Глубокий анализ торговых стратегий на основе данных: разговор с основателем CoinKarma Бенсоном

Основатель CoinKarma Бенсон подробно поделился эволюцией своих торговых стратегий в разные периоды, а также тем, как использовать данные индикаторы для управления торговлей. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход к тому, как строить торговую структуру, чтобы победить в игре на контрактной торговле, в которой выигрывает большинство.

Один. Эволюция торговой стратегии Бенсона

1. Начальная стадия: частые покупки на рост и продажи на падение приводят к серьезным убыткам.

2. Осознать, что колебания рынка контролируются крупными игроками, начать размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.

3. 2019-2022 годы: выявлено, что ставка финансирования имеет важное влияние на торговлю, получение прибыли за счет операций против рыночных эмоций.

4. После 2022 года: Влияние повышения процентных ставок Федеральной резервной системы на чувствительность к стоимости фондов, прежняя торговая система перестала действовать.

5. Переход к исследованию данных книги заказов, разработка индикатора CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.

Второе. Текущая торговая стратегия

1. Более 60% позиций: передать количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, сосредоточившись на накоплении и хранении монет.

2. Около 40% позиции: в основном на стабильные монеты, используется для участия в онлайновых торгах или в первых сделках по контрактам.

3. Цели сделки: в основном стабильные, опередить рынок, производительность с начала года составляет от 2 до 3 раз.

4. Разные способы операций с активами:

   • Потенциальные активы, которые могут стать рыночными热点ами: держать до того, как рынок привлечет внимание или до конца бычьего рынка
   • Токены с большой капитализацией: определение тенденций цен с помощью технического или фундаментального анализа

Три, ключевые показатели CoinKarma

1. Общий статус ликвидности LIQ( Общий статус ликвидности ):

   • Принцип: изображение состояния рыночной ликвидности, определение возможных точек разворота цен
   • Приложение: найти место с высокой безопасной маржей в условиях колеблющегося рынка

2. CVD(Кумулятивный объем торгов):

   • Принцип: наблюдение за силой рыночного ордера, определение, является ли рынок флетовым или односторонним.
   • Применение: Когда интенсивность CVD высока, а сила рыночного ордера велика, это может привести к одностороннему行情.

Четыре, определение периода

1. Характеристики рыночных пиков: большое внимание со стороны внешних источников к этой области

2. Важные показатели:

   • Рейтинг загрузок приложения Coinbase
   • Просмотры страницы Bitcoin в Википедии

3. Условия для突破历史高点: Необходимо вмешательство внешних финансовых сил.

Пять, логика инвестирования в альткойны ( на примере Solana )

1. Технический аспект: не совместим с EVM, высокая сложность разработки, высокая чистота приложений и уровень разработчиков.

2. Ценность сообщества: получение поддержки от основных разработчиков

3. Способность возрождаться из пепла: после множества бурь сохранять сильный импульс.

4. Ценовая динамика пары BTC: немногие альткойны, которые с момента последнего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд.

Шесть, опыт избегания больших потерь во время торговли

1. Не покупайте токены, как акции: в криптовалютном мире изменения происходят быстро, и инструментальные проекты легко терпят крах, когда интерес к ним угасает.

2. Обратите внимание на проекты с загадочной красотой и пространством для воображения, которые еще не полностью реализованы.

3. Инвестируйте в проекты с устойчивым спросом, которые не будут существенно колебаться в зависимости от цикла.

4. Своевременная продажа: когда достигнуто ожидаемое или причина держать больше не существует

5. Контроль кредитного плеча: В криптомире большие колебания, высокое кредитное плечо легко может быть использовано крупными игроками.

Семь, методы постоянного восприятия изменений на рынке

1. Установить понимание основ функционирования рынка

2. Подумайте о рефлексивности торговли, учитывая поведение большинства людей

3. Обратите внимание на изменения в эффективности показателей и своевременно корректируйте стратегию.

4. Понимание источников рыночной волатильности и логики действий крупных игроков

5. Контроль диапазона распространения Alpha, поддержание его эффективности

Восемь. Советы для начинающих трейдеров

1. Понять источники рыночной волатильности и логику действий крупных игроков.

2. Установить неконсенсуальный способ мышления

3. Постоянное обучение и адаптация к изменениям на рынке

4. Не копируйте полностью стратегии других, найдите свой собственный стиль торговли.

5. Обратите внимание на опыт различных трейдеров, чтобы учиться на их сильных сторонах.