Erros e lições comuns dos investidores em encriptação

No mercado de encriptação, o sucesso muitas vezes provém das lições aprendidas com as experiências de falha. Este artigo compartilhará os cinco principais erros cometidos por um investidor ao longo de sua carreira em negociações de encriptação, bem como as valiosas lições aprendidas com esses erros.

1. Ignorar os sinais de risco do mercado

A maior fonte de perda provém da incapacidade de enfrentar o problema psicológico do "viés de posição". Quando os investidores mantêm grandes posições e observam os preços a subir continuamente, é fácil desenvolver a crença subjetiva de que os fundamentos do ativo estão a melhorar, ignorando assim potenciais sinais de alerta.

Usando a queda da Luna como exemplo, apesar de reconhecer que as moedas estáveis algorítmicas apresentam risco de desvinculação, a crença otimista na Luna e a manutenção de uma grande posição levaram à subestimação da probabilidade real desse risco. Quando o preço do UST caiu para 96 centavos, o mercado já apresentava sinais evidentes de crise, e deveria ter reduzido pelo menos 50% da posição para evitar riscos. No entanto, devido ao impacto do "viés de posição", optou-se por ignorar esses sinais de alerta, pagando um preço doloroso no final.

2. Falta de uma estratégia clara de stop loss

Não definir uma estratégia de stop loss eficaz é outro erro comum. Tomando como exemplo a Beam, apesar de os sinais de alerta já terem sido emitidos há muito tempo, a falta de um stop loss definido a tempo resultou numa grande diminuição do investimento.

Para diferentes tipos de investimento, devem ser adotadas diferentes estratégias de stop loss:

• Negociação de curto prazo: definir stop loss rigoroso
• Manter a longo prazo: pode permitir uma retração de 50%
• Combinando vários indicadores técnicos, como médias móveis, RSI, etc.
• Definir alertas de preço em plataformas como o TradingView
• Considerar as mudanças nos fundamentos como base para a paragem de perdas

A estratégia de stop loss gradual pode reduzir gradualmente o risco durante uma queda no mercado, enquanto mantém parte da posição para lidar com possíveis recuperações.

3. Não conseguir realizar lucros a tempo

Este pode ser um dos erros mais graves. Não conseguir garantir os lucros a tempo quando o mercado sobe pode levar à evaporacão dos ganhos assim que o mercado muda de direção.

Tomando como exemplo a Lucky Coin, o valor detido durante o pico era de cerca de 1,7 milhões de dólares, mas devido à falta de realização dos lucros a tempo, todos esses ganhos acabaram por desaparecer. As razões para este resultado incluem:

• Cumprir o código de ética dos criadores de conteúdo, não vender uma moeda dentro de 24 horas após discutir publicamente.
• A liquidez das criptomoedas de pequena capitalização é insuficiente, dificultando a venda de grandes posições de uma só vez.

Apesar disso, devem ser seguidas as regras básicas de investimento, como retirar pelo menos o investimento inicial quando o preço da moeda dobra. A importância de realizar lucros a tempo não deve ser subestimada, especialmente em momentos de euforia no mercado.

4. Erros na gestão de posições

Investir demais ou de menos em uma determinada criptomoeda pode causar problemas. Uma posição muito grande pode tornar as negociações emocionais, enquanto uma posição muito pequena pode resultar em perda de oportunidades significativas de lucro.

Sugestão:

• O investimento em uma única criptomoeda não deve ultrapassar 5% do total da carteira de investimentos.
• Em circunstâncias especiais, pode ser aumentado para 10%, mas deve ser limitado a 1-2 vezes dentro de um ciclo.
• Ajustar a posição a tempo com o aumento do preço da moeda, como reduzir de 12% para 8%
• Controlar o risco através da obtenção de lucros em lotes

5. Ter muitas altcoins

Gerir demasiadas criptomoedas pode tornar-se um pesadelo, especialmente quando o mercado muda. A quantidade ideal de criptomoedas a manter deve estar entre 5 a 10.

Problema de ter muitos tipos de moeda:

• Difícil estabelecer argumentos técnicos ou de produtos profundos para cada moeda.
• Aumentar o risco geral de investimento
• Distração, dificuldade em concentrar-se na gestão

Sugere-se concentrar a carteira de investimentos em poucas criptomoedas de alta confiança, em vez de dispersá-la em muitas moedas. Isso permite uma maior dedicação ao estudo e à gestão de cada moeda, aumentando assim a eficiência e o retorno geral dos investimentos.

Conclusão

Reconhecer e evitar esses erros comuns é a chave para se tornar um investidor bem-sucedido em encriptação. Recomenda-se aos investidores:

1. Liste os seus erros e as razões
2. Elaborar um plano de melhoria e executá-lo rigorosamente
3. Coloque o plano de melhoria em um local visível para se lembrar dele o tempo todo.
4. Manter princípios durante a volatilidade do mercado
5. Reflexão contínua e melhoria das estratégias de investimento

Lembre-se, para manter a consistência nos investimentos, é necessário primeiro reconhecer onde está o problema. Através da aprendizagem contínua e ajustes, qualquer um pode se tornar um investidor melhor.