O mercado financeiro está agitado, os Ativos de criptografia estão voláteis

Visão geral do mercado

A controvérsia em torno do Federal Reserve nos EUA continua a se intensificar. Trump pressionou Powell na sede do Federal Reserve sobre o custo de 3,1 bilhões de dólares para reformas e novamente pediu uma redução das taxas de juros. Embora a ideia de demitir Powell tenha sido temporariamente colocada de lado, funcionários da Casa Branca e membros do Partido Republicano continuam a criticar a "gestão inadequada" e o "engano ao Congresso" por parte do Federal Reserve, tentando enfraquecer sua credibilidade. Alguns analistas acreditam que isso é uma guerra de opinião não convencional de Trump para promover a redução das taxas de juros, além de desviar a atenção pública de outras controvérsias. No entanto, o ambiente financeiro atual já é bastante flexível, o que contrasta com o pedido de Trump por uma redução acentuada das taxas.

Os dados económicos mostram que a situação financeira nos EUA está extremamente relaxada: o índice de situação financeira ampla do Fed de Chicago atingiu o nível mais baixo em três anos, os principais índices acionários continuam a atingir máximos históricos, o tamanho dos fundos do mercado monetário alcançou 7,1 trilhões de dólares, e os depósitos das famílias mantêm-se em níveis elevados. Esta inundação de liquidez coloca o Fed numa situação difícil - a inflação ainda está acima da meta e o mercado de trabalho é forte, mas o governo exige uma redução acentuada das taxas de juro, sob a pressão da emissão de dívida pública, e os analistas temem que uma redução das taxas neste momento possa agravar a bolha do mercado acionário.

No setor tecnológico, a inteligência artificial continua a liderar os pontos quentes do mercado. Uma empresa de IA planeia lançar um novo modelo de linguagem de próxima geração no início de agosto, enquanto a Tesla enfrenta pressão nas suas ações devido à queda das receitas e a perspetivas pessimistas.

As moedas estáveis continuam a ser um tópico importante no mercado de encriptação. Alguns analistas acreditam que a aplicação em larga escala das moedas estáveis se concentrará principalmente em três áreas: liquidação B2B, ativos de criptografia e ecossistemas DeFi, bem como na expansão da financeira soberana. As moedas estáveis, combinadas com contratos inteligentes, podem melhorar significativamente a eficiência da liquidação empresarial transfronteiriça e das finanças da cadeia de suprimentos. Dentro do ecossistema de encriptação, as moedas estáveis tornaram-se a infraestrutura central de liquidez. Além disso, as moedas estáveis ancoradas na moeda local têm potencial para se tornarem ferramentas importantes para impulsionar a internacionalização da moeda e a desdolarização.

Ativos de criptografia mercado análise

O Bitcoin enfrenta riscos de correção no curto prazo. A faixa-chave que vários analistas estão monitorando está entre 113.000 e 115.000 dólares. Há opiniões que indicam que o preço está divergindo dos indicadores técnicos, além da existência de lacunas em contratos futuros, o que sugere uma possível correção para baixo. O Bitcoin encontrou uma forte pressão de venda na resistência de 120.000 dólares, e nos últimos três dias, houve uma saída líquida no ETF à vista, mas os touros temporariamente mantiveram o nível de suporte de 115.000 dólares. Se romper acima de 123.000 dólares, poderá avançar para a meta de 135.000-150.000 dólares; por outro lado, se cair abaixo de 110.000 dólares, os urso podem prevalecer. Embora haja riscos de correção no curto prazo, as perspectivas de médio e longo prazo ainda são otimistas, com uma análise sugerindo um preço-alvo de 200.000 dólares.

Em comparação, o Ethereum mostra-se relativamente forte. O modelo de dados indica que o Ethereum tem um suporte sólido na faixa de 2000-3000 dólares, enquanto a resistência chave está situada em 4500 dólares. A atenção de curto prazo deve estar no nível de liquidez chave de 3.476 dólares. O preço alvo de longo prazo é otimista, atingindo até 10.000 dólares. No entanto, também há avisos de que o Ethereum pode enfrentar uma correção, com razões incluindo sobrecompra técnica e o aumento dos custos de empréstimo que podem desencadear liquidações em operações alavancadas. Os dados históricos mostram que o retorno médio do Ethereum no terceiro trimestre foi de 8,19%, enquanto no quarto trimestre foi de 22,59%.

Os fundos de mercado estão a fluir do Bitcoin para o Ethereum e outras moedas alternativas, mas a "temporada de altcoins" ainda não foi confirmada. No domínio dos NFTs, uma empresa listada adquiriu um NFT conhecido por 5,15 milhões de dólares e planeia integrá-lo na sua estratégia de receitas. Há quem defenda que os NFTs são o jogo definitivo da posição na internet, prevendo que, neste ciclo, o desempenho dos NFTs em dólares será superior ao do Ethereum.

Além disso, após um magnata da tecnologia anunciar o lançamento de uma aplicação de vídeo curto em versão AI, o token homônimo subiu mais de 100% em pouco tempo, antes de a sua valorização diminuir para 50%.

Dados-chave

• O preço do Bitcoin é 115,774 dólares, com um aumento de 23.39% no ano.
• O preço do Ethereum é de 3,638.16 dólares, com um aumento de 8.78% no ano.
• Índice de medo e ganância do mercado 71, em estado de ganância
• A participação de mercado do Bitcoin é de 60,8%, enquanto a do Ethereum é de 11,6%
• Nas últimas 24 horas, cerca de 200 mil pessoas em todo o mundo liquidaram suas posições, totalizando 700 milhões de dólares.
• O fluxo líquido diário do ETF de Bitcoin foi de 227 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ethereum teve fluxo líquido contínuo por 15 dias.

Perspectivas de Mercado

• Uma plataforma de negociação irá desativar vários contratos perpétuos de tokens.
• Vários projetos irão desbloquear tokens em breve, com um valor total de aproximadamente 30 milhões de dólares.
• Os projetos com a maior queda entre os 100 maiores em capitalização de mercado caíram mais de 20%

Dinâmicas da Indústria

• Fundador de uma empresa de pagamentos suspeito de transferir grandes quantidades de XRP para a bolsa
• Uma fundação pretende arrecadar 400 milhões de dólares para o tesouro do projeto.
• Várias instituições aumentaram suas participações em Bitcoin e Ethereum, totalizando mais de 2 bilhões de dólares.
• Novo projeto de moeda estável em conformidade lançado
• O próximo pagamento de compensação de uma determinada bolsa será realizado no final de setembro, envolvendo um montante de 19 bilhões de dólares.

O mercado de Ativos de criptografia ainda está em fase de consolidação, os investidores devem prestar atenção às boas notícias e fatores de risco, e ter uma visão racional sobre a volatilidade do mercado.