Bitcoin ETF: Análise de produtos Ponto e futuros e o seu impacto no mercado
Recentemente, a maior empresa de gestão de ativos do mundo submeteu um pedido de Bitcoin Ponto ETF às autoridades reguladoras, um movimento que é visto como um sinal importante para a indústria de criptomoedas. Com um número crescente de instituições renomadas expressando interesse em entrar neste setor, o mercado está cheio de expectativas para a chegada de mais produtos de investimento em criptomoedas em conformidade.
Este artigo analisa a situação de negociação dos ETFs de Bitcoin Ponto, ETFs de futuros e fundos de investimento já listados, e descobre:
O total de ativos dos três principais fundos (BTCC.U, BTCE e GBTC) é de aproximadamente 675.600 BTC, no valor de 20,27 bilhões de dólares. Recentemente, houve um aumento total de 9.292 BTC, apresentando uma tendência de crescimento.
Os cinco principais Bitcoin ETFs ( BITO, XBTF, BTF, BITS e DEFI ) gerem um total de ativos de 12,95 milhões de dólares. Dentre eles, o BITO é o único produto totalmente alocado em contratos futuros da CME, enquanto os outros ETFs também alocam uma certa proporção de outros ativos.
Nos últimos meses, a taxa de retorno mais alta é a do BITS, alcançando 33,20%, enquanto os outros ficam em cerca de 12%. Desde o início do ano, o BITS teve a maior taxa de retorno, atingindo 137,65%, enquanto os outros estão em cerca de 74%. O desempenho dos ETFs de futuros supera o dos ETFs de Ponto e dos fundos de confiança.
Uma semana após a divulgação da notícia de que uma grande empresa de gestão de ativos solicitou um ETF de Ponto de Bitcoin, o preço médio diário do Ponto de Bitcoin subiu 2,78%, a maior variação média diária decorrente de notícias dentro do intervalo estatístico. Anteriormente, o pedido de um ETF de futuros por uma instituição também trouxe uma variação média diária de 1,56%.
O impacto dos pedidos e listagens de ETFs institucionais no preço do Bitcoin pode vir de três aspectos: o respaldo da reputação das instituições, o tipo de ETF ( o Ponto ETF tem um impacto maior ), e a tendência de preço do Bitcoin no momento da notícia.
Análise da quantidade de ETF Ponto e fundos fiduciários
O primeiro Ponto Bitcoin ETF do mundo foi lançado em fevereiro de 2021 no Canadá, incluindo vários produtos de negociação. Os investidores americanos atualmente não podem comprar este ETF. Outro produto semelhante é um fundo de investimento fechado, como o GBTC emitido por uma instituição nos Estados Unidos. O BTCE emitido por uma empresa alemã pode ser negociado em duas bolsas de valores europeias.
Até 18 de julho, o total de ativos das três principais fundações BTCC.U, BTCE e GBTC era de aproximadamente 675,6 mil BTC, com um valor de 20,27 bilhões de dólares, considerando um preço de 30.000 dólares/BTC. Dentre elas, a GBTC é a maior, detendo 625,2 mil BTC. Desde junho, as três fundações cresceram um total de 9.292 BTC, apresentando uma tendência de crescimento. A GBTC teve uma leve queda de 0,25%, enquanto BTCC.U e BTCE subiram 24,83% e 31,07%, respetivamente.
Os fundos fiduciários e os ETFs de Ponto apresentam diferenças na mecânica de preços. Até 18 de julho, o BTCC.U teve uma taxa de retorno média de cerca de 6,76% este mês, enquanto a média das taxas de retorno mensais este ano é de cerca de 8,84%, superando claramente o BTCE e o GBTC. Os dois últimos tiveram taxas de retorno médias mensais de -5,27% e -26,39% este mês, e taxas de retorno mensais médias este ano de -5,85% e -38,18%, estando ambos em estado de perda, embora a amplitude das perdas esteja em tendência de diminuição.
Embora o BTCC.U tenha tido um bom desempenho de rendimento, o volume de negociação não é o mais alto. Em julho, o volume médio diário de negociação do BTCC.U e do BTCC totalizou 321,2 mil, superior aos 154 mil do BTCE, mas inferior aos 3,926 milhões do GBTC. Desde junho, o volume médio diário de negociação dos quatro fundos aumentou em diferentes graus.
Análise do ETF de Futuros de Bitcoin
Atualmente, já existem vários ETFs de futuros de Bitcoin listados nos Estados Unidos. Até 18 de julho, os 5 principais ETFs de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS e DEFI, geriam um total de ativos de 1.295 milhões de dólares. Dentre eles, o BITO é o maior, com ativos totais de 1.199 milhões de dólares.
Estes ETFs seguem principalmente os contratos futuros de Bitcoin da CME. O BITO é o único produto totalmente alocado em contratos futuros da CME, enquanto outros ETFs também alocam uma certa proporção de outros ativos.
Analisando o fluxo de fundos recente, o BITO teve o maior fluxo líquido, com um fluxo líquido de 259 milhões de dólares no último mês. O BTF e o BITS também tiveram um pequeno fluxo líquido. Desde o início do ano, os 5 ETFs tiveram fluxo líquido de fundos, sendo o BITO o maior, com cerca de 333 milhões de dólares.
O volume médio diário de negociação do BITO também é o mais alto, cerca de 996,91 mil contratos, superando o GBTC. Outros ETFs de futuros têm volume de negociação mais baixo.
Em termos de rendimento, o BITS teve o melhor desempenho, com uma taxa de retorno de 33,20% no último mês e 137,65% desde o início do ano. Outros ETFs tiveram uma taxa de retorno recente de cerca de 12%, e cerca de 74% desde o início do ano. De maneira geral, o desempenho dos ETFs de futuros é superior ao dos ETFs de ponto e dos fundos de investimento.
O impacto das notícias sobre ETF no preço do Bitcoin
A entrada de instituições pode trazer capital para o mercado de criptomoedas, e as notícias sobre pedidos e emissões de ETFs também podem influenciar o preço do Bitcoin. De acordo com as estatísticas:
Após a divulgação da notícia de que uma grande empresa de gestão de ativos solicitou um Bitcoin ETF, o preço do Bitcoin aumentou, em média, 2.78% ao dia na semana seguinte, sendo o maior aumento dentro do intervalo estatístico.
Durante o período de rápido crescimento de um determinado fundo fiduciário, o Bitcoin aumentou em média 1,87% por dia.
No mês da solicitação do ETF de futuros de uma determinada instituição, o Bitcoin teve um aumento diário médio de 1,56%.
No mês em que um Ponto ETF foi aprovado, o Bitcoin subiu em média 1,33% por dia.
Algumas notícias sobre pedidos de ETF não levaram à alta do Bitcoin.
De uma forma geral, a influência das notícias sobre ETFs nos preços pode vir de três aspetos:
Endosse da reputação institucional, grandes instituições podem aumentar a confiança do mercado;
tipo de ETF, a notícia de pedido de Ponto ETF costuma ter um impacto maior;
Quando a mensagem ocorre, a tendência do preço do Bitcoin, em uma tendência de alta, torna-se mais fácil de impulsionar a alta.
Recentemente, a subida do preço do Bitcoin é difícil de atribuir a um único fator. Além das notícias do ETF, a alta atividade de negociações na cadeia também é um fator importante. No dia 18 de julho, o número de transações na cadeia do Bitcoin atingiu 582.500, um aumento de 210,83% em relação ao início do ano. Desde maio, as transações na cadeia têm permanecido em altos níveis, refletindo uma melhoria nos fundamentos das transações.
Em suma, a solicitação e aprovação do ETF estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento do mercado como um todo. Este artigo visa revisar a situação dos ETFs emitidos e observar o impacto das notícias, fornecendo uma base para análises futuras. Continuaremos a acompanhar a situação de negociação do Bitcoin ETF.
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WhaleStalker
· 07-25 01:29
A grande alta ainda está por vir, as instituições ainda não entraram completamente.
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NotFinancialAdvice
· 07-23 18:22
novos idiotas embarque fazer as pessoas de parvas
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WalletWhisperer
· 07-22 03:24
Outra onda de pro embarque.
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SchrodingersFOMO
· 07-22 03:15
mundo crypto está ficando interessante, estou em dúvida se compro ou não.
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WalletAnxietyPatient
· 07-22 03:11
Uma idiota do mundo crypto perdeu quanto hoje?
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DarkPoolWatcher
· 07-22 03:11
Começar a entrar numa posição! Mantém-te firme e não te deixes levar.
Bitcoin ETF Análise Completa: Comparação entre Ponto e produtos de futuros e seu impacto no mercado
Bitcoin ETF: Análise de produtos Ponto e futuros e o seu impacto no mercado
Recentemente, a maior empresa de gestão de ativos do mundo submeteu um pedido de Bitcoin Ponto ETF às autoridades reguladoras, um movimento que é visto como um sinal importante para a indústria de criptomoedas. Com um número crescente de instituições renomadas expressando interesse em entrar neste setor, o mercado está cheio de expectativas para a chegada de mais produtos de investimento em criptomoedas em conformidade.
Este artigo analisa a situação de negociação dos ETFs de Bitcoin Ponto, ETFs de futuros e fundos de investimento já listados, e descobre:
O total de ativos dos três principais fundos (BTCC.U, BTCE e GBTC) é de aproximadamente 675.600 BTC, no valor de 20,27 bilhões de dólares. Recentemente, houve um aumento total de 9.292 BTC, apresentando uma tendência de crescimento.
Os cinco principais Bitcoin ETFs ( BITO, XBTF, BTF, BITS e DEFI ) gerem um total de ativos de 12,95 milhões de dólares. Dentre eles, o BITO é o único produto totalmente alocado em contratos futuros da CME, enquanto os outros ETFs também alocam uma certa proporção de outros ativos.
Nos últimos meses, a taxa de retorno mais alta é a do BITS, alcançando 33,20%, enquanto os outros ficam em cerca de 12%. Desde o início do ano, o BITS teve a maior taxa de retorno, atingindo 137,65%, enquanto os outros estão em cerca de 74%. O desempenho dos ETFs de futuros supera o dos ETFs de Ponto e dos fundos de confiança.
Uma semana após a divulgação da notícia de que uma grande empresa de gestão de ativos solicitou um ETF de Ponto de Bitcoin, o preço médio diário do Ponto de Bitcoin subiu 2,78%, a maior variação média diária decorrente de notícias dentro do intervalo estatístico. Anteriormente, o pedido de um ETF de futuros por uma instituição também trouxe uma variação média diária de 1,56%.
O impacto dos pedidos e listagens de ETFs institucionais no preço do Bitcoin pode vir de três aspectos: o respaldo da reputação das instituições, o tipo de ETF ( o Ponto ETF tem um impacto maior ), e a tendência de preço do Bitcoin no momento da notícia.
Análise da quantidade de ETF Ponto e fundos fiduciários
O primeiro Ponto Bitcoin ETF do mundo foi lançado em fevereiro de 2021 no Canadá, incluindo vários produtos de negociação. Os investidores americanos atualmente não podem comprar este ETF. Outro produto semelhante é um fundo de investimento fechado, como o GBTC emitido por uma instituição nos Estados Unidos. O BTCE emitido por uma empresa alemã pode ser negociado em duas bolsas de valores europeias.
Até 18 de julho, o total de ativos das três principais fundações BTCC.U, BTCE e GBTC era de aproximadamente 675,6 mil BTC, com um valor de 20,27 bilhões de dólares, considerando um preço de 30.000 dólares/BTC. Dentre elas, a GBTC é a maior, detendo 625,2 mil BTC. Desde junho, as três fundações cresceram um total de 9.292 BTC, apresentando uma tendência de crescimento. A GBTC teve uma leve queda de 0,25%, enquanto BTCC.U e BTCE subiram 24,83% e 31,07%, respetivamente.
Os fundos fiduciários e os ETFs de Ponto apresentam diferenças na mecânica de preços. Até 18 de julho, o BTCC.U teve uma taxa de retorno média de cerca de 6,76% este mês, enquanto a média das taxas de retorno mensais este ano é de cerca de 8,84%, superando claramente o BTCE e o GBTC. Os dois últimos tiveram taxas de retorno médias mensais de -5,27% e -26,39% este mês, e taxas de retorno mensais médias este ano de -5,85% e -38,18%, estando ambos em estado de perda, embora a amplitude das perdas esteja em tendência de diminuição.
Embora o BTCC.U tenha tido um bom desempenho de rendimento, o volume de negociação não é o mais alto. Em julho, o volume médio diário de negociação do BTCC.U e do BTCC totalizou 321,2 mil, superior aos 154 mil do BTCE, mas inferior aos 3,926 milhões do GBTC. Desde junho, o volume médio diário de negociação dos quatro fundos aumentou em diferentes graus.
Análise do ETF de Futuros de Bitcoin
Atualmente, já existem vários ETFs de futuros de Bitcoin listados nos Estados Unidos. Até 18 de julho, os 5 principais ETFs de futuros de Bitcoin, BITO, XBTF, BTF, BITS e DEFI, geriam um total de ativos de 1.295 milhões de dólares. Dentre eles, o BITO é o maior, com ativos totais de 1.199 milhões de dólares.
Estes ETFs seguem principalmente os contratos futuros de Bitcoin da CME. O BITO é o único produto totalmente alocado em contratos futuros da CME, enquanto outros ETFs também alocam uma certa proporção de outros ativos.
Analisando o fluxo de fundos recente, o BITO teve o maior fluxo líquido, com um fluxo líquido de 259 milhões de dólares no último mês. O BTF e o BITS também tiveram um pequeno fluxo líquido. Desde o início do ano, os 5 ETFs tiveram fluxo líquido de fundos, sendo o BITO o maior, com cerca de 333 milhões de dólares.
O volume médio diário de negociação do BITO também é o mais alto, cerca de 996,91 mil contratos, superando o GBTC. Outros ETFs de futuros têm volume de negociação mais baixo.
Em termos de rendimento, o BITS teve o melhor desempenho, com uma taxa de retorno de 33,20% no último mês e 137,65% desde o início do ano. Outros ETFs tiveram uma taxa de retorno recente de cerca de 12%, e cerca de 74% desde o início do ano. De maneira geral, o desempenho dos ETFs de futuros é superior ao dos ETFs de ponto e dos fundos de investimento.
O impacto das notícias sobre ETF no preço do Bitcoin
A entrada de instituições pode trazer capital para o mercado de criptomoedas, e as notícias sobre pedidos e emissões de ETFs também podem influenciar o preço do Bitcoin. De acordo com as estatísticas:
Após a divulgação da notícia de que uma grande empresa de gestão de ativos solicitou um Bitcoin ETF, o preço do Bitcoin aumentou, em média, 2.78% ao dia na semana seguinte, sendo o maior aumento dentro do intervalo estatístico.
Durante o período de rápido crescimento de um determinado fundo fiduciário, o Bitcoin aumentou em média 1,87% por dia.
No mês da solicitação do ETF de futuros de uma determinada instituição, o Bitcoin teve um aumento diário médio de 1,56%.
No mês em que um Ponto ETF foi aprovado, o Bitcoin subiu em média 1,33% por dia.
Algumas notícias sobre pedidos de ETF não levaram à alta do Bitcoin.
De uma forma geral, a influência das notícias sobre ETFs nos preços pode vir de três aspetos:
Recentemente, a subida do preço do Bitcoin é difícil de atribuir a um único fator. Além das notícias do ETF, a alta atividade de negociações na cadeia também é um fator importante. No dia 18 de julho, o número de transações na cadeia do Bitcoin atingiu 582.500, um aumento de 210,83% em relação ao início do ano. Desde maio, as transações na cadeia têm permanecido em altos níveis, refletindo uma melhoria nos fundamentos das transações.
Em suma, a solicitação e aprovação do ETF estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento do mercado como um todo. Este artigo visa revisar a situação dos ETFs emitidos e observar o impacto das notícias, fornecendo uma base para análises futuras. Continuaremos a acompanhar a situação de negociação do Bitcoin ETF.