最初の相場 | 米国ETFの楽観論でビットコインが急騰、南アフリカは暗号資産規制を強化、米国の祝日中に世界株は下落

2023-07-05, 02:10

通貨サークルの日次概要： BTC 強気派、7月4日を前に市場を急騰させる動き。同時に南アフリカは、暗号資産取引において公式ライセンスの取得を義務付ける方針を採る。

ビットコイン(BTC)投資家は、7月4日の祝日を前に市場の流動性の低迷を活かし、利益確定を行いました。この結果、ビットコイン価格は今年の最高値を更新しました。月曜日には1.8％上昇し、$3万1159に達しましたが、火曜日には1.3％下落して$3万7678に戻りました。

米国でのビットコイン上場投資信託(ETF)の承認の可能性に対する楽観的な見方が、ビットコイン価格の上昇に寄与しています。ブラックロックは最近、証券取引委員会(SEC)に再申請し、ETF提案に新たな詳細を追加しました。市場のセンチメントは引き続き強気であり、CoinbaseやMicroStrategyなどの暗号資産関連企業も急騰しています。

需要の増加にもかかわらず、6月に暗号資産取引所でのビットコインとイーサ(ETH)の供給が減少しました。この減少は、規制圧力の増加とセキュリティ上の懸念が主な要因であり、投資家がデジタル資産を自己保管する傾向が強まっていることを示しています。

ゴールドマン・サックスのレポートによれば、ビットコインの供給量は4％減少し、2020年11月以来の最低水準に達しました。同様に、イーサの供給量も5.8％減少し、2018年5月以来の最低水準に達しています。これは、投資家が安全な保管方法を好む傾向と、取引所での保有からイーサへの投資へのシフトを反映しています。

ビットコインマイナーは、現在の価格高騰を活かして保有する暗号資産を売却しています。Grayscaleの6月のニュースレターによれば、数週間の間に取引所へ送られたマイナー収益が過去最高に達したと報告されています。ビットコインの価値は今年80％上昇しており、マイナーは有利な市場状況を利用していることが伺えます。

取引所に送られるマイナー収益が3年ぶりの高水準に達成 - データソース：Glassnode

しかしながら、特に米国テキサス州の一部の鉱山労働者は、電気代の高騰や熱波中の停電によって重大な課題に直面しています。さらに、2024年のビットコイン半減期が迫る中、マイニング報酬の減少によって運営に対するプレッシャーが一層高まることが予測されています。

一方、暗号資産取引所ジェミニの共同創設者であるキャメロン・ウィンクルボス氏は、デジタル・カレンシー・グループ(DCG)傘下の破産したデジタル資産会社ジェネシスとの債務再編交渉で「最終提案」を行いました。ウィンクルボス氏は、DCGがジェミニ・アーン・プログラムの顧客を含むジェネシス債権者への支払いを遅延させ、$6億3,000万の支払いを怠ったことに失望を表明しました。ウィンクルボス氏は「バリー・シルバートへの公開書簡」をツイートし、$15億の後払いと米ドル、ビットコイン、イーサリアム建ての新規融資の計画を概説しました。しかし、7月6日の期限までに合意が成立しない場合、DCGとシルバート個人に対する訴訟の可能性が浮上し、また契約違反や未承諾の債務返済計画の可能性も考えられます。

同時に、南アフリカの金融セクター行動監視機構(FSCA)は、国内の暗号資産取引所に対し、2023年末までにライセンスを取得するよう求める発表を行いました。FSCAはこれまでに約20件のライセンス申請を受け付けており、11月30日の締め切りまでにさらなる申請が増加する見込みです。ライセンスの期限を過ぎて営業する企業は、罰金や閉鎖などの強制措置を受ける可能性があります。

南アフリカがアフリカで初めてデジタル資産取引のライセンスを義務付ける国となったこの動きは、企業の失敗や詐欺に対する対応策として規制を強化し、暗号資産の悪用に対処しようとする世界的な取り組みの一環です。

ビットコイン (BTC) $30,807 (+0.13%) - 中立的な見通し

先週述べたように、6月30日の分配構造はわずか4時間で崩壊し、その後も観察を続ける必要のある新たな蓄積構造に移行しました。水曜日には、基本的な蓄積構造がアップスラスト・アクション(UA)フェーズに入りました。これは、ビットコインの需要が減退し、取引高が減少するにつれて、次にビットコインが30,070〜29,680のセリングクライマックス(SC)エリアを再テストする可能性が高いことを示唆しています。この再テストの目的は、弱気兆候(stSOW)フェーズを確立するための二次テストを行い、その後洗練された投資家による追加のテストを可能にすることです。特に、ビットコインの価格は重要な月間価格レベルである29,300まで下落する可能性があることに留意すべきです。

概要：

最も近い日次サポートゾーン： 30025 - 29475
最も近い日次レジスタンスゾーン： 30690 - 31015
主要レベル： 29300 (2020 年 12 月の月間高値)

デイリーレジスタンスゾーン
30690 - 31015
31530 - 32255
33100 - 33600

デイリーサポートゾーン
30025 - 29475
29095 - 28420
27970 - 27265

マクロ：米国の祝日、欧州の不動産高騰、アジア株の低迷

米国がホリデーシーズンに突入し、国際的な関心はヨーロッパとアジアに移行しています。米国独立記念日の祝日に伴い、世界の株式市場の取引は落ち着いた動きとなりました。

カステルムABやウェアハウス・ド・ポーCVAなどの企業が順調な動きを見せ、不動産株が欧州株式市場の上昇をけん引しています。買収活動も投資家の注目を集めており、ウィーンに拠点を置くOMV AGはアブダビと協議し、$300億以上の価値を持つ化学・プラスチック会社の設立を計画しているとの報道が株価の急騰を引き起こしています。一方で、カジノ・ギシャール・ペラションSAの株価は、チェコの億万長者ダニエル・クレチンスキーと通信億万長者のザビエル・ニール率いるグループからの買収提案を受け、一時的に取引が停止されました。

前向きな展望にもかかわらず、金利の上昇や経済的な課題に対する懸念から、投資家は依然として慎重な姿勢を維持しています。シティグループとゴールドマン・サックス・グループのストラテジストたちは、長期的なポジショニングと金利の上昇がもたらす影響を考慮し、米国株式市場へのリスクに警戒を呼びかけています。これらの要因により、市場参加者はより用心深い取引を進めています。

エネルギー部門では、減産の影響を評価するトレーダーたちの中で、ブレント原油は1バレル＝$76近くで取引されています。サウジアラビアは、日量100万バレルの一方的な減産合意を8月まで延長する意向を示しましたが、これはトレーダーたちの間で広く予測されていたことです。同様に、ロシアも石油輸出を削減する計画を発表し、アルジェリアもより緩やかな制限を導入する予定です。

アジア市場では、米国の祝日明けに先物相場が下落し、取引が鈍化しました。主要通貨は相対的に安定している状態です。アジアの投資家は、世界第2位の経済である中国の健全性に関して、財新中国購買担当者指数を注視しています。ｔ国株は今年、世界や地域の指標に対してパフォーマンスが落ちており、人民元も下落圧力を受けています。

今後に向けて、市場参加者は金融政策の方向性に関する重要な手がかりを提供する、米国の非農業部門雇用者数報告を期待しています。金曜日に公表される予定のこの報告書は市場に大きな影響を及ぼす可能性があり、投資家心理にも影響を与えることが予想されます。