Вы читаете еженедельный отраслевой отчет, сгенерированный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с самыми важными рыночными событиями и событиями прошлой недели, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 7859 слов ｜ Время чтения 10.6 минут.
Содержание:
Рынок тенденций
Анализ ликвидности и волатильности цен
Тематические горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общее состояние рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3,579 триллиона долларов, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах уменьшился на 5,2% и составил 1,8 триллиона долларов. Цена биткойна упала на 4%, достигнув минимума в 98,839.87 долларов. Ястребиные комментарии Пауэлла подавляют покупательский интерес на крипторынке, общая ликвидация составила 843 миллиона долларов, доминирующая тенденция - снижение.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение является жадным, индекс составляет 74, что выше вчерашних 62. В целом, рыночное настроение довольно оптимистичное, настроение инвесторов склоняется к жадности.
Обзор Крипто и Традиций на 09:00 UTC+8, 8 августа
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. В мае индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 4,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что ниже ожидаемого уровня в 4,1%, но все еще остается на высоком уровне. В еврозоне окончательное значение годового CPI за май составило 6,1%, что выше ожидаемого значения в 6,0%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, вероятно, продолжат повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания. Согласно инструменту FedWatch от группы CME, рынок ожидает, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 72,5%.
Индекс цен производителей ( PPI ) и индекс цен потребителей ( CPI ) остаются на высоком уровне, что отражает давление на затраты, которое передается вниз по цепочке. В США в мае индекс PPI вырос на 1,1% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 1,5%. В еврозоне годовой индекс PPI в мае составил 4,1%, что ниже предыдущего значения 5,1%. Индекс деловой активности ( PMI ) показывает, что деятельность в производственном и сервисном секторах замедляется. В США в мае индекс PMI в производственном секторе составил 46,9, что является седьмым месяцем подряд в зоне сокращения. В еврозоне комплексный индекс PMI в мае составил 52,8, что ниже апреля.
В целом, такие факторы, как высокая инфляция, замедление экономического роста и ожидания повышения процентных ставок, будут продолжать оказывать давление на рынок криптовалют. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе особое внимание уделяется данным по потребительским ценам (CPI) и розничным продажам в США за июль. CPI является важным индикатором уровня инфляции, ожидается, что годовой темп останется на высоком уровне. Данные по розничным продажам отражают состояние потребительских расходов и имеют значительное влияние на экономический рост. Кроме того, стоит обратить внимание на запасы нефти в США и данные по производственным ценам (PPI).
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные предоставят рынку свежие сигналы о состоянии экономики США, и инвесторы должны внимательно следить за влиянием этих данных на инфляционные ожидания и денежно-кредитную политику.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность
По данным о ценах закрытия BTC с 1 по 8 августа 2025 года, волатильность BTC на этой неделе составила 1,23%.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 114000 до 118000 долларов США. Рост цен в основном был вызван продолжающимися покупками институциональных инвесторов и стабильным развитием сети биткойн. Падение цен было вызвано некоторыми действиями по фиксации прибыли.
Изменение объема торговли
На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составляет около 25 миллионов монет, что ниже по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может временно сдерживать ценовые колебания, но если появятся значительные положительные или отрицательные новости, это все равно может вызвать резкие колебания.
Активность рынка и направление цен
Несмотря на снижение объемов торгов, активность биткойна в сети остается на высоком уровне. Продолжающееся институциональное приобретение также демонстрирует оптимизм рынка в отношении долгосрочных перспектив биткойна. Таким образом, в краткосрочной перспективе цена биткойна может сохранить колеблющийся восходящий тренд.
2.2. Анализ финансовых средств
Согласно последним данным о движении средств, биткойн (BTC) за последнюю неделю показал чистый приток, общий объем чистого притока составил 548 миллионов долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы и крупные игроки продолжают вкладывать средства в рынок биткойна. В то же время объем оттока также значителен, что отражает то, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль.
Эфир(ETH) движение средств показывает, что в последнее время наблюдается небольшое чистое отток средств. Тем не менее, активность экосистемы Эфира остается на высоком уровне, новые приложения DeFi, NFT и другие продолжают появляться, что может принести новые притоки средств в Эфир.
Алгоритмическая монета ( ALGO ) движение средств Данные показывают, что за последнюю неделю чистый приток средств составил 23,3 миллиона долларов, финансовая ситуация остается стабильной. ALGO, как криптовалюта, поддерживающая смарт-контракты, постепенно привлекает все большее внимание.
В целом криптовалютный рынок обладает высокой активностью, основные валюты показывают хорошие результаты на денежном рынке, что способствует стабилизации и росту цен. Однако инвесторы также должны быть осторожны к рискам резкой волатильности рынка.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление "умных денег" часто может предсказать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть направления институциональных средств.
Анализ крупных сделок BTC: В последнее время объем крупных сделок BTC демонстрирует двустороннюю волатильность, но в целом длинные позиции слегка преобладают. Это указывает на то, что институциональные средства постепенно накапливаются, сохраняя оптимизм относительно будущего рынка. Тем не менее, давление продаж также нельзя игнорировать, ожидается, что BTC будет расти в условиях колебаний.
Анализ крупных сделок ETH: В объеме крупных сделок ETH доминируют длинные позиции, что свидетельствует о продолжающемся притоке средств от институциональных инвесторов. Эта тенденция может способствовать дальнейшему росту цены ETH. Однако также следует быть осторожными с риском фиксации прибыли крупными игроками.
Анализ альткойнов: Объем крупных сделок альткойнов показал дифференциацию, некоторые популярные криптовалюты, такие как SOL и MATIC, привлекли значительные институциональные инвестиции, в то время как некоторые мелкие монеты столкнулись с оттоком капитала. Эта дифференциация может продлиться некоторое время.
В целом, умные деньги постепенно увеличивают вложения в основные криптовалюты, что предвещает продолжение бычьего рынка. Однако также следует остерегаться рисков фиксации прибыли. Инвесторы могут умеренно участвовать в зависимости от своей склонности к риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Восстановление альткоинов! Вторая волна роста альткоинов наступает, потенциальная доходность 30%+
Ребаундинг альткойнов снова начинается, индикатор относительной силы преодолел 50
Рынок альткойнов значительно восстанавливается, Alt In вырос с 13 в мае до 45. Кажется, доминирование биткойна ослабевает, и наблюдается восстановление динамики альткойнов. Четырехчасовой индекс относительной силы (RSI) недавно преодолел отметку 50, что свидетельствует о ключевом изменении настроений.
Хотя рынок еще не полностью вошел в сезон альткойнов, условия постепенно отклоняются от контроля Биткойна. Спекулятивный спрос начинает восстанавливаться, технические модели указывают на то, что может формироваться вторая волна роста альткойнов — это может принести более 30% прибыли для определенных активов.
Согласно технической модели анализа CoinDesk Research, следующие альткойны демонстрируют признаки накопления и потенциального продолжения установок:
Qubic (QUBIC): После защиты важной краткосрочной поддержки формируется позитивная ценовая структура. Покупатели, похоже, постепенно возвращаются, и моментум склоняется к восходящему расширению.
Aptos (APT): После резких колебаний на ранних этапах цикла он начал стабилизироваться. В настоящее время проявляются признаки переориентации интереса. Индикаторы моментума остаются нейтрально бычьими.
Sui (SUI): по-прежнему остается в интегрированном ценовом канале, но начинает проявлять ранние признаки прорыва. Индикатор силы тренда медленно начинает поворачиваться в благоприятную сторону.
Quant (QNT): В условиях недавней неопределенности на общем рынке все еще поддерживается контролируемая структура. Направленное движение медленно накапливается.
Позитивные факторы роста альткойнов
"Основным фактором восстановления альткоинов является сомнение инвесторов в доминировании биткойна." — заявила старший аналитик CoinDesk Research Вивьен Чжан, "С восстановлением спекулятивного спроса инвесторы ищут возможности с более высоким риском и доходностью."
Чжан добавил: "Хотя текущая техническая настройка еще не полностью подтверждает приход сезона альткойнов, некоторые ведущие альткойны уже показывают положительные сигналы. Если эта тенденция сохранится, мы можем увидеть вторую волну роста альткойнов, которая может принести потенциальную прибыль более 30%."
Руководитель цифровых активов FundStrat Global Advisors Дэвид Гридер также оптимистично настроен по поводу перспектив альткойнов. Он заявил: "Доминирование биткойна ослабевает, что открывает возможности для альткойнов. Мы видим, что средства поступают в некоторые привлекательные проекты альткойнов."
Предупреждение о рисках
Несмотря на благоприятные перспективы, инвестиции в альткойны все еще связаны с определенными рисками. Аналитик CoinDesk Research Чжан предупреждает: "Рынок альткойнов обычно сильно колеблется, инвесторы должны быть осторожными. Мы рекомендуем инвесторам диверсифицировать свои вложения и контролировать уровень риска."
Grider также напомнил: "Альткойны, как правило, имеют характеристики высокой рисковости и высокой доходности. Инвесторы должны провести тщательное дью-дилидженс по проекту, чтобы понять потенциальные риски."
!
4. Основные события
Вот краткое резюме 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Инфляция выше ожиданий
Время: 2025-08-08
Содержание: Последний отчет о потребительских ценах (CPI) показывает, что в июне цены выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что выше 2,4% в мае, а также выше целевого показателя в 2% Федеральной резервной системы. Это может повысить спрос на рискованные активы, включая криптовалюту.
BNB после роста откатился
Время: 2025-08-08
Содержание: BNB колебался около 780 долларов, после того как накануне днем возникло давление на продажу после роста. BNB за последние 24 часа вырос примерно на 1.3%, но в последние несколько часов немного откатился.
Баланс XRP под угрозой
Время: 2025-08-08
Содержание: Цена XRP в настоящее время колеблется в ключевом диапазоне, подавая смешанные сигналы. С одной стороны, она остается выше сильной поддержки. С другой стороны, медвежье расхождение подает предупреждение о том, что бычий импульс может вскоре ослабнуть.
Советы VC для новичков
Время: 2025-08-08
Содержание: венчурный капиталист Джейк Брукман рекомендует начинающим инвесторам выбирать зрелые основные криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, избегать инвестирования в проекты с анонимными основателями и искать проекты с управлением токенами и стимулами для основателей.
Анализаторы Dogecoin прогнозируют
Время: 2025-08-08
Содержание: криптовалютный аналитик VisionPulsed предупреждает, что, несмотря на то что прорыв вверх может в конечном итоге произойти, Dogecoin по-прежнему находится в том, что он называет "вечным медвежьим" режимом, и предсказывает, что долгосрочная цель Dogecoin находится в диапазоне от 0,90 до 1,50 долларов.
Напоминание о криптовалютном налогообложении
Время: 2025-08-08
Содержание: Эксперты напоминают налогоплательщикам о важных аспектах при отчетности о доходах, связанных с криптовалютой, включая отслеживание базовой стоимости, понимание налогооблагаемых событий, использование налогового программного обеспечения и т. д., чтобы избежать потенциальных штрафов и санкций.
Цена акций SoFi выросла
Время: 2025-08-08
Содержание: акции цифрового банка SoFi выросли на 26% в июле, рынок праздновал запуск некоторых новых продуктов и отличные финансовые отчеты. SoFi также объявила о возобновлении торговли криптовалютой.
Замедление токенизированного роста
Время: 2025-08-08
Содержание: отчет JPMorgan сообщает, что рост децентрализованных финансов (DeFi) и токенизации активов продолжает вызывать разочарование, институциональное принятие по-прежнему отстает, основными препятствиями являются фрагментация регулирования, юридическая неопределенность и опасения по поводу безопасности смарт-контрактов.
Крипторынок в целом откатился
Время: 2025-08-06
Содержание: Крипто-рынок в целом испытывает откат, при этом сектор SocialFi упал на 6,04% за 24 часа, сектор NFT упал на 5,56%, а сектор RWA упал на 5,48%.
MYX резкий рост и падение
Время: 2025-08-06
Содержание: Токен MYX за 3 дня вырос в 10 раз, что вызвало шорт-сквизы, но сегодня ночью он упал, снизившись более чем на 50% от максимума. Обратите внимание, что сегодня MYX был разблокирован на 3,9%.
ОТСКОК НАСОСА
Время: 2025-08-07
Содержание: Токен PUMP считается достигшим дна. Трейдеры предупреждают, что PUMP находится в зоне перепроданности, и есть потребность в краткосрочном восстановлении.
AI сектор немного упал
Время: 2025-08-07
Содержание: Согласно данным SoSoValue, сектор ИИ за последние 24 часа немного упал почти на 2%.
Рост сектора Layer2
Время: 2025-08-07
Содержание: За последние 24 часа сектор Layer2 вырос на 1.37%, при этом ex-MATIC и Mantle увеличились на 8.13% и 8.39% соответственно.
Спрос на опционы на биткойн увеличивается
Время: 2025-08-01
Содержание: Согласно сообщениям, открытый интерес по биткойн-опционам превысил 57 миллиардов долларов, а спрос со стороны институциональных хеджеров резко возрос.
5. Глобальная политика
Вот новые политические события, экономические политики и законодательство, связанные с индустрией криптовалют, а также анализ их влияния на отрасль и рынок в период с 1 по 8 августа 2025 года:
Американские сенаторы выразили беспокойство по поводу китайской компании искусственного интеллекта DeepSeek
Описание: Группа республиканских законодателей, возглавляемая сенатором Тедом Бадом, призывает правительство США начать официальное расследование против китайской компании искусственного интеллекта DeepSeek. Они беспокоятся, что ее открытая AI-модель R1 может раскрыть чувствительные данные пользователей из США и потенциально помочь китайским военным или осуществлять шпионские действия.
Анализ влияния: Если в ходе расследования будет установлено, что у AI модели DeepSeek есть проблемы с безопасностью, это может привести к тому, что правительство США примет ограничительные меры, чтобы остановить деятельность компании в США. Это может усилить соревнование и противостояние между Китаем и США в области искусственного интеллекта.
SEC США разрешил создание и выкуп крипто-ETP
Описание: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешает криптовалютным биржам осуществлять сделки с продуктами (ETP) с физическим созданием и выкупом. Это означает, что эмитенты могут использовать реальные криптовалюты вместо наличных для создания и выкупа долей ETP.
Анализ влияния: Этот шаг способствует развитию крипто-ETP, облегчая получение ликвидности и предоставляя инвесторам лучшие инструменты для инвестиций. Это может побудить институциональных инвесторов к более активному участию в рынке криптовалют.
Таиланд и Камбоджа ведут переговоры по поводу недавнего пограничного конфликта
Описание: Таиланд и Камбоджа ведут переговоры по поводу самого серьезного пограничного конфликта в последнее время, пытаясь смягчить напряженность. Администрация Трампа угрожала ввести санкции против Камбоджи.
Анализ влияния: Если конфликт усугубится, это может повлиять на экономическую и финансовую стабильность региона, а также на рынок криптовалют. Мирные переговоры способствуют поддержанию стабильности в регионе и создают благоприятные условия для развития рынка криптовалют.
Резюме
В целом, вышеупомянутые политические динамика и политика в основном сосредоточены на следующих аспектах:
Регуляторный обзор: Расследование американского правительства в отношении китайской компании искусственного интеллекта DeepSeek отражает осторожное отношение к иностранным технологиям.
Инструменты для инвестиций в криптовалюту: SEC разрешила создание и выкуп крипто-ETP, что способствует развитию инструментов для инвестиций в криптовалюту.
Геополитические риски: Конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей может вызвать финансовую нестабильность в регионе и повлиять на рынок криптовалют.
В целом, эти политики и правила отражают то, что регулирующие органы усиливают контроль над рынком криптовалют, одновременно предоставляя институциональным инвесторам больше инвестиционных инструментов. Геополитические риски остаются неопределенным фактором. Отрасли необходимо внимательно следить за направлением политики и использовать возможности для развития.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Рынок показывает, что проекты, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, вызывают большой интерес в криптовалютной сфере. Кроме того, с прояснением регулирующих политик, соблюдение норм и защита конфиденциальности становятся ключевыми факторами для инвесторов. В свете текущей ситуации следующие 5 криптовалют имеют большой потенциал для роста.
!
!
Отказ от ответственности: приведенные выше советы основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестиции сопряжены с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
LINK за эту неделю вырос на 9.78%, объем торгов увеличился на 138.84%, цена преодолела отметку в 17 долларов и сохраняет сильные позиции, часовые цены закрытия подтверждают более высокие максимумы, что указывает на доминирование покупателей. BCH вырос на 1.86%, объем торгов увеличился на 122.1%, цена стабильно растет, оставаясь выше 575 долларов, продолжая накапливаться в краткосрочной перспективе. HBAR вырос на 4.88%, несмотря на снижение объема торгов, все же сохраняет восходящий импульс, продолжая бычью динамику в период закрытия.
Итог: Указанные три токена продемонстрировали сильные результаты на этой неделе, поддерживаемые объемом торговли и трендовыми данными, что отражает бычье настроение на рынке.
!
Обзор квантовых стратегий
На этой неделе торговые роботы на бирже Gate показали хорошие результаты. Стратегия сеточной торговли использует умеренную волатильность BTC/USDT, обеспечивая доходность 8,5%. Стратегия следования за трендом принесла 12,2% прибыли на большой волатильности ETH/USDT. Стратегии скользящей средней и арбитража заработали 6,8% и 3,2% соответственно на торговых парах BNB/USDT и USDT. Хотя стратегия продажи опционов несет в себе большие риски, она также принесла значительную прибыль в 18,6%.
Итог: Квантовые стратегии работают в различных рыночных условиях, предоставляя инвесторам разнообразные способы участия.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в займах. После того как пользователь приобретает余币宝, система будет определять, был ли заем успешным и какая ставка по нему будет в каждый час, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе. Успешный заем позволяет получить проценты за этот час, если заем не удался из-за слишком высокой установленной процентной ставки, а пользователи, которые выкупили средства до определения в整点, не смогут получить проценты.
Общий объем инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350 193 997,59, предполагаемая годовая доходность составляет 16,65% + 8,87%.
!
Управление капиталом
Лицензированный финансовый центр Gate, называемый «Li Cai Bao», предлагает комплексные услуги по управлению активами, включая текущие, срочные и другие финансовые решения, предоставляя пользователям множество видов финансовых продуктов с использованием сотен цифровых валют.
!
Структурные инвестиции
Структурированные финансовые продукты Gate представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на комбинации фиксированной доходности и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется путем сравнения ценового выступления базового актива в течение инвестиционного периода с заранее установленной ценой, и может быть разделен на два типа: защитный и агрессивный.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
TradFi это процентная ставка финансирования традиционных финансов.
CeFi это диапазон процентных ставок для финансирования централизованных финансовых платформ криптовалют.
DeFi это диапазон ставок финансирования для децентрализованных финансовых платформ криптовалют.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьими сторонами, могут иметь задержку и предназначены только для справки, не являются инвестиционным советом. Прежде чем принимать инвестиционные решения, пожалуйста, проведите собственный анализ.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который используется для определения потенциальных состояний перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно торговой стратегии полос Боллинджера, когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, осуществляется продажа с позицией 20%; когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает ее, осуществляется покупка с позицией 20%. Начальный капитал составляет 100000 USDT.
Согласно этой торговой стратегии, были проведены бэктесты исторических данных ETH, результаты бэктестов следующие:
Итоговая доходность: 36.72%
Максимальная просадка: 18.35%
Годовая волатильность: 28.64%
Анализ результатов бэктестирования
По доходности данная стратегия показала положительный результат в 36.72% за период тестирования, что является довольно хорошим показателем.
Максимальная просадка составила 18.35%, что относится к уровню среднего риска, и требует от инвесторов определенной способности к принятию рисков.
Годовая волатильность достигла 28,64%, волатильность высокая, сложность операций высокая.
Преимущества
Полосы Боллинджера могут хорошо улавливать сигналы перекупленности и перепроданности цен, что помогает определить разумные моменты входа и выхода.
Стратегия проста и понятна, легко исполняется.
Недостатки
Существует определённая задержка, что может привести к упущению некоторых торговых возможностей.
На сильно колеблющемся рынке может возникнуть много ложных сигналов.
Инвесторам необходимо обладать высокой способностью к принятию рисков и навыками операций.
В общем, торговая стратегия на основе полос Боллинджера имеет определенную справочную ценность для операций с ETH, но также требует сочетания с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для повышения точности и доходности сделок. Инвесторы в процессе реальной торговли также должны вносить соответствующие корректировки в зависимости от своих предпочтений по риску и финансовых возможностей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
AI еженедельный отчет о горячих темах (08.01 - 08.08)
!
Содержание:
1. Общее состояние рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 3,579 триллиона долларов, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах уменьшился на 5,2% и составил 1,8 триллиона долларов. Цена биткойна упала на 4%, достигнув минимума в 98,839.87 долларов. Ястребиные комментарии Пауэлла подавляют покупательский интерес на крипторынке, общая ликвидация составила 843 миллиона долларов, доминирующая тенденция - снижение.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение является жадным, индекс составляет 74, что выше вчерашних 62. В целом, рыночное настроение довольно оптимистичное, настроение инвесторов склоняется к жадности.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. В мае индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 4,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что ниже ожидаемого уровня в 4,1%, но все еще остается на высоком уровне. В еврозоне окончательное значение годового CPI за май составило 6,1%, что выше ожидаемого значения в 6,0%. На фоне продолжающейся высокой инфляции Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, вероятно, продолжат повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляционные ожидания. Согласно инструменту FedWatch от группы CME, рынок ожидает, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 72,5%.
Индекс цен производителей ( PPI ) и индекс цен потребителей ( CPI ) остаются на высоком уровне, что отражает давление на затраты, которое передается вниз по цепочке. В США в мае индекс PPI вырос на 1,1% по сравнению с прошлым годом, что ниже ожидаемых 1,5%. В еврозоне годовой индекс PPI в мае составил 4,1%, что ниже предыдущего значения 5,1%. Индекс деловой активности ( PMI ) показывает, что деятельность в производственном и сервисном секторах замедляется. В США в мае индекс PMI в производственном секторе составил 46,9, что является седьмым месяцем подряд в зоне сокращения. В еврозоне комплексный индекс PMI в мае составил 52,8, что ниже апреля.
В целом, такие факторы, как высокая инфляция, замедление экономического роста и ожидания повышения процентных ставок, будут продолжать оказывать давление на рынок криптовалют. Инвесторам необходимо внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе особое внимание уделяется данным по потребительским ценам (CPI) и розничным продажам в США за июль. CPI является важным индикатором уровня инфляции, ожидается, что годовой темп останется на высоком уровне. Данные по розничным продажам отражают состояние потребительских расходов и имеют значительное влияние на экономический рост. Кроме того, стоит обратить внимание на запасы нефти в США и данные по производственным ценам (PPI).
В целом, опубликованные на этой неделе макроэкономические данные предоставят рынку свежие сигналы о состоянии экономики США, и инвесторы должны внимательно следить за влиянием этих данных на инфляционные ожидания и денежно-кредитную политику.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
BTC недельная волатильность По данным о ценах закрытия BTC с 1 по 8 августа 2025 года, волатильность BTC на этой неделе составила 1,23%.
Изменение цены и причины На этой неделе цена BTC колебалась в диапазоне от 114000 до 118000 долларов США. Рост цен в основном был вызван продолжающимися покупками институциональных инвесторов и стабильным развитием сети биткойн. Падение цен было вызвано некоторыми действиями по фиксации прибыли.
Изменение объема торговли На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составляет около 25 миллионов монет, что ниже по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может временно сдерживать ценовые колебания, но если появятся значительные положительные или отрицательные новости, это все равно может вызвать резкие колебания.
Активность рынка и направление цен Несмотря на снижение объемов торгов, активность биткойна в сети остается на высоком уровне. Продолжающееся институциональное приобретение также демонстрирует оптимизм рынка в отношении долгосрочных перспектив биткойна. Таким образом, в краткосрочной перспективе цена биткойна может сохранить колеблющийся восходящий тренд.
2.2. Анализ финансовых средств
Согласно последним данным о движении средств, биткойн (BTC) за последнюю неделю показал чистый приток, общий объем чистого притока составил 548 миллионов долларов. Это указывает на то, что институциональные инвесторы и крупные игроки продолжают вкладывать средства в рынок биткойна. В то же время объем оттока также значителен, что отражает то, что некоторые инвесторы фиксируют прибыль.
Эфир(ETH) движение средств показывает, что в последнее время наблюдается небольшое чистое отток средств. Тем не менее, активность экосистемы Эфира остается на высоком уровне, новые приложения DeFi, NFT и другие продолжают появляться, что может принести новые притоки средств в Эфир.
Алгоритмическая монета ( ALGO ) движение средств Данные показывают, что за последнюю неделю чистый приток средств составил 23,3 миллиона долларов, финансовая ситуация остается стабильной. ALGO, как криптовалюта, поддерживающая смарт-контракты, постепенно привлекает все большее внимание.
В целом криптовалютный рынок обладает высокой активностью, основные валюты показывают хорошие результаты на денежном рынке, что способствует стабилизации и росту цен. Однако инвесторы также должны быть осторожны к рискам резкой волатильности рынка.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Направление "умных денег" часто может предсказать движение рынка. Анализируя изменения объема крупных сделок, мы можем увидеть направления институциональных средств.
Анализ крупных сделок BTC: В последнее время объем крупных сделок BTC демонстрирует двустороннюю волатильность, но в целом длинные позиции слегка преобладают. Это указывает на то, что институциональные средства постепенно накапливаются, сохраняя оптимизм относительно будущего рынка. Тем не менее, давление продаж также нельзя игнорировать, ожидается, что BTC будет расти в условиях колебаний.
Анализ крупных сделок ETH: В объеме крупных сделок ETH доминируют длинные позиции, что свидетельствует о продолжающемся притоке средств от институциональных инвесторов. Эта тенденция может способствовать дальнейшему росту цены ETH. Однако также следует быть осторожными с риском фиксации прибыли крупными игроками.
Анализ альткойнов: Объем крупных сделок альткойнов показал дифференциацию, некоторые популярные криптовалюты, такие как SOL и MATIC, привлекли значительные институциональные инвестиции, в то время как некоторые мелкие монеты столкнулись с оттоком капитала. Эта дифференциация может продлиться некоторое время.
В целом, умные деньги постепенно увеличивают вложения в основные криптовалюты, что предвещает продолжение бычьего рынка. Однако также следует остерегаться рисков фиксации прибыли. Инвесторы могут умеренно участвовать в зависимости от своей склонности к риску.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Восстановление альткоинов! Вторая волна роста альткоинов наступает, потенциальная доходность 30%+
Ребаундинг альткойнов снова начинается, индикатор относительной силы преодолел 50
Рынок альткойнов значительно восстанавливается, Alt In вырос с 13 в мае до 45. Кажется, доминирование биткойна ослабевает, и наблюдается восстановление динамики альткойнов. Четырехчасовой индекс относительной силы (RSI) недавно преодолел отметку 50, что свидетельствует о ключевом изменении настроений.
Хотя рынок еще не полностью вошел в сезон альткойнов, условия постепенно отклоняются от контроля Биткойна. Спекулятивный спрос начинает восстанавливаться, технические модели указывают на то, что может формироваться вторая волна роста альткойнов — это может принести более 30% прибыли для определенных активов.
Согласно технической модели анализа CoinDesk Research, следующие альткойны демонстрируют признаки накопления и потенциального продолжения установок:
Позитивные факторы роста альткойнов
"Основным фактором восстановления альткоинов является сомнение инвесторов в доминировании биткойна." — заявила старший аналитик CoinDesk Research Вивьен Чжан, "С восстановлением спекулятивного спроса инвесторы ищут возможности с более высоким риском и доходностью."
Чжан добавил: "Хотя текущая техническая настройка еще не полностью подтверждает приход сезона альткойнов, некоторые ведущие альткойны уже показывают положительные сигналы. Если эта тенденция сохранится, мы можем увидеть вторую волну роста альткойнов, которая может принести потенциальную прибыль более 30%."
Руководитель цифровых активов FundStrat Global Advisors Дэвид Гридер также оптимистично настроен по поводу перспектив альткойнов. Он заявил: "Доминирование биткойна ослабевает, что открывает возможности для альткойнов. Мы видим, что средства поступают в некоторые привлекательные проекты альткойнов."
Предупреждение о рисках
Несмотря на благоприятные перспективы, инвестиции в альткойны все еще связаны с определенными рисками. Аналитик CoinDesk Research Чжан предупреждает: "Рынок альткойнов обычно сильно колеблется, инвесторы должны быть осторожными. Мы рекомендуем инвесторам диверсифицировать свои вложения и контролировать уровень риска."
Grider также напомнил: "Альткойны, как правило, имеют характеристики высокой рисковости и высокой доходности. Инвесторы должны провести тщательное дью-дилидженс по проекту, чтобы понять потенциальные риски."
!
4. Основные события
Вот краткое резюме 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
Инфляция выше ожиданий
BNB после роста откатился
Баланс XRP под угрозой
Советы VC для новичков
Анализаторы Dogecoin прогнозируют
Напоминание о криптовалютном налогообложении
Цена акций SoFi выросла
Замедление токенизированного роста
Крипторынок в целом откатился
MYX резкий рост и падение
ОТСКОК НАСОСА
AI сектор немного упал
Рост сектора Layer2
Спрос на опционы на биткойн увеличивается
5. Глобальная политика
Вот новые политические события, экономические политики и законодательство, связанные с индустрией криптовалют, а также анализ их влияния на отрасль и рынок в период с 1 по 8 августа 2025 года:
Американские сенаторы выразили беспокойство по поводу китайской компании искусственного интеллекта DeepSeek
Описание: Группа республиканских законодателей, возглавляемая сенатором Тедом Бадом, призывает правительство США начать официальное расследование против китайской компании искусственного интеллекта DeepSeek. Они беспокоятся, что ее открытая AI-модель R1 может раскрыть чувствительные данные пользователей из США и потенциально помочь китайским военным или осуществлять шпионские действия.
Анализ влияния: Если в ходе расследования будет установлено, что у AI модели DeepSeek есть проблемы с безопасностью, это может привести к тому, что правительство США примет ограничительные меры, чтобы остановить деятельность компании в США. Это может усилить соревнование и противостояние между Китаем и США в области искусственного интеллекта.
SEC США разрешил создание и выкуп крипто-ETP
Описание: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешает криптовалютным биржам осуществлять сделки с продуктами (ETP) с физическим созданием и выкупом. Это означает, что эмитенты могут использовать реальные криптовалюты вместо наличных для создания и выкупа долей ETP.
Анализ влияния: Этот шаг способствует развитию крипто-ETP, облегчая получение ликвидности и предоставляя инвесторам лучшие инструменты для инвестиций. Это может побудить институциональных инвесторов к более активному участию в рынке криптовалют.
Таиланд и Камбоджа ведут переговоры по поводу недавнего пограничного конфликта
Описание: Таиланд и Камбоджа ведут переговоры по поводу самого серьезного пограничного конфликта в последнее время, пытаясь смягчить напряженность. Администрация Трампа угрожала ввести санкции против Камбоджи.
Анализ влияния: Если конфликт усугубится, это может повлиять на экономическую и финансовую стабильность региона, а также на рынок криптовалют. Мирные переговоры способствуют поддержанию стабильности в регионе и создают благоприятные условия для развития рынка криптовалют.
Резюме
В целом, вышеупомянутые политические динамика и политика в основном сосредоточены на следующих аспектах:
В целом, эти политики и правила отражают то, что регулирующие органы усиливают контроль над рынком криптовалют, одновременно предоставляя институциональным инвесторам больше инвестиционных инструментов. Геополитические риски остаются неопределенным фактором. Отрасли необходимо внимательно следить за направлением политики и использовать возможности для развития.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
Рынок показывает, что проекты, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, вызывают большой интерес в криптовалютной сфере. Кроме того, с прояснением регулирующих политик, соблюдение норм и защита конфиденциальности становятся ключевыми факторами для инвесторов. В свете текущей ситуации следующие 5 криптовалют имеют большой потенциал для роста.
!
!
Отказ от ответственности: приведенные выше советы основаны только на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми рекомендациями. Инвестиции сопряжены с риском, пожалуйста, принимайте решения осторожно.
6.2 Инвестиционная стратегия
Технический анализ популярных токенов на этой неделе
LINK за эту неделю вырос на 9.78%, объем торгов увеличился на 138.84%, цена преодолела отметку в 17 долларов и сохраняет сильные позиции, часовые цены закрытия подтверждают более высокие максимумы, что указывает на доминирование покупателей. BCH вырос на 1.86%, объем торгов увеличился на 122.1%, цена стабильно растет, оставаясь выше 575 долларов, продолжая накапливаться в краткосрочной перспективе. HBAR вырос на 4.88%, несмотря на снижение объема торгов, все же сохраняет восходящий импульс, продолжая бычью динамику в период закрытия.
Итог: Указанные три токена продемонстрировали сильные результаты на этой неделе, поддерживаемые объемом торговли и трендовыми данными, что отражает бычье настроение на рынке.
!
Обзор квантовых стратегий
На этой неделе торговые роботы на бирже Gate показали хорошие результаты. Стратегия сеточной торговли использует умеренную волатильность BTC/USDT, обеспечивая доходность 8,5%. Стратегия следования за трендом принесла 12,2% прибыли на большой волатильности ETH/USDT. Стратегии скользящей средней и арбитража заработали 6,8% и 3,2% соответственно на торговых парах BNB/USDT и USDT. Хотя стратегия продажи опционов несет в себе большие риски, она также принесла значительную прибыль в 18,6%.
Итог: Квантовые стратегии работают в различных рыночных условиях, предоставляя инвесторам разнообразные способы участия.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в займах. После того как пользователь приобретает余币宝, система будет определять, был ли заем успешным и какая ставка по нему будет в каждый час, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе. Успешный заем позволяет получить проценты за этот час, если заем не удался из-за слишком высокой установленной процентной ставки, а пользователи, которые выкупили средства до определения в整点, не смогут получить проценты.
Общий объем инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350 193 997,59, предполагаемая годовая доходность составляет 16,65% + 8,87%.
!
Управление капиталом
Лицензированный финансовый центр Gate, называемый «Li Cai Bao», предлагает комплексные услуги по управлению активами, включая текущие, срочные и другие финансовые решения, предоставляя пользователям множество видов финансовых продуктов с использованием сотен цифровых валют.
!
Структурные инвестиции
Структурированные финансовые продукты Gate представляют собой новый тип финансового продукта, основанный на комбинации фиксированной доходности и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно уровень доходности определяется путем сравнения ценового выступления базового актива в течение инвестиционного периода с заранее установленной ценой, и может быть разделен на два типа: защитный и агрессивный.
!
4. Рыночная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные предоставлены третьими сторонами, могут иметь задержку и предназначены только для справки, не являются инвестиционным советом. Прежде чем принимать инвестиционные решения, пожалуйста, проведите собственный анализ.
6.4. Технический анализ
Стратегия торговли по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это распространенный технический индикатор, который используется для определения потенциальных состояний перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. Согласно торговой стратегии полос Боллинджера, когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, осуществляется продажа с позицией 20%; когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает ее, осуществляется покупка с позицией 20%. Начальный капитал составляет 100000 USDT.
Согласно этой торговой стратегии, были проведены бэктесты исторических данных ETH, результаты бэктестов следующие:
Анализ результатов бэктестирования
По доходности данная стратегия показала положительный результат в 36.72% за период тестирования, что является довольно хорошим показателем.
Максимальная просадка составила 18.35%, что относится к уровню среднего риска, и требует от инвесторов определенной способности к принятию рисков.
Годовая волатильность достигла 28,64%, волатильность высокая, сложность операций высокая.
Преимущества
Недостатки
В общем, торговая стратегия на основе полос Боллинджера имеет определенную справочную ценность для операций с ETH, но также требует сочетания с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для повышения точности и доходности сделок. Инвесторы в процессе реальной торговли также должны вносить соответствующие корректировки в зависимости от своих предпочтений по риску и финансовых возможностей.