連邦準備制度（FED）が50ベーシスポイント利下げ、ビットコインが66000ドルを突破、世界の資産に新たな機会が訪れる

2025-07-14 06:11:47

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連邦準備制度（FED）の利下げが新たな周期を開き、世界の資産市場に新たな機会が訪れる

連邦準備制度（FED）がフェデラルファンド金利の目標レンジを50ベーシスポイント引き下げて4.75%-5.00%とし、新たな利下げサイクルの開始を正式に発表しました。これは、世界の流動性が新たな緩和段階に入ることを示し、投資家に新しい機会をもたらします。

この影響を受けて、世界の株式市場は全般的に上昇しています。S&P 500とダウ・ジョーンズ指数は再び歴史的な最高値を更新し、アジア太平洋地域の株式市場は特に好調です。暗号通貨市場も利下げの恩恵を受けており、ビットコインの価格は一時66000ドルを突破しました。新たな上昇相場が形成されつつあるかもしれません。

! WealthBeeマクロ月報:連邦準備制度理事会が金利を引き下げ、暗号市場の新たなラウンドが進行中

利下げの決定前に、米国が発表した最新の経済データによると、非農業部門の雇用者数が14.2万人増加し、予想を下回った；8月のCPIは前年同月比で2.5%上昇し、5ヶ月連続で減少した。これらのデータは、市場の利下げへの期待を高めた。

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利下げは通常、さまざまな資産に異なる影響を与えます:

米国債は利下げ前に上昇することが多く、利下げ後には短期的な変動が見られる可能性があります。
金は利下げ前後に良いパフォーマンスを示しますが、具体的な動向は経済のソフトランディングの状況に依存します。
テクノロジー株のパフォーマンスは、経済のファンダメンタルの回復状況に依存します。
ビットコインは短期的な乱高下が見られるかもしれませんが、長期的な展望は依然として良好です。

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今回の利下げ幅はウォール街の予想をやや上回った。歴史的に見て、連邦準備制度（FED）は経済が後退している時にのみ、初めて50ベーシスポイントの利下げを行う。しかし、連邦準備制度（FED）のパウエル議長は、アメリカ経済は依然として制御可能な範囲内で運営されており、大きな景気後退の懸念はないと述べた。今回の利下げは「予防的利下げ」と見なされ、連邦準備制度（FED）が景気後退リスクに対抗する決意を示している。

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歴史的経験から見ると、予防的な利下げは通常、世界的な資産のブルマーケットを促進し、同時にドルの価値を下げる傾向があります。したがって、今回の利下げが資産価格の上昇をさらに促進するであろうと信じる理由があります。

利下げ後、米国株式市場は強く推移した。S&P 500は歴史的な新高値を更新し、小型株指数のラッセル2000は特に優れたパフォーマンスを見せた。これは利下げの初期に小型株がしばしば良好なパフォーマンスを示す一般的な傾向に合致している。しかし、ヘッジファンドはテクノロジー株、メディア株、電気通信株を好む傾向があり、AI関連テーマ投資が継続されている。

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世界の市場を見ると、アメリカを除いて、ドイツ、インド、インドネシア、シンガポールなど多くの国の株価指数も歴史的な高値を更新し、投資家が利下げ後の投資環境に自信を持っていることを示しています。

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暗号通貨市場もまた、利下げによるリスク選好の高まりから恩恵を受けています。ビットコインは月初の低点53000ドルから66000ドル以上に反発しました。現物ETFのデータによれば、複数の機関が利下げ後にビットコインを増持しており、投資家の感情が回復していることを反映しています。

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イーサリアムETFは上場以来、連続的な資金流入が見られています。ETH/BTCの為替レートが0.04以下に下落していることを考慮すると、コストパフォーマンスが高く、投資家はイーサリアムETFに適度に配分することを検討することができます。

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2019年の利下げサイクルと比較して、今年のビットコインの調整は早く訪れました。3月に年初の高値を達成して以来、ビットコインは189日間のボラティリティ調整を経験し、最大で33%の下落を記録しました。短期的には引き続き変動する可能性がありますが、調整の幅と持続期間は2019年のサイクルよりも小さくなると予想されています。長期的には、ビットコインは依然として期待されています。

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ブラックロックの最新の研究報告によると、ビットコインは独特なリスク分散ツールとして、その魅力は伝統的なリスクとリターンの駆動要因から脱却していることにあります。ボラティリティが高いにもかかわらず、ビットコインが直面するリスクと潜在的なリターンは、従来の高リスク資産とは本質的に異なります。

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地政学的リスク、アメリカの債務問題、世界の政治的不安定性に対する世界の投資家の関心が高まる中で、ビットコインは財政的、通貨的、地政学的リスクをヘッジするのに役立つ、ますます独特なリスク分散ツールと見なされる可能性があります。

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全体的に見ると、流動性緩和の周期が到来する中で、世界の資産市場は一般的に好調です。ドルの緩和環境下で、暗号通貨は流動性の恩恵を享受する可能性がある一方で、アメリカの債務問題へのヘッジ手段となる可能性もあり、投資家の注目に値します。

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