, у нас есть основания полагать, что данное снижение ставок进一步 приведет к росту цен на активы.
После снижения процентной ставки американский фондовый рынок показал сильные результаты. Индекс S&P 500 вновь достиг исторического максимума, а индекс малых компаний Russell 2000 особенно выделяется. Это соответствует общей тенденции, что малые компании обычно показывают хорошие результаты в начале периода снижения ставок. Однако хедж-фонды, пох似, предпочитают акции технологических компаний, медиакомпаний и телекоммуникационных компаний, продолжая инвестиции в темы, связанные с ИИ.
С глобальной точки зрения, за исключением США, фондовые индексы многих стран, таких как Германия, Индия, Индонезия и Сингапур, также достигли исторического максимума, что свидетельствует о том, что инвесторы полны уверенности в инвестиционной среде после снижения процентных ставок.
Криптовалютный рынок также выиграл от повышения склонности к риску, вызванного снижением процентных ставок. Биткойн восстановился с низкого уровня в 53000 долларов в начале месяца до более чем 66000 долларов. Данные по спотовым ETF показывают, что несколько учреждений увеличили свои позиции в биткойне после снижения ставок, что отражает улучшение настроения инвесторов.
Эфириум ETF также демонстрирует непрерывные притоки средств с момента своего上市. Учитывая, что курс ETH/BTC упал ниже 0,04, что делает его более привлекательным, инвесторы могут рассмотреть возможность умеренного распределения средств в соответствии с Эфириум ETF.
По сравнению с циклом снижения ставок 2019 года, корректировка биткойна в этом году произошла раньше. С момента достижения годового максимума в марте биткойн пережил 189 дней колебаний и откатов, с максимальным падением на 33%. Хотя в краткосрочной перспективе возможны дальнейшие колебания, ожидается, что амплитуда и продолжительность корректировок будут меньше, чем в цикле 2019 года. В долгосрочной перспективе биткойн по-прежнему пользуется оптимизмом.
Недавнее исследование компании BlackRock указывает на то, что биткойн, как уникальный инструмент диверсификации рисков, привлекателен тем, что он отличается от традиционных факторов, движущих рисками и доходностью. Несмотря на высокую волатильность, риски и потенциальная доходность биткойна имеют принципиальные отличия от традиционных высокорисковых активов.
С учетом растущего внимания глобальных инвесторов к геополитическим рискам, проблемам с долгом США и мировой политической нестабильности, биткойн может восприниматься как все более уникальный инструмент диверсификации рисков, помогающий хеджировать финансовые, валютные и геополитические риски в инвестиционном портфеле.
В целом, с приходом периода мягкой ликвидности глобальные рынки активов в целом находятся в хорошем состоянии. В условиях мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС) криптовалюта может как получить выгоду от ликвидности, так и стать инструментом хеджирования проблем с долгами США, что заслуживает внимания инвесторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку на 50 базисных точек, Биткойн преодолел 66000 долларов, мировые активы получают новые возможности.
Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентные ставки, открыв новый цикл, мировые рынки активов встречают новые возможности
Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении целевого диапазона федеральной фондовой ставки на 50 базисных пунктов до 4,75%-5,00%, официально начав новый цикл снижения ставок. Это знаменует собой переход глобальной ликвидности в новую фазу смягчения, открывая новые возможности для инвесторов.
В результате этого мировые фондовые рынки в целом продемонстрировали рост. Индексы S&P 500 и Dow Jones вновь достигли исторических максимумов, а фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона особенно выделялись. Криптовалютный рынок также выиграл от снижения ставок, цена биткойна на время преодолела 66000 долларов, и, возможно, новая волна роста уже назревает.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Перед решением о понижении процентной ставки последние экономические данные, опубликованные в США, показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 142000, что ниже ожиданий; в августе CPI вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом, что означает снижение на протяжении 5 месяцев подряд. Эти данные увеличили ожидания рынка по поводу снижения процентных ставок.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Снижение процентной ставки обычно оказывает различное влияние на различные классы активов:
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Уменьшение процентной ставки в этот раз немного превысило ожидания Уолл-стрита. Исторически Федеральная резервная система (ФРС) впервые снижала ставки на 50 базисных пунктов только во время экономической рецессии. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США по-прежнему находится в контролируемом состоянии, и нет серьезных опасений по поводу рецессии. Это снижение ставки рассматривается как "превентивное снижение ставки" и подчеркивает решимость ФРС противостоять рискам рецессии.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Согласно историческому опыту, превентивное снижение процентных ставок обычно приводит к бычьему рынку глобальных активов, одновременно вызывая обесценение доллара. Таким образом, у нас есть основания полагать, что данное снижение ставок进一步 приведет к росту цен на активы.
После снижения процентной ставки американский фондовый рынок показал сильные результаты. Индекс S&P 500 вновь достиг исторического максимума, а индекс малых компаний Russell 2000 особенно выделяется. Это соответствует общей тенденции, что малые компании обычно показывают хорошие результаты в начале периода снижения ставок. Однако хедж-фонды, пох似, предпочитают акции технологических компаний, медиакомпаний и телекоммуникационных компаний, продолжая инвестиции в темы, связанные с ИИ.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
С глобальной точки зрения, за исключением США, фондовые индексы многих стран, таких как Германия, Индия, Индонезия и Сингапур, также достигли исторического максимума, что свидетельствует о том, что инвесторы полны уверенности в инвестиционной среде после снижения процентных ставок.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Криптовалютный рынок также выиграл от повышения склонности к риску, вызванного снижением процентных ставок. Биткойн восстановился с низкого уровня в 53000 долларов в начале месяца до более чем 66000 долларов. Данные по спотовым ETF показывают, что несколько учреждений увеличили свои позиции в биткойне после снижения ставок, что отражает улучшение настроения инвесторов.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Эфириум ETF также демонстрирует непрерывные притоки средств с момента своего上市. Учитывая, что курс ETH/BTC упал ниже 0,04, что делает его более привлекательным, инвесторы могут рассмотреть возможность умеренного распределения средств в соответствии с Эфириум ETF.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
По сравнению с циклом снижения ставок 2019 года, корректировка биткойна в этом году произошла раньше. С момента достижения годового максимума в марте биткойн пережил 189 дней колебаний и откатов, с максимальным падением на 33%. Хотя в краткосрочной перспективе возможны дальнейшие колебания, ожидается, что амплитуда и продолжительность корректировок будут меньше, чем в цикле 2019 года. В долгосрочной перспективе биткойн по-прежнему пользуется оптимизмом.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
Недавнее исследование компании BlackRock указывает на то, что биткойн, как уникальный инструмент диверсификации рисков, привлекателен тем, что он отличается от традиционных факторов, движущих рисками и доходностью. Несмотря на высокую волатильность, риски и потенциальная доходность биткойна имеют принципиальные отличия от традиционных высокорисковых активов.
! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
С учетом растущего внимания глобальных инвесторов к геополитическим рискам, проблемам с долгом США и мировой политической нестабильности, биткойн может восприниматься как все более уникальный инструмент диверсификации рисков, помогающий хеджировать финансовые, валютные и геополитические риски в инвестиционном портфеле.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
В целом, с приходом периода мягкой ликвидности глобальные рынки активов в целом находятся в хорошем состоянии. В условиях мягкой политики Федеральной резервной системы (ФРС) криптовалюта может как получить выгоду от ликвидности, так и стать инструментом хеджирования проблем с долгами США, что заслуживает внимания инвесторов.
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе
! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Федеральная резервная система снизила процентные ставки, и новый раунд крипторынка уже на подходе