Mercado de Cobertura de Encriptação: Panorama de Desenvolvimento e Análise de Investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado de desenvolvimento do mercado de fundos de cobertura de encriptação e a composição dos investidores. Os dados mostram que, em 2019, o tamanho dos ativos sob gestão de fundos de cobertura de encriptação (AUM) cresceu de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares, com um impulso de crescimento significativo.
Em termos de estratégias de investimento, os fundos longos com mandato total tiveram o melhor desempenho em 2019, com uma taxa de retorno média de 42%. Quanto à origem dos fundos, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido são os principais investidores, representando 48% e 42%, respetivamente.
A pesquisa revelou que existem cerca de 150 fundos de cobertura emcriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos está altamente correlacionada com a tendência de preços do Bitcoin. Com base na estratégia de investimento, esses fundos podem ser divididos em quatro categorias: longos com mandato total, longos e curtos com mandato total, fundos quantitativos e fundos multi-estratégia. Dentre eles, os fundos quantitativos são os mais populares, representando quase metade.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido representam um total de 90%. Em comparação, a participação de investidores institucionais, como fundos de pensão e fundações, é muito baixa. O número médio de investidores por fundo é de 27,5 pessoas, com um tamanho médio de investimento mediano de 300 mil dólares.
Em termos de desempenho, os fundos de cobertura de encriptação em 2019 apresentaram um bom desempenho, com um retorno mediano de 74%. Entre as diferentes estratégias, os fundos de longo prazo com mandato total apresentaram o melhor desempenho, com um retorno mediano de 40%. No entanto, isso ainda está abaixo do aumento de 92% do Bitcoin.
É importante notar que o uso de derivados e negociação com alavancagem está a aumentar. Em 2019, 56% dos fundos usaram derivados, e 36% usaram negociação com alavancagem. Espera-se que, à medida que o mercado se desenvolva, a aplicação dessas ferramentas se torne ainda mais comum.
No geral, o mercado de fundos de cobertura emcriptação está a desenvolver-se rapidamente, mas ainda é dominado por fundos de menor e médio porte. No futuro, com a melhoria das instituições e a diversificação das ferramentas, espera-se atrair mais investidores institucionais, impulsionando o setor em direção a um desenvolvimento mais maduro e profissional.
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DeFiAlchemist
· 07-08 01:36
os antigos pergaminhos de negociação quant revelam seus padrões místicos... os rendimentos falam a verdade
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BoredStaker
· 07-06 21:58
comprar na baixa躺平中... 资产不止一倍啦
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StakeTillRetire
· 07-05 03:07
Escala de bilhões já, fantástico!
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GateUser-74b10196
· 07-05 03:05
bull run Até à lua just rely on quantification lah
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AirdropHustler
· 07-05 02:53
Os idiotas estão animados, vai haver mais uma vez fazer as pessoas de parvas.
O tamanho dos fundos de cobertura de encriptação duplicou, com estratégias quantitativas a serem preferidas.
Mercado de Cobertura de Encriptação: Panorama de Desenvolvimento e Análise de Investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado de desenvolvimento do mercado de fundos de cobertura de encriptação e a composição dos investidores. Os dados mostram que, em 2019, o tamanho dos ativos sob gestão de fundos de cobertura de encriptação (AUM) cresceu de 1 bilhão de dólares no final de 2018 para 2 bilhões de dólares, com um impulso de crescimento significativo.
Em termos de estratégias de investimento, os fundos longos com mandato total tiveram o melhor desempenho em 2019, com uma taxa de retorno média de 42%. Quanto à origem dos fundos, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido são os principais investidores, representando 48% e 42%, respetivamente.
A pesquisa revelou que existem cerca de 150 fundos de cobertura emcriptação ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. A atividade de criação de fundos está altamente correlacionada com a tendência de preços do Bitcoin. Com base na estratégia de investimento, esses fundos podem ser divididos em quatro categorias: longos com mandato total, longos e curtos com mandato total, fundos quantitativos e fundos multi-estratégia. Dentre eles, os fundos quantitativos são os mais populares, representando quase metade.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e indivíduos de alto patrimônio líquido representam um total de 90%. Em comparação, a participação de investidores institucionais, como fundos de pensão e fundações, é muito baixa. O número médio de investidores por fundo é de 27,5 pessoas, com um tamanho médio de investimento mediano de 300 mil dólares.
Em termos de desempenho, os fundos de cobertura de encriptação em 2019 apresentaram um bom desempenho, com um retorno mediano de 74%. Entre as diferentes estratégias, os fundos de longo prazo com mandato total apresentaram o melhor desempenho, com um retorno mediano de 40%. No entanto, isso ainda está abaixo do aumento de 92% do Bitcoin.
É importante notar que o uso de derivados e negociação com alavancagem está a aumentar. Em 2019, 56% dos fundos usaram derivados, e 36% usaram negociação com alavancagem. Espera-se que, à medida que o mercado se desenvolva, a aplicação dessas ferramentas se torne ainda mais comum.
No geral, o mercado de fundos de cobertura emcriptação está a desenvolver-se rapidamente, mas ainda é dominado por fundos de menor e médio porte. No futuro, com a melhoria das instituições e a diversificação das ferramentas, espera-se atrair mais investidores institucionais, impulsionando o setor em direção a um desenvolvimento mais maduro e profissional.