2025 começa, as oportunidades e desafios do mercado na visão dos encriptação VC
Com a chegada do novo ano, a encriptação está a entrar numa nova fase de desenvolvimento. Em 2024, o mercado passou por uma recuperação, inovação e ajuste, com os projetos líderes a consolidarem as suas posições e novas áreas a emergirem. Como um indicador da indústria, o VC não só testemunhou as mudanças do mercado, mas também está a moldar a direção da indústria.
A partir do ponto de partida de 2025, vários VCs de topo partilharam as suas observações e reflexões sobre a indústria de encriptação. Eles revisitaram os destaques do último ano, analisaram as oportunidades e desafios atuais, e fizeram previsões sobre as tendências futuras. Vamos entrar na perspectiva dos VCs e explorar o passado, o presente e o futuro da indústria de encriptação.
Os projetos mais impressionantes de 2024
No último ano, a indústria de encriptação experimentou uma onda de crescimento impulsionada pela recuperação do mercado e pela inovação tecnológica. Desde a atualização da infraestrutura até as novas quebras em setores emergentes, muitos projetos se destacaram, mostrando uma forte vitalidade e potencial de inovação.
Um fundador de uma instituição apontou que a Hyperliquid, como um DEX de contratos perpétuos de alto desempenho, atrai um grande número de usuários, mantendo a velocidade e a liquidez das transações. O airdrop de seu token tornou-se um dos casos mais bem-sucedidos na história da encriptação. A plataforma está expandindo sua linha de produtos, lançando o ecossistema HyperEVM, aumentando a utilidade do ecossistema de spot. Através da liquidação on-chain e da criação de mercado, gera grandes taxas, gradualmente devorando a participação de mercado dos principais DEX e CEX.
Outro VC também elogiou altamente a quota de mercado da Hyperliquid, os airdrops da comunidade e o mecanismo de distribuição, assim como o efeito de riqueza. Ele também mencionou que Pump.fun é a plataforma de lançamento de Meme coin mais bem-sucedida deste ano, levando este conceito a uma narrativa de topo e desencadeando a febre do mercado de Meme. Projetos Web3 podem alcançar sucesso construindo produtos que sejam práticos, de alta experiência e que atendam às necessidades do mercado.
No campo do DeFi, a ressurgência de protocolos de empréstimo estabelecidos como AAVE e Compound, juntamente com novos participantes de alta qualidade como Morpho, Euler e Ajna, é emocionante. Apesar de o DeFi não ter recebido a atenção de antes, o sucesso discreto desses protocolos ainda merece atenção.
Pudgy Penguin, com seu esforço individual, impulsionou a revitalização de todo o setor de NFTs. Como investidor inicial, senti plenamente a energia do pensamento inovador da fusão Web2+Web3 do fundador, o que solidificou a ideia de "investir na próxima geração".
Ethena destaca-se no DeFi com a stablecoin USDE, lucrando com o alto custo do capital ao estabelecer uma posição de compra e venda de 1 vez através de CEX. A parceria com a BlackRock garante que, mesmo com custos de capital negativos, seja possível manter um rendimento estável, consolidando a viabilidade a longo prazo.
Previsão do mercado de Bitcoin
O Bitcoin terá um aumento de 119,1% em 2024, beneficiando-se principalmente da adoção de ETFs à vista por instituições, do evento de halving e do otimismo após as eleições nos Estados Unidos. À medida que olhamos para 2025, espera-se que o mercado em alta continue, com uma grande probabilidade de ultrapassar os 200 mil dólares. Com a maturação do mercado, a relação entre oferta e procura se fortalecerá, e o Bitcoin abaixo de 50 mil dólares poderá se tornar uma relíquia histórica.
De acordo com os indicadores técnicos Pi Cycle e 2Y MA Multiplier, o topo do Bitcoin pode estar perto de 200.000 dólares. Esses indicadores têm um alto valor de referência histórico e podem ser usados para determinar topos e decisões de redução de posição.
Previsões cautelosas indicam que o próximo pico do Bitcoin pode alcançar entre 120.000 e 150.000 dólares, seguido de uma oscilação entre 100.000 e 150.000 dólares. Com base nas declarações de Trump sobre as reservas estratégicas de Bitcoin, assumindo que o valor de mercado do ouro permaneça inalterado, o Bitcoin pode ser considerado um ativo em crescimento antes de superar o valor de mercado do ouro, podendo o preço atingir 600.000 dólares, mas isso pode levar de 5 a 10 anos.
Diferente de antes, este ciclo de mercado é influenciado por múltiplos fatores, como a liquidez externa trazida pelos ETFs e os fluxos de capital impulsionados por políticas de reserva. Isso significa que o Bitcoin pode manter uma tendência de alta oscilante, avançando gradualmente para níveis de preços mais altos.
A disputa entre Meme e "VC币"
A controvérsia sobre "VC币" foi um tema importante no último ano. Após o tamanho dos fundos VC no mercado primário ultrapassar 30 a 50 milhões de dólares, torna-se difícil para os LPs obterem retornos excessivos. Apenas com um tamanho adequado é que os VC conseguem se aprofundar nas fases iniciais, apoiando empreendedores que precisam de ajuda, gerando "mitos". Fundos VC de grande escala frequentemente caem na armadilha da expansão da gestão, participando em rodadas posteriores e lançando "VC币". Este é um problema antigo dos VC do Web2, e os VC do Web3 não conseguiram escapar. Acredita-se que essa situação será gradualmente corrigida.
A disputa entre Meme e VC é essencialmente uma competição entre o capital existente no mercado e a liquidez. Em um ambiente com recursos financeiros limitados, as características de baixa circulação e alta FDV das moedas VC, juntamente com a constante emergência de novos projetos, dificultam o suporte ao capital do mercado, reduzindo a disposição dos investidores individuais em entrar. As moedas Meme, com sua total circulação e distribuição justa, alinham-se à psicologia do mercado, tornando-se a "nova arma" dos investidores individuais.
No entanto, a natureza dos atributos PVP das moedas Meme não é sustentável. A exceção de alguns projetos de topo, a maioria é difícil de ter um suporte de valor a longo prazo. Exceto BTC, ETH e um pequeno número de projetos de infraestrutura DeFi, a maioria dos tokens de projetos são PVP. A situação das moedas VC não tem uma solução boa a curto prazo, precisando passar por todo o ciclo de alta e baixa, permitindo que o mercado se ajuste naturalmente e reconstrua a confiança e a equidade.
A emissão de moedas não é o fim, mas sim o verdadeiro ponto de partida para a operação do projeto. A equipe do projeto deve pensar cuidadosamente sobre a implementação de cenários de aplicação, a geração de receita de fluxo de caixa estável e a manutenção de usuários ativos e de uma comunidade real após a emissão das moedas. O projeto "VC" deve pensar melhor sobre o ajuste do mercado de tokens, considerando a necessidade e o uso dos tokens, permitindo a participação de uma ampla comunidade e descentralizando as fichas para fortalecer o vínculo de interesses.
Estrela em Potencial de Amanhã
A narrativa inovadora, como AI e DeSci, está impulsionando a indústria para uma nova fase. Os principais ecossistemas continuam a solidificar suas barreiras de proteção, enquanto novas trilhas e projetos se preparam para decolar. Olhando para o futuro, vários setores têm potencial para se destacar:
A RWA é essencialmente permitir que a blockchain faça a contabilidade de ativos financeiros mainstream globais, atualmente com uma taxa de penetração de menos de 0,1%. Um aumento de um nível na taxa de penetração pode gerar múltiplos ativos secundários.
O novo staking como a grande narrativa de 2024, o preço das moedas ainda não reflete plenamente, com o AVS sendo lançado gradualmente, 2025 poderá alcançar um auge. Projetos da linha ZK (RiscZero, aceleração de hardware Ingonyama e outros ) irão gradualmente mostrar o potencial do mercado.
O Agente de IA promete tornar-se a estrela em ascensão da indústria de encriptação, capaz de processar uma enorme quantidade de dados de mercado e realizar decisões de negociação em tempo real com precisão. No campo do DeFi, pode otimizar as taxas de empréstimo e o mecanismo de precificação de pools de liquidez, melhorando a eficiência do uso de capital. Abre novas possibilidades para a gestão inteligente de ativos encriptados, redefinindo os limites da gestão de ativos.
A pista PayFi está a receber ampla atenção. Um ecossistema que permite pagamentos sem costura e de baixo custo está a entrar numa fase de rápido desenvolvimento. Projetos que conectam finanças tradicionais com encriptação, como soluções Layer 2 e emissores de stablecoins (, estarão em destaque. Protocolos de pagamento que se integram profundamente com serviços mainstream e permitem a conversão conveniente entre encriptação e moeda fiduciária, irão impulsionar a integração da encriptação na vida quotidiana.
A fusão de IA e encriptação é uma direção de desenvolvimento importante. A infraestrutura de IA descentralizada e o agente )Agent( estão rapidamente emergindo, dando início a um novo ciclo de crescimento. Projetos para construir redes de IA descentralizadas ou aplicações impulsionadas por IA estão se preparando para se destacar na indústria. A encriptação fornece uma camada base confiável para interações e transações de IA, aumentando a transparência e a segurança dos dados, abrindo novas oportunidades para a implementação de aplicações de IA autônomas e acelerando o ritmo de inovação.
"Perspectivas de Adoção em Grande Escala"
DePIN e outros setores verticais estão a atrair utilizadores do Web2, fornecendo valor ao ecossistema através de recursos adicionais. Por exemplo, a Helium conecta gigantes das telecomunicações do Web2 através de redes 5G, enquanto a Render fornece GPU a baixo custo para jogos, renderização e áreas de IA. O setor de pagamentos pode impulsionar a próxima onda de adoção em massa, pois a infraestrutura que oferece pagamentos encriptação eficientes e soluções de conversão de moeda fiduciária para lojas físicas trará uma nova onda de utilizadores.
O setor de pagamentos tem potencial para se tornar a primeira área de "adoção em grande escala" da blockchain. As stablecoins demonstram um poder que supera a eficiência financeira dos bancos tradicionais em países não dolarizados, oferecendo múltiplas utilidades para os residentes de países do terceiro mundo. Assim que um quadro de conformidade for estabelecido, o potencial será equivalente a sistemas de pagamento tradicionais de trilhões da Web2. A demanda irá gerar uma variedade de startups, desde emissores de stablecoins upstream até serviços de pagamento downstream, podendo assim iniciar a primeira era de aplicação em larga escala da blockchain.
"A adoção em grande escala" traz, por um lado, instituições financeiras ) / investidores individuais (, e por outro lado, usuários ), principalmente investidores individuais (. As instituições tradicionais têm maior probabilidade de entrar no mercado impulsionadas por fatores políticos, enquanto no nível dos investidores individuais, o ecossistema Solana possui uma vantagem competitiva. Uma nova experiência do usuário na interface irá impulsionar essa quebra, permitindo que usuários menos experientes comecem a usar DeFi com mais facilidade. Produtos que já possuem canais de distribuição ), como carteiras (, proporcionarão interações sem costura aos usuários através de experiências DeFi incorporadas, o que também será fundamental.
Determinação da fase de mercado em alta
Atualmente, pode estar no meio de um mercado em alta. A aprovação do ETF de Bitcoin significa que o Bitcoin existe sob um quadro regulatório centralizado, sendo negociado de forma legal e regulamentada, o que dará origem a produtos financeiros derivados mais amplos. Os participantes estão se tornando cada vez mais variados, reduzindo diretamente a volatilidade dos preços no mercado. No futuro, é difícil ver uma queda acentuada ou uma desvalorização significativa no curto prazo, o impacto do halving do Bitcoin está diminuindo, e o mercado pode passar de uma fase de alta e baixa abruptas para um crescimento lento e sustentado no longo prazo.
Atualmente, estamos na fase "otimista" do ciclo de mercado, onde os não-crentes em encriptação começam a comprar e manter alguns ativos encriptados, e mais instituições e governos estão mostrando interesse. O retorno do governo Trump impulsionará um ambiente regulatório de encriptação mais amigável, e a proposta de reserva estratégica de Bitcoin aumentará ainda mais a confiança do mercado.
Prever o tempo de fim do ciclo de mercado é um pouco contra-intuitivo. Um colapso de mercado como o de 2022 é pouco provável de acontecer, pois o ambiente de encriptação melhorou. Muitas instituições estão a seguir o exemplo da Microstrategy, acumulando grandes quantidades de Bitcoin, e uma queda de 80% é pouco provável. Podem haver ajustes no futuro, mas é pouco provável que voltemos aos níveis de mercado em baixa.
A curto prazo, o Bitcoin já completou pelo menos metade do processo de mercado em alta. O Bitcoin é essencialmente uma forma de combater a inflação e proteger a riqueza.
Sugestões de investimento para pequenos investidores
Focar em setores de alta certeza, com ênfase em BTC, moedas Meme e o setor de narrativas de IA, investir com cautela em velhas altcoins que carecem de suporte de novas narrativas.
Aproveitar a oportunidade, entender as tendências do mercado, seguir de perto os pontos de destaque e de atenção. O ciclo é o núcleo do mercado, posicionar-se e sair em tempo hábil.
Prepare uma quantia de dinheiro que, mesmo que totalmente perdida, não afete a vida atual; quando apropriado, retire os custos e assegure-se de que todo o capital mantido na plataforma seja lucro. Evite adicionar continuamente capital e usar alavancagem.
Manter uma estratégia sólida e ter respeito pelas mudanças do mercado. O investimento e a negociação são um caminho de aprendizado, o mercado de encriptação está a evoluir para uma maior maturidade e profissionalização, os investidores devem primeiro olhar para dentro e depois aprender para fora, mantendo um núcleo forte e estável, colocando o risco em primeiro lugar.
Priorizar a gestão de riscos. Ativos blue-chip como Bitcoin e Ethereum são geralmente mais seguros. Utilize carteiras de hardware e ferramentas de segurança confiáveis. Concentre-se em projetos de alta qualidade e sustentáveis, em vez de perseguir tendências de curto prazo. Identifique ativos com desempenho superior a longo prazo, evitando a detenção de ativos que ficam atrás do mercado.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
9 gostos
Recompensa
9
4
Partilhar
Comentar
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 7h atrás
Não consegue ver o pequeno bull run? O grande capital já entrou em cena!
Ver originalResponder0
MerkleDreamer
· 7h atrás
Ainda temos que ver como as instituições operam, os investidores de retalho só podemos assistir ao espetáculo.
Ver originalResponder0
StableGenius
· 7h atrás
lmao as mesmas previsões de vc de sempre... estive lá e fiz isso desde 2017
Ver originalResponder0
just_another_wallet
· 7h atrás
VC entrar numa posição eu não me importo, agora é só fazer trade!
2025 Perspectivas: Oportunidades e Desafios do Mercado na Visão dos VC emcriptação
2025 começa, as oportunidades e desafios do mercado na visão dos encriptação VC
Com a chegada do novo ano, a encriptação está a entrar numa nova fase de desenvolvimento. Em 2024, o mercado passou por uma recuperação, inovação e ajuste, com os projetos líderes a consolidarem as suas posições e novas áreas a emergirem. Como um indicador da indústria, o VC não só testemunhou as mudanças do mercado, mas também está a moldar a direção da indústria.
A partir do ponto de partida de 2025, vários VCs de topo partilharam as suas observações e reflexões sobre a indústria de encriptação. Eles revisitaram os destaques do último ano, analisaram as oportunidades e desafios atuais, e fizeram previsões sobre as tendências futuras. Vamos entrar na perspectiva dos VCs e explorar o passado, o presente e o futuro da indústria de encriptação.
Os projetos mais impressionantes de 2024
No último ano, a indústria de encriptação experimentou uma onda de crescimento impulsionada pela recuperação do mercado e pela inovação tecnológica. Desde a atualização da infraestrutura até as novas quebras em setores emergentes, muitos projetos se destacaram, mostrando uma forte vitalidade e potencial de inovação.
Um fundador de uma instituição apontou que a Hyperliquid, como um DEX de contratos perpétuos de alto desempenho, atrai um grande número de usuários, mantendo a velocidade e a liquidez das transações. O airdrop de seu token tornou-se um dos casos mais bem-sucedidos na história da encriptação. A plataforma está expandindo sua linha de produtos, lançando o ecossistema HyperEVM, aumentando a utilidade do ecossistema de spot. Através da liquidação on-chain e da criação de mercado, gera grandes taxas, gradualmente devorando a participação de mercado dos principais DEX e CEX.
Outro VC também elogiou altamente a quota de mercado da Hyperliquid, os airdrops da comunidade e o mecanismo de distribuição, assim como o efeito de riqueza. Ele também mencionou que Pump.fun é a plataforma de lançamento de Meme coin mais bem-sucedida deste ano, levando este conceito a uma narrativa de topo e desencadeando a febre do mercado de Meme. Projetos Web3 podem alcançar sucesso construindo produtos que sejam práticos, de alta experiência e que atendam às necessidades do mercado.
No campo do DeFi, a ressurgência de protocolos de empréstimo estabelecidos como AAVE e Compound, juntamente com novos participantes de alta qualidade como Morpho, Euler e Ajna, é emocionante. Apesar de o DeFi não ter recebido a atenção de antes, o sucesso discreto desses protocolos ainda merece atenção.
Pudgy Penguin, com seu esforço individual, impulsionou a revitalização de todo o setor de NFTs. Como investidor inicial, senti plenamente a energia do pensamento inovador da fusão Web2+Web3 do fundador, o que solidificou a ideia de "investir na próxima geração".
Ethena destaca-se no DeFi com a stablecoin USDE, lucrando com o alto custo do capital ao estabelecer uma posição de compra e venda de 1 vez através de CEX. A parceria com a BlackRock garante que, mesmo com custos de capital negativos, seja possível manter um rendimento estável, consolidando a viabilidade a longo prazo.
Previsão do mercado de Bitcoin
O Bitcoin terá um aumento de 119,1% em 2024, beneficiando-se principalmente da adoção de ETFs à vista por instituições, do evento de halving e do otimismo após as eleições nos Estados Unidos. À medida que olhamos para 2025, espera-se que o mercado em alta continue, com uma grande probabilidade de ultrapassar os 200 mil dólares. Com a maturação do mercado, a relação entre oferta e procura se fortalecerá, e o Bitcoin abaixo de 50 mil dólares poderá se tornar uma relíquia histórica.
De acordo com os indicadores técnicos Pi Cycle e 2Y MA Multiplier, o topo do Bitcoin pode estar perto de 200.000 dólares. Esses indicadores têm um alto valor de referência histórico e podem ser usados para determinar topos e decisões de redução de posição.
Previsões cautelosas indicam que o próximo pico do Bitcoin pode alcançar entre 120.000 e 150.000 dólares, seguido de uma oscilação entre 100.000 e 150.000 dólares. Com base nas declarações de Trump sobre as reservas estratégicas de Bitcoin, assumindo que o valor de mercado do ouro permaneça inalterado, o Bitcoin pode ser considerado um ativo em crescimento antes de superar o valor de mercado do ouro, podendo o preço atingir 600.000 dólares, mas isso pode levar de 5 a 10 anos.
Diferente de antes, este ciclo de mercado é influenciado por múltiplos fatores, como a liquidez externa trazida pelos ETFs e os fluxos de capital impulsionados por políticas de reserva. Isso significa que o Bitcoin pode manter uma tendência de alta oscilante, avançando gradualmente para níveis de preços mais altos.
A disputa entre Meme e "VC币"
A controvérsia sobre "VC币" foi um tema importante no último ano. Após o tamanho dos fundos VC no mercado primário ultrapassar 30 a 50 milhões de dólares, torna-se difícil para os LPs obterem retornos excessivos. Apenas com um tamanho adequado é que os VC conseguem se aprofundar nas fases iniciais, apoiando empreendedores que precisam de ajuda, gerando "mitos". Fundos VC de grande escala frequentemente caem na armadilha da expansão da gestão, participando em rodadas posteriores e lançando "VC币". Este é um problema antigo dos VC do Web2, e os VC do Web3 não conseguiram escapar. Acredita-se que essa situação será gradualmente corrigida.
A disputa entre Meme e VC é essencialmente uma competição entre o capital existente no mercado e a liquidez. Em um ambiente com recursos financeiros limitados, as características de baixa circulação e alta FDV das moedas VC, juntamente com a constante emergência de novos projetos, dificultam o suporte ao capital do mercado, reduzindo a disposição dos investidores individuais em entrar. As moedas Meme, com sua total circulação e distribuição justa, alinham-se à psicologia do mercado, tornando-se a "nova arma" dos investidores individuais.
No entanto, a natureza dos atributos PVP das moedas Meme não é sustentável. A exceção de alguns projetos de topo, a maioria é difícil de ter um suporte de valor a longo prazo. Exceto BTC, ETH e um pequeno número de projetos de infraestrutura DeFi, a maioria dos tokens de projetos são PVP. A situação das moedas VC não tem uma solução boa a curto prazo, precisando passar por todo o ciclo de alta e baixa, permitindo que o mercado se ajuste naturalmente e reconstrua a confiança e a equidade.
A emissão de moedas não é o fim, mas sim o verdadeiro ponto de partida para a operação do projeto. A equipe do projeto deve pensar cuidadosamente sobre a implementação de cenários de aplicação, a geração de receita de fluxo de caixa estável e a manutenção de usuários ativos e de uma comunidade real após a emissão das moedas. O projeto "VC" deve pensar melhor sobre o ajuste do mercado de tokens, considerando a necessidade e o uso dos tokens, permitindo a participação de uma ampla comunidade e descentralizando as fichas para fortalecer o vínculo de interesses.
Estrela em Potencial de Amanhã
A narrativa inovadora, como AI e DeSci, está impulsionando a indústria para uma nova fase. Os principais ecossistemas continuam a solidificar suas barreiras de proteção, enquanto novas trilhas e projetos se preparam para decolar. Olhando para o futuro, vários setores têm potencial para se destacar:
A RWA é essencialmente permitir que a blockchain faça a contabilidade de ativos financeiros mainstream globais, atualmente com uma taxa de penetração de menos de 0,1%. Um aumento de um nível na taxa de penetração pode gerar múltiplos ativos secundários.
O novo staking como a grande narrativa de 2024, o preço das moedas ainda não reflete plenamente, com o AVS sendo lançado gradualmente, 2025 poderá alcançar um auge. Projetos da linha ZK (RiscZero, aceleração de hardware Ingonyama e outros ) irão gradualmente mostrar o potencial do mercado.
O Agente de IA promete tornar-se a estrela em ascensão da indústria de encriptação, capaz de processar uma enorme quantidade de dados de mercado e realizar decisões de negociação em tempo real com precisão. No campo do DeFi, pode otimizar as taxas de empréstimo e o mecanismo de precificação de pools de liquidez, melhorando a eficiência do uso de capital. Abre novas possibilidades para a gestão inteligente de ativos encriptados, redefinindo os limites da gestão de ativos.
A pista PayFi está a receber ampla atenção. Um ecossistema que permite pagamentos sem costura e de baixo custo está a entrar numa fase de rápido desenvolvimento. Projetos que conectam finanças tradicionais com encriptação, como soluções Layer 2 e emissores de stablecoins (, estarão em destaque. Protocolos de pagamento que se integram profundamente com serviços mainstream e permitem a conversão conveniente entre encriptação e moeda fiduciária, irão impulsionar a integração da encriptação na vida quotidiana.
A fusão de IA e encriptação é uma direção de desenvolvimento importante. A infraestrutura de IA descentralizada e o agente )Agent( estão rapidamente emergindo, dando início a um novo ciclo de crescimento. Projetos para construir redes de IA descentralizadas ou aplicações impulsionadas por IA estão se preparando para se destacar na indústria. A encriptação fornece uma camada base confiável para interações e transações de IA, aumentando a transparência e a segurança dos dados, abrindo novas oportunidades para a implementação de aplicações de IA autônomas e acelerando o ritmo de inovação.
"Perspectivas de Adoção em Grande Escala"
DePIN e outros setores verticais estão a atrair utilizadores do Web2, fornecendo valor ao ecossistema através de recursos adicionais. Por exemplo, a Helium conecta gigantes das telecomunicações do Web2 através de redes 5G, enquanto a Render fornece GPU a baixo custo para jogos, renderização e áreas de IA. O setor de pagamentos pode impulsionar a próxima onda de adoção em massa, pois a infraestrutura que oferece pagamentos encriptação eficientes e soluções de conversão de moeda fiduciária para lojas físicas trará uma nova onda de utilizadores.
O setor de pagamentos tem potencial para se tornar a primeira área de "adoção em grande escala" da blockchain. As stablecoins demonstram um poder que supera a eficiência financeira dos bancos tradicionais em países não dolarizados, oferecendo múltiplas utilidades para os residentes de países do terceiro mundo. Assim que um quadro de conformidade for estabelecido, o potencial será equivalente a sistemas de pagamento tradicionais de trilhões da Web2. A demanda irá gerar uma variedade de startups, desde emissores de stablecoins upstream até serviços de pagamento downstream, podendo assim iniciar a primeira era de aplicação em larga escala da blockchain.
"A adoção em grande escala" traz, por um lado, instituições financeiras ) / investidores individuais (, e por outro lado, usuários ), principalmente investidores individuais (. As instituições tradicionais têm maior probabilidade de entrar no mercado impulsionadas por fatores políticos, enquanto no nível dos investidores individuais, o ecossistema Solana possui uma vantagem competitiva. Uma nova experiência do usuário na interface irá impulsionar essa quebra, permitindo que usuários menos experientes comecem a usar DeFi com mais facilidade. Produtos que já possuem canais de distribuição ), como carteiras (, proporcionarão interações sem costura aos usuários através de experiências DeFi incorporadas, o que também será fundamental.
Determinação da fase de mercado em alta
Atualmente, pode estar no meio de um mercado em alta. A aprovação do ETF de Bitcoin significa que o Bitcoin existe sob um quadro regulatório centralizado, sendo negociado de forma legal e regulamentada, o que dará origem a produtos financeiros derivados mais amplos. Os participantes estão se tornando cada vez mais variados, reduzindo diretamente a volatilidade dos preços no mercado. No futuro, é difícil ver uma queda acentuada ou uma desvalorização significativa no curto prazo, o impacto do halving do Bitcoin está diminuindo, e o mercado pode passar de uma fase de alta e baixa abruptas para um crescimento lento e sustentado no longo prazo.
Atualmente, estamos na fase "otimista" do ciclo de mercado, onde os não-crentes em encriptação começam a comprar e manter alguns ativos encriptados, e mais instituições e governos estão mostrando interesse. O retorno do governo Trump impulsionará um ambiente regulatório de encriptação mais amigável, e a proposta de reserva estratégica de Bitcoin aumentará ainda mais a confiança do mercado.
Prever o tempo de fim do ciclo de mercado é um pouco contra-intuitivo. Um colapso de mercado como o de 2022 é pouco provável de acontecer, pois o ambiente de encriptação melhorou. Muitas instituições estão a seguir o exemplo da Microstrategy, acumulando grandes quantidades de Bitcoin, e uma queda de 80% é pouco provável. Podem haver ajustes no futuro, mas é pouco provável que voltemos aos níveis de mercado em baixa.
A curto prazo, o Bitcoin já completou pelo menos metade do processo de mercado em alta. O Bitcoin é essencialmente uma forma de combater a inflação e proteger a riqueza.
Sugestões de investimento para pequenos investidores
Focar em setores de alta certeza, com ênfase em BTC, moedas Meme e o setor de narrativas de IA, investir com cautela em velhas altcoins que carecem de suporte de novas narrativas.
Aproveitar a oportunidade, entender as tendências do mercado, seguir de perto os pontos de destaque e de atenção. O ciclo é o núcleo do mercado, posicionar-se e sair em tempo hábil.
Prepare uma quantia de dinheiro que, mesmo que totalmente perdida, não afete a vida atual; quando apropriado, retire os custos e assegure-se de que todo o capital mantido na plataforma seja lucro. Evite adicionar continuamente capital e usar alavancagem.
Manter uma estratégia sólida e ter respeito pelas mudanças do mercado. O investimento e a negociação são um caminho de aprendizado, o mercado de encriptação está a evoluir para uma maior maturidade e profissionalização, os investidores devem primeiro olhar para dentro e depois aprender para fora, mantendo um núcleo forte e estável, colocando o risco em primeiro lugar.
Priorizar a gestão de riscos. Ativos blue-chip como Bitcoin e Ethereum são geralmente mais seguros. Utilize carteiras de hardware e ferramentas de segurança confiáveis. Concentre-se em projetos de alta qualidade e sustentáveis, em vez de perseguir tendências de curto prazo. Identifique ativos com desempenho superior a longo prazo, evitando a detenção de ativos que ficam atrás do mercado.