🚨 静かな死を警戒せよ!

💹 市場は年間最大の季節的リスクを無視しています!
市場は活気に満ちており、皆が7月の静けさが続くと予想しています…しかし、これは嵐の前の静けさなのでしょうか？🌪️
恐怖指数(VIX)の歴史データは、全く異なる真実を明らかにし、多くの人々を驚かせるかもしれません!
🤔 分析: 恐怖指数の歴史は何を明らかにするのか (VIX)?
グラフは、恐怖指数の平均変動(の変動)を四半期ごとに示しています。パターンは明確で憂慮すべきものです。
第1四半期 (Q1): ボラティリティのわずかな上昇。
第2四半期 (Q2): 落ち着きとボラティリティの低下の期間。
第3四半期 (Q3): 💥 爆発！ 💥 歴史的に見て、これは市場で最大のボラティリティと恐怖の急増が見られる四半期です！
第4四半期 (Q4): 比較的静かな復帰とボラティリティの低下。
🔥 危険なパラドックス:市場の期待と歴史的現実
現在の状況: 市場予測 (SPXのインプライドムーブ)は、7月の低いボラティリティを示しています。市場は「泡立っている」ように見え、恐らく「過度に自信を持っている」(Frothy)。
潜在的な危険 (潜むボラティリティ): 私たちは現在、第三四半期 (Q3)の始まりにいます。この時期は歴史的に市場にとって最も激しい時期です!
現在の静けさは罠かもしれません。歴史は、激しい変動が潜んでいる可能性があると言っています。
この四半期のいつでも登場する準備が整いました。🎯