暗号通貨市場は再び下落し、複数の要因が観測に影響を与えた

最近暗号資産市場は再び大幅な下落を見せており、主に以下のいくつかの要因の影響を受けています：

1. アメリカの株式市場は引き続き低迷しており、市場の信頼に打撃を与えています。
2. ある取引プラットフォームが大規模なハッカー攻撃事件の影響をまだ受けている。
3. 暗号資産投資製品資金が継続的に流出し、投資家のリスク回避感情が高まっている。
4. 世界の暗号資産市場の時価総額は強い上昇抵抗に直面しており、市場の反発を抑制しています。

! 暗号市場が再び急落した、業界関係者はどう思っているのか?

米国株のパフォーマンスが暗号市場に影響を与える

アメリカの主要株価指数は先週の大幅な下落を受けて、今週の月曜日に再度反発を試みたが成功しなかった。ナスダック指数は1.2%下落し、S&P 500指数は0.5%下落した。

最近、アメリカの対外投資政策が調整され、中国への投資審査が強化されたため、中国関連株が大幅に下落しました。同時に、人工知能分野の新たな進展は、テクノロジー大手による継続的な巨額投資に対する市場の懸念を引き起こしています。

さらに、NVIDIAが近日中に発表する決算報告がいくつかの懸念を引き起こしています。分析者は、その次世代チップアーキテクチャが供給不足、遅延、過熱などの問題に直面する可能性があり、これが企業の短期的な財務状況に影響を与える可能性があると指摘しています。

経済学者は米国経済の見通しについて慎重な態度を示しています。専門家は、労働市場のリスクが増加しており、実質所得の成長が鈍化し、不動産市場が弱まり、地方政府の支出が厳しくなっていると指摘しています。彼らは、今後の経済が予期しない下振れリスクに直面する可能性があり、雇用市場の状況が悪化する可能性があると予想しています。

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イーサリアムが暗号市場をリードして下落

暗号資産市場の最新の下落は、2月21日にある取引プラットフォームがハッキング攻撃を受けたことから始まりました。この事件により、14億ドル以上のETHおよび関連トークンが失われ、これまでで最大規模の暗号資産盗難事件となりました。

2月25日現在、売却はまだ続いています：

• イーサリアムは24時間で11.5%下落し、2,503.26ドルとなりました。
• ビットコインは4.9%下落し、91,549.81ドルとなりました。
• ソラナは15.7%下落し、141.76ドルとなりました。
• その他の主要な暗号資産、例えばXRP、ドージコイン、BNBなどは、6.5%-13.7%の下落幅を示しています。

デリバティブ市場の大規模な清算は、さらに市場のボラティリティを悪化させました。過去24時間で約316,000人のトレーダーが清算され、総額は9.52億ドルに達しました。ロングポジションの清算が主導的であり、市場が以前に過度に楽観的であったことを示しています。

それにもかかわらず、ある暗号資産オプション取引プラットフォームは、2022年のある取引所崩壊事件に比べて、今回の市場反応は比較的穏やかであり、業界の成熟度が高まっていることを反映していると述べています。彼らは、ある取引プラットフォームが流動性ギャップを補うために迅速にブリッジローンを取得できたことを指摘し、業界のレジリエンスと十分な流動性を浮き彫りにしています。

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投資家は暗号資産のリスクを回避する

暗号資産投資商品において資金流出が続いており、機関投資家がデジタル資産へのエクスポージャーを減少させていることを反映しています。

データによると：

• 暗号資産投資製品が連続して2週目の資金流出を示しています。
• 2月21日までの週の資金の純流出総額は5.08億ドルです。
• ビットコインは資金流出が最も多い資産で、総額は5.71百万ドルです。
• 今年迄今の累計資金流入量は、2週間前の740億ドルから先週の660億ドルに減少しました。

アナリストはこの現象を貿易政策、インフレーション、そして通貨政策の不確実性に起因していると考えています。彼らは、アメリカの選挙シーズンが近づくにつれて、投資家が慎重な態度を保っていると見ています。

一方で、市場参加者は今週発表される米国のインフレデータに注目しています。個人消費支出(PCE)指数は、連邦準備制度が好むインフレ指標として、2月28日に発表されます。先週の新規失業保険申請件数は予想を上回り、労働市場が弱まっている可能性を示唆しました。これにより、市場は2025年に複数回の利下げを期待することが減少しました。

シカゴ・マーカンタイル取引所のFedWatchツールによると、市場は連邦準備制度が3月と5月の会議で金利を維持する確率がそれぞれ97.5%と73%であると予測しています。

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暗号通貨市場は上昇圧力にさらされている

暗号資産総時価総額は現在の取引価格が3.28兆から3.31兆ドルの重要な抵抗帯を下回っています。テクニカル指標は、市場がさらなる下落に傾く可能性があることを示しています。

• 相対力指数(RSI)は40前後に位置しており、下落トレンドが依然として優勢であることを示唆しています。
• もし3.03兆ドルのサポートラインを下回ると、新たな売り圧力を引き起こし、市場は2.72兆ドル近くの200日移動平均線に向かって下落する可能性があります。
• 逆に、もし抵抗線を突破できれば、3.2兆ドル以上の水準を再度テストする可能性があります。

現在、暗号資産市場は中立の状態にあり、恐怖と欲望の指数は40であり、投資家はさまざまな要因を慎重に考慮しており、戦略的な意思決定の重要な瞬間にいることを意味しています。

専門家のビットコインの動向に対する見解の相違

ある取引プラットフォームの共同創設者は、ビットコインが70,000ドルまで下落する可能性があると予測しています。彼は、多くのETF保有者がヘッジファンドであり、ETFを買い、先物を売ることでアービトラージを行っていると分析しています。ビットコインの価格が下落して基差が縮小すると、これらのファンドは利益を確定するためにポジションを解消し、さらなる売却を引き起こす可能性があります。

別のマクロ経済取引専門家は、95,000ドルはまだ良い出口価格であると述べています。彼は、ビットコインが今後3ヶ月以内に新高値を更新する可能性は20%に過ぎず、今後12ヶ月以内に新高値を更新する可能性は約49%であると考えています。

総じて、現在の暗号資産市場は複数の不確実要因に直面しており、投資家は警戒を怠らず、マーケットの動向やマクロ経済の変化に注目する必要があります。

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