Lima Kesalahan Umum dan Pelajaran bagi Investor Enkripsi

Di pasar cryptocurrency, kesuksesan sering kali berasal dari pelajaran yang dipelajari dari kegagalan. Artikel ini akan membagikan lima kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang investor dalam karir perdagangan cryptocurrency-nya, serta pengalaman berharga yang dipelajari darinya.

1. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar

Kerugian terbesar berasal dari ketidakmampuan untuk menghadapi masalah psikologi investasi yang disebut "bias posisi". Ketika investor memegang posisi besar dan melihat harga terus naik, mereka dengan mudah mengembangkan keyakinan subjektif bahwa dasar aset sedang membaik, sehingga mengabaikan sinyal peringatan yang potensial.

Sebagai contoh dari keruntuhan Luna, meskipun menyadari bahwa stablecoin algoritma memiliki risiko decoupling, tetapi karena tetap optimis terhadap Luna dan memegang posisi besar, akhirnya meremehkan kemungkinan nyata dari risiko ini. Ketika harga UST turun menjadi 96 sen, pasar sudah menunjukkan tanda-tanda krisis yang jelas, seharusnya segera mengurangi setidaknya 50% dari posisi untuk menghindari risiko. Namun, karena pengaruh "bias posisi", memilih untuk mengabaikan sinyal peringatan ini, akhirnya membayar harga yang sangat mahal.

2. Kurangnya strategi stop loss yang jelas

Tidak menetapkan strategi stop loss yang efektif adalah kesalahan umum lainnya. Sebagai contoh, meskipun pergerakan harga telah memberikan sinyal peringatan, karena tidak menetapkan stop loss tepat waktu, investasi mengalami penyusutan yang signifikan.

Untuk jenis investasi yang berbeda, harus mengambil strategi stop loss yang berbeda:

• Perdagangan jangka pendek: menetapkan stop loss yang ketat
• Memegang jangka panjang: mungkin memungkinkan penarikan kembali 50%
• Menggabungkan berbagai indikator teknis, seperti rata-rata bergerak, RSI, dan lain-lain.
• Atur peringatan harga di platform seperti TradingView
• Pertimbangkan perubahan fundamental sebagai dasar untuk stop loss

Strategi stop loss bertahap dapat mengurangi risiko secara bertahap saat pasar turun, sambil mempertahankan sebagian posisi untuk menghadapi kemungkinan rebound.

3. Tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu

Ini mungkin salah satu kesalahan terparah. Gagal mengunci keuntungan tepat waktu saat pasar naik, begitu tren berbalik dapat menyebabkan keuntungan menguap.

Sebagai contoh Lucky Coin, nilai yang dimiliki pada puncak sekitar 1,7 juta dolar, tetapi karena tidak berhasil mengambil keuntungan tepat waktu, akhirnya semua keuntungan ini hilang. Penyebab dari hasil ini termasuk:

• Mematuhi kode etik pembuat konten, tidak menjual koin tertentu dalam waktu 24 jam setelah membahasnya secara publik.
• Likuiditas dari koin dengan kapitalisasi pasar kecil tidak cukup, sulit untuk menjual posisi besar sekaligus.

Meskipun demikian, aturan investasi dasar tetap harus diikuti, seperti menarik setidaknya investasi awal ketika harga koin meningkat dua kali lipat. Pentingnya mendapatkan keuntungan tepat waktu tidak boleh diabaikan, terutama saat sentimen pasar sedang meningkat.

4. Kesalahan Manajemen Posisi

Investasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit pada suatu aset kripto dapat menyebabkan masalah. Posisi yang terlalu besar dapat membuat perdagangan menjadi emosional, sementara posisi yang terlalu kecil dapat melewatkan peluang keuntungan yang signifikan.

Saran:

• Investasi dalam satu jenis koin tidak melebihi 5% dari total portofolio investasi
• Dalam situasi khusus dapat ditingkatkan hingga 10%, tetapi harus dibatasi pada 1-2 kali dalam satu periode.
• Sesuaikan posisi secara tepat waktu seiring dengan naiknya harga koin, seperti mengurangi dari 12% menjadi 8%
• Mengendalikan risiko melalui keuntungan bertahap

5. Memiliki Terlalu Banyak Koin Altcoin

Mengelola terlalu banyak jenis koin akan menjadi mimpi buruk, terutama saat pasar berbalik. Jumlah koin yang ideal seharusnya antara 5 hingga 10 jenis.

Masalah memiliki terlalu banyak jenis koin:

• Sulit untuk membangun argumen teknis atau produk yang mendalam untuk setiap jenis koin
• Meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan
• Mengalihkan perhatian, sulit untuk fokus pada manajemen

Disarankan untuk memusatkan portofolio investasi pada sejumlah kecil koin yang memiliki kepercayaan tinggi, daripada menyebarkannya di terlalu banyak koin. Dengan cara ini, Anda dapat lebih fokus pada penelitian dan pengelolaan setiap koin, sehingga meningkatkan efisiensi dan keuntungan investasi secara keseluruhan.

Kata Penutup

Memahami dan menghindari kesalahan umum ini adalah kunci untuk menjadi investor cryptocurrency yang sukses. Disarankan kepada investor:

1. Catat kesalahan dan alasannya sendiri
2. Menyusun rencana perbaikan dan melaksanakannya secara ketat
3. Tempatkan rencana perbaikan di tempat yang terlihat, ingatkan diri sendiri sepanjang waktu.
4. Mempertahankan prinsip saat pasar bergejolak
5. Terus merenungkan dan memperbaiki strategi investasi

Ingat, untuk tetap konsisten dalam investasi, pertama-tama Anda perlu menyadari masalah yang ada. Dengan terus belajar dan menyesuaikan, setiap orang dapat menjadi investor yang lebih baik.