Кейс: Ефективне хеджування ризику портфоліо з токенами ETF з кредитним плечем

Сценарій:

Інвестор A має довгу позицію в BTC на $1M ( через спот та ф'ючерси). Очікуючи короткострокове зниження ринку, A стикається з наступними обмеженнями:

• Не хоче продавати спот BTC (, щоб зберегти низьковартісні активи )
• Бажає хеджувати ризики з мінімальним капіталом та операційною складністю

Рішення:

Використовуйте BTC3S — токен короткої позиції BTC з 3x кредитним плечем.

Виділивши лише $100,000 (10% позиції) на BTC3S, Інвестор A досягає ефективного динамічного хеджування.

Аналіз продуктивності хеджування

!

Чому використовувати левериджовані токени для хеджування?

1. Капітальна ефективність

• Традиційне хеджування (, наприклад, продаж активів або коротка позиція по ф'ючерсах ) вимагає значного забезпечення.
• Левереджовані токени вимагають лише \~10% капіталу для досягнення ефективного покриття.

2. Операційна простота

• Немає управління маржею, немає ризику ліквідації.
• Автоматичне ребалансування системою зменшує ймовірність ручних помилок.

3. Динамічна оптимізація

• Механізм компаундування автоматично коригує хедж-співвідношення у відповідь на коливання цін.
• Більш гнучкий, ніж статичні хеджі, такі як фіксовані ф'ючерси.

Застосовні випадки

• Довгострокові тримачі BTC стурбовані короткостроковою волатильністю
• Інституційні інвестори, які прагнуть зменшити просадку портфеля або волатильність
• Інвестори, які шукають пасивне хеджування без частого ребалансування

Перейти до токенів ETF з важелем Gate 👉 https://www.gate.com/etf

📌 Ключове нагадування:

Леверидж-токени призначені для короткострокового хеджування. Довгострокове утримання може бути під впливом зниження через ребалансування. Використовуйте гнучко на основі ринкових трендів для досягнення оптимальних результатів.