- Topik
78k Popularitas
32k Popularitas
10k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
29k Popularitas
16k Popularitas
23k Popularitas
12k Popularitas
2k Popularitas
- Sematkan
78k Popularitas
32k Popularitas
10k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
29k Popularitas
16k Popularitas
23k Popularitas
12k Popularitas
2k Popularitas
Pelopor perdagangan yang didorong data: strategi pemantauan on-chain mendukung pengembalian 5000 kali
Dari pertukaran ke strategi on-chain: Kisah seorang pelopor perdagangan yang didorong oleh data
Pada tahun 2017, seorang pemuda Taiwan memulai perjalanan cryptocurrency-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan sebuah pertukaran di daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan mulai berwirausaha secara mandiri. Awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan suhu pasar NFT, ia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat menyesuaikan arah, memusatkan strateginya pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Selain itu, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Pada awalnya, dia memperhatikan perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku tim dalam mengendalikan pasar, hingga akhirnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utamanya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini merupakan dasar dari portofolio investasinya yang utama. Selain itu, Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan performa yang luar biasa menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, makna Moodeng tidak hanya terletak pada keuntungan.
Nilai sejati Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Sukses Bertransaksi
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Inside Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara historis membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan mengeluarkan peringatan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna serangkaian sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop-loss setengah.
Strategi data untuk menangkap arah pergerakan utama
Dalam pasar cryptocurrency, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama selama periode akumulasi akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun daftar pemantauan mereka sendiri dan terus memantau sekelompok kluster alamat dengan kinerja yang sangat baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Kasus Perdagangan Moodeng
Keberhasilan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke Moodeng secara besar-besaran, dan segera mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, tetap melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan mengikuti secara bertahap.
Dalam proses perdagangan, para pelaku utama melalui beberapa kali penguatan dan penyesuaian, menguji emosi beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak tereduksi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat pelaku utama secara real-time, ditemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap pandangan bullish Moodeng.
Akhirnya, Moodeng naik dari kapitalisasi pasar kecil awalnya menjadi ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pemain utama".
Menguasai perputaran dana di pasar kripto
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan berbeda:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan relatif kecil.
**Jaringan Publik yang Muncul dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.
Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan peluncuran atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di jaringan Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, rotasi dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi sorotan, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.
Kunci keberhasilan dan kegagalan transaksi: Ketenteraman dan disiplin
Pasar bull menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti itu, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada menyesuaikan diri dengan sentimen pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi sentimen di pasar bullish dapat dengan mudah membingungkan trader dengan narasi "bull market yang abadi", sehingga mengarah pada optimisme berlebihan.
Ambil Untung pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak rela menjual". Bahkan jika pasar sedang naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengontrol risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga membuat transaksi menjadi lebih tenang.
Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis akibat penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader tersebut juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah jalan penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki dampak mendalam pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:
Selain itu, ia berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Ia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi cara untuk menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam penambangan lintasan baru.
Penutup
Berbasis Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang berbasis data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi lintasan memerlukan sensitivitas dan adaptasi yang terus-menerus.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan ketenangan pikiran yang stabil. Baik dalam pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.